Раздел 6
СРЕДСТВА И ИМУЩЕСТВО
УЧАСТИЕ
601
|
Участие в дочерних и зависимых акционерных обществах
|
|
60101
|
Акции дочерних и зависимых кредитных организаций
|
А
|
60102
|
Акции дочерних и зависимых организаций
|
А
|
60103
|
Акции дочерних и зависимых банков-нерезидентов
|
А
|
60104
|
Акции дочерних и зависимых организаций-нерезидентов
|
А
|
60105
|
Резервы на возможные потери
|
П
|
602
|
Прочее участие
|
|
60201
|
Средства, внесенные в уставные капиталы кредитных организаций, созданных в форме общества с ограниченной (дополнительной) ответственностью
|
А
|
60202
|
Средства, внесенные в уставные капиталы организаций
|
А
|
60203
|
Средства, внесенные в уставные капиталы неакционерных банков-нерезидентов
|
А
|
60204
|
Средства, внесенные в уставные капиталы организаций-нерезидентов
|
А
|
60205
|
Средства, размещенные для деятельности своих филиалов в других странах
|
А
|
60206
|
Резервы на возможные потери
|
П
|
РАСЧЕТЫ С ДЕБИТОРАМИ И КРЕДИТОРАМИ
603
|
Расчеты с дебиторами и кредиторами
|
|
60301
|
Расчеты с бюджетом по налогам
|
П
|
60302
|
Расчеты с бюджетом по налогам
|
А
|
60303
|
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату
|
П
|
60304
|
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату по начислениям на заработную плату
|
А
|
60305
|
Расчеты с работниками по оплате труда
|
П
|
60306
|
Расчеты с работниками по оплате труда
|
П
|
60307
|
Расчеты с работниками по подотчетным суммам
|
П
|
60308
|
Расчеты с работниками по подотчетным суммам
|
А
|
60309
|
Налог на добавленную стоимость, полученный
|
П
|
60310
|
Налог на добавленную стоимость, уплаченный
|
А
|
60311
|
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями
|
П
|
60312
|
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями
|
А
|
60313
|
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям
|
П
|
60314
|
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям
|
А
|
60315
|
Суммы, не взысканные по своим гарантиям
|
А
|
60320
|
Расчеты с акционерами (участниками) по дивидендам
|
П
|
60322
|
Расчеты с прочими кредиторами
|
П
|
60323
|
Расчеты с прочими дебиторами
|
А
|
60324
|
Резервы на возможные потери
|
П
|
ИМУЩЕСТВО
604
|
Основные средства
|
|
60401
|
Основные средства (кроме земли)
|
А
|
60404
|
Земля
|
А
|
60405
|
Резервы на возможные потери
|
П
|
606
|
Амортизация основных средств
|
|
60601
|
Амортизация основных средств
|
П
|
607
|
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов
|
|
60701
|
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов
|
А
|
60702
|
Оборудование к установке
|
А
|
608
|
Финансовая аренда (лизинг)
|
|
60804
|
Имущество, полученное в финансовую аренду(лизинг)
|
А
|
60805
|
Амортизация основных средств, полученных в финансовую аренду (лизинг)
|
П
|
60806
|
Арендные обязательства
|
П
|
609
|
Нематериальные активы
|
|
60901
|
Нематериальные активы
|
А
|
60903
|
Амортизация нематериальных активов
|
П
|
610
|
Материальные запасы
|
|
61002
|
Запасные части
|
А
|
61008
|
Материалы
|
А
|
61009
|
Инвентарь и принадлежности
|
А
|
61010
|
Издания
|
А
|
61011
|
Внеоборотные запасы
|
А
|
612
|
Выбытие и реализация
|
|
61201
|
Выбытие (реализация) имущества
|
П
|
61202
|
Выбытие (реализация) имущества
|
А
|
61203
|
Выбытие (реализация) ценных бумаг
|
П
|
61204
|
Выбытие (реализация) ценных бумаг
|
А
|
61205
|
Реализация услуг финансовой аренды (лизинга)
|
П
|
61206
|
Реализация услуг финансовой аренды (лизинга)
|
А
|
61207
|
Выбытие (реализация) и погашение приобретенных прав требования
|
А
|
61208
|
Выбытие (реализация) и погашение приобретенных прав требования
|
П
|
ДОХОДЫ И РАСХОДЫ БУДУЩИХ ПЕРИОДОВ
613
|
Доходы будущих периодов
|
|
61301
|
Доходы будущих периодов по кредитным операциям
|
П
|
61302
|
Доходы будущих периодов по ценным бумагам
|
П
|
61303
|
Доходы будущих периодов по драгоценным металлам
|
П
|
61304
|
Доходы будущих периодов по другим операциям
|
П
|
61306
|
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы
|
П
|
61308
|
Переоценка драгоценных металлов - положительные разницы
|
П
|
614
|
Расходы будущих периодов
|
|
61401
|
Расходы будущих периодов по кредитным операциям
|
А
|
61402
|
Расходы будущих периодов по ценным бумагам
|
А
|
61403
|
Расходы будущих периодов по другим операциям
|
А
|
61404
|
Возмещение разницы между расчетными и созданными резервами под возможные потери по кредитам
|
А
|
61406
|
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы
|
А
|
61408
|
Переоценка драгоценных металлов - отрицательные разницы
|
А
|
Раздел 7
РЕЗУЛЬТАТЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
701
|
Доходы
|
|
70101
|
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам
|
П
|
70102
|
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами
|
П
|
70103
|
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
|
П
|
70104
|
Дивиденды полученные
|
П
|
70106
|
Штрафы, пени, неустойки полученные
|
П
|
70107
|
Другие доходы
|
П
|
702
|
Расходы
|
|
70201
|
Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты
|
А
|
70202
|
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам
|
А
|
70203
|
Проценты, уплаченные физическим лицам
|
А
|
70204
|
Расходы по операциям с ценными бумагами
|
А
|
70205
|
Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
|
А
|
70206
|
Расходы на содержание аппарата
|
А
|
70208
|
Штрафы, пени, неустойки уплаченные
|
А
|
70209
|
Другие расходы
|
А
|
703
|
Прибыль
|
|
70301
|
Прибыль отчетного года
|
П
|
70302
|
Прибыль предшествующих лет
|
П
|
704
|
Убытки
|
|
70401
|
Убытки отчетного года
|
А
|
70402
|
Убытки предшествующих лет
|
А
|
705
|
Использование прибыли
|
|
70501
|
Использование прибыли отчетного года
|
А
|
70502
|
Использование прибыли предшествующих лет
|
А
|
Б. СЧЕТА ДОВЕРИТЕЛЬНОГО УПРАВЛЕНИЯ (8)
Номер счета
|
Наименование балансового счета
|
1
|
2
|
АКТИВНЫЕ СЧЕТА
801
|
Касса
|
80101
|
Касса
|
802
|
Ценные бумаги в управлении
|
80201
|
Ценные бумаги в управлении
|
804
|
Кредиты предоставленные
|
80401
|
Кредиты предоставленные
|
805
|
Средства, использованные на другие цели
|
80501
|
Средства, использованные на другие цели
|
806
|
Расчеты по доверительному управлению
|
80601
|
Расчеты по доверительному управлению
|
807
|
Уплаченный накопленный процентный (купонный)
доход по процентным (купонным) долговым
обязательствам
|
80701
|
Уплаченный накопленный процентный (купонный)
доход по процентным (купонным) долговым
обязательствам
|
808
|
Текущие счета
|
80801
|
Текущие счета
|
809
|
Расходы по доверительному управлению
|
80901
|
Расходы по доверительному управлению
|
810
|
Убыток по доверительному управлению
|
81001
|
Убыток по доверительному управлению
|
ПАССИВНЫЕ СЧЕТА
851
|
Капитал в управлении (учредители)
|
85101
|
Капитал в управлении (учредители)
|
852
|
Расчеты по доверительному управлению
|
85201
|
Расчеты по доверительному управлению
|
853
|
Полученный накопленный процентный (купонный)
доход по процентным (купонным) долговым
обязательствам
|
85301
|
Полученный накопленный процентный (купонный)
доход по процентным (купонным) долговым
обязательствам
|
854
|
Доходы от доверительного управления
|
85401
|
Доходы от доверительного управления
|
855
|
Прибыль по доверительному управлению
|
85501
|
Прибыль по доверительному управлению
|
В. ВНЕБАЛАНСОВЫЕ СЧЕТА (9)
Номер счета
1 (2)
порядка
|
Наименование разделов и счетов баланса
|
Признак счета
А, П
|
1
|
2
|
3
|
4
|
|
