Сертификат биржевых облигаций процентных неконвертируемых документарных на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии бо-09

Скачать 11.91 Mb.

Название	Сертификат биржевых облигаций процентных неконвертируемых документарных на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии бо-09
страница	8/93
Тип	Документы

filling-form.ru > Договоры > Документы

1 ... 4 5 6 7 8 9 10 11 ... 93

35. Купон: процентная ставка по тридцать пятому купону (С35) определяется в соответствии с порядком, приведенным в п. 9.3.1 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2 Проспекта ценных бумаг.

Датой начала купонного периода тридцать пятого купона является 3094-й (Три тысячи девяносто четвертый) день с даты начала размещения Биржевых облигаций.

Датой окончания купонного периода тридцать пятого купона является 3185-й (Три тысячи сто восемьдесят пятый) день с даты начала размещения Биржевых облигаций.

Расчет суммы выплат по тридцать пятому купону на одну Биржевую облигацию производится по следующей формуле:

КД = С35 * Nom * (T35 – T34) / (365 * 100%),

где

КД - величина купонного дохода по каждой Биржевой облигации;

Nom – непогашенная часть номинальной стоимости одной Биржевой облигации;

C35 - размер процентной ставки по тридцать пятому купону, проценты годовых;

T34 - дата начала тридцать пятого купонного периода Биржевых облигаций;

T35 - дата окончания тридцать пятого купонного периода.

Величина купонного дохода в расчете на одну Биржевую облигацию рассчитывается с точностью до одной копейки (округление производится по правилам математического округления, а именно: в случае, если третий знак после запятой больше или равен 5, второй знак после запятой увеличивается на единицу, в случае, если третий знак после запятой меньше 5, второй знак после запятой не изменяется).

36. Купон: процентная ставка по тридцать шестому купону (С36) определяется в соответствии с порядком, приведенным в п. 9.3.1 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2 Проспекта ценных бумаг.

Датой начала купонного периода тридцать шестого купона является 3185-й (Три тысячи сто восемьдесят пятый) день с даты начала размещения Биржевых облигаций.

Датой окончания купонного периода тридцать шестого купона является 3276-й (Три тысячи двести семьдесят шестой) день с даты начала размещения Биржевых облигаций.

Расчет суммы выплат по тридцать шестому купону на одну Биржевую облигацию производится по следующей формуле:

КД = С36 * Nom * (T36 – T35) / (365 * 100%),

где

КД - величина купонного дохода по каждой Биржевой облигации;

Nom – непогашенная часть номинальной стоимости одной Биржевой облигации;

C36 - размер процентной ставки по тридцать шестому купону, проценты годовых;

T35 - дата начала тридцать шестого купонного периода Биржевых облигаций;

T36 - дата окончания тридцать шестого купонного периода.

Величина купонного дохода в расчете на одну Биржевую облигацию рассчитывается с точностью до одной копейки (округление производится по правилам математического округления, а именно: в случае, если третий знак после запятой больше или равен 5, второй знак после запятой увеличивается на единицу, в случае, если третий знак после запятой меньше 5, второй знак после запятой не изменяется).

37. Купон: процентная ставка по тридцать седьмому купону (С37) определяется в соответствии с порядком, приведенным в п. 9.3.1 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2 Проспекта ценных бумаг.

Датой начала купонного периода тридцать седьмого купона является 3276-й (Три тысячи двести семьдесят шестой) день с даты начала размещения Биржевых облигаций.

Датой окончания купонного периода тридцать седьмого купона является 3367-й (Три тысячи триста шестьдесят седьмой) день с даты начала размещения Биржевых облигаций.

Расчет суммы выплат по тридцать седьмому купону на одну Биржевую облигацию производится по следующей формуле:

КД = С37 * Nom * (T37 – T36) / (365 * 100%),

где

КД - величина купонного дохода по каждой Биржевой облигации;

Nom – непогашенная часть номинальной стоимости одной Биржевой облигации;

C37 - размер процентной ставки по тридцать седьмому купону, проценты годовых;

T36 - дата начала тридцать седьмого купонного периода Биржевых облигаций;

T37 - дата окончания тридцать седьмого купонного периода.

Величина купонного дохода в расчете на одну Биржевую облигацию рассчитывается с точностью до одной копейки (округление производится по правилам математического округления, а именно: в случае, если третий знак после запятой больше или равен 5, второй знак после запятой увеличивается на единицу, в случае, если третий знак после запятой меньше 5, второй знак после запятой не изменяется).

38. Купон: процентная ставка по тридцать восьмому купону (С38) определяется в соответствии с порядком, приведенным в п. 9.3.1 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2 Проспекта ценных бумаг.

Датой начала купонного периода тридцать восьмого купона является 3367-й (Три тысячи триста шестьдесят седьмой) день с даты начала размещения Биржевых облигаций.

Датой окончания купонного периода тридцать восьмого купона является 3458-й (Три тысячи четыреста пятьдесят восьмой) день с даты начала размещения Биржевых облигаций.

Расчет суммы выплат по тридцать восьмому купону на одну Биржевую облигацию производится по следующей формуле:

КД = С38 * Nom * (T38 – T37) / (365 * 100%),

где

КД - величина купонного дохода по каждой Биржевой облигации;

Nom – непогашенная часть номинальной стоимости одной Биржевой облигации;

C38 - размер процентной ставки по тридцать восьмому купону, проценты годовых;

T37 - дата начала тридцать восьмого купонного периода Биржевых облигаций;

T38 - дата окончания тридцать восьмого купонного периода.

Величина купонного дохода в расчете на одну Биржевую облигацию рассчитывается с точностью до одной копейки (округление производится по правилам математического округления, а именно: в случае, если третий знак после запятой больше или равен 5, второй знак после запятой увеличивается на единицу, в случае, если третий знак после запятой меньше 5, второй знак после запятой не изменяется).

39. Купон: процентная ставка по тридцать девятому купону (С39) определяется в соответствии с порядком, приведенным в п. 9.3.1 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2 Проспекта ценных бумаг.

Датой начала купонного периода тридцать девятого купона является 3458-й (Три тысячи четыреста пятьдесят восьмой) день с даты начала размещения Биржевых облигаций.

Датой окончания купонного периода тридцать девятого купона является 3549-й (Три тысячи пятьсот сорок девятый) день с даты начала размещения Биржевых облигаций.

Расчет суммы выплат по тридцать девятому купону на одну Биржевую облигацию производится по следующей формуле:

КД = С39 * Nom * (T39 – T38) / (365 * 100%),

где

КД - величина купонного дохода по каждой Биржевой облигации;

Nom – непогашенная часть номинальной стоимости одной Биржевой облигации;

C39 - размер процентной ставки по тридцать девятому купону, проценты годовых;

T38 - дата начала тридцать девятого купонного периода Биржевых облигаций;

T39 - дата окончания тридцать девятого купонного периода.

Величина купонного дохода в расчете на одну Биржевую облигацию рассчитывается с точностью до одной копейки (округление производится по правилам математического округления, а именно: в случае, если третий знак после запятой больше или равен 5, второй знак после запятой увеличивается на единицу, в случае, если третий знак после запятой меньше 5, второй знак после запятой не изменяется).

40. Купон: процентная ставка по сороковому купону (С40) определяется в соответствии с порядком, приведенным в п. 9.3.1 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2 Проспекта ценных бумаг.

Датой начала купонного периода сорокового купона 3549-й (Три тысячи пятьсот сорок девятый) день с даты начала размещения Биржевых облигаций.

Датой окончания купонного периода сорокового купона является 3640-й (Три тысячи шестьсот сороковой) день с даты начала размещения Биржевых облигаций.

Расчет суммы выплат по сороковому купону на одну Биржевую облигацию производится по следующей формуле:

КД = С40 * Nom * (T40 – T39) / (365 * 100%),

где

КД - величина купонного дохода по каждой Биржевой облигации;

Nom – непогашенная часть номинальной стоимости одной Биржевой облигации;

C40 - размер процентной ставки по сороковому купону, проценты годовых;

T39 - дата начала сорокового купонного периода Биржевых облигаций;

T40 - дата окончания сорокового купонного периода.

Величина купонного дохода в расчете на одну Биржевую облигацию рассчитывается с точностью до одной копейки (округление производится по правилам математического округления, а именно: в случае, если третий знак после запятой больше или равен 5, второй знак после запятой увеличивается на единицу, в случае, если третий знак после запятой меньше 5, второй знак после запятой не изменяется).

Если дата окончания любого из сорока купонов по Биржевым облигациям выпадает на нерабочий праздничный или выходной день, независимо от того, будет ли это государственный выходной день или выходной день для расчетных операций, то перечисление надлежащей суммы производится в первый рабочий день, следующий за нерабочим праздничным или выходным днем. Владелец Биржевой облигации не имеет права требовать начисления процентов или какой-либо иной компенсации за такую задержку в платеже.

9.3.1. Порядок определения процентной ставки по купонам, начиная со второго:

а) До даты начала размещения Биржевых облигаций Эмитент может принять решение о ставках или порядке определения размера ставок купонов в виде формулы с переменными, значения которых не могут изменяться в зависимости от усмотрения Эмитента, по купонным периодам начиная со второго по n-ый купонный период (n=2,3…40).

В случае если Эмитентом не будет принято такого решения в отношении какого-либо купонного периода (i-й купонный период), Эмитент будет обязан приобрести Биржевые облигации по требованию их владельцев, заявленным в течение последних 5 (Пяти) рабочих дней купонного периода, непосредственно предшествующего i-му купонному периоду, по которому размер купона или порядок его определения в виде формулы с переменными, значения которых не могут изменяться в зависимости от усмотрения Эмитента, определяется Эмитентом Биржевых облигаций после раскрытия ФБ ММВБ информации об итогах выпуска Биржевых облигаций и уведомления об этом Банка России или иного уполномоченного органа по регулированию, контролю и надзору в сфере финансовых рынков в установленном порядке.

Указанная информация, включая порядковые номера купонов, ставка или порядок определения ставки по которым устанавливается Эмитентом до даты начала размещения Биржевых облигаций, а также порядковый номер купонного периода (n), в котором владельцы Биржевых облигаций могут требовать приобретения Биржевых облигаций Эмитентом, раскрывается Эмитентом в форме сообщения о существенных фактах не позднее даты начала размещения Биржевых облигаций и в следующие сроки с даты принятия решения о ставках или порядке определения процентной(-ых) ставки(-ок) по купону(-ам):

в ленте новостей – не позднее 1 (Одного) дня;
сети Интернет – не позднее 2 (Двух) дней.

Эмитент информирует Биржу и НРД о принятых решениях, в том числе об определенных ставках, либо порядке определения ставок не позднее даты начала размещения Биржевых облигаций.

В случае, если до даты начала размещения Биржевых облигаций, Эмитент не принимает решение о ставке или порядке определения размера ставки второго купона, Эмитент будет обязан принять решение о ставке второго купона не позднее, чем за 5 (Пять) рабочих дней до даты окончания 1-го купона.

В данном случае Эмитент обязан обеспечить право владельцев Биржевых облигаций требовать от Эмитента приобретения Биржевых облигаций по цене, равной 100 (Сто) процентов непогашенной части номинальной стоимости без учета накопленного на дату приобретения купонного дохода, который уплачивается продавцу Биржевых облигаций сверх указанной цены приобретения, в течение последних 5 (Пяти) рабочих дней 1-го купонного периода.

б) Если размер ставок купонов или порядок определения ставок купонов определяется единоличным исполнительным органом Эмитента после раскрытия ФБ ММВБ информации об итогах выпуска Биржевых облигаций и уведомления об этом Банка России или иного уполномоченного органа по регулированию, контролю и надзору в сфере финансовых рынков в установленном порядке одновременно по нескольким купонным периодам, Эмитент обязан приобретать Биржевые облигации по требованиям их владельцев, заявленным в течение последних 5 (Пяти) рабочих дней купонного периода, предшествующего купонному периоду, по которому Эмитентом определяются указанные ставки купонов или порядок определения ставок купонов одновременно с иными купонными периодами, и который наступает раньше. Приобретение Биржевых облигаций перед иными купонными периодами, по которым определяются такие размер или порядок определения размера купона по Биржевым облигациям, в этом случае не требуется.

1 ... 4 5 6 7 8 9 10 11 ... 93

	Сертификат биржевых облигаций процентных неконвертируемых документарных... Образцы сертификатов ценных бумаг серий бо-09, бо-10, бо-11, бо-12, бо-13 и бо-14		Сертификат биржевых облигаций процентных неконвертируемых документарных... Место нахождения: Российская Федерация, 127083, г. Москва, ул. Восьмого марта, дом 10, строение 14
	Сертификат неконвертируемых документарных процентных облигаций с... Место нахождения: Российская Федерация, 125171, г. Москва, Ленинградское шоссе, д. 16А, стр. 1, этаж 8		Документарные процентные неконвертируемые биржевые облигации на предъявителя... Бо-11 (далее – Биржевые облигации), c возможностью досрочного погашения по требованию владельцев и по усмотрению Эмитента
	Открытое акционерное общество Объединенные машиностроительные заводы (Группа Уралмаш-Ижора) Обязательным централизованным хранением серии 05 в количестве 1 500 000 (Один миллион пятьсот тысяч) штук номинальной стоимостью...		Дата присвоения идентификационного номера Программе биржевых облигаций ...
	Ао «эр-телеком Холдинг» (орган эмитента, утвердивший проспект ценных бумаг) Три тысячи шестьсот сорокового дня включительно с даты начала размещения выпуска биржевых облигаций в рамках программы биржевых облигаций...		Дата присвоения идентификационного номера Программе биржевых облигаций Пять тысяч четыреста шестидесятого дня с даты начала размещения выпуска биржевых облигаций в рамках программы биржевых облигаций,...
	Дата присвоения идентификационного номера Программе биржевых облигаций Десять тысяч девятьсот двадцатого дня с даты начала размещения выпуска биржевых облигаций в рамках программы биржевых облигаций,...		Пао «огк-2» (указывается орган эмитента, утвердивший проспект ценных бумаг) Три тысячи шестьсот сорокового дня включительно с даты начала размещения выпуска биржевых облигаций в рамках программы биржевых облигаций,...

Сертификат биржевых облигаций процентных неконвертируемых документарных на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии бо-09

Похожие: