Передача денежных выплат в счет погашения Биржевых облигаций осуществляется депозитарием лицу, являвшемуся его депонентом:
1) на конец операционного дня, предшествующего дате, которая определена в соответствии с документом, удостоверяющим права, закрепленные ценными бумагами, и в которую Биржевые облигации подлежат погашению;
2) на конец операционного дня, следующего за датой, на которую НРД в соответствии с действующим законодательством раскрыта информация о получении НРД подлежащих передаче денежных выплат в счет погашения Биржевых облигаций в случае, если в установленную дату (установленный срок) обязанность Эмитента по осуществлению денежных выплат в счет погашения Биржевых облигаций не исполняется или исполняется ненадлежащим образом.
Депозитарий передает своим депонентам денежные выплаты по ценным бумагам пропорционально количеству Биржевых облигаций, которые учитывались на их счетах депо на конец операционного дня, определенного в соответствии с вышеуказанным абзацем.
Погашение Биржевых облигаций производится по непогашенной части номинальной стоимости. Непогашенная часть номинальной стоимости определяется как разница между номинальной стоимостью одной Биржевой облигации и её частью, погашенной при частичном досрочном погашении Биржевых облигаций (в случае если решение о частичном досрочном погашении принято Эмитентом в соответствии с пунктом 9.5 Решения о выпуске) (здесь и далее – непогашенная часть номинальной стоимости Биржевых облигаций).
Выплата непогашенной части номинальной стоимости Биржевых облигаций при их погашении производится в рублях Российской Федерации в безналичном порядке.
При погашении Биржевых облигаций выплачивается также купонный доход за последний купонный период.
Списание Биржевых облигаций со счетов депо при погашении всех Биржевых облигаций производится после исполнения Эмитентом всех обязательств перед владельцами Биржевых облигаций по погашению номинальной стоимости Биржевых облигаций и выплате процента (купонного дохода) по ним за все купонные периоды.
Снятие Сертификата с хранения производится после списания всех Биржевых облигаций со счетов в НРД.
9.3. Порядок определения дохода, выплачиваемого по каждой облигации
Указывается размер дохода или порядок его определения, в том числе размер дохода, выплачиваемого по каждому купону, или порядок его определения.
Доходом по Биржевым облигациям является сумма купонных доходов, начисляемых за каждый купонный период. Биржевые облигации имеют 40 (Сорок) купонных периодов. Длительность каждого из купонных периодов устанавливается равной 91 (Девяносто одному) дню.
Размер процента (купона) или порядок определения размера процента (купона) в виде формулы с переменными, значения которых не могут изменяться в зависимости от усмотрения Эмитента, на каждый купонный период устанавливается единоличным исполнительным органом Эмитента.
Купонный доход начисляется на непогашенную часть номинальной стоимости Биржевой облигации.
Купонный (процентный) период
|
Размер купонного (процентного) дохода
|
|
|
|
1. Купон: Процентная ставка по первому купону (С1) может определяться:
А) Единоличным исполнительным органом Эмитента по итогам проведения Конкурса на Бирже среди потенциальных покупателей Биржевых облигаций в дату начала размещения Биржевых облигаций.
Порядок и условия Конкурса приведены в п. 8.3. Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1. Проспекта ценных бумаг.
Информация о процентной ставке по первому купону раскрывается в порядке, предусмотренном п. 11 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 2.9. Проспекта ценных бумаг;
Б) Единоличным исполнительным органом Эмитента не позднее даты начала размещения Биржевых облигаций.
Информация о процентной ставке по первому купону раскрывается в порядке, предусмотренном п. 11 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 2.9 Проспекта ценных бумаг.
Эмитент информирует Биржу и НРД о принятом решении о ставке первого купона не позднее даты начала размещения.
В обоих вышеприведенных случаях:
Дата начала
|
Дата окончания
|
|
Датой начала купонного периода первого купона является дата начала размещения Биржевых облигаций.
|
Датой окончания купонного периода первого купона является 91-й (девяносто первый) день с даты начала размещения Биржевых облигаций.
|
Расчет суммы выплат по первому купону на одну Биржевую облигацию производится по следующей формуле:
КД = C1 * Nom * (T1 - T0) / (365 * 100%),
где
КД - величина купонного дохода по каждой Биржевой облигации;
Nom – непогашенная часть номинальной стоимости одной Биржевой облигации;
C1 - размер процентной ставки по первому купону, проценты годовых;
T0 - дата начала первого купонного периода Биржевых облигаций;
T1 - дата окончания первого купонного периода.
Величина купонного дохода в расчете на одну Биржевую облигацию рассчитывается с точностью до одной копейки (округление производится по правилам математического округления, а именно: в случае, если третий знак после запятой больше или равен 5, второй знак после запятой увеличивается на единицу, в случае, если третий знак после запятой меньше 5, второй знак после запятой не изменяется).
|
2. Купон: процентная ставка по второму купону (С2) определяется в соответствии с порядком, приведенным в п. 9.3.1 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2 Проспекта ценных бумаг.
Датой начала купонного периода второго купона является 91-й (Девяносто первый) день с даты начала размещения Биржевых облигаций.
|
Датой окончания купонного периода второго купона является 182-й (Сто восемьдесят второй) день с даты начала размещения Биржевых облигаций.
|
Расчет суммы выплат по второму купону на одну Биржевую облигацию производится по следующей формуле:
КД = C2 * Nom * (T2 – T1) / (365 * 100%),
где
КД - величина купонного дохода по каждой Биржевой облигации;
Nom – непогашенная часть номинальной стоимости одной Биржевой облигации;
C2 - размер процентной ставки по второму купону, проценты годовых;
T1 - дата начала второго купонного периода Биржевых облигаций;
T2 - дата окончания второго купонного периода.
Величина купонного дохода в расчете на одну Биржевую облигацию рассчитывается с точностью до одной копейки (округление производится по правилам математического округления, а именно: в случае, если третий знак после запятой больше или равен 5, второй знак после запятой увеличивается на единицу, в случае, если третий знак после запятой меньше 5, второй знак после запятой не изменяется).
|
3. Купон: процентная ставка по третьему купону (С3) определяется в соответствии с порядком, приведенным в п. 9.3.1 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2 Проспекта ценных бумаг.
Датой начала купонного периода третьего купона является 182-й (Сто восемьдесят второй) день с даты начала размещения Биржевых облигаций.
|
Датой окончания купонного периода третьего купона является 273-й (Двести семьдесят третий) день с даты начала размещения Биржевых облигаций.
|
Расчет суммы выплат по третьему купону на одну Биржевую облигацию производится по следующей формуле:
КД = C3 * Nom * (T3 – T2) / (365 * 100%),
где
КД - величина купонного дохода по каждой Биржевой облигации;
Nom – непогашенная часть номинальной стоимости одной Биржевой облигации;
C3 - размер процентной ставки по третьему купону, проценты годовых;
T2 - дата начала третьего купонного периода Биржевых облигаций;
T3 - дата окончания третьего купонного периода.
Величина купонного дохода в расчете на одну Биржевую облигацию рассчитывается с точностью до одной копейки (округление производится по правилам математического округления, а именно: в случае, если третий знак после запятой больше или равен 5, второй знак после запятой увеличивается на единицу, в случае, если третий знак после запятой меньше 5, второй знак после запятой не изменяется).
|
4. Купон: процентная ставка по четвертому купону (С4) определяется в соответствии с порядком, приведенным в п. 9.3.1 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2 Проспекта ценных бумаг.
Датой начала купонного периода четвертого купона является 273-й (Двести семьдесят третий) день с даты начала размещения Биржевых облигаций.
|
Датой окончания купонного периода четвертого купона является 364-й (Триста шестьдесят четвертый) день с даты начала размещения Биржевых облигаций.
|
Расчет суммы выплат по четвертому купону на одну Биржевую облигацию производится по следующей формуле:
КД = C4 * Nom * (T4 – T3) / (365 * 100%),
где
КД - величина купонного дохода по каждой Биржевой облигации;
Nom – непогашенная часть номинальной стоимости одной Биржевой облигации;
C4 - размер процентной ставки по четвертому купону, проценты годовых;
T3 - дата начала четвертого купонного периода Биржевых облигаций;
T4 - дата окончания четвертого купонного периода.
Величина купонного дохода в расчете на одну Биржевую облигацию рассчитывается с точностью до одной копейки (округление производится по правилам математического округления, а именно: в случае, если третий знак после запятой больше или равен 5, второй знак после запятой увеличивается на единицу, в случае, если третий знак после запятой меньше 5, второй знак после запятой не изменяется).
|
5. Купон: процентная ставка по пятому купону (С5) определяется в соответствии с порядком, приведенным в п. 9.3.1 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2 Проспекта ценных бумаг.
Датой начала купонного периода пятого купона является 364-й (Триста шестьдесят четвертый) день с даты начала размещения Биржевых облигаций.
|
Датой окончания купонного периода пятого купона является 455-й (Четыреста пятьдесят пятый) день с даты начала размещения Биржевых облигаций.
|
Расчет суммы выплат по пятому купону на одну Биржевую облигацию производится по следующей формуле:
КД = C5 * Nom * (T5 – T4) / (365 * 100%),
где
КД - величина купонного дохода по каждой Биржевой облигации;
Nom – непогашенная часть номинальной стоимости одной Биржевой облигации;
C5 - размер процентной ставки по пятому купону, проценты годовых;
T4 - дата начала пятого купонного периода Биржевых облигаций;
T5 - дата окончания пятого купонного периода.
Величина купонного дохода в расчете на одну Биржевую облигацию рассчитывается с точностью до одной копейки (округление производится по правилам математического округления, а именно: в случае, если третий знак после запятой больше или равен 5, второй знак после запятой увеличивается на единицу, в случае, если третий знак после запятой меньше 5, второй знак после запятой не изменяется).
|
6. Купон: процентная ставка по шестому купону (С6) определяется в соответствии с порядком, приведенным в п. 9.3.1 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2 Проспекта ценных бумаг.
Датой начала купонного периода шестого купона является 455-й (Четыреста пятьдесят пятый) день с даты начала размещения Биржевых облигаций.
|
Датой окончания купонного периода шестого купона является 546-й (Пятьсот сорок шестой) день с даты начала размещения Биржевых облигаций.
|
Расчет суммы выплат по шестому купону на одну Биржевую облигацию производится по следующей формуле:
КД = C6 * Nom * (T6 – T5) / (365 * 100%),
где
КД - величина купонного дохода по каждой Биржевой облигации;
Nom – непогашенная часть номинальной стоимости одной Биржевой облигации;
C6 - размер процентной ставки по шестому купону, проценты годовых;
T5 - дата начала шестого купонного периода Биржевых облигаций;
T6 - дата окончания шестого купонного периода.
Величина купонного дохода в расчете на одну Биржевую облигацию рассчитывается с точностью до одной копейки (округление производится по правилам математического округления, а именно: в случае, если третий знак после запятой больше или равен 5, второй знак после запятой увеличивается на единицу, в случае, если третий знак после запятой меньше 5, второй знак после запятой не изменяется).
|
7. Купон: процентная ставка по седьмому купону (С7) определяется в соответствии с порядком, приведенным в п. 9.3.1 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2 Проспекта ценных бумаг.
Датой начала купонного периода седьмого купона является 546-й (Пятьсот сорок шестой) день с даты начала размещения Биржевых облигаций.
|
Датой окончания купонного периода седьмого купона является 637-й (Шестьсот тридцать седьмой) день с даты начала размещения Биржевых облигаций.
|
Расчет суммы выплат по седьмому купону на одну Биржевую облигацию производится по следующей формуле:
КД = C7 * Nom * (T7 – T6) / (365 * 100%),
где
КД - величина купонного дохода по каждой Биржевой облигации;
Nom – непогашенная часть номинальной стоимости одной Биржевой облигации;
C7 - размер процентной ставки по седьмому купону, проценты годовых;
T6 - дата начала седьмого купонного периода Биржевых облигаций;
T7 - дата окончания седьмого купонного периода.
Величина купонного дохода в расчете на одну Биржевую облигацию рассчитывается с точностью до одной копейки (округление производится по правилам математического округления, а именно: в случае, если третий знак после запятой больше или равен 5, второй знак после запятой увеличивается на единицу, в случае, если третий знак после запятой меньше 5, второй знак после запятой не изменяется).
| |
