Сертификат биржевых облигаций процентных неконвертируемых документарных на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии бо-09
Скачать 11.91 Mb.
|
| Процентная ставка или порядок определения процентной ставки по купонам, размер (порядок определения) которых не был установлен Эмитентом до даты начала размещения Биржевых облигаций (i=(n+1),..,40), определяется Эмитентом после раскрытия ФБ ММВБ информации об итогах выпуска Биржевых облигаций и уведомления об этом Банка России или иного уполномоченного органа по регулированию, контролю и надзору в сфере финансовых рынков в установленном порядке в Дату установления i-го купона, которая наступает не позднее, чем за 5 (Пять) рабочих дней до даты окончания (i-1)-го купона. Эмитент имеет право определить в Дату установления i-го купона ставку или порядок определения ставки любого количества следующих за i-м купоном неопределенных купонов (при этом k - номер последнего из определяемых купонов). в) В случае, если после объявления ставок или порядка определения ставок купонов (в соответствии с предыдущими подпунктами), у Биржевой облигации останутся неопределенными ставки или порядок определения ставок хотя бы одного из последующих купонов, тогда одновременно с сообщением о ставках либо порядке определения ставок i-го и других определяемых купонов по Биржевым облигациям Эмитент обязан обеспечить право владельцев Биржевых облигаций требовать от Эмитента приобретения Биржевых облигаций по цене, равной 100 (Сто) процентов непогашенной части номинальной стоимости Биржевой облигации без учета накопленного на дату приобретения купонного дохода, который уплачивается продавцу Биржевых облигаций сверх указанной цены приобретения, в течение последних 5 (Пяти) рабочих дней k-го купонного периода (в случае если Эмитентом определяется ставка только одного i-го купона, i=k). Информация об определенных Эмитентом после раскрытия ФБ ММВБ информации об итогах выпуска Биржевых облигаций и уведомления об этом Банка России или иного уполномоченного органа по регулированию, контролю и надзору в сфере финансовых рынков в установленном порядке ставках либо порядке определения ставок по купонам Биржевых облигаций, начиная со второго, доводится до потенциальных приобретателей путем раскрытия в форме сообщения о существенных фактах не позднее, чем за 5 (Пять) рабочих дней до даты начала i-го купонного периода по Биржевым облигациям и в следующие сроки с Даты установления i-го купона:
Эмитент информирует Биржу и НРД о принятых решениях, в том числе об определенных ставках, либо порядке определения ставок не позднее, чем за 5 (Пять) рабочих дней до даты окончания n-го купонного периода (периода, в котором определяется процентная ставка по (n+1)-му и последующим купонам). В случае принятия Эмитентом решения о порядке определения размера ставок купонов в виде формулы с переменными, значения которых не могут изменяться в зависимости от усмотрения Эмитента, по купонным периодам начиная со второго по n-ый купонный период (n=2,3…40), Эмитент информирует Биржу и НРД о размере ставки купона n-го купонного периода (в % годовых и в рублях) не позднее, чем за 1 (один) рабочий день до даты начала n-го купонного периода. 9.4. Порядок и срок выплаты дохода по облигациям Длительность каждого из купонных периодов устанавливается равной 91 (Девяносто одному) дню. Купонный доход выплачивается в дату окончания соответствующего купонного периода. Датой окончания купонного периода первого купона является 91-ый (Девяносто первый) день с даты начала размещения Биржевых облигаций. Датой окончания купонного периода второго купона является 182-ой (Сто восемьдесят второй) день с даты начала размещения Биржевых облигаций. Датой окончания купонного периода третьего купона является 273-ий (Двести семьдесят третий) день с даты начала размещения Биржевых облигаций. Датой окончания купонного периода четвертого купона является 364-ый (Триста семьдесят четвертый) день с даты начала размещения Биржевых облигаций. Датой окончания купонного периода пятого купона является 455-ый (Четыреста пятьдесят пятый) день с даты начала размещения Биржевых облигаций. Датой окончания купонного периода шестого купона является 546-ой (Пятьсот сорок шестой) день с даты начала размещения Биржевых облигаций. Датой окончания купонного периода седьмого купона является 637-ой (Шестьсот тридцать седьмой) день с даты начала размещения Биржевых облигаций. Датой окончания купонного периода восьмого купона является 728-ой (Семьсот двадцать восьмой) день с даты начала размещения Биржевых облигаций. Датой окончания купонного периода девятого купона является 819-ой (Восемьсот девятнадцатый) день с даты начала размещения Биржевых облигаций. Датой окончания купонного периода десятого купона является 910-ый (Девятьсот десятый) день с даты начала размещения Биржевых облигаций. Датой окончания купонного периода одиннадцатого купона является 1001-ый (Одна тысяча первый) день с даты начала размещения Биржевых облигаций. Датой окончания купонного периода двенадцатого купона является 1092-ой (Одна тысяча девяносто второй) день с даты начала размещения Биржевых облигаций. Датой окончания купонного периода тринадцатого купона является 1183-ий (Одна тысяча сто восемьдесят третий) день с даты начала размещения Биржевых облигаций. Датой окончания купонного периода четырнадцатого купона является 1274-ый (Одна тысяча двести семьдесят четвертый) день с даты начала размещения Биржевых облигаций. Датой окончания купонного периода пятнадцатого купона является 1365-ый (Одна тысяча триста шестьдесят пятый) день с даты начала размещения Биржевых облигаций. Датой окончания купонного периода шестнадцатого купона является 1456-ой (Одна тысяча четыреста пятьдесят шестой) день с даты начала размещения Биржевых облигаций. Датой окончания купонного периода семнадцатого купона является 1547-ой (Одна тысяча пятьсот сорок седьмой) день с даты начала размещения Биржевых облигаций. Датой окончания купонного периода восемнадцатого купона является 1638-ой (Одна тысяча шестьсот тридцать восьмой) день с даты начала размещения Биржевых облигаций. Датой окончания купонного периода девятнадцатого купона является 1729-ый (Одна тысяча семьсот двадцать девятый) день с даты начала размещения Биржевых облигаций. Датой окончания купонного периода двадцатого купона является 1820-ый (Одна тысяча восемьсот двадцатый) день с даты начала размещения Биржевых облигаций. Датой окончания купонного периода двадцать первого купона является 1911-ый (Одна тысяча девятьсот одиннадцатый) день с даты начала размещения Биржевых облигаций. Датой окончания купонного периода двадцать второго купона является 2002-ой (Две тысячи второй) день с даты начала размещения Биржевых облигаций. Датой окончания купонного периода двадцать третьего купона является 2093-ий (Две тысячи девяносто третий) день с даты начала размещения Биржевых облигаций. Датой окончания купонного периода двадцать четвертого купона является 2184-ый (Две тысячи сто восемьдесят четвертый) день с даты начала размещения Биржевых облигаций. Датой окончания купонного периода двадцать пятого купона является 2275-й (Две тысячи двести семьдесят пятый) день с даты начала размещения Биржевых облигаций. Датой окончания купонного периода двадцать шестого купона является 2366-й (Две тысячи триста шестьдесят шестой) день с даты начала размещения Биржевых облигаций. Датой окончания купонного периода двадцать седьмого купона является 2457-й (Две тысячи четыреста пятьдесят седьмой) день с даты начала размещения Биржевых облигаций. Датой окончания купонного периода двадцать восьмого купона является 2548-й (Две тысячи пятьсот сорок восьмой) день с даты начала размещения Биржевых облигаций. Датой окончания купонного периода двадцать девятого купона является 2639-й (Две тысячи шестьсот тридцать девятый) день с даты начала размещения Биржевых облигаций. Датой окончания купонного периода тридцатого купона является 2730-й (Две тысячи семьсот тридцатый) день с даты начала размещения Биржевых облигаций. Датой окончания купонного периода тридцать первого купона является 2821-й (Две тысячи восемьсот двадцать первый) день с даты начала размещения Биржевых облигаций. Датой окончания купонного периода тридцать второго купона является 2912-й (Две тысячи девятьсот двенадцатый) день с даты начала размещения Биржевых облигаций. Датой окончания купонного периода тридцать третьего купона является 3003-й (Три тысячи третий) день с даты начала размещения Биржевых облигаций. Датой окончания купонного периода тридцать четвертого купона является 3094-й (Три тысячи девяносто четвертый) день с даты начала размещения Биржевых облигаций. Датой окончания купонного периода тридцать пятого купона является 3185-й (Три тысячи сто восемьдесят пятый) день с даты начала размещения Биржевых облигаций. Датой окончания купонного периода тридцать шестого купона является 3276-й (Три тысячи двести семьдесят шестой) день с даты начала размещения Биржевых облигаций. Датой окончания купонного периода тридцать седьмого купона является 3367-й (Три тысячи триста шестьдесят седьмой) день с даты начала размещения Биржевых облигаций. Датой окончания купонного периода тридцать восьмого купона является 3458-й (Три тысячи четыреста пятьдесят восьмой) день с даты начала размещения Биржевых облигаций. Датой окончания купонного периода тридцать девятого купона является 3549-й (Три тысячи пятьсот сорок девятый) день с даты начала размещения Биржевых облигаций. Датой окончания купонного периода сорокового купона является 3640-й (Три тысячи шестьсот сороковой) день с даты начала размещения Биржевых облигаций. Если Дата окончания любого из сорока купонов по Биржевым облигациям приходится на нерабочий праздничный или выходной день - независимо от того, будет ли это государственный выходной день или выходной день для расчетных операций, - то перечисление надлежащей суммы производится в первый рабочий день, следующий за нерабочим праздничным или выходным днем. Владелец Биржевых облигаций не имеет права требовать начисления процентов или какой-либо иной компенсации за такую задержку в платеже. Порядок выплаты купонного дохода по биржевым облигациям: Выплата доходов по Биржевым облигациям производится денежными средствами в валюте Российской Федерации в безналичном порядке. Владельцы и иные лица, осуществляющие в соответствии с федеральными законами права по Биржевым облигациям, получают причитающиеся им доходы по Биржевым облигациям в денежной форме через депозитарий, осуществляющий учет прав на Биржевые облигации, депонентами которого они являются. Депозитарный договор между депозитарием, осуществляющим учет прав на ценные бумаги, и депонентом должен содержать порядок передачи депоненту выплат по ценным бумагам. Эмитент исполняет обязанность по осуществлению выплаты доходов по Биржевым облигациям в денежной форме путем перечисления денежных средств НРД. Указанная обязанность считается исполненной Эмитентом с даты поступления денежных средств на счет НРД. Передача доходов по Биржевым облигациям в денежной форме осуществляется депозитарием лицу, являвшемуся его депонентом:
Депозитарий передает своим депонентам денежные выплаты по Биржевым облигациям пропорционально количеству Биржевых облигаций, которые учитывались на их счетах депо на конец операционного дня, определенного в соответствии с вышеуказанным абзацем. Купонный доход по неразмещенным Биржевым облигациям или по Биржевым облигациям, переведенным на счет Эмитента в НРД, не начисляется и не выплачивается. Выплаты дохода по Биржевым облигациям осуществляются в соответствии с порядком, установленным требованиями действующего законодательства Российской Федерации. 9.5. Порядок и условия досрочного погашения биржевых облигаций Предусмотрена возможность досрочного погашения Биржевых облигаций по требованию их владельцев и по усмотрению Эмитента. Досрочное погашение Биржевых облигаций допускается только после их полной оплаты. Биржевые облигации, погашенные Эмитентом досрочно, не могут быть вновь выпущены в обращение. 9.5.1 Досрочное погашение по требованию их владельцев Владельцы Биржевых облигаций вправе предъявить их к досрочному погашению в случае делистинга Биржевых облигаций на всех биржах, осуществивших их допуск к организованным торгам. Досрочное погашение Биржевых облигаций производится денежными средствами в валюте Российской Федерации в безналичном порядке. Возможность выбора владельцами Биржевых облигаций формы погашения Биржевых облигаций не предусмотрена. Стоимость (порядок определения стоимости): Досрочное погашение Биржевых облигаций по требованию владельцев производится по цене, равной 100% непогашенной части номинальной стоимости Биржевых облигаций и накопленного купонного дохода (НКД) по ним, рассчитанного на дату досрочного погашения Биржевых облигаций в соответствии с п. 17 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 10.9 Проспекта ценных бумаг. Срок (порядок определения срока), в течение которого облигации могут быть досрочно погашены эмитентом либо владельцами облигаций могут быть направлены (предъявлены) заявления, содержащие требование о досрочном погашении облигаций: Владельцами Биржевых облигаций могут быть предъявлены заявления, содержащие требование о досрочном погашении Биржевых облигаций (далее также – Требования (заявления) о досрочном погашении Биржевых облигаций, Требование (заявление), Требование), с момента их делистинга на последней из бирж, допустившей Биржевые облигации к организованным торгам, и до истечения 30 (Тридцати) дней с даты раскрытия информации о возникновении у владельцев Биржевых облигаций права требовать досрочного погашения таких Биржевых облигаций, порядке и условиях их досрочного погашения, а в случае, если Биржевые облигации после их делистинга не допускаются биржей к организованным торгам в 30-дневный срок, - до даты раскрытия информации о допуске биржей таких Биржевых облигаций к организованным торгам либо до даты погашения Биржевых облигаций. |
Похожие:
 | Образцы сертификатов ценных бумаг серий бо-09, бо-10, бо-11, бо-12, бо-13 и бо-14 |  | Место нахождения: Российская Федерация, 127083, г. Москва, ул. Восьмого марта, дом 10, строение 14 |
| Место нахождения: Российская Федерация, 125171, г. Москва, Ленинградское шоссе, д. 16А, стр. 1, этаж 8 | | Бо-11 (далее – Биржевые облигации), c возможностью досрочного погашения по требованию владельцев и по усмотрению Эмитента |
| Обязательным централизованным хранением серии 05 в количестве 1 500 000 (Один миллион пятьсот тысяч) штук номинальной стоимостью... | | ... |
| Три тысячи шестьсот сорокового дня включительно с даты начала размещения выпуска биржевых облигаций в рамках программы биржевых облигаций... | | Пять тысяч четыреста шестидесятого дня с даты начала размещения выпуска биржевых облигаций в рамках программы биржевых облигаций,... |
| Десять тысяч девятьсот двадцатого дня с даты начала размещения выпуска биржевых облигаций в рамках программы биржевых облигаций,... | | Три тысячи шестьсот сорокового дня включительно с даты начала размещения выпуска биржевых облигаций в рамках программы биржевых облигаций,... |