КРЕДИТНЫЙ ДОГОВОР №
(кредитная линия с лимитом задолженности)
город Москва «___» ______________ 2017 года
_____________________________________, именуемый в дальнейшем «Кредитор», «Банк» или __________________, в лице ____________________, действующего на основании ______________c одной стороны, и
Федеральное государственное унитарное предприятие «Внешнеэкономическое объединение «Промсырьеимпорт» Министерства энергетики Российской Федерации, именуемое в дальнейшем «Заемщик», в лице исполняющего обязанности Генерального директора Силантьева Михаила Викторовича, действующего на основании Устава и ___________________, с другой стороны, совместно именуемые «Стороны», заключили настоящий Договор (далее – «Договор» или «Кредитный договор») о нижеследующем:
ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1. Кредитор открывает Заемщику в порядке и на условиях, предусмотренных Договором, кредитную линию с установлением максимального размера единовременной задолженности Заемщика (далее - «Лимит задолженности») 1 250 000 000= (Один миллиард двести пятьдесят миллионов) рублей на цели:
- рефинансирование ссудной задолженности Заемщика перед РОССИЙСКИМ НАЦИОНАЛЬНЫМ КОММЕРЧЕСКИМ БАНКОМ (публичное акционерное общество) ( далее- РНКБ банк (ПАО)) по Кредитному договору (возобновляемая кредитная линия) № 01/17-ВКЛ от 11.01.2017 г. (далее - «Цель 1»);
- пополнение оборотных средств, а именно:
приобретение нефтепродуктов через брокера ООО «СБ Брокер» (ОГРН 1137154021278) (далее- «Брокер») и оплата расходов, связанных с приобретением и транспортировкой нефтепродуктов, а также оплата таможенно-брокерских услуг и вывозной таможенной пошлины (далее - «Цель 2»);
перечисление средств гарантийного взноса Брокеру(далее- «Цель 3»),
на срок по «03» сентября 2018 года (включительно) (далее- «Окончательная дата возврата кредита»).
1.2. Под кредитной линией понимается неоднократная выдача Кредитором на условиях настоящего Договора Заемщику денежных средств (кредита) частями (Траншами) при условии соблюдения Заемщиком установленного в пункте 1.1 Договора Лимита задолженности. Возврат любой суммы кредита в период, указанный в п.5.1. Договора, увеличивает свободный остаток Лимита задолженности на сумму возвращенных Банку денежных средств.
Транши в рамках кредитной линии, выдаваемые на Цель 1 и Цель 2 , предоставляются на срок не более 90 (Девяносто) календарных дней с даты выдачи соответствующего Транша. При этом срок возврата каждой части кредита (Транша) указывается в Заявлении на выдачу кредита (Приложение № 1 к настоящему Договору), при условии соблюдения Заемщиком Лимита задолженности на любую дату действия Договора и не может превышать срок возврата кредита, ограниченный Окончательной датой возврата кредита.
1.3. В Окончательную дату возврата кредита, указанную в п. 1.1 Кредитного договора, Заемщик осуществляет окончательное погашение ссудной задолженности
1.4.Не допускается использование кредитных средств на следующие цели:
погашение Заемщиком обязательств других заемщиков перед Кредитором;
погашение Заемщиком обязательств других заемщиков перед другими кредитными организациями;
погашение Заемщиком обязательств перед Кредитором (в том числе на погашение задолженности по предоставленным Заемщику кредитам, на погашение обязательств по уплате процентов и комиссий, неустоек (пеней, штрафов) в рамках заключенных Заемщиком кредитных договоров);
предоставление Заемщиком займов третьим лицам или погашение обязательств по займам третьих лиц;
приобретение или погашение Заемщиком векселей (за исключением векселей, выпущенных Банком, Банком России, Минфином России или иными лицами, залог ценных бумаг которых может быть согласован Кредитором);
приобретение или погашение эмиссионных ценных бумаг (за исключением ценных бумаг, эмитированных Банком, Банком России, Минфином России или иными лицами, залог ценных бумаг которых может быть согласован Кредитором);
на приобретение у Кредитора имущества, полученного Кредитором в качестве отступного взамен исполнения обязательств Заемщика по ранее предоставленным кредитам;
осуществление вложений в уставные капиталы других юридических лиц (в том числе покупка акций на вторичном рынке);
пополнение банковских счетов, открытых в других кредитных организациях;
размещение средств на депозитах у Кредитора или в других банках;
возврат перечисленных ранее денежных средств Заемщику в качестве авансов, оплаты/предварительной оплаты;
на выплату дивидендов.
Использование кредитных средств Заемщиком на цели иные, чем это определено в Договоре, не допускается. За счет кредитных средств не могут быть оплачены проценты, комиссии и расходы Заемщика по Договору.
1.5.Процентная ставка за пользование кредитом устанавливается в размере 13,00 (Тринадцать и 00/100) процентов годовых.
1.6. Заемщик уплачивает Банку комиссию за установление Лимита задолженности в размере 0,3% (Ноль целых и три десятых) процента годовых от Лимита задолженности. Уплата комиссии осуществляется Заемщиком за период с даты, следующей за датой открытия Лимита задолженности, по Окончательную дату возврата кредита.
1.7.В случае неисполнения Заемщиком каких-либо обязательств по Договору и/или любым другим договорам, заключенным между Заемщиком и Кредитором, Кредитор вправе без согласования и уведомления Заемщика не осуществлять (приостановить) выдачу кредита и/или сократить Лимит задолженности.
2.ПРОЦЕНТЫ И КОМИССИИ ПО КРЕДИТУ
2.1. Заемщик обязуется уплачивать за пользование кредитом проценты в размере, установленном Договором, начисляемые, начиная со дня, следующего за днем получения кредита, по день фактического возврата кредита включительно.
2.2.Проценты за пользование кредитом, подлежащие уплате Заемщиком, рассчитываются за время пользования кредитом, при этом количество дней в году принимается равным фактическому количеству календарных дней в году, а количество дней в месяце принимается равным фактическому количеству календарных дней в месяце.
2.3.Процентный период означает календарный период, за который начисляются и уплачиваются проценты за пользование кредитом в соответствии с порядком, предусмотренным настоящим пунктом.
Первый процентный период начинается со дня, следующего за днем первого получения денежных средств по кредиту. Последний процентный период заканчивается Окончательной датой возврата срока возврата кредита.
Заемщик осуществляет уплату процентов в следующие сроки:
одновременно с погашением части кредита/транша, в соответствии с п.6.1. Договора, за процентный период с даты, следующей за датой возникновения задолженности по соответствующей части кредита/транша, либо за датой предыдущей уплаты процентов за пользование соответствующей частью кредита/транша, по дату погашения соответствующей части кредита/транша включительно;
ежемесячно в последний рабочий день текущего процентного периода, равного календарному месяцу, исходя из фактического размера ссудной задолженности по Договору, проценты по которой не были уплачены в текущем процентном периоде;
в Окончательную дату возврата кредита.
Днем уплаты процентов считается день зачисления денежных средств на счет Кредитора.
2.4. Уплата комиссии, предусмотренной п.1.6 Договора, осуществляется Заемщиком тремя равными платежами ( в размере 1/3 суммы комиссии каждый) в следующем порядке:
- в дату открытия Лимита задолженности;
- «31» августа 2017 г.;
- «29» сентября 2017 г.
3.ОБЯЗАТЕЛЬСТВА ЗАЕМЩИКА
3.1.Заемщик вне зависимости от изменения своего юридического статуса и финансового положения безусловно и безотзывно обязуется:
3.1.1.использовать кредит в сумме, сроки и на цели, предусмотренные Договором, и обеспечить Кредитору возможность осуществления им контроля за целевым использованием суммы кредита;
3.1.2.уплатить Кредитору проценты по кредиту, иные платежи в размере, порядке и сроки, предусмотренные Договором, в том числе и при наступлении случаев досрочного взыскания кредита;
3.1.3.возвратить кредит в полной сумме в установленные Договором сроки, в том числе и при наступлении случаев досрочного взыскания кредита;
3.1.4.своевременно и полностью оплатить Кредитору суммы пени (в случае их возникновения) и иные платежи, причитающиеся ему в связи с исполнением Кредитного договора;
3.1.5.до полного исполнения своих обязательств по Договору не принимать мер по закрытию своих счетов, открытых в Банке;
3.1.6. предоставить Кредитору свое согласие, а также право списания без дополнительного распоряжения Заемщика денежных средств в целях возврата Кредитору сумм полученного кредита, уплаты процентов, неустоек, и иных платежей, предусмотренных Договором, в том числе расходов Кредитора по исполнению Договора, как в дату наступления сроков платежей, установленных Договором, так и при возникновении просроченной задолженности по любым платежам, предусмотренным Договором, со своих счетов, открытых как в Банке, так и в РНКБ банк (ПАО) и Банк ВТБ (ПАО), а также в иных кредитных организациях ( по требованию Банка), а в случае, если валюта счета Заемщика отличается от валюты предоставленного по Договору кредита - также согласие и право на списание с этих счетов необходимой суммы денежных средств по курсу кредитной организации на дату списания в целях ее последующей конвертации (расходы, связанные с конвертацией, оплачиваются Заемщиком), путем заключения соответствующих трехсторонних соглашений, по форме, согласованной с Кредитором, между кредитной/ кредитными организацией/организациями, в которой/которых у Заемщика открыты счета, Кредитором и Заемщиком, содержащих условие о списании Кредитором без дополнительного распоряжения Заемщика денежных средств со счета Заемщика на условиях заранее данного акцепта (далее - «Соглашение/Соглашения»), и предоставления Кредитору одного экземпляра, указанного/указанных в настоящем пункте Договора Соглашения/Соглашений (оригинал) в срок, не превышающий 30 (Тридцать) календарных дней с даты подписания настоящего Договора, или справки о закрытии Заемщиком счетов в указанных в настоящем пункте Договора кредитных организациях.
Соглашение должно содержать условие о том, что в случае недостаточности на счете Заемщика денежных средств списание производится по мере поступления денежных средств на счет Заемщика.
3.1.7. при открытии Заемщиком счетов в других кредитных организациях в период действия Кредитного договора, не позднее 3 (Трех) рабочих дней письменно уведомить об этом Кредитора и, по требованию Кредитора, в течение 10 (Десяти) календарных дней от даты направления соответствующего требования Кредитора заключить трехстороннее Соглашение на условиях, изложенных в п.3.1.6. Договора.
Соглашение должно содержать условие о том, что в случае недостаточности на счете Заемщика денежных средств списание производится по мере поступления денежных средств на счет Заемщика.
3.1.8.представлять по первому требованию Кредитора (в срок, указанный в таком требовании) всю запрашиваемую (правоустанавливающую, расчетную, финансовую и пр.) документацию для проверки правоспособности Заемщика, полномочий органов управления Заемщика, анализа хозяйственно-финансовой деятельности Заемщика и проверки целевого характера использования кредита;
3.1.9.за просрочку исполнения обязательств уплачивать неустойку, предусмотренную Договором;
3.1.10.предоставлять Кредитору любые сведения и документы, необходимые для контроля за выполнением условий Кредитного договора, в любой момент до полного выполнения всех обязательств перед Кредитором по Кредитному договору, а также документы, необходимые для контроля за финансовым положением Заемщика, заверенные уполномоченным на то лицом и печатью Заемщика, в том числе, бухгалтерскую (финансовую) отчетность, в следующие сроки:
3.1.10.1.ежеквартально, не позднее 10 (Десяти) рабочих дней с даты окончания месяца, следующего за отчетным кварталом, ежеквартальную (промежуточную) бухгалтерскую отчетность за истекший календарный квартал (оригинал/ копию, заверенную подписью уполномоченного лица Заемщика или лица, его замещающего, с оттиском печати Заемщика), налоговые декларации по налогу на прибыль, имущество, НДС (оригинал/копию с печатью налоговых органов о ее получении или с приложением подтверждения налогового органа о приеме документов, заверенного подписью уполномоченного лица Заемщика или лица, его замещающего, с оттиском печати Заемщика);
3.1.10.2.ежеквартально, не позднее 10 (Десяти) рабочих дней после истечения сроков, установленных для предоставления в Федеральную службу государственной статистики (далее - «Росстат») сведений по формам федерального статистического наблюдения (оригинал/ копию, заверенную подписью уполномоченного лица Заемщика или лица, его замещающего, с оттиском печати Заемщика с отметкой, подтверждающей факт их приема территориальными органами Росстата или с приложением документа, подтверждающего принятие отчетности органами Росстата :
- №П-3 «Сведения о финансовом состоянии организации» (для юридических лиц, кроме субъектов малого предпринимательства, бюджетных организаций, банков, страховых и прочих финансово-кредитных учреждений, средняя численность работников которых превышает 15 человек),
или справку о том, что Заемщик не включен в список предприятий, отчитывающихся по указанным формам, и данные формы за последний отчетный период в Росстат не предоставлял;
3.1.10.3. ежегодно, не позднее 10 (Десяти) рабочих дней после истечения сроков, установленных для предоставления годовой бухгалтерской отчетности в налоговые органы, годовую бухгалтерскую и прочую отчетность, подготовка которой осуществляется в соответствии с законодательством Российской Федерации, с установленными приложениями, налоговые декларации по налогу на прибыль, имущество, НДС (оригинал/копию с печатью налоговых органов о получении или с приложением подтверждения налогового органа о приеме документов, заверенного подписью уполномоченного лица Заемщика или лица, его замещающего, с оттиском печати Заемщика);
3.1.10.4.одновременно с годовой бухгалтерской отчетностью, указанной в подп. 3.1.10.3 настоящего Договора, - справку налогового органа обо всех открытых банковских счетах Заемщика;
3.1.10.5.одновременно с ежеквартальной (промежуточной) и годовой бухгалтерской отчетностью в соответствии с подп. 3.1.10.1 -3.1.10.3 настоящего Договора:
расшифровки (за подписью уполномоченного лица Заемщика или лица, его замещающего, с оттиском печати Заемщика) кредиторской и дебиторской задолженности в отношении крупнейших контрагентов, имеющих 5 (Пять) и более процентов от суммы кредиторской и дебиторской задолженности на дату составления последней бухгалтерской отчетности, с выделением авансов и просроченной составляющей, с указанием ИНН контрагентов, сумм и сроков погашения задолженности;
расшифровки (за подписью уполномоченного лица Заемщика или лица, его замещающего, с оттиском печати Заемщика) основных статей бухгалтерской отчетности, в т.ч. основных средств, запасов, финансовых вложений, кредитов/займов, а также прочих статей баланса, составляющих более 10 (Десяти) процентов валюты баланса (стр. 1600 Бухгалтерского баланса) каждая, внебалансовых обязательств (выданных поручительств, полученных гарантий, лизинговых обязательствах), выручки, себестоимости, прочих доходов и расходов;
справки (за подписью уполномоченного лица Заемщика или лица, его замещающего, с оттиском печати Заемщика) о размере амортизационных отчислений за последний отчетный квартал;
оборотно-сальдовые ведомости (за подписью уполномоченного лица Заемщика или лица, его замещающего, с оттиском печати Заемщика) по счетам бухгалтерского учета № 08. 58, 60, 62, 66, 67, 76, 86 в разбивке по субсчетам и контрагентам за последний отчетный квартал либо справку/справки об отсутствии оборотов по соответствующим счетам бухгалтерского учета;
справки (за подписью уполномоченного лица Заемщика или лица, его замещающего, с оттиском печати Заемщика) о наличии/отсутствии текущих судебных исков, об отсутствии/наличии просроченной задолженности по обязательным платежам в бюджет и внебюджетные фонды, перед сотрудниками по выплате заработной платы, перед контрагентами;
справки из обслуживающих банков Заемщика и банков- кредиторов о наличии/отсутствии о наличии/ отсутствии претензий к счетам и очереди неисполненных в срок распоряжений к счетам Заемщика , об оборотах за истекший календарный квартал, наличии/отсутствии задолженности, в том числе просроченной, по кредитам по состоянию на дату составления последней бухгалтерской отчетности или более позднюю дату (при наличии ссудной задолженности: о суммах и сроках данной задолженности, предоставленном обеспечении (залогах, поручительствах), о полноте и своевременности исполнения обязательств Клиентом);
справку налогового органа о расчетах по налогам и сборам/ об отсутствии/наличии просроченной задолженности на дату составления последней бухгалтерской отчетности или более позднюю дату;
- документы, подтверждающие осуществление платежей по заработной плате и арендных платежей, если у Заемщика в аренде помещения, в т.ч. складские, необходимые для осуществления основной деятельности (выписки из обслуживающих расчетные счета Заемщика банков, за подписью и печатью банков, копии платежных поручений с отметкой банком об исполнении, заверенные Заемщиком, либо иные документы, согласованные с Банком);
- справку ( за подписью уполномоченного лица Заемщика и оттиском печати Заемщика) о сумме уплаченных Заемщиком налогов, сборов и иных обязательных платежей, установленных законодательством Российской Федерации, за последний квартал (по форме, согласованной с Банком), а также документы, подтверждающие их уплату;
- справку ( за подписью уполномоченного лица Заемщика и оттиском печати Заемщика) о количестве работающих у Заемщика сотрудников и о сумме фактических выплат сотрудникам (по форме Банка);
- справку (за подписью уполномоченного лица Заемщика и оттиском печати Заемщика) о текущих обязательствах (по форме Банка);
справку ( за подписью уполномоченного лица Заемщика и оттиском печати Заемщика) об отсутствии/наличии на отчетную дату в составе дебиторской задолженности, а также в составе долгосрочных и краткосрочных финансовых вложений задолженности и/или вложений в доли (акции), облигации юридических лиц, которые находятся в стадии ликвидации или в отношении которых возбуждено дело о банкротстве;
документы, необходимые Банку для осуществления контроля за целевым использованием кредита, включая первичные документы (заверенные подписью уполномоченного лица Заемщика и оттиском печати Заемщика копии договоров, соглашений с контрагентами, расчеты с которыми осуществляются с использованием кредитных средств, со всеми приложениями и спецификациями, копии платежных поручений, товарных накладных, актов приемки-передачи и т.п.);
информацию (за подписью уполномоченного лица Заемщика и оттиском печати Заемщика) о причинах возникновения убытков и /или изменении более чем на 20% по сравнению с предыдущей отчетной датой какой-либо статьи баланса и/или чистых активов Заемщика (при наличии таких изменений);
иные документы, характеризующие финансовое и имущественное состояние Заемщика (по требованию Кредитора в сроки, указанные в таком требовании).
3.1.10.6.ежемесячно, до 10 (Десятого) числа месяца*, следующего за отчетным месяцем, справки (за подписью уполномоченного лица Заемщика или лица, его замещающего, с оттиском печати Заемщика), содержащие сведения об открытых банковских счетах, и о поступлениях на счета в обслуживающих банках, по состоянию на «01» число месяца, следующего за отчетным месяцем, или оборотно-сальдовые ведомости по счетам 51,52 Плана счетов Российской Федерации за последний отчетный месяц в разрезе банков, а также, по требованию Кредитора, копию выписки/ выписок с расчетного/расчетных счета/счетов Заемщика, открытого/открытых в РНКБ банк (ПАО), и Банк ВТБ (ПАО), заверенную/заверенные подписью руководителя Заемщика и оттиском печати Заемщика;
* в январе и мае месяце срок предоставления документов до 15 (Пятнадцатого) числа месяца.
3.1.11.Возместить Банку по его первому простому требованию все расходы, предусмотренные Разделом 9 Договора, понесенные в связи осуществлением Банком любых действий, направленных на обеспечение исполнения Заемщиком своевременно неисполненных им или исполненных им ненадлежащим образом обязательств по Договору, включая любые судебные расходы, в том числе по использованию услуг адвокатов и иных лиц, оказывающих юридическую помощь, расходы в связи с исполнением решения суда или любые иные расходы. Суммы расходов подлежат уплате Заемщиком по мере их возникновения;
3.1.12.письменно уведомлять Кредитора о фактах, указанных в п.7.1.9, 7.1.12 Договора, в течение 3 (Трех) рабочих дней с даты наступления соответствующего события;
3.1.13.в течение 5 (Пяти) рабочих дней с даты осуществления изменений и/или получения соответствующих документов представить Кредитору копии изменений и дополнений к учредительным документам, свидетельств об их регистрации (удостоверенных нотариально или органом, осуществляющим государственную регистрацию), информацию об изменениях в составе участников/акционеров и органов управления Заемщика с приложением подтверждающих документов;
3.1.14.в течение 5 (Пяти) календарных дней уведомлять Кредитора об изменении адреса,номеров телефонов, факсов и/или банковских реквизитов, указанных в разделе 15 Договора;
3.1.15. в течение всего срока действия Договора выполнять следующие обязательства:
3.1.15.1. обеспечить отсутствие очереди неисполненных в срок распоряжений к расчетным счетам Заемщика во всех обслуживающих кредитных организациях в совокупном объеме более 10 000 000,00 (Десять миллионов и 00/100) рублей или эквивалент указанной суммы, рассчитанный по курсу Банка России, действующему на дату осуществления расчета;
3.1.15.2. не допускать наличия у Заемщика просроченной задолженности перед налоговыми органами, фондами, бюджетом в общей сумме более 10 000 000,00 (Десять миллионов и 00/100) рублей;
3.1.15.3. не допускать снижение показателя «Выручка» за последний отчетный квартал более чем на 15,00 (Пятнадцать и 00/100) процентов по сравнению со значением показателя «Выручка» за предыдущий отчетный квартал.
Показатель «Выручка» определяется на основании данных строки 2110 Отчета о финансовых результатах по РСБУ за соответствующий отдельный квартал;
3.1.15.4. соблюдать значение показателя «Debt» на уровне, не более 1 350 000 000,00 (Один миллиард триста пятьдесят миллионов) рублей.
Показатель «Debt» определяется как сумма долгосрочных и краткосрочных кредитов и займов на основании значений строк (стр. (1410) + (1510) Бухгалтерского баланса по РСБУ) по данным бухгалтерской отчетности Заемщика на последнюю отчетную дату;
3.1.15.5. соблюдать значение показателя «Долг»/»Среднемесячная выручка» на уровне не более 31 на любую отчетную дату в период действия настоящего Договора;
3.1.15.6. соблюдать значение показателя «Прибыль от продаж» / «Проценты к уплате» на уровне не ниже 1,52 на любую отчетную дату в период действия настоящего Соглашения;
3.1.15.7. не допускать убыточную деятельность за 12 месяцев, предшествующих отчетной дате3, на любую Отчетную дату в период действия настоящего Соглашения;
3.1.15.8. не допускать возникновение просроченной дебиторской задолженности (без учета дебиторской задолженности компании «Нора» (Турция)) в размере, превышающем 15% от совокупного уровня дебиторской задолженности4на любую отчетную дату в период действия настоящего Договора ;
3.1.15.9. не допускать возникновение просроченной кредиторской задолженности (без учета кредиторской задолженности перед ELDERS EXSUD LIMITED (Великобритания)) в размере, превышающем 15% от совокупного уровня кредиторской задолженности на любую отчетную дату в период действия настоящего Договора;
3.1.15.10. не допускать снижение чистых активов на 25 (Двадцать пять) и более процентов на любую отчетную дату в период действия настоящего Договора по сравнению с их максимальным значением в течение последних 12 месяцев.
3.1.16. письменно уведомлять Кредитора о заявленных после даты заключения Договора исках, по которым Заемщик является ответчиком, а также о принятых судом решениях о взыскании с Заемщика денежных средств и/или истребовании имущества, если размер таких требований превышает 1 000 000,00 рублей (Один миллион рублей 00 копеек) или эквивалент указанной суммы, рассчитанный по курсу Банка России на дату получения Заемщиком иска/вступления в силу судебного решения, в срок не позднее 5 (Пяти) рабочих дней с даты возникновения исков/принятия соответствующих судебных решений;
3.1.17.письменно уведомлять Кредитора о принятии решения о реорганизации / ликвидации/ инициировании процедуры банкротства Заемщика в срок не позднее 3 (Трех) рабочих дней с даты принятия уполномоченным органом Заемщика/судом соответствующего решения/судебного акта;
3.1.18.В период действия настоящего Договора без письменного согласия Кредитора не заключать сделки или несколько взаимосвязанных сделок, связанных с обременением, отчуждением или возможностью отчуждения Заемщиком прямо либо косвенно имущества, стоимость которого составляет 25 (Двадцать пять) и более процентов балансовой стоимости активов Заемщика, определенной по данным его бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату, а также предварительно письменно согласовывать с Кредитором заключение Заемщиком сделок, связанных с получением кредитов, займов, банковских гарантий, а также выпуском векселей/облигационных займов, предоставлением Заемщиком залогов, поручительств по обязательствам третьих лиц, выдачей займов, приобретением/авалированием векселей третьих лиц. Письменное согласие Кредитора на совершение сделки должно быть получено Заемщиком до совершения соответствующей сделки;
3.1.19.предварительно письменно уведомлять Кредитора об изменении собственника имущества, находящегося в хозяйственном ведении / оперативном управлении Заемщика, не менее чем за 10 (Десять) рабочих дней до даты указанного в настоящем пункте Договора события
3.1.20. письменно уведомлять Кредитора о следующих событиях не позднее 3 (Трех) рабочих дней с даты наступления соответствующего события:
Заемщиком просрочено исполнение платежного обязательства перед третьим лицом:
а) по уплате платежей по налогам, сборам, пошлинам и по другим обязательствам перед бюджетом всех уровней и внебюджетными фондами в сумме более 10 000 000,00 (Десять миллионов и 00/100) рублей;
б) по погашению задолженности Заемщика по кредитам и/или займам, полученным от кредитных организаций;
Заемщику предъявлено требование о досрочном погашении задолженности по кредитам и/или займам, полученным от кредитных организаций;
у Заемщика отозвана(-ы) лицензия(-и) и/или разрешения, необходимые в силу закона для осуществления Заемщиком хозяйственной деятельности;
Заемщиком не исполнено(-ы) обязательство(-а) перед третьими лицами (за исключением обязательств перед кредитными организациями, бюджетом и внебюджетными фондами) на общую сумму, превышающую 15 000 000,00 (Пятнадцать миллионов и 00/100) рублей или эквивалента указанной суммы, рассчитанного по курсу Банка России, действующему на дату осуществления расчета;
наступление каких-либо иных событий, способных оказать существенное негативное влияние на деятельность, статус, платежеспособность Заемщика и существенно ухудшить его финансовое состояние.
3.1.21.предоставлять Кредитору по мере окончания срока действия ранее выданных лицензий, разрешений, сертификатов, необходимых для осуществления деятельности Заемщика, а также при получении (приобретении) аналогичных разрешительных документов по новой деятельности, надлежащим образом заверенные копии новых/пролонгированных действующих лицензий, разрешений, сертификатов в течение 10 (Десяти) рабочих дней с даты окончания срока действия ранее выданных лицензий, разрешений, сертификатов, необходимых для осуществления деятельности Заемщика, или с даты получения таких документов по новой деятельности;
3.1.22.перечислять все денежные средства, поступившие Заемщику от органа Федеральной налоговой службы РФ на расчетный счет, открытый в РНКБ Банк (ПАО)/ иных банках в размере 100 (Ста) процентов от поступлений сумм возмещения НДС, на свой расчетный счет, открытый в ЦМРБАНК (ООО) не позднее следующего рабочего дня после поступления указанных средств на расчетный счет Заемщика, открытый в РНКБ Банк (ПАО).
3.1.23.предоставлять Кредитору заверенные копии договоров с новыми Покупателями не позднее 20 (Двадцати) календарных дней с даты заключения нового(ых) договора(ов) с новыми Покупателями;
3.1.24.Предоставить Кредитору соответствующие документы (информацию) и выполнить иные действия, необходимые для ознакомления уполномоченными представителями (служащими) Банка России с деятельностью Заемщика непосредственно на месте ведения Заемщиком деятельности.
3.1.25.По требованию Кредитора предоставлять ему возможность проверки финансово-хозяйственной деятельности Заемщика, а также контроля выполнения Заемщиком условий Кредитного договора, в удобной для Банка форме, в том числе в помещениях Заемщика.
3.1.26.Немедленно письменно сообщать Банку о любых действиях, событиях или информации, о которых стало известно Заемщику, которые затрагивают условия предоставления кредита, предусмотренные Кредитным договором, или угрожают имуществу Заемщика, или могут затруднить или сделать невозможным исполнение обязательств по Кредитному договору.
3.1.27.В течение 3 (Трех) рабочих дней письменно информировать Банк о возникновении задолженности перед другими кредитными организациями.
3.1.28.Предоставить Банку возможность осуществлять контроль и мониторинг операций по счетам Заемщика в Банке, а также других кредитных организациях (в том числе оборот денежных средств по счетам, объемы их поступлений, целевое использование кредита).
3.1.29. В срок не позднее «20» января 2018 г. предоставить в Банк заверенные подписью уполномоченного лица Заемщика с оттиском печати Заемщика копии дополнительных соглашений о продлении действующих контрактов с основными покупателями на период кредитования или предоставить копии заключенных контрактов с новыми покупателями (на тех же условиях поставки) в общей сумме не менее 10 000 000 000,00 (Десять миллиардов и 00/100) рублей на срок, превышающий срок кредитования.
3.1.30. В срок не позднее 3 (Трех) рабочих дней с даты предоставления Кредитором кредита/части кредита на Цель1 предоставить оригинал справки, подписанной уполномоченным лицом РНКБ Банк (ПАО) , о полном досрочном исполнении обязательств перед РНКБ Банк (ПАО) по Кредитному договору №01/17-ВКЛ (возобновляемая кредитная линия) от 11.01.2017 г. и закрытии указанного кредитного договора.
3.1.31.Надлежащим образом выполнять все прочие обязательства по Договору.
|
