Анкета клиента юридического лица/ индивидуального предпринимателя акб «Алмазэргиэнбанк»


Скачать 192.03 Kb.
НазваниеАнкета клиента юридического лица/ индивидуального предпринимателя акб «Алмазэргиэнбанк»
ТипАнкета
filling-form.ru > Договоры > Анкета


АНКЕТА

клиента – юридического лица/ индивидуального предпринимателя

АКБ «Алмазэргиэнбанк» АО

1. Наименование юридического лица (полное, а также (если имеется) сокращенное наименование и наименование на иностранном языке (если имеется)) /Ф.И.О. Индивидуального предпринимателя:





2. Сведения о государственной регистрации и постановке на налоговый учет:

Организационно-правовая форма




Дата регистрации




ОГРН




Регистрационный номер до 1 июля 2002г.




Номер свидетельства об аккредитации филиала (представительства) либо регистрационный номер по месту регистрации - для иностранного юридического лица




Наименование регистрирующего органа




Место регистрации (местонахождение)




ИНН/ КИО




ОКПО (при наличии)




Сведения о ликвидации





3. Сведения об адресе местонахождения и контактная информация:

Адрес местонахождения (юридический адрес)

Страна




Индекс




Область




Город




Улица




Дом




Корпус/Строение



Офис/Квартира




Адрес фактического местонахождения :





Почтовый адрес




ОКТМО




Номера контактных телефонов и факсов




Адрес электронной почты




Адрес официального сайта в сети Интернет




Сведения о присутствии или отсутствии по своему местонахождению юридического лица, его постоянно действующего органа управления, иного органа или лица, которые имеют право действовать от имени юридического лица без доверенности





4. Сведения об органах юридического лица (структура и персональный состав органов управления):

Органы управления организации (в соответствии с учредительными документами)





Единоличный исполнительный орган (директор, генеральный директор, президент, председатель правления и т.д.) (для ФЛ указывается ФИО, адрес регистрации (прописка) и адрес места пребывания; для ЮЛ указывается наименование и ИНН)

Для ИП указывается: ФИО, дата рождения, место рождения, гражданство, паспортные данные. Для ИП - иностранного гражданина дополнительно указывается:

миграционная карта: номер карты, дата начала срока пребывания и дата окончания срока пребывания; и данные документа, подтверждающего право иностранного гражданина или лица без гражданства на пребывание (проживание) в РФ: серия (если имеется) и номер документа, дата начала срока действия права пребывания (проживания), дата окончания срока действия права пребывания (проживания), (виза; вид на жительство; разрешение на временное проживание; свидетельство о рассмотрении ходатайства о признании лица беженцем; удостоверение беженца; удостоверение вынужденного переселенца; иные документы)



5. Сведения об учредителях, собственниках (указывается их доля в уставном капитале):


1) Для физических лиц: ФИО, дата, место рождения, адрес регистрации (прописка) и адрес места пребывания, паспортные данные, ИНН (при наличии);

2) Для юридических лиц: наименование, регистрационный номер, место регистрации, место нахождения, почтовый адрес, ИНН;

Для ИП не заполняется









6. Сведения о величине (складочного) капитала или величине уставного фонда, имущества (для ИП не заполняется):

Зарегистрировано




Оплачено





7. Сведения о наличии лицензий (разрешений) на осуществление определенного вида деятельности:

Сведения о действующих лицензиях:
(Вид; номер; дата выдачи; кем выдана; срок действия; перечень видов лицензируемой деятельности)






8. Сведения о наличии или отсутствии статуса Публичного должностного лица, а также наличие родства с таким лицом или осуществление действий от имени такого лица*:

Являются ли бенефициарные владельцы, индивидуальный предприниматель публичными должностными лицами




Индивидуальный предприниматель является родственником публичного должностного лица




Входят ли в состав акционеров/участников и/или органов управления, публичные должностные лица




Находятся ли лица, входящие в состав акционеров/участников и/или органов управления, а также бенефициарные владельцы в контакте с публичным должностным лицом







Комментарии и разъяснения, в т.ч. наименование и адрес работодателя ПДЛ/степень родства с ПДЛ (в случае положительного ответа):





9. Сведения о лице, открывающем счет для юридического лица (вносящем вклад в пользу юридического лица) (в случае открытия счета (внесения вклада) не самим юридическим лицом):

ФИО, дата, место рождения, место жительства (регистрации), паспортные данные

Данные документа, подтверждающего полномочия








10. Наличие счетов в банках, зарегистрированных на территории государств не участвующих в международном сотрудничестве в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма:

Исламская Республика Иран (Иран)




Корейская Народно-Демократическая Республика (КНДР)





11. Есть ли у Вас, открытые счета в банках за пределами территории РФ (Республика Казахстан, Республики Молдавии, Эстонской Республики, Латвийской Республике, Республике Кипр)?


12. Планируете ли Вы заключать внешнеэкономические контракты на поставку товара с территории Республики Беларусь и (или) Республики Казахстан при условии оплаты контрагентам-нерезидентам, не являющимся резидентами Республики Беларусь и (или) Республики Казахстан?

13. Сведения о выгодоприобретателях:

№ п/п

Реквизиты документа на основании, которого клиент действует к выгоде третьего лица (наименование, номер, дата)







Не имеем выгодоприобретателей, действуем от своего имени и за свой счет.





14. Сведения о бенефициарных владельцах - физических лицах, которые в конечном счете прямо или косвенно (через третьих лиц) владеют (имеют преобладающее участие более 25 процентов в уставном капитале) организацией либо имеют возможность контролировать действия организации:


ФИО



Гражданство



Дата рождения и место рождения



Документ, удостоверяющий личность – наименование, серия, номер, кем выдан, когда выдан, код подразделения

Данные миграционной карты (номер, дата начала срока пребывания, дата окончания срока пребывания

Данные документа, подтверждающего право иностранного гражданина (или лица без гражданства) на пребывание (проживание) в РФ

Адрес места жительства (регистрации) или места пребывания/контактная информация (номер телефона, факса, адрес электронной почты, почтовый адрес (при наличии)

ИНН (если имеется)

Степень владения (прямое/косвенное через третьих лиц)

Основания для признания физического лица бенефициарным владельцем































В случае косвенного владения через третьих лиц дополнительно заполняется информация о цепочке собственников клиента:

п/п

Наименования организации

ИНН или код иностранной организации (КИО)

Государственный регистрационный номер (ОГРН)

Дата регистрации

Адрес регистрации

Место нахождения

ФИО руководителя

Доля участия в капитале* (в %)



 …

 …

 …

 …

 …

 …





* Указывается доля в капитале организаций по цепочке собственников.
15. Сфера деятельности, фактические виды деятельности

ВИД ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

ОПИСАНИЕ ПРОИЗВОДИМЫХ ТОВАРОВ, ОКАЗЫВАЕМЫХ УСЛУГ и т.д.


Производство




Финансовые услуги




Транспорт




Связь




Информационные услуги/Системы IT




Деятельность ломбардов




Внешнеэкономическая деятельность




Совершение сделок с недвижимым имуществом




Оказание посреднических услуг




Деятельность, связанная с интенсивным оборотом наличности


взносы наличных денежных средств (указать источники взносов и объем в месяц)




снятие наличных денежных средств (указать цели снятия и объем в месяц)




инкассация денежных средств (указать источники взносов и объем в месяц)




оказание услуг в сфере розничной торговли




оказание услуг в сфере общественного питания




розничная торговля горючим на бензоколонках, газозаправочных станциях




иное (перечислить)




Туристская деятельность

туроператорская и турагентская деятельность




иная деятельность по организации путешествий (указать)




Торговля/Комиссионная реализация



драгоценные металлы, камни, ювелирные изделия, лом указанных ювелирных изделий




предметы искусства




антиквариат




мебель




легковые транспортные средства




иное (перечислить)




Игорный бизнес

организация и содержание игорных заведений, проведение лотерей/тотализаторов




Иные виды деятельности/ услуги (перечислить)





16. Описание бизнеса и положение на рынке (сведения указываются на дату заполнения Анкеты)

Наличие собственных или арендуемых складских, производственных или торговых площадей (указать вид количество и объемы площадей, этажность по каждому объекту)



Наличие собственного или арендуемого транспорта (указать вид и количество транспортных средств)




Штатная и фактическая численность персонала

штатная численность (согласно штатному расписанию)





фактическая численность





Укажите цель установления и предполагаемый характер деловых отношений с Банком

Цели:

 расчетно-кассовое обслуживание (РКО)




 кредитование




 банковские гарантии и аккредитивы




 размещение денежных средств на определенный срок




 операции с ценными бумагами




 аренда сейфовых ячеек




 операции с банковскими картами




 обслуживание зарплатного проекта




 осуществление внешнеэкономической деятельности




 получение услуг инкассации




другие (перечислить)




Предполагаемый характер деловых отношений:

 разовая операция/сделка




 длительное сотрудничество





17. Финансовое положение и деловая репутация юридического лица / индивидуального предпринимателя


Цель финансово – хозяйственной

деятельности Вашей организации


обеспечение финансовой стабильности




получение максимальной прибыли




иное (указать)




Сведения о планируемых операциях по счету в течение определенного периода:


Количество операций





Общая сумма операций по Кредиту





Общая сумма операций по Дебету





В том числе операции по снятию денежных средств в наличной форме:





В том числе операции по внешнеэкономической деятельности:





Виды договоров (контрактов), расчеты по которым Вы планируете осуществлять:





Сведения об основных контрагентах и партнерах по бизнесу - планируемые плательщики и получатели (указать наименование и ИНН)




Сведения об источниках происхождения денежных средств и (или) иного имущества клиента




На момент открытия счета период деятельности организации не превышает трех месяцев со дня ее государственной регистрации




Финансовое положение

(на последнюю отчетную дату)


Показатели

Код строки в бух. отчет.

Указать в тыс.руб.

Валюта баланса

1600

(1700)




Выручка

2110




Финансовый результат

2400

чистая прибыль




убыток




Основные средства

1150




Дебиторская задолженность перед поставщиками и подрядчиками

1230




Кредиторская задолженность перед поставщиками и подрядчиками

1520




Чистые активы

1300




Наличие задолженности по налогам и сборам

-




Упрощенная система налогообложения

-




При отсутствии бухгалтерской отчетности указать причину





Документы, представленные в Банк при открытии счета для подтверждения финансового положения



Копия годовой (либо квартальной) налоговой декларации (по налогу на прибыль и НДС) с отметками налогового органа об их принятии




Копия аудиторского заключения на годовой отчет за прошедший год, в котором подтверждается достоверность финансовой отчетности




Справка об исполнении налогоплательщиком обязанности по уплате налогов, выданная налоговым органом




Сведения об отсутствии производства по делу о несостоятельности (банкротстве), вступивших в силу решений судебных органов о признании организации несостоятельным (банкротом), проведения процедур ликвидации




Сведения об отсутствии фактов неисполнения организацией своих денежных обязательств по причине отсутствия денежных средств на банковских счетах




Данные о рейтинге организации, размещенные в сети Интернет на сайтах международных рейтинговых агентств и национальных рейтинговых агентств




Критерии оценки деловой репутации



Имеются ли судебные иски за недобросовестность в выполнении договорных обязательств?




Имеются ли претензии со стороны налоговых органов?




Имеются ли факты приостановления операций по счетам




Насколько доступна информация?

наличие собственного сайта в Интернете




реклама в СМИ




другое (описать)




информация не доступна




Имеются ли отзывы от других клиентов банка




Имеются ли отзывы от других кредитных организаций




Другие кредитные организации, в которых открыты счета




Исполняются ли одним лицом обязанности единоличного исполнительного органа в нескольких организациях (без учета юридических лиц, входящих в одну группу лиц в соответствии с Федеральным законом от 26.07.2006 № 135-ФЗ «О защите конкуренции»), в том числе в данной организации (наименование юридических лиц и ИНН)




Является ли юридическое лицо хозяйственным обществом, имеющим стратегическое значение для оборонно-промышленного комплекса и безопасности Российской Федерации, а также обществом, находящимся под прямым или косвенным контролем такого общества, указанного в ст.1 Федерального закона от 21.07.2014 №213-ФЗ.






18. Перечень видов банковских продуктов (услуг), используемых клиентом:

Вид банковского продукта (услуги)

Уровень риска продукта (услуги)

Используется клиентом

Кредитование







Вклады







Денежные переводы (с открытием и без открытия счета)







Страховые программы







Операции с иностранной валютой







Операции с драгоценными металлами (ОМС)







Операции с ценными бумагами







Индивидуальные сейфовые ячейки







Дистанционное банковское обслуживание (ДБО) / интернет банкинг







Международные пластиковые карты








Подтверждаю, что информация, приведенная в настоящей Анкете, является полной и достоверной. Обязуюсь в письменной форме незамедлительно информировать Банк обо всех изменениях предоставленной информации с документальным подтверждением изменений.

Руководитель _________________ /______________________/

(клиент) (подпись) (ФИО)
М.П.

« ___ »___________________201__г.


Похожие:

Анкета клиента юридического лица/ индивидуального предпринимателя акб «Алмазэргиэнбанк» iconАнкета клиента индивидуального предпринимателя
Анкета клиента – индивидуального предпринимателя, физического лица, занимающегося в установленном законодательством РФ порядке частной...

Анкета клиента юридического лица/ индивидуального предпринимателя акб «Алмазэргиэнбанк» iconАнкета клиента индивидуального предпринимателя
Анкета клиента – индивидуального предпринимателя, физического лица, занимающегося в установленном законодательством РФ порядке частной...

Анкета клиента юридического лица/ индивидуального предпринимателя акб «Алмазэргиэнбанк» iconАнкета клиента/ выгодоприобретателя физического лица, индивидуального...
Предоставление Предприятием товаров/работ/услуг клиентам осуществляется только при положительном результате авторизации операций....

Анкета клиента юридического лица/ индивидуального предпринимателя акб «Алмазэргиэнбанк» iconАнкета юридического лица / индивидуального предпринимателя клиента/...
Обведите или подчеркните нужное или впишите иную организационно-правовую форму ниже

Анкета клиента юридического лица/ индивидуального предпринимателя акб «Алмазэргиэнбанк» iconЗаявление клиента юридического лица / Индивидуального предпринимателя / Частнопрактикующего лица

Анкета клиента юридического лица/ индивидуального предпринимателя акб «Алмазэргиэнбанк» iconСведения о потребности в работниках, наличии свободных рабочих мест...
Наименование юридического лица / индивидуального предпринимателя/ физического лица (нужное подчеркнуть)

Анкета клиента юридического лица/ индивидуального предпринимателя акб «Алмазэргиэнбанк» iconК регламенту оказания услуг на рынке ценных бумаг и срочном рынке...
Сведения об отсутствии и присутствии органа или представителя клиента юридического лица по адресу такого клиента юридического лица,...

Анкета клиента юридического лица/ индивидуального предпринимателя акб «Алмазэргиэнбанк» iconРегламент взаимодействия клиентов с акб «тендер-банк»
Договору банковского счета юридического лица/индивидуального предпринимателя/физического лица, занимающегося в установленном законодательством...

Анкета клиента юридического лица/ индивидуального предпринимателя акб «Алмазэргиэнбанк» iconАнкета клиента
...

Анкета клиента юридического лица/ индивидуального предпринимателя акб «Алмазэргиэнбанк» iconГражданина, индивидуального предпринимателя, юридического лица
...

Вы можете разместить ссылку на наш сайт:


Все бланки и формы на filling-form.ru




При копировании материала укажите ссылку © 2018
контакты
filling-form.ru
Поиск