8.4.1.1. Сведения о специализированном депозитарии (депозитариях), осуществляющем (осуществляющих) ведение реестра (реестров) ипотечного покрытия
Эмитент разместил один выпуск жилищных облигаций с ипотечным покрытием на предъявителя в рамках программы облигаций.
Сведения о специализированном депозитарии (депозитариях), осуществляющем ведение реестра ипотечного покрытия:
Учет и хранение имущества, составляющего ипотечное покрытие, а также контроль за распоряжением этим имуществом осуществляет Общество с ограниченной ответственностью «Специализированный депозитарий Сбербанка» (далее – "Специализированный депозитарий").
Сведения о Специализированном депозитарии:
Полное фирменное наименование:
|
Общество с ограниченной ответственностью «Специализированный депозитарий Сбербанка»
|
Сокращенное фирменное наименование:
|
ООО «Спецдепозитарий Сбербанка»
|
ОГРН
ИНН
Место нахождения:
|
1107746400827
7736618039
119334, г. Москва, ул. Вавилова, д. 3
|
Номер лицензии на осуществление деятельности специализированного депозитария инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов:
|
№ 22-000-0-00097
|
Дата выдачи лицензии:
|
05 октября 2010 г.
|
Срок действия лицензии:
|
без ограничения срока действия
|
Орган, выдавший лицензию:
|
Федеральная служба по финансовым рынкам Российской Федерации
|
Номер лицензии на осуществление депозитарной деятельности на рынке ценных бумаг:
|
№ 077-13340-000100
|
Дата выдачи лицензии:
|
28 сентября 2010 г.
|
Срок действия лицензии:
|
без ограничения срока действия
|
Орган, выдавший лицензию:
|
Федеральная служба по финансовым рынкам Российской Федерации
|
Государственные регистрационные номера выпусков облигаций, обеспеченных залогом ипотечного покрытия (покрытий), реестр которого (которых) ведет специализированный депозитарий:
Жилищные облигации с ипотечным покрытием:
Государственный регистрационный номер выпуска: 4-01-00307-R-001P
Дата государственной регистрации выпуска: 22.12.2016.
8.4.1.2. Сведения о страховании риска ответственности перед владельцами облигаций с ипотечным покрытием
Риск ответственности Эмитента и Специализированного депозитария перед владельцами облигаций с ипотечным покрытием не страхуется.
8.4.1.3. Сведения о сервисных агентах, уполномоченных получать исполнение от должников, обеспеченные ипотекой требования к которым составляют ипотечное покрытие облигаций
Получение исполнения от должников, обеспеченные ипотекой требования к которым составляют ипотечное покрытие, осуществляется Эмитентом через сервисного агента.
Сервисным агентом Эмитента, уполномоченным получать исполнение от должников по обеспеченным ипотекой обязательствам (далее по тексту – "Сервисный агент"), является АО «Банк ЖилФинанс».
Сведения о Сервисном агенте:
Полное фирменное наименование:
|
Акционерное Общество «Банк Жилищного Финансирования»
|
Сокращенное фирменное наименование:
|
АО «Банк ЖилФинанс»
|
Место нахождения:
ИНН:
ОГРН:
|
123001, г. Москва, ул. Спиридоновка, д.27/24
7709056550
1027739098639
|
Функции Сервисного агента выпуска:
Сервисный агент действует на основании договора об оказании услуг по сервисному обслуживанию, заключенного между Сервисным агентом выпуска и Эмитентом. В соответствии с условиями указанного договора об оказании услуг по сервисному обслуживанию, Сервисный агент выпуска обязуется за вознаграждение оказывать Эмитенту услуги по сервисному обслуживанию входящих в ипотечное покрытие требований о возврате основной суммы долга и (или) об уплате процентов по закладным, в частности:
- осуществлять сбор и перечисление соответствующих поступлений;
- предоставлять отчетность по обслуживанию;
- взаимодействовать от имени Эмитента с должниками, судебными органами, а также органами, осуществляющими регистрацию прав на недвижимое имущество и сделок с ним, по всем вопросам, связанным с исполнением обязательств по требованиям о возврате основной суммы долга и (или) об уплате процентов по закладным,
- осуществлять контроль за правильностью и своевременностью внесения заемщиками платежей по закладным;
- осуществлять реструктуризацию обязательств из кредитных договоров, удостоверенных закладными, в соответствии с договором об оказании услуг по сервисному обслуживанию, и
- оказывать иные услуги.
8.4.1.4. Информация о составе, структуре и размере ипотечного покрытия облигаций эмитента с ипотечным покрытием
1) государственные регистрационные номера выпусков (дополнительных выпусков) облигаций, обеспеченных залогом данного ипотечного покрытия, и даты их государственной регистрации, а также дата, на которую в ежеквартальном отчете указывается информация о составе, структуре и размере ипотечного покрытия.
Жилищные облигации с ипотечным покрытием:
Государственный регистрационный номер выпуска: 4-01-00307-R-001P
Дата государственной регистрации выпуска: 22.12.2016.
Дата, на которую в ежеквартальном отчете указывается информация о составе, структуре и размере ипотечного покрытия: 30 декабря 2016 года
2) размер ипотечного покрытия и размер (сумма) обязательств по облигациям с данным ипотечным покрытием, выраженные в той же валюте, что и валюта, в которой выражены обязательства по облигациям с ипотечным покрытием, и их соотношение:
Размер ипотечного покрытия, руб./иностр. валюта
|
Размер (сумма) обязательств по облигациям с данным ипотечным покрытием, руб./иностр. валюта
|
Соотношение размера ипотечного покрытия и размера (суммы) обязательств по облигациям с данным ипотечным покрытием, %
|
5 127 511 849,29 руб.
|
2 108 581 000,00 руб.
|
243,17
|
3) сведения о размере и составе ипотечного покрытия:
Наименование показателя
|
Значение показателя
|
Суммарный размер остатков сумм основного долга по обеспеченным ипотекой требованиям, составляющим ипотечное покрытие, руб./иностр. валюта
|
2 043 455 772,27
|
Отношение суммарной величины остатка основного долга по обеспеченным ипотекой требованиям, составляющим ипотечное покрытие, к суммарной рыночной стоимости недвижимого имущества, являющегося предметом ипотеки, обеспечивающей исполнение указанных требований, определенной независимым оценщиком (оценщиками), %
|
33,13
|
Средневзвешенный по остатку основного долга размер текущих процентных ставок по обеспеченным ипотекой требованиям, составляющим ипотечное покрытие:
по требованиям, выраженным в валюте Российской Федерации, % годовых;
по требованиям, выраженным в иностранных валютах (отдельно по каждой иностранной валюте с указанием такой валюты), % годовых
|
17,10
17,10
0
|
Средневзвешенный по остатку основного долга срок, прошедший с даты возникновения обеспеченных ипотекой требований, составляющих ипотечное покрытие, дней
|
260
|
Средневзвешенный по остатку основного долга срок, оставшийся до даты исполнения обеспеченных ипотекой требований, составляющих ипотечное покрытие, дней
|
4871
|
Средневзвешенный по остатку основного долга размер текущих процентных ставок рассчитывается как значение, полученное путем суммирования размера текущей процентной ставки по каждому обеспеченному ипотекой требованию, умноженного на остаток основного долга по такому требованию, деленное на суммарный остаток основного долга по всем обеспеченным ипотекой требованиям, составляющим ипотечное покрытие.
Средневзвешенный по остатку основного долга срок, прошедший с даты возникновения обеспеченных ипотекой требований рассчитывается как значение, полученное путем суммирования произведения количества дней, прошедших с даты заключения договора, из которого возникло каждое обеспеченное ипотекой требование, на остаток основного долга по такому требованию, деленное на суммарный остаток основного долга по всем обеспеченным ипотекой требованиям, составляющим ипотечное покрытие.
Средневзвешенный по остатку основного долга срок, оставшийся до даты исполнения обеспеченных ипотекой требований, рассчитывается как значение, полученное путем суммирования произведения количества дней, оставшихся до даты погашения по каждому обеспеченному ипотекой требованию, на остаток основного долга по такому требованию, деленное на суммарный остаток основного долга по всем обеспеченным ипотекой требованиям, составляющим ипотечное покрытие.
4) сведения о структуре ипотечного покрытия по видам имущества, составляющего ипотечное покрытие:
а) структура ипотечного покрытия по видам имущества, составляющего ипотечное покрытие:
Вид имущества, составляющего ипотечное покрытие
|
Доля вида имущества в общем размере ипотечного покрытия, %
|
Обеспеченные ипотекой требования, всего
в том числе:
|
100
|
требования, обеспеченные ипотекой незавершенного строительством недвижимого имущества
|
0
|
из них удостоверенные закладными
|
0
|
требования, обеспеченные ипотекой жилых помещений
|
100
|
из них удостоверенные закладными
|
100
|
требования, обеспеченные ипотекой недвижимого имущества, не являющегося жилыми помещениями
|
0
|
из них удостоверенные закладными
|
0
|
Ипотечные сертификаты участия
|
0
|
Денежные средства, всего
в том числе:
|
0
|
денежные средства в валюте Российской Федерации
|
0
|
денежные средства в иностранной валюте
|
0
|
Государственные ценные бумаги, всего
в том числе:
|
0
|
государственные ценные бумаги Российской Федерации
|
0
|
государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации
|
0
|
Недвижимое имущество
|
0
|
б) структура составляющих ипотечное покрытие требований, обеспеченных ипотекой жилых помещений:
Вид имущества, составляющего ипотечное покрытие
|
Доля вида имущества в общем размере ипотечного покрытия, %
|
Требования, обеспеченные ипотекой жилых помещений, всего
в том числе:
|
100
|
требования, обеспеченные ипотекой квартир в многоквартирных домах
|
96,01
|
требования, обеспеченные ипотекой жилых домов с прилегающими земельными участками
|
3,99
|
в) структура обеспеченных ипотекой требований, составляющих ипотечное покрытие:
Вид обеспеченных ипотекой требований
|
Количество обеспеченных ипотекой требований данного вида, штук
|
Доля обеспеченных ипотекой требований данного вида в совокупном размере обеспеченных ипотекой требований, составляющих ипотечное покрытие, %
|
Обеспеченные ипотекой требования, составляющие ипотечное покрытие, всего
|
1 349
|
100,00
|
Требования, обеспеченные ипотекой недвижимого имущества, строительство которого не завершено
|
0
|
0
|
из них удостоверенные закладными
|
0
|
0
|
Требования, обеспеченные ипотекой жилых помещений
|
1 349
|
100,00
|
из них удостоверенные закладными
|
1 349
|
100,00
|
Требования, обеспеченные ипотекой недвижимого имущества, не являющегося жилыми помещениями
|
0
|
0
|
из них удостоверенные закладными
|
0
|
0
|
|
Обеспеченные ипотекой требования, составляющие ипотечное покрытие, всего
|
1 349
|
100,00
|
Обеспеченные ипотекой требования, удостоверенные закладными
|
1 349
|
100,00
|
Обеспеченные ипотекой требования, не удостоверенные закладными
|
0
|
0
|
5) сведения о структуре обеспеченных ипотекой требований, составляющих ипотечное покрытие, по видам правового основания возникновения у эмитента облигаций с ипотечным покрытием прав на такое имущество:
Вид правового основания возникновения у эмитента прав на обеспеченные ипотекой требования, составляющие ипотечное покрытие
|
Доля в общем размере обеспеченных ипотекой требований, составляющих ипотечное покрытие, приходящаяся на обеспеченные ипотекой требования, права на которые возникли по данному виду правового основания, %
|
Выдача (предоставление) обеспеченных ипотекой кредитов или займов
|
0
|
Внесение в оплату акций (уставного капитала)
|
0
|
Приобретение на основании договора (договор уступки требования, договор о приобретении закладных, иной договор)
|
100
|
Приобретение в результате универсального правопреемства
|
0
|
6) сведения о структуре обеспеченных ипотекой требований, составляющих ипотечное покрытие, по месту нахождения недвижимого имущества, являющегося предметом ипотеки, с точностью до субъекта Российской Федерации:
Наименование субъекта Российской Федерации
|
Количество обеспеченных ипотекой требований, штук
|
Доля в совокупном размере обеспеченных ипотекой требований, составляющих ипотечное покрытие, %
|
Волгоградская область
|
51
|
2,62
|
Калининградская область
|
7
|
0,36
|
Краснодарский край
|
67
|
3,65
|
Красноярский край
|
44
|
2,01
|
Ленинградская область
|
13
|
1,22
|
Липецкая область
|
21
|
1,05
|
Москва
|
268
|
28,52
|
Московская область
|
291
|
25,64
|
Нижегородская область
|
93
|
4,78
|
Новосибирская область
|
45
|
2,78
|
Омская область
|
151
|
6,22
|
Пермский край
|
66
|
3,25
|
Республика Адыгея
|
1
|
0,03
|
Республика Татарстан
|
64
|
4,16
|
Ростовская область
|
7
|
0,53
|
Санкт-Петербург
|
102
|
9,32
|
Саратовская область
|
32
|
1,83
|
Свердловская область
|
26
|
2,04
|
ВСЕГО
|
1349
|
100,00
|
7) информация о наличии просрочек платежей по обеспеченным ипотекой требованиям, составляющим ипотечное покрытие:
Срок просрочки платежа
|
Количество обеспеченных ипотекой требований, штук
|
Доля в совокупном размере обеспеченных ипотекой требований, составляющих ипотечное покрытие, %
|
До 30 дней
|
109
|
7,73
|
31 – 60 дней
|
14
|
0,99
|
61 – 90 дней
|
0
|
0
|
91 – 180 дней
|
0
|
0
|
Свыше 180 дней
|
0
|
0
|
В процессе обращения взыскания на предмет ипотеки
|
0
|
0
|
Иные сведения о составе, структуре и размере ипотечного покрытия: отсутствуют.
8.4.2. Дополнительные сведения о залоговом обеспечении денежными требованиями по облигациям Эмитента с залоговым обеспечением денежными требованиями
Эмитент не размещал облигации с залоговым обеспечением денежными требованиями.
8.5. Сведения об организациях, осуществляющих учет прав на эмиссионные ценные бумаги Эмитента.
Для эмитентов, являющихся акционерными обществами, а также иных эмитентов именных ценных бумаг указывается лицо, осуществляющее ведение реестра владельцев именных ценных бумаг эмитента (эмитент, регистратор): не указывается, т.к. Эмитент создан в организационно-правовой форме общества с ограниченной ответственностью.
В обращении находятся документарные ценные бумаги эмитента с обязательным централизованным хранением.
Депозитарий, осуществляющий обязательное централизованное хранение документарных ценных бумаг Эмитента с обязательным централизованным хранением:
Полное фирменное наименование: Небанковская кредитная организация акционерное общество «Национальный расчетный депозитарий» (до 11.08.2016 Небанковская кредитная организация закрытое акционерное общество «Национальный расчетный депозитарий»; до 03.11.2010 Закрытое акционерное общество «Национальный депозитарный центр»; до 10.08.2009 - Некоммерческое партнерство "Национальный депозитарный центр")
Сокращенное фирменное наименование: НКО АО НРД (до 11.08.2016 - НКО ЗАО НРД, до 03.11.2010 - ЗАО НДЦ, до 10.08.2009 - НП НДЦ, до 11.08.2016 - НКО ЗАО НРД)
Место нахождения: город Москва, улица Спартаковская, дом 12
ИНН: 7702165310
ОГРН: 1027739132563
Номер лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление депозитарной деятельности: 045-12042-000100
Дата выдачи: 19.02.2009
Срок действия лицензии: бессрочная лицензия
Орган, выдавший лицензию: ФСФР России
8.6. Сведения о законодательных актах, регулирующих вопросы импорта и экспорта капитала, которые могут повлиять на выплату дивидендов, процентов и других платежей нерезидентам.
Названия и реквизиты законодательных актов Российской Федерации, действующих на дату окончания отчетного квартала, которые регулируют вопросы импорта и экспорта капитала и могут повлиять на выплату нерезидентам дивидендов по акциям Эмитента, на выплату процентов и других платежей, причитающихся нерезидентам – владельцам таких ценных бумаг:
Федеральный закон от 10.12.2003 г. № 173-ФЗ «О валютном регулировании и валютном контроле» с последующими изменениями и дополнениями;
Федеральный закон от 08.02.1998 г. № 14-ФЗ «Об обществах с ограниченной ответственностью» с последующими изменениями и дополнениями;
Федеральный закон от 22.04.1996 г. № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг» с последующими изменениями и дополнениями;
Федеральный закон от 10.07.2002 г. № 86-ФЗ «О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)» с последующими изменениями и дополнениями;
Федеральный закон от 07.08.2001 г. № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» с последующими изменениями и дополнениями;
Федеральный закон от 09.07.1999 г. № 160-ФЗ «Об иностранных инвестициях в Российской Федерации» с последующими изменениями и дополнениями;
Федеральный закон от 25.02.1999 г. № 39-ФЗ «Об инвестиционной деятельности в Российской Федерации, осуществляемой в форме капитальных вложений» с последующими изменениями и дополнениями;
Федеральный закон от 11.11.2003 г. № 152-ФЗ «Об ипотечных ценных бумагах» с последующими изменениями и дополнениями;
Федеральный закон от 26.10.2002 г. № 127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)» с последующими изменениями и дополнениями;
Федеральный закон от 27.06.2011 г. № 161-ФЗ «О национальной платежной системе» с последующими изменениями и дополнениями;
Налоговый кодекс Российской Федерации (часть первая) от 31.07.1998 г. № 146-ФЗ с последующими изменениями и дополнениями;
Налоговый кодекс Российской Федерации (часть вторая) от 05.08.2000 г. № 117-ФЗ с последующими изменениями и дополнениями;
Гражданский кодекс Российской Федерации (часть первая) от 30.11.1994 № 51-ФЗ с последующими изменениями и дополнениями;
Гражданский кодекс Российской Федерации (часть третья) от 26.11.2001 г. № 146-ФЗ с последующими изменениями и дополнениями;
Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях от 30.12.2001 г. № 195-ФЗ;
международные договоры Российской Федерации об избежании двойного налогообложения;
Инструкция ЦБ РФ от 04.06.2012 г. № 138-И «О порядке представления резидентами и нерезидентами уполномоченным банкам документов и информации, связанных с проведением валютных операций, порядке оформления паспортов сделок, а также о порядке учета уполномоченными банками валютных операций и контроля за их проведением» с последующими изменениями и дополнениями;
Указание ЦБ РФ от 28.04.2004 г. № 1425-У «О порядке осуществления валютных операций по сделкам между уполномоченными банками»;
иные нормативные правовые акты Российской Федерации.
8.7. Сведения об объявленных (начисленных) и (или) о выплаченных дивидендах по акциям эмитента, а также о доходах по облигациям эмитента.
8.7.1. Сведения об объявленных и выплаченных дивидендах по акциям эмитента
Эмитент не является акционерным обществом.
8.7.2. Сведения о начисленных и выплаченных доходах по облигациям Эмитента
Эмитент с даты создания 04.05.2016 и до 31.12.2016 не начислял и не выплачивал доход по облигациям.
8.8. Иные сведения.
Отсутствуют.
8.9. Сведения о представляемых ценных бумагах и эмитенте представляемых ценных бумаг, право собственности на которые удостоверяется российскими депозитарными расписками
Эмитент не является эмитентом представляемых ценных бумаг, право собственности на которые удостоверяется российскими депозитарными расписками.
|
