Анкета клиента юридического лица (нерезидента)

Скачать 282.27 Kb.

Название	Анкета клиента юридического лица (нерезидента)
страница	3/3
Тип	Анкета

filling-form.ru > Договоры > Анкета

1 2 3

Руководитель _________________________ _______________________

(подпись) (Ф.И.О.)

М.П.

вского счета в одностороннем порядке.

Руководитель _________________________ _______________________ М.П.

(подпись) (Ф.И.О.)

12.Раздел заполняется Заявителем только при первом обращении в Банк. СВЕДЕНИЯ^⁶, ПОЛУЧАЕМЫЕ В РАМКАХ РЕАЛИЗАЦИИ БАНКОМ ПРОГРАММЫ «ЗНАЙ СВОЕГО КЛИЕНТА»
12.1	Цель установления деловых отношений с Банком	□ расчетно-кассовое обслуживание □ операции с ценными бумагами □ операции в рамках лицензий профессионального участника рынка ценных бумаг □ внешнеэкономическая деятельность (указать страны, в которые /из которых будут осуществляться платежи) __________________________________________________________________________________________________________________________ □ кредитование и банковские гарантии □ размещение свободных денежных средств □ иная (указать)____________________________________________________
12.2	Характер деловых отношений с Банком	□ разовый □ краткосрочный (до одного года) □ долгосрочный (свыше одного года)
12.3	Цель финансово-хозяйственной деятельности	□ получение максимальной прибыли от основной деятельности □ увеличение стоимости активов □ обеспечение финансовой стабильности □ завоевание лидирующих позиций в отрасли □ реализация проектов (указать) □ иная цель (указать)_________________________________________
12.4	Планируемые операции по счету за календарный месяц	количество операций за указанный период ______________________
	операции по счету в безналичной форме	□ количество __________ сумма_______________ рублей
	операции по снятию наличных денежных средств	□ ДА: □ количество __________ сумма_______________ рублей □ НЕТ
	операции в рамках лицензий профессионального участника рынка ценных бумаг	□ ДА: □ количество __________ сумма_______________ рублей □ НЕТ
	операции, связанные с переводами денежных средств в рамках внешнеторговой деятельности	□ ДА: □ количество __________ сумма_______________ рублей □ НЕТ
12.5	Расчеты с контрагентами за товары, выполненные работы, оказанные услуги, осуществляемые через АО «ТЭМБР-БАНК»	Указать виды договоров (контрактов) 1)__________________________________________________________ 2)__________________________________________________________ 3)__________________________________________________________
12.6	Основные контрагенты и партнеры	Наименование и ИНН контрагента 1)__________________________________________________________ 2)__________________________________________________________ 3)__________________________________________________________
12.7	Плательщики и получатели по операциям с денежными средствами, находящимися на счете	Наименование и ИНН плательщика (покупателя) 1)__________________________________________________________ 2)__________________________________________________________ 3)__________________________________________________________ Наименование и ИНН получателя (поставщика) 1)__________________________________________________________ 2)__________________________________________________________ 3)__________________________________________________________
12.8	Предполагается проведение валютных операций по переводу денежных средств на счета нерезидентов, не являющихся резидентами Республики Беларусь или Республики Казахстан и действующих в своих интересах или по поручению третьих лиц, по внешнеторговым договорам (контрактам), предусматривающим ввоз товаров, ранее приобретенных у резидентов указанных республик, с территорий данных республик	□ ДА (указать сведения о заключенных внешнеторговых контрактах, с приложением копии данных контрактов, а также ТТН, оформленных грузоотправителями) (код вида признака операции 1812). _____________________________________________________________ _____________________________________________________________ _____________________________________________________________ □ НЕТ
12.9	Сведения о собственном / арендованном помещении, в котором располагаются органы управления организации	Реквизиты документа, подтверждающего право пользования помещением (договор/свидетельство о праве собственности) Вид документа _____________________________________________ №_____________________ от _________________________________г. Срок действия до ___________________________________________г. Площадь _____________м²
12.10	Сведения о собственных / арендованных складских помещениях (площадь, срок аренды)	□	ОТСУТСТВУЮТ (в соответствии с характером деятельности организации наличие складских помещений не требуется)
		□	ПРИСУТСТВУЮТ указать реквизиты документа о наличии складских помещений Вид документа __________________________________________ №_____________________от ________________________г. Срок действия до __________________________________г. Площадь _____________м²
12.11	Является руководитель Вашей организации одновременно руководителем (членом исполнительного органа) в других организациях?	□	НЕТ
		□	ДА (укажите наименование организации, ИНН)
12.12	Наименование, БИК кредитной(ых) организации(й), № счета(ов), с которого (ых) планируются / осуществляются выплаты налоговых платежей, платежи, связанные с хозяйственной деятельностью организации (аренда, заработная плата)	Наименование кредитной организации		№ расчетного счета	Вид платежа
					Заработная плата
					Аренда
					налоги
Первоначальная дата оформления анкеты

Руководитель _________________________ _______________________

(подпись) (Ф.И.О.)

М.П.

1 Пункт анкеты заполняется в случаи, если данные лицензии имеют непосредственное отношение к правоспособности юридического лица заключить договор банковского счета соответствующего вида.

2 Бенефициарный владелец – это физическое лицо, которое в конечном счете прямо или косвенно (через третьих лиц) владеет (имеет преобладающее участие более 25 процентов в капитале) клиентом - юридическим лицом либо имеет возможность контролировать действия клиента.

В случае наличия нескольких бенефициарных владельцев с долей каждого равной 25% - информация указывается о каждом из них.

Если Участниками организации являются юридические лица – необходимо предоставить информацию о конечных бенефициарных владельцах - физических лицах этих организаций.

3 Лицо с особым статусом (ЛОС)-  иностранное публичное должностное лицо (ИПДЛ);  родственник ИПДЛ;  должностное лицо публичных международных организаций (международный гражданский служащий или любое лицо, которое уполномочено такой организацией, действовать от ее имени);  лицо, замещающее (занимающее) государственные должности РФ;  должности членов Совета директоров Центрального банка РФ;  должности федеральной государственной службы, назначение на которые и освобождение от которых осуществляются Президентом РФ или Правительством РФ,  должности в Центральном банке РФ,  государственных корпорациях и иных организациях, созданных РФ на основании федеральных законов, включенные в перечни должностей, определяемые Президентом РФ.

4 в случае заключения договора банковского счета, рекомендательные письма, представленные в свободной письменной форме, помещаются в юридическое дело клиента

5 заполняется для представительства/филиала юридического лица-нерезидента, находящегося на учете в налоговом органе РФ, с одновременным предоставлением копий документов с отметками налогового органа об их принятии или без такой отметки с приложением копии квитанции об отправке заказного письма с описью вложения (при направлении по почте), либо копии подтверждения отправки на бумажных носителях (при передаче в электронном виде). предоставляются копии документов с отметками налогового органа об их принятии или без такой отметки с приложением копии квитанции об отправке заказного письма с описью вложения (при направлении по почте), либо копии подтверждения отправки на бумажных носителях (при передаче в электронном виде).

6 Сведения о целях установления и предполагаемом характере деловых отношений с кредитной организацией, а также сведения о целях финансово-хозяйственной деятельности клиента устанавливаются однократно при приеме клиента на обслуживание и обновляются при возникновении сомнений в их достоверности

1 2 3

Похожие:

	Информационная анкета клиента ткб банк пао – юридического лица, иностранной... Для нерезидента – адрес юридического лица на территории государства, в котором оно зарегистрировано		Анкета клиента юридического лица Идентификационный номер налогоплательщика или код иностранной организации – для нерезидента
	К регламенту оказания услуг на рынке ценных бумаг и срочном рынке... Сведения об отсутствии и присутствии органа или представителя клиента юридического лица по адресу такого клиента юридического лица,...		Анкета клиента юридического лица (пример заполнения) Идентификационный номер налогоплательщика или код иностранной организации – для нерезидента (если имеются)
	Анкета клиента юридического лица Регистрационный номер для нерезидента регистрационный номер в стране регистрации		Анкета клиента юридического лица* 1 Сведения Клиента Полное наименование... Сведения о присутствии или отсутствии по своему местонахождению юридического лица2, его постоянно действующего органа Подразделения...
	Анкета Клиента/представителя Клиента/выгодоприобретателя, Сведения... Для открытия расчетного счета в валюте Российской Федерации и иностранной валюте юридические лица-нерезиденты предоставляют в Банк...		«Анкета физического лица» Список документов, необходимых для открытия банковского счета филиалу (представительству) юридического лица-нерезидента
	Анкета клиента/выгодоприобретателя – юридического лица Идентификационный номер налогоплательщика для резидента, идентификационный номер налогоплательщика или кио для нерезидента (если...		Информационная анкета клиента ткб банк пао – юридического лица (ИП) Сведения о присутствии или отсутствии по своему местонахождению юридического лица, его постоянно действующего органа управления,...

Вы можете разместить ссылку на наш сайт:

Все бланки и формы на filling-form.ru