Коммерческий банк «Гарант-Инвест» (Акционерное общество)
Скачать 0.85 Mb.
|
| ПЕРЕДАЛ: ПРИНЯЛ: Учредитель управления Управляющий __________________________ ___________________________ М.П. Приложение № 3 к Договору доверительного управления ценными бумагами и средствами инвестирования в ценные бумаги ____________ от «__» ______ 20__г. Методика оценки стоимости объектов доверительного управления Рыночная цена ценной бумаги на дату расчета – рыночная цена ценной бумаги, рассчитанная в установленном порядке организатором торговли на дату расчета. Для расчета цены ценной бумаги используются источники (в следующей последовательности):
При оценке облигаций учитывается накопленный купонный доход. Оценка стоимости имущества производится в рублях. В случае необходимости для пересчета из иностранной валюты в рубли используется внутренний курс КБ «Гарант-Инвест» (АО), установленный на тот день, в который определяется стоимость Имущества. 1. Оценка стоимости ценных бумаг, передаваемых Учредителем управления, осуществляется следующим образом: 1.1. Ценные бумаги, допущенные к обращению через организаторов торговли, оцениваются по рыночной цене, рассчитанной на дату, предшествующую дате пополнения счета Учредителя управления. В случае отсутствия рыночной цены используется цена лучшей заявки на покупку на момент закрытия торгов на дату, предшествующую дате пополнения счета Учредителя управления, а в случае отсутствия заявок на покупку ценные бумаги оцениваются по согласованию Сторон. 1.2. Ценные бумаги, не допущенные к обращению через организаторов торговли, оцениваются по согласованию Сторон. 1.3. Векселя оцениваются по цене, согласованной Сторонами . 1.4. В случае если Стороны не пришли к согласию о стоимости ценных бумаг, Доверительный управляющий вправе отказать Учредителю управления в приеме данных ценных бумаг. 2. Оценка стоимости ценных бумаг, входящих в имущество Учредителя управления, осуществляется следующим образом: 2.1. Ценные бумаги, допущенные к обращению через организаторов торговли, оцениваются по рыночной цене на расчетную дату. В случае отсутствия рыночной цены на расчетную дату используется цена лучшей заявки на покупку на момент закрытия торгов, а в случае отсутствия заявок на покупку ценные бумаги не переоцениваются. 2.2. Ценные бумаги, не допущенные к обращению через организаторов торговли, , оцениваются по цене лучшей заявки на покупку на момент закрытия торгов. В случае отсутствия заявок на покупку ценные бумаги не переоцениваются. Прочие ценные бумаги, не допущенные к обращению через организаторов торговли, в том числе векселя, оцениваются по цене приобретения. 2.3. Оценка ценных бумаг, приобретенных по первой части сделки РЕПО, производится по цене приобретения. 3. Оценка стоимости ценных бумаг, изымаемых Учредителем управления из состава имущества, осуществляется следующим образом: 3.1. Ценные бумаги, изымаемые из состава имущества Учредителя управления, оцениваются по цене, по которой они находились в составе имущества на дату, предшествующую дате вывода. Подписи Сторон: ПЕРЕДАЛ: ПРИНЯЛ: Учредитель управления Управляющий __________________________ ___________________________ М.П. Приложение № 4 к Договору доверительного управления ценными бумагами и средствами инвестирования в ценные бумаги ____________ от «__» ______ 20__г. Порядок определения финансовых результатов доверительного управления и вознаграждения Доверительного управляющего Термины и определения Основное вознаграждение (В) – вознаграждение Доверительного управляющего, зависящее от рыночной стоимости имущества в управлении. Премия (П) – вознаграждение Доверительного управляющего, зависящее от изменения рыночной стоимости имущества в управлении за отчетный период. Отчетный период (Т) – срок в календарных днях (Т=Т1–Т0+1), установленный Сторонами для определения финансовых результатов доверительного управления и расчета суммы премии Доверительного управляющего (П) за осуществление доверительного управления Имуществом Учредителя управления; Отчетная дата (Т1) - последний день отчетного периода, на который производится определение финансовых результатов и расчет вознаграждения Доверительного управляющего; Начальная дата (Т0) - первый день отчетного периода. Первый день первого отчетного периода определяется датой передачи Доверительному управляющему Имущества согласно Договору. Если Имущество в доверительное управление передается поэтапно, то первый день первого отчетного периода определяется датой передачи в доверительное управление первого пакета ценных бумаг или денежных средств (в зависимости от того, какой из объектов доверительного управления будет передан ранее); Рыночная стоимость имущества РСИ(Ti) - на дату осуществления расчета Ti - совокупная сумма стоимости ценных бумаг (С) и средств инвестирования в ценные бумаги, находящихся в доверительном управлении. Порядок определения стоимости ценных бумаг определен в приложении №3 к Договору. Изменение рыночной стоимости имущества ИРСИ(Т)(Финансовый результат) за отчетный период – изменение стоимости Имущества Учредителя управления в результате совершенных в течение отчетного периода сделок, изменения курсовой стоимости ценных бумаг, получения доходов (процентов, купонных платежей, дивидендов), определяемое следующим образом: ИРСИ(Т) = РСИ(T1) - РСИ(T0) + OUT(T) – IN(T), где РСИ(T1), РСИ(T0) – стоимость финансовых активов на соответствующие даты, OUT(T) – стоимость ценных бумаг и сумма денежных средств, изъятых Учредителем управления из доверительного управления в течение отчетного периода Т, IN(T) – стоимость ценных бумаг и сумма денежных средств, дополнительно переданных Учредителем управления в доверительное управление в течение отчетного периода Т. Относительное изменение рыночной стоимости имущества ОИРСИ(Т)(Доходность) за отчетный период определяется следующим образом: ОИРСИ(Т)=ИРСИ(Т)*365(366)*100/РСИ(Т0)/Т 365(366) – количество дней в году Определенный таким образом финансовый результат учитывает расходы, связанные с доверительным управлением, в частности: - по уплате вознаграждения Депозитариям в течение Отчетного периода. - по уплате вознаграждения лицам, осуществляющим ведение реестра владельцев ценных бумаг в течение отчетного периода. - по уплате вознаграждения торговым системам. - иные расходы, связанные с управлением Имуществом Учредителем управления. При расчете ОИРСИ: - при отсутствии значения РСИ на предыдущую дату за неё принимается первоначальная стоимость Активов, указанная в Приложении № 2, скорректированная на сумму Активов, зачисленных или списанных в течение отчетного периода; - в отчетном периоде, следующим за периодом, по результатам которого не взималась премия Доверительного управляющего, за значение РСИ на предыдущую дату принимается РСИ на конец последнего отчетного периода, в котором взималась премия Доверительного управляющего. Вознаграждение Доверительному управляющему
|
Похожие:
 | Акционерное общество «Первоуральский Акционерный Коммерческий Банк» (ао «первоуральскбанк»), именуемое в дальнейшем «Банк», в лице... | | Устава, с одной стороны, и Акционерный коммерческий банк «Ижкомбанк» открытое акционерное общество |
| | ||
 | Банк Коммерческий Банк «локо-банк» (акционерное общество), его филиалы и структурные подразделения | | Банк Коммерческий Банк «локо-банк» (закрытое акционерное общество), его филиалы и структурные подразделения |
| Банк Коммерческий Банк «локо-банк» (закрытое акционерное общество), его филиалы и структурные подразделения | | Акционерный Коммерческий Банк «Национальный Клиринговый Центр» (Закрытое акционерное общество), именуемый в дальнейшем «Банк», в... |
| | Публичное акционерное общество «новый инвестиционно-коммерческий оренбургский банк развития промышленности» |