Курс “Эффективная работа в программе по бу и ну в 1С8 Управление производственным предприятием” Курс разработал и проводит

ТЕМА №7. ДЕНЬГИ.

1. 
   Справочники “Банки” и “Банковские счета”. Обработка “Загрузка банков”.
   
2. 
   Документы по банку:
   

• 
  Платежное поручение входящее
  
• 
  Платежное поручение исходящее
  
• 
  Платежный ордер на поступление денежных средств
  
• 
  Платежный ордер на списание денежных средств
  
• 
  Платежное требование выставленное
  

3. 
   Журнал документов “Банковские выписки”
   
4. 
   Обработка “Клиент-банк”
   
5. 
   Отчеты “Карточка счета по дням”, “ОСВ по счету”, “Анализ счета”.
   
6. 
   Справочник “Статьи движения денежных средств” и настройка Статьи ДДС по-умолчанию для конкретного договора контрагента или для конкретного типа загружаемых из клиент-банка документов.
   

1. 
   Справочник “Кассы”
   
2. 
   Документ “Приходный кассовый ордер”
   
3. 
   Документ “Расходный кассовый ордер”
   
4. 
   Кассовая дисциплина
   

1. 
   Справочник “Валюты” и кнопка “Загрузить курсы”. Демонстрация ситуации, когда идет дублирование в спр. Валюты по рублям. В этом случае движения по второму рублю (который не стоит в Настройках параметра учета – закладка Валюты – Валюта регламентированного учета) идут по валютным счетам (52, 60.21, 62.21).
   
2. 
   Учет подотчетников через документы “Расходный кассовый ордер” и “Авансовый отчет”.
   
3. 
   Справочник ”Статьи движения денежных средств”, реквизит ”Вид движения денежных средств” для сдачи Приложения №4 к балансу за год.
   
4. 
   На 50, 51 и 52 счетах не ведется учет по контрагентам и договорам контрагентов. Эту информацию можно почерпнуть из анализа корреспондирующих счетов.
   

ТЕМА №8. ВЗАИМОРАСЧЕТЫ.

1. 
   Галочки Покупатель, Поставщик.
   
2. 
   Для отдела маркетинга важен реквизит Регион.
   
3. 
   Для отдела продаж важен реквизит “Основной менеджер покупателя” на закладке “Как покупатель” – “Менеджеры” при включенной галочке “Покупатель”.
   
4. 
   Для контроля прав доступа важен реквизит “Группа доступа к контрагенту” на закладке “Прочее”.
   

1. 
   Важно корректно заполнить реквизит “Вид договора”, т.к. в программе реализованы контроли соответствия Вида операции документов и Вида выбранного в документе договора.
   
2. 
   Взаиморасчеты ведутся по: по договору в целом, по заказам, по счетам. Данный реквизит задает правила ведения учета по регистру “Взаиморасчеты с контрагентами”.
   
3. 
   Галочка “По документам расчетов с контрагентами”. В платежках указываются документы отгрузки, за которые идет платеж. В документах отгрузки заполняется закладка Предоплата. Т.е. необходимо соединять 2 потока - денежный и товарный. Если данный реквизит проставлен в Истину, то дополнительно ведется учет по регистру “Взаиморасчеты с контрагентами по документам расчета”.
   
4. 
   КОНТРОЛЬ №1: Галочка “Контролировать сумму задолженности (сумма руб. не более)”.
   
5. 
   КОНТРОЛЬ №2: Галочка “Размер предоплаты по заказу покупателя” (процентов не менее). В платежках обязательно заполняется Заказ покупателя/Заказ поставщику. Ввиду этого данная галочка используется редко.
   
6. 
   КОНТРОЛЬ №3: Галочка «Контролировать число дней задолженности (число дней не более)”. Открывается только при включенной галочке “По документам расчетов с контрагентами”.
   
7. 
   В документе Реализация товаров и услуг на закладке “Дополнительно” есть галочка “Отключить контроль взаиморасчетов при проведении документа”.
   

1. 
   Зачет авансов 60.02 и 62.02. Настройка учетной политики, закладка Расчеты с контрагентами, Определять авансы при проведении документов или в обработке “Восстановление состояния расчетов с контрагентами”.
   
2. 
   Обработка “Восстановление состояния расчетов с контрагентами”.
   
3. 
   Отличия терминов Расчеты (план и факт поступления денег) и Взаиморасчеты (факт).
   
4. 
   Удобные отчеты, кроме ОСВ, такие как
   

• 
  Ведомость по взаиморасчетам с контрагентами
  
• 
  Дебиторская задолженность по срокам долга
  
• 
  Отчет по кредитной линии
  

5. 
   Документ “Корректировка долга”.
   

• 
  В колонке Счет учета расчетов должно быть выбрано 60.01 / 62.01, а в счете учета авансов 60.02 / 62.02. Т.е. программа сама определит необходимость зачета аванса.
  
• 
  Если идет перенос задолженности в рамках одного счета (60 или 62), то вид операции у документа должен быть “Проведение взаимозачета”.
  

6. 
   Документ “Акт сверки взаиморасчетов”.
   
7. 
   Отчет “Анализ субконто” поможет проверить необходимость провести взаимозачет между разными договорами одного контрагента или между разными счетами.