5.Кассовое обслуживание субъектов (отчеты) 5.1.Ведомость кассовых поступлений в бюджет (новая) Отчет «Ведомость кассовых поступлений в бюджет» предназначен для предоставления ОрФК (УФК, ОФК) не позднее следующего рабочего дня после получения банковской выписки, содержащей операции по кассовым поступлениям в бюджет, соответствующему ФО, органу управления ТГВБФ. Данный ежедневный отчет содержит информацию по каждому платежному документу, в соответствии с которыми осуществляются операции с доходами и источниками финансирования дефицита соответствующего бюджета.
Документ «Ведомость кассовых поступлений в бюджет» формируется в учетной системе ОрФК, после чего импортируется в СЭД на сервере ТОФК в виде файла установленного формата, с последующим преобразованием файла в документ. Документ, сохраненный на сервере ТОФК, подписывается ЭЦП и доставляется на АРМ клиента, где он может быть просмотрен в текстовом редакторе MS Word или выгружен в стороннюю систему, для последующей обработки. На сервер отправителя автоматически передается информация в виде квитка о доставке файла до получателя.
На АРМ Клиент-ФО/ОУ ТГВБФ доступны следующие операции с документом:
проверка ЭЦП и реквизитов;
просмотр и печать согласно принятому шаблону;
хранение и архивация в БД ППО «СЭД»;
экспорт в учетную систему клиента.
Для работы с ведомостями кассовых поступлений в бюджет следует выбрать пункт меню «Документы – Кассовое обслуживание субъектов (отчеты) – Ведомости кассовых поступлений в бюджет (новые)» на АРМ Клиент-ФО/ОУ ТГВБФ с ролью «FO», при этом откроется форма списка документов, которые удовлетворяют условиям отбора, приведенным на панели фильтрации. Можно как расширить, так и уменьшить диапазон видимых документов с помощью задания условий фильтра.
Документ открывается на просмотр двойным щелчком мыши по строке списка документов или с помощью кнопки на панели инструментов. Экранная форма ведомости имеет вид, представленный на рисунке 7. Редактирование документа не осуществляется.
Экранная форма документа содержит общую информационную часть и четыре вкладки.
В верхней части формы расположены общие поля:
«Дата формирования ведомости» – дата, за которую сформирован документ.
«Дата выдачи предыдущей ведомости» – дата выдачи предыдущей ведомости.
В нижней части формы расположены общие поля:
«Основание» – основание ведомости кассовых поступлений.
«Сообщение» – текстовое пояснение. При нажатии на кнопку «Подробно…» откроется окно «Сообщение принимающей стороны», где может содержаться дополнительная текстовая информация. Для закрытия формы нажимается кнопка «Закрыть».
7. Экранная форма «Ведомость кассовых поступлений в бюджет». Вкладка «Основные»
На вкладке «Основные» содержится следующая информация:
Группа полей «ОрФК»: «Код» – код ОрФК, заполняется в соответствии с централизованным справочником ФК, справа – полное наименование ОрФК, от которого поступила ведомость.
Группа полей «Финансовый орган»: «Код» – УНК ФО/ОУ ТГВБФ, присвоенный органом Федерального казначейства, справа – полное наименование ФО/ОУ ТГВБФ по ПУБП, которому направляется информация.
«Наименование бюджета» – наименование бюджета, по единому счету которого формируется информация.
«Номер счета» – номер счета бюджета.
На вкладке «Почтовая информация» (см. рисунок 8) содержатся поля:
Группа полей «Отправитель»: «Код ОрФК» – код ОрФК, заполняется в соответствии с централизованным справочником ФК, справа – полное наименование ОрФК, от которого поступила ведомость.
Группа полей «Получатель»:
«УБП» – код и полное наименование УБП. При значении уровня бюджета «1 – федеральный бюджет» заполняется в соответствии с РУБП. При остальных значениях уровня бюджета заполняется в соответствии с ПУБП.
«Уровень бюджета» – уровень бюджета принимает следующие значения:
1 – федеральный бюджет,
2 – бюджет субъекта Российской Федерации,
3 – местный бюджет,
4 – бюджет Государственного внебюджетного фонда,
5 – бюджет территориального государственного внебюджетного фонда.
8. Экранная форма «Ведомость кассовых поступлений в бюджет». Вкладка «Почтовая информация»
На вкладке «Информация о платежных документах» (см. рисунок 9) представлена таблица со списком платежных документов, по которым производились поступления.
9. Экранная форма «Ведомость кассовых поступлений в бюджет». Вкладка «Информация о платежных документах»
В нижней части вкладки «Информация о платежных документах» содержатся следующие поля (см. рисунок 9):
«Всего строк» – общее количество строк таблицы.
Группа полей «Итоговые суммы»:
«Итого поступлений» – итоговая сумма кассовых поступлений за день на счет бюджета в разрезе документов и кодов по БК. При отсутствии суммовых показателей указывается ноль («0.00»).
«Итого выплат» – итоговая сумма кассовых выплат за день со счета бюджета в разрезе документов и кодов по БК. При отсутствии суммовых показателей указывается ноль («0.00»).
Для просмотра строки таблицы нажмите кнопку . Откроется окно «Информация о платежных документах Ведомости кассовых поступлений в бюджет (новой)» (см. рисунок 10).
10. Окно «Информация о платежных документах Ведомости кассовых поступлений в бюджет (новой)»
Окно содержит поля:
Группа полей «Документ, подтверждающий проведение операции»:
«Наименование» – наименование документа, на основании которого была отражена информация в Ведомости.
«Номер» – номер документа, на основании которого была отражена информация в Ведомости.
Группа полей «Документ администратора доходов»:
«Наименование» – наименование документа администратора доходов бюджета, на основании которого была отражена информация в Ведомости.
«Номер» – номер документа администратора доходов бюджета, на основании которого была отражена информация в Ведомости.
«Дата» – дата документа администратора доходов бюджета, на основании которого была отражена информация в Ведомости.
Группа полей «Плательщик»:
«ИНН» – код ИНН плательщика в соответствии с указанными документами. По Реестру перечисленных поступлений, графа не заполняется.
«КПП» – код КПП плательщика в соответствии с указанными документами. По Реестру перечисленных поступлений, графа не заполняется.
Группа полей «Администратор»:
«ИНН» – ИНН администратора доходов в соответствии с указанными документами. По Реестру перечисленных поступлений, графа не заполняется.
«КПП» – КПП администратора доходов в соответствии с указанными документами. По Реестру перечисленных поступлений, графа не заполняется.
«Тип КБК» – допустимые значения:
20 – доходы;
31 – источники внутреннего финансирования дефицита бюджета;
32 – источники внешнего финансирования дефицита бюджета.
Не заполняется, если не заполнено поле «Код по БК».
«Код по БК» – коды доходов бюджетов или коды классификации источников финансирования дефицитов бюджетов, в разрезе которых осуществлялись поступления в бюджет. Не заполняется, если расчетный документ с расшифровкой поступлений в реестре перечисленных поступлений.
«Поступления» – сумма кассовых поступлений за день на счет бюджета в разрезе документов и кодов по БК. При отсутствии суммовых показателей указывается ноль («0.00»).
«Выплаты» – сумма кассовых выплат за день со счета бюджета в разрезе документов и кодов по БК. При отсутствии суммовых показателей указывается ноль («0.00»).
«Код цели» – код цели субсидии (субвенции) из федерального бюджета.
«Примечание» – дополнительная информация.
11. Экранная форма «Ведомость кассовых поступлений в бюджет». Вкладка «Дополнительно»
На вкладке «Дополнительно» (см. рисунок 11) представлена информация об ответственном исполнителе:
«Должность» – должность работника ОрФК, ответственного за правильность формирования Ведомости.
«ФИО» – расшифровка подписи работника ОрФК, ответственного за правильность формирования Ведомости.
«Телефон» – номер телефона работника ОрФК, ответственного за правильность формирования Ведомости.
«Дата подписи» – дата подписания Ведомости.
|