Руководство пользователя Лист утверждения


НазваниеРуководство пользователя Лист утверждения
страница7/63
ТипРуководство пользователя
filling-form.ru > Договоры > Руководство пользователя
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   ...   63

5.Кассовое обслуживание субъектов (отчеты)

5.1.Ведомость кассовых поступлений в бюджет (новая)


Отчет «Ведомость кассовых поступлений в бюджет» предназначен для предоставления ОрФК (УФК, ОФК) не позднее следующего рабочего дня после получения банковской выписки, содержащей операции по кассовым поступлениям в бюджет, соответствующему ФО, органу управления ТГВБФ. Данный ежедневный отчет содержит информацию по каждому платежному документу, в соответствии с которыми осуществляются операции с доходами и источниками финансирования дефицита соответствующего бюджета.

Документ «Ведомость кассовых поступлений в бюджет» формируется в учетной системе ОрФК, после чего импортируется в СЭД на сервере ТОФК в виде файла установленного формата, с последующим преобразованием файла в документ. Документ, сохраненный на сервере ТОФК, подписывается ЭЦП и доставляется на АРМ клиента, где он может быть просмотрен в текстовом редакторе MS Word или выгружен в стороннюю систему, для последующей обработки. На сервер отправителя автоматически передается информация в виде квитка о доставке файла до получателя.

На АРМ Клиент-ФО/ОУ ТГВБФ доступны следующие операции с документом:

  • проверка ЭЦП и реквизитов;

  • просмотр и печать согласно принятому шаблону;

  • хранение и архивация в БД ППО «СЭД»;

  • экспорт в учетную систему клиента.

Для работы с ведомостями кассовых поступлений в бюджет следует выбрать пункт меню «Документы – Кассовое обслуживание субъектов (отчеты) – Ведомости кассовых поступлений в бюджет (новые)» на АРМ Клиент-ФО/ОУ ТГВБФ с ролью «FO», при этом откроется форма списка документов, которые удовлетворяют условиям отбора, приведенным на панели фильтрации. Можно как расширить, так и уменьшить диапазон видимых документов с помощью задания условий фильтра.

Документ открывается на просмотр двойным щелчком мыши по строке списка документов или с помощью кнопки  на панели инструментов. Экранная форма ведомости имеет вид, представленный на рисунке 7. Редактирование документа не осуществляется.

Экранная форма документа содержит общую информационную часть и четыре вкладки.

В верхней части формы расположены общие поля:

  • «Дата формирования ведомости» – дата, за которую сформирован документ.

  • «Дата выдачи предыдущей ведомости» – дата выдачи предыдущей ведомости.

В нижней части формы расположены общие поля:

  • «Основание» – основание ведомости кассовых поступлений.

  • «Сообщение» – текстовое пояснение. При нажатии на кнопку «Подробно…» откроется окно «Сообщение принимающей стороны», где может содержаться дополнительная текстовая информация. Для закрытия формы нажимается кнопка «Закрыть».



  1. 7. Экранная форма «Ведомость кассовых поступлений в бюджет».
    Вкладка «Основные»


На вкладке «Основные» содержится следующая информация:

  • Группа полей «ОрФК»: «Код» – код ОрФК, заполняется в соответствии с централизованным справочником ФК, справа – полное наименование ОрФК, от которого поступила ведомость.

  • Группа полей «Финансовый орган»: «Код» – УНК ФО/ОУ ТГВБФ, присвоенный органом Федерального казначейства, справа – полное наименование ФО/ОУ ТГВБФ по ПУБП, которому направляется информация.

  • «Наименование бюджета» – наименование бюджета, по единому счету которого формируется информация.

  • «Номер счета» – номер счета бюджета.

На вкладке «Почтовая информация» (см. рисунок 8) содержатся поля:

  • Группа полей «Отправитель»: «Код ОрФК» – код ОрФК, заполняется в соответствии с централизованным справочником ФК, справа – полное наименование ОрФК, от которого поступила ведомость.

  • Группа полей «Получатель»:

  • «УБП» – код и полное наименование УБП. При значении уровня бюджета «1 – федеральный бюджет» заполняется в соответствии с РУБП. При остальных значениях уровня бюджета заполняется в соответствии с ПУБП.

  • «Уровень бюджета» – уровень бюджета принимает следующие значения:

  • 1 – федеральный бюджет,

  • 2 – бюджет субъекта Российской Федерации,

  • 3 – местный бюджет,

  • 4 – бюджет Государственного внебюджетного фонда,

  • 5 – бюджет территориального государственного внебюджетного фонда.



  1. 8. Экранная форма «Ведомость кассовых поступлений в бюджет».
    Вкладка «Почтовая информация»


На вкладке «Информация о платежных документах» (см. рисунок 9) представлена таблица со списком платежных документов, по которым производились поступления.



  1. 9. Экранная форма «Ведомость кассовых поступлений в бюджет».
    Вкладка «Информация о платежных документах»


В нижней части вкладки «Информация о платежных документах» содержатся следующие поля (см. рисунок 9):

  • «Всего строк» – общее количество строк таблицы.

  • Группа полей «Итоговые суммы»:

  • «Итого поступлений» – итоговая сумма кассовых поступлений за день на счет бюджета в разрезе документов и кодов по БК. При отсутствии суммовых показателей указывается ноль («0.00»).

  • «Итого выплат» – итоговая сумма кассовых выплат за день со счета бюджета в разрезе документов и кодов по БК. При отсутствии суммовых показателей указывается ноль («0.00»).

Для просмотра строки таблицы нажмите кнопку . Откроется окно «Информация о платежных документах Ведомости кассовых поступлений в бюджет (новой)» (см. рисунок 10).



  1. 10. Окно «Информация о платежных документах Ведомости кассовых поступлений в бюджет (новой)»

Окно содержит поля:

  • Группа полей «Документ, подтверждающий проведение операции»:

  • «Наименование» – наименование документа, на основании которого была отражена информация в Ведомости.

  • «Номер» – номер документа, на основании которого была отражена информация в Ведомости.

  • Группа полей «Документ администратора доходов»:

  • «Наименование» – наименование документа администратора доходов бюджета, на основании которого была отражена информация в Ведомости.

  • «Номер» – номер документа администратора доходов бюджета, на основании которого была отражена информация в Ведомости.

  • «Дата» – дата документа администратора доходов бюджета, на основании которого была отражена информация в Ведомости.

  • Группа полей «Плательщик»:

  • «ИНН» – код ИНН плательщика в соответствии с указанными документами. По Реестру перечисленных поступлений, графа не заполняется.

  • «КПП» – код КПП плательщика в соответствии с указанными документами. По Реестру перечисленных поступлений, графа не заполняется.

  • Группа полей «Администратор»:

  • «ИНН» – ИНН администратора доходов в соответствии с указанными документами. По Реестру перечисленных поступлений, графа не заполняется.

  • «КПП» – КПП администратора доходов в соответствии с указанными документами. По Реестру перечисленных поступлений, графа не заполняется.

  • «Тип КБК» – допустимые значения:

  • 20 – доходы;

  • 31 – источники внутреннего финансирования дефицита бюджета;

  • 32 – источники внешнего финансирования дефицита бюджета.

Не заполняется, если не заполнено поле «Код по БК».

  • «Код по БК» – коды доходов бюджетов или коды классификации источников финансирования дефицитов бюджетов, в разрезе которых осуществлялись поступления в бюджет. Не заполняется, если расчетный документ с расшифровкой поступлений в реестре перечисленных поступлений.

  • «Поступления» – сумма кассовых поступлений за день на счет бюджета в разрезе документов и кодов по БК. При отсутствии суммовых показателей указывается ноль («0.00»).

  • «Выплаты» – сумма кассовых выплат за день со счета бюджета в разрезе документов и кодов по БК. При отсутствии суммовых показателей указывается ноль («0.00»).

  • «Код цели» – код цели субсидии (субвенции) из федерального бюджета.

  • «Примечание» – дополнительная информация.



  1. 11. Экранная форма «Ведомость кассовых поступлений в бюджет».
    Вкладка «Дополнительно»


На вкладке «Дополнительно» (см. рисунок 11) представлена информация об ответственном исполнителе:

  • «Должность» – должность работника ОрФК, ответственного за правильность формирования Ведомости.

  • «ФИО» – расшифровка подписи работника ОрФК, ответственного за правильность формирования Ведомости.

  • «Телефон» – номер телефона работника ОрФК, ответственного за правильность формирования Ведомости.

  • «Дата подписи» – дата подписания Ведомости.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   ...   63

Похожие:

Руководство пользователя Лист утверждения iconРуководство пользователя Лист утверждения
Руководство пользователя «Справочники» создано для прикладного программного обеспечения (ппо) «асфк (суфд)», обеспечивающего реализацию...

Руководство пользователя Лист утверждения iconРуководство пользователя Лист утверждения
Руководство пользователя «арм пбс» создано для прикладного программного обеспечения (ппо) «асфк (суфд)», обеспечивающего реализацию...

Руководство пользователя Лист утверждения iconРуководство пользователя Лист утверждения
Руководство пользователя «арм нубп» создано для прикладного программного обеспечения (ппо) «асфк (суфд)», обеспечивающего реализацию...

Руководство пользователя Лист утверждения iconПрограммный комплекс «Муниципальное самоуправление-смарт» версия...

Руководство пользователя Лист утверждения iconРуководство пользователя Лист утверждения
Ппо «Автоматизированная система электронного документооборота Федерального казначейства (сэд)»

Руководство пользователя Лист утверждения iconРуководство пользователя Лист утверждения
Взаимодействие участников процесса ведения сводной бюджетной росписи на арм «суфд-портал» 64

Руководство пользователя Лист утверждения iconРуководство пользователя Лист утверждения
Акт приемки-передачи показателей лицевого счета получателя бюджетных средств (входящий)/(исходящий) 60

Руководство пользователя Лист утверждения iconРуководство пользователя Лист утверждения
Программный комплекс «web-торги-кс» подсистема «Закупки отдельными видами юридических лиц (223-фз)» версия 14. 02

Руководство пользователя Лист утверждения iconРуководство пользователя Лист утверждения
...

Руководство пользователя Лист утверждения iconРуководство пользователя Лист утверждения
Ппо «Казначейское исполнение доходов и расходов федерального бюджета и кассовое обслуживание территориальных бюджетов V. 101 (Центр-кс)»...

Вы можете разместить ссылку на наш сайт:


Все бланки и формы на filling-form.ru




При копировании материала укажите ссылку © 2019
контакты
filling-form.ru

Поиск