Сведения о денежных средствах, зарезервированных на банковских счетах для клиринга/внутрибанковских счетах
Реквизит
|
Порядок заполнения
|
Код валюты
|
Буквенный код валюты
|
Номер счета
|
Номер банковского счета для клиринга/внутрибанковского счета
|
Сумма зарезервированных денежных средств
|
Сумма зарезервированных денежных средств
|
Результат исполнения
|
Результат исполнения.: положительный или код результата обработки
|
Уведомление об увеличении денежных средств на банковских счетах для клиринга /внутрибанковских счетах
Реквизит
|
Порядок заполнения
|
Код валюты
|
Буквенный код валюты
|
Номер счета
|
Номер банковского счета для клиринга/внутрибанковского счета
|
Сумма зарезервированных денежных средств
|
Сумма зарезервированных денежных средств после увеличения остатка на счете
|
Увеличение суммы денежных средств
|
Абсолютное увеличение суммы зарезервированных денежных средств
|
Идентификатор операции
|
Внутренний уникальный идентификатор операции
|
Назначение платежа
|
Назначение платежа из платежного документа на зачисление средств
|
Сообщение об обработке/о невозможности обработки Уведомления об увеличении денежных средств на банковских счетах для клиринга /внутрибанковских счетах
Реквизит
|
Порядок заполнения
|
Код валюты
|
Буквенный код валюты
|
Номер счета
|
Номер банковского счета для клиринга/внутрибанковского счета
|
Сумма зарезервированных денежных средств
|
Сумма зарезервированных денежных средств после увеличения остатка на счете
|
Увеличение суммы денежных средств
|
Абсолютное увеличение суммы зарезервированных денежных средств
|
Идентификатор операции
|
Внутренний уникальный идентификатор операции
|
Назначение платежа
|
Назначение платежа из платежного документа на зачисление средств
|
Результат исполнения
|
Результат исполнения: положительный или код результата обработки
|
Запрос о возможности уменьшения денежных средств на банковских счетах для клиринга
Реквизит
|
Порядок заполнения
|
Код валюты
|
Буквенный код валюты
|
Номер счета
|
Номер банковского счета для клиринга
|
Сумма зарезервированных денежных средств
|
Сумма зарезервированных денежных средств после уменьшения остатка на счете
|
Уменьшение суммы денежных средств
|
Абсолютное уменьшение суммы зарезервированных денежных средств
|
Идентификатор операции
|
Внутренний уникальный идентификатор операции
|
Уведомление о возможности/невозможности уменьшения суммы денежных средств на банковских счетах для клиринга
Реквизит
|
Порядок заполнение
|
Код валюты
|
Буквенный код валюты
|
Номер счета
|
Номер банковского счета для клиринга
|
Сумма зарезервированных денежных средств
|
Сумма зарезервированных денежных средств после уменьшения остатка на счете
|
Уменьшение суммы денежных средств
|
Абсолютное уменьшение суммы зарезервированных денежных средств
|
Идентификатор операции
|
Внутренний уникальный идентификатор операции
|
Результат исполнения
|
результат исполнения: положительный или код результата обработки
|
Ведомость по обязательствам и требованиям по денежным средствам
Реквизит
|
Порядок заполнения
|
Номер повторяющейся последовательности
|
Номер повторяющейся последовательности>, где
YYYY – год; MM – месяц; DD – день с ведущим 0.
<номер повторяющейся последовательности> означает номер повторяющейся последовательности в символьном формате с ведущими 0, длиной 5
|
Приоритет
|
Очередность (приоритет) исполнения платежа. По умолчанию – «06»
|
Код клиента
|
Код владельца банковского счета в кодификации расчетной организации
|
Номер счета
|
Номер банковского счета для клиринга/внутрибанковского счета или номер счета отражения результатов клиринга по дебету
|
Код клиента
|
Код клиента в кодификации расчетной организации
|
Номер счета
|
Номер банковского счета по клирингу/внутрибанковского счета или номер счета отражения результатов клиринга по кредиту
|
Дата платежа
|
Дата платежа: в формате «DD.MM.YY»
|
Код валюты
|
Буквенный код валюты
|
Нетто-обязательство\нетто-требование
|
Абсолютное значение нетто-обязательства (нетто-требования)
|
Сумма НДС
|
"0" (ноль)
|
Назначение платежа
|
Назначение платежа указывается в зависимости от типа проводки.
Операции DVP - отражение требований и обязательств участников на основании ведомости нетто-требований/обязательств, сформированной по итогам клиринга
или
Операции DVP – расчеты по итогам клиринга на основании ведомости нетто-требований/обязательств)
|
Отчет об исполнении/неисполнении Ведомости по обязательствам и требованиям по денежным средствам
Формат документа совпадет с форматом Ведомости по обязательствам и требованиям по денежным средствам с добавлением в конце дополнительного поля «Результат исполнения. Если в заголовке сообщения указано значение «ОК», данный электронный документ является Отчетом об исполнении Ведомости по обязательствам и требованиям по денежным средствам. Если в заголовке сообщения указано значение «NO», данный электронный документ является Отчетом о неисполнении Ведомости по обязательствам и требованиям по денежным средствам.
Распоряжение на отмену Ведомости по обязательствам и требованиям по денежным средствам.
Формат данных совпадет с форматом сообщения «Ведомости по обязательствам и требованиям по денежным средствам». Дополнительно указывается «Отмена расчетов за DD.MM.YY».
Отчет об исполнении/неисполнении Распоряжения на отмену Ведомости по обязательствам и требованиям по денежным средствам
Заголовок документа
Формат данных совпадает с форматом сообщения «Распоряжение на отмену Ведомости по обязательствам и требованиям по денежным средствам» с добавлением в конце дополнительного поля «результат исполнения. Если в заголовке сообщения указано значение «ОК», данный электронный документ является Отчетом об исполнении Распоряжения на отмену Ведомости по обязательствам и требованиям по денежным средствам. Если в заголовке сообщения указано значение «NO», данный электронный документ является Отчетом о неисполнении Распоряжения на отмену Ведомости по обязательствам и требованиям по денежным средствам.
Реквизиты документов, представляемых Клиринговой организацией организатору торговли, порядок их заполнения, и реквизиты документов, получаемых Клиринговой организацией от организатора торговли
Каждый документ имеет стандартный заголовок, включающий следующую информацию: дата, отправитель сообщения, получатель сообщения, тип сообщения, идентификатор сообщения.
Запрос реестра договоров
Реквизит
|
Порядок заполнения
|
Номер сообщения
|
Указывается номер сообщения
|
Подтип сообщения
|
Запрос реестра договоров
|
Дата начала периода|
|
Дата начала периода, в течение которого были заключены договоры, подлежащие включению в Реестр договоров
|
Дата окончания периода|
|
Дата окончания периода, в течение которого были заключены договоры, подлежащие включению в Реестр договоров
|
Реестр договоров
Реквизит
|
Порядок заполнения
|
Номер сообщения
|
Указывается номер сообщения
|
Подтип сообщения
|
Реестр договоров
|
Номер сообщения Клиринговой организации
|
Номер принятого от Клиринговой организации сообщения, в ответ на которое отправляется сообщение.
|
Номер сообщения
|
Порядковый номер сообщения (в случае отправки нескольких сообщений в данном формате)
|
Количество сообщений
|
Количество сообщений (в случае отправки нескольких сообщений в данном формате)
|
Количество полей
|
Количество полей в данном сообщении
|
Номер договора
|
Номер договора
|
Код участника торгов
|
Присвоенный организатором торговли код участника торгов, являющегося покупателем, или заключившего договор от имени покупателя
|
Код участника торгов
|
Присвоенный организатором торговли код участника торгов, являющегося продавцом или заключившего договор от имени продавца
|
Код ценной бумаги
|
Код ценной бумаги, присвоенный организатором торговли
|
Количество ценных бумаг
|
Количество ценных бумаг
|
Валюта цены
|
Валюта цены
|
Сумма сделки
|
Сумма сделки
|
Валюта платежа
|
Валюта платежа
|
Номер счета депо списания
|
Номер счета депо списания
|
Номер счета депо зачисления
|
Номер счета депо зачисления
|
Реестр статусов договоров
Реквизит
|
Порядок заполнения
|
Номер сообщения
|
Указывается номер сообщения
|
Подтип сообщения
|
Реестр статусов договоров
|
Номер сообщения
|
Номер принятого Клиринговой организацией сообщения, в ответ на которое отправляется сообщение.
|
Номер сообщения
|
Порядковый номер сообщения (в случае отправки нескольких сообщений в данном формате)
|
Количество сообщений
|
Количество сообщений (в случае отправки нескольких сообщений в данном формате)
|
Количество полей
|
Количество полей |REC| в данном сообщении
|
Номер
|
Номер договора
|
Статус договора
|
Статус договора:
исполнено – если количество ценных бумаг и денежных средств по исполненным Клиринговой организацией поручениям соответствуют условиям договора;
не исполнено – если количество ценных бумаг и сумма сделки по исполненным Клиринговой организации поручениям меньше объема обязательств по договору;
исполнено не в соответствии с условиями договора – во всех других случаях.
|
Объем невыполненных обязательств по оплате
|
Объем невыполненных обязательств по оплате ценных бумаг
|
Объем невыполненных обязательств по перерегистрации
|
Объем невыполненных обязательств по перерегистрации ценных бумаг
|
|
