Приказ фсфр россии от 19. 03. 2013 №13-591/пз-и утверждено наблюдательным советом нко зао нрд протокол от 14. 02. 2013 №2/2013

Перечень сделок Дата закрытия Дата открытия Референс Контрагент Краткое наименование Место заключения Обеспеченность Денежные средства: <обязательство/требование> Стоимость в рублях: Номер счета <Код валюты> <счет> Текущая сумма Начальная сумма Годовой процент Сумма возврата Ценные бумаги: <обязательство/требование> Код корзины Стоимость в рублях с учетом дисконтов: Счет депо Раздел счета депо Код ценной бумаги Краткое наименование Количество Цена с дисконтом К начальной сумме Купон Дата закрытия Дата открытия Референс Контрагент Краткое наименование Место заключения Обеспеченность Денежные средства: <обязательство/требование> Стоимость в рублях: Номер счета <Код валюты> <счет> Текущая сумма Начальная сумма Годовой процент Сумма возврата Ценные бумаги: <обязательство/требование> Код корзины Стоимость в рублях с учетом дисконтов: Счет депо Раздел счета депо Код ценной бумаги Краткое наименование Количество Цена с дисконтом К начальной сумме Купон Форма MS199 ОТЧЕТ № _______ от “ ___” ___________ 20__ г. <время составления отчета> Операция: Отправитель отчета: <код> <краткое наименование> Инициатор поручения: <код> <краткое наименование> Получатель отчета: <код> <краткое наименование> на конец операционного дня Периодичность: Единожды Ежедневно Счет отправителя Денежных средств Сумма платежа Валюта платежа № платежного поручения клиринговой организации _________ Платежные реквизиты получателя денежных средств 56а Банк Корреспондент BIC код Наименование Адрес 57а Банк ПОЛУЧАТЕЛЯ Номер счета BIC код Наименование Адрес 59а Получатель Номер счета BIC код Наименование/Name Адрес/ Address Номер операции: Дата исполнения операции: <Дата> <время> Основание: Поручение № От «___» _____________ 20__г. Рег. № поручения: Дата регистрации поручения: <Дата> <время> Дата принятия на исполнение: <Дата> <время> Операционист: МП Подпись: ОТЧЕТ №_________ от «____» ______________ 20__г. Форма MS009 ОТЧЕТ «Подтверждение осуществления расчетов на условии ППП» № __________ от “____”_____________ 20__ г. <время составления отчета> Операция: Отправитель отчета: < код анкеты> <краткое наименование> Получатель отчета: < код анкеты> <краткое наименование> Инициатор поручения: < код анкеты> <краткое наименование> Участник клиринга: <код анкеты > <краткое наименование> Номер клирингового сеанса: ______________________ Начало клирингового сеанса: ________________________________ Наименование и номер денежного счета в расчетной организации: <наим. влад. счета> Валюта денежного счета: <код валюты> <номер ден. счета> Курс USD: <курс> Денежные средства до начала клирингового сеанса (предназначенные для исполнения обязательств по денежным средствам) Сумма нетто-обязательств/нетто-требований Реквизиты платежей № платежа № подтверждения банка Тип Сумма проводки Наименование корреспондирующего денежного счета Место платежа Денежные средства по окончании клирингового сеанса Информация о требованиях и обязательствах участника клиринга, допущенных к клирингу в рамках клирингового сеанса Тип Дата/время исполнения треб./обяз. Рег.№ поручения / Дата регистрации Исх.№ / Дата формирования поручения Номер счета депо / Код раздела Дата сделки / Дата расчетов № сделки /Основание Код / Краткое наименование ц/ б Гос. рег. номер/ идентификационный номер Кол-во с направлением движения Валюта/ Сумма сделки * Контрагент Номер счета депо / Код раздела Код Краткое наименование Клиент участника клиринга <Код клиента участника клиринга> <краткое наименование> * При несовпадении валюты сделки, указанной в поручении, с валютой денежного счета дополнительно указывается сумма сделки в валюте денежного счета, пересчитанная в соответствии с Правилами клиринга НКО ЗАО НРД, а в случае применения принципа толерантности дополнительно указывается сумма сделки с учетом толерантности. Номер операции: Дата исполнения операции: <Дата> <время> Основание: Поручение № от «___» _____________ 20__г. Рег. № поручения: Дата регистрации поручения: <Дата> <время> Дата принятия на исполнение: <Дата> <время> Операционист: МП Подпись: ОТЧЕТ №_________ от «____» ______________ 20__г. 1/1 Форма MS007 ОТЧЕТ «Неисполненные обязательства» № __________ от “____”_____________ 20__ г. <время составления отчета> Операция: Отправитель отчета: <код анкеты> <краткое наименование> Получатель отчета: <код анкеты> <краткое наименование> Инициатор поручения: <код анкеты> <краткое наименование> Участник клиринга: <код анкеты> <краткое наименование> Неисполненные требования и обязательства Тип Рег. № поручения/ Дата регистрации Исх. № поручения/ Дата формирования Дата сделки/ Дата расчетов №сделки/ Основание Код/ Краткое наименование ц/б Гос. рег. номер/ идентификационный номер Кол-во ц/б Валюта/ Сумма сделки Контрагент Код клиента участника клиринга Причина неисполнения Номер счета депо/ Код раздела Код Краткое наименование Номер счета депо Раздел счета депо Номер счета депо Раздел счета депо Номер операции: Дата исполнения операции: <Дата> <время> Основание: Поручение № От «___» _____________ 200_г. Рег. № поручения: Дата регистрации поручения: <Дата> <время> Дата принятия на исполнение: <Дата> <время> Операционист: МП Подпись: ОТЧЕТ №_________ от «____» ______________ 20__г. 1/1 Форма MS102 ОТЧЕТ/ВЫПИСКА №______ от “ ___” ___________ 20__ г. <время составления отчета> Операция: / Отправитель отчета: <код анкеты> <краткое наименование> Инициатор поручения: <код анкеты> <краткое наименование> Получатель отчета: <код анкеты> <краткое наименование>

Похожие:

	Нко зао нрд 2013 раздел 1 ...		Программа Для студентов, обучающихся по специальности 030501. 65... Одобрено кафедрой «Административное и информационное право» (протокол №6 от 24 апреля 2013 г.)
	А. В. Карпец «04» июля 2013 года Положением о проведении закупок товарок, работ, услуг гауз «гкб им. Н. И. Пирогова» г. Оренбурга, утвержденным Наблюдательным Советом...		Педагогическим Советом Протокол №1 от «02» 2013 года «Утверждено» Каждый педагог обязан через пять лет подтверждать свою квалификационную категорию
	Приказ мвд россии от 02. 04. 2013 n 187 "о признании утратившим силу... Перечень нормативных правовых актов умвд россии по Оренбургской области, регулирующих оперативно – служебную деятельность, сведения...		Приказ №62 нко зао нрд issued by nsd от 18. 03. 2016 Небанковской кредитной организацией закрытым акционерным обществом «национальный расчетный депозитарий»
	Статья Предмет правового регулирования Обзор изменений и дополнений в Федеральный закон от 24. 07. 2009 №212-фз, внесенных Федеральными законами от 02. 07. 2013 №185-фз,...		Положение о порядке перевода, восстановления и отчисления студентов... Принято на Ученом совете Университета, протокол от 19. 11. 2013 №13. Утверждено и введено в действие приказом ректора от 05. 12....
	А. В. Карпец «18» декабря 2013 года О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц», Положением о проведении закупок товарок, работ, услуг гауз «гкб...		Законов от 30. 06. 2003 n 86-фз ФЗ, от 06. 02. 2012 n 4-фз, от 23. 04. 2012 n 35-фз, от 14. 06. 2012 n 76-фз, от 04. 03. 2013 n 20-фз, от 22. 04. 2013 n 61-фз, от...