Приказ фсфр россии от 19. 03. 2013 №13-591/пз-и утверждено наблюдательным советом нко зао нрд протокол от 14. 02. 2013 №2/2013

Поручение отменено1: Операция: ПОРУЧЕНИЕ № от “___” _____________ 20__г. Рег. № поручения: Дата регистрации поручения: <Дата> <время> Дата принятия на исполнение: <Дата> <время> Список владельцев ценных бумаг аннулирован: 2 Номер счета депо Референс КД НРД Дата фиксации списка Тип корпоративного действия <код типа КД> <название типа КД> Эмитент/ Управляющая компания Код ценной бумаги <депозитарный код> <краткое наименование> <депозитарный код> и <краткое наименование> Основание: Номер операции: Дата исполнения операции: <Дата> <время> Основание: ПОРУЧЕНИЕ / Распоряжение: № От «___» _____________ 20___г. Рег. № поручения / Распоряжения: Дата регистрации поручения / Распоряжения <Дата> <время> Дата принятия на исполнение: <Дата> <время> Операционист: МП Подпись: ОТЧЕТ №___ от «____» ______________ 20__г. Форма GS001 ОТЧЕТ О НЕИСПОЛНЕНИИ ПОРУЧЕНИЯ № ______ от “ ___” ___________ 20__ г. <время составления отчета> Операция: Отправитель отчета: <код анкеты> <краткое наименование> Инициатор поручения: <код анкеты> <краткое наименование> Получатель отчета: <код анкеты> <краткое наименование> Дата отказа: <Дата> <время> Причина отказа: Номер операции: Дата исполнения операции: <Дата> <время> Основание: ПОРУЧЕНИЕ № от “___” _____________ 20__г. Рег. № поручения: Дата регистрации поручения: <Дата> <время> Дата принятия на исполнение: <Дата> <время> Операционист: МП Подпись: ОТЧЕТ №___ от «____» ______________ 20__г. Приложение № 3 к Правилам клиринга Реквизиты документов, представляемых Клиринговой организацией Расчетному депозитарию, Расчетной организации, организатору торговли, порядок их заполнения, и реквизиты документов, получаемых Клиринговой организацией от Расчетного депозитария, Расчетной организации, организатора торговли Реквизиты документов, представляемых Клиринговой организацией Расчетному депозитарию, порядок их заполнения, и реквизиты документов, получаемых Клиринговой организацией от Расчетного депозитария Реестр остатков на торговых счетах депо Реквизит Порядок заполнения Дата и время документа Дата и время составления документа Номер документа, полученного от Расчетного депозитария Номер документа, полученного от Расчетного депозитария Код Участника клиринга Код Участника клиринга Код анкеты Код анкеты Участника клиринга Наименование Участника клиринга Наименование участника клиринга Номер счета депо Номер торгового счета депо, предназначенный для расчетов по клирингу Код раздела счета депо Код раздела торгового счета депо, предназначенный для расчетов по клирингу Код ценной бумаги Код ценной бумаги, присвоенный Расчетным депозитарием Количество ценных бумаг Количество ценных бумаг на разделе торгового счета депо в штуках Поручение на проведение расчетов по результатам клиринга Реквизит Порядок заполнения Документ-основание Указываются реквизиты поручения Клиринговой организации Код ценной бумаги Код ценной бумаги, присвоенный Расчетным депозитарием Количество ценных бумаг, учитываемых на разделе торгового счета депо Количество ценных бумаг на разделе счета депо в штуках Дата формирования реестра/выписки Дата формирования реестра Дебет/Счет Номер счета депо Дебет/Раздел Код раздела счета депо Кредит/Счет Номер счета депо Кредит/Раздел Код раздела счета депо Основание проводки Исходящий номер и дата формирования поручения Участника клиринга при расчетах без неттинга и с неттингом только по денежным средствам Поручение – основание операции Регистрационный номер и дата регистрации поручения Участника клиринга при расчетах без неттинга и с неттингом только по денежным средствам Отчет Расчетного депозитария по результатам расчетов по ценным бумагам Реквизиты отчета Расчетного депозитария совпадают с реквизитами отчета по форме MS102, приведенного в приложении № 2 к настоящим Правилам клиринга. Реквизиты документов, представляемых Клиринговой организацией Расчетной организации, порядок их заполнения, и реквизиты документов, получаемых Клиринговой организацией от Расчетной организации Каждый документ имеет стандартный заголовок, включающий следующую информацию: дата, отправитель сообщения, получатель сообщения, тип сообщения, идентификатор сообщения. Запрос о денежных средствах Реквизит Порядок заполнения Код валюты Буквенный код валюты (RUB, USD, и т.д.) Номер счета Номер банковского счета для клиринга/внутрибанковского счета. Признак начала динамики Признак начала динамики для клиринга: - выгрузить остатки и включить динамику по банковским счетам для клиринга, - выгрузить остатки и не осуществлять включение динамики по банковским счетам для клиринга.

Похожие:

	Нко зао нрд 2013 раздел 1 ...		Программа Для студентов, обучающихся по специальности 030501. 65... Одобрено кафедрой «Административное и информационное право» (протокол №6 от 24 апреля 2013 г.)
	А. В. Карпец «04» июля 2013 года Положением о проведении закупок товарок, работ, услуг гауз «гкб им. Н. И. Пирогова» г. Оренбурга, утвержденным Наблюдательным Советом...		Педагогическим Советом Протокол №1 от «02» 2013 года «Утверждено» Каждый педагог обязан через пять лет подтверждать свою квалификационную категорию
	Приказ мвд россии от 02. 04. 2013 n 187 "о признании утратившим силу... Перечень нормативных правовых актов умвд россии по Оренбургской области, регулирующих оперативно – служебную деятельность, сведения...		Приказ №62 нко зао нрд issued by nsd от 18. 03. 2016 Небанковской кредитной организацией закрытым акционерным обществом «национальный расчетный депозитарий»
	Статья Предмет правового регулирования Обзор изменений и дополнений в Федеральный закон от 24. 07. 2009 №212-фз, внесенных Федеральными законами от 02. 07. 2013 №185-фз,...		Положение о порядке перевода, восстановления и отчисления студентов... Принято на Ученом совете Университета, протокол от 19. 11. 2013 №13. Утверждено и введено в действие приказом ректора от 05. 12....
	А. В. Карпец «18» декабря 2013 года О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц», Положением о проведении закупок товарок, работ, услуг гауз «гкб...		Законов от 30. 06. 2003 n 86-фз ФЗ, от 06. 02. 2012 n 4-фз, от 23. 04. 2012 n 35-фз, от 14. 06. 2012 n 76-фз, от 04. 03. 2013 n 20-фз, от 22. 04. 2013 n 61-фз, от...