4.8.3.5. Делегирование полномочий
Система должна обеспечивать делегирование полномочий по следующим правилам.
Пользователь может делегировать свои полномочия (все или некоторые) на определенный период другому пользователю Системы (одному или нескольким одновременно). Под полномочиями понимаются права и роли.
Пользователь, делегирующий свои роли в системе, автоматически делегирует и права подписи ЗП (если они есть) для каждой делегируемой роли.
Пользователь, которому делегированы полномочия, не может передать их третьему лицу.
Пользователь, делегировавший свои полномочия другому лицу, может продлять срок предоставления своих полномочий и досрочно прекращать делегирование.
Пользователь имеет возможность войти в Систему или со своими полномочиями, или с полномочиями, делегированными ему другим пользователем.
4.9. Требования к аудиту Системы.
Действия пользователя, значимые с точки зрения состояния Системы, должны фиксироваться и сохраняться Системой с целью дальнейшего аудита. К значимым действиям пользователя относятся:
принятие согласующего решения;
изменение персональной справочной информации;
делегирование полномочий.
Вход/выход из Системы
5. Требования к информационному обеспечению 5.1. Требования к реквизитному составу ЗП
Состав реквизитов ЗП должен учитывать следующие требования.
Исполнение (оплата) ЗП может производиться частично, т.е. частями в разное время с разных счетов.
Исполнение некоторых ЗП может производиться в валюте, отличной от заявленной (вариант оплаты в другой валюте по заданному курсу).
Исполнение некоторых ЗП может производиться в зависимости от исполнения другого ЗП (вариант уплаты налогов отдельным ЗП).
Сумма ЗП может быть отнесена на бюджеты разных управляющих компаний частями.
ЗП должно делиться на четыре части: общие сведения, детали платежа, журнал согласования, сведения о бюджете. Ниже приведен требуемый реквизитный состав каждой части. Доступ пользователя к реквизитам ЗП определяется его ролью (см. п. 4.6.3. и Приложение 3).
Таблица 1. Реквизитный состав ЗП. Общие сведения.
№ п/п
|
Реквизит
|
Описание
|
Правила заполнения
|
|
Регистрационный номер ЗП
|
|
Присваивается автоматически. Имеет формат ГГММДДЧЧММССПППП, где
ГГММДД – дата регистрации
ЧЧММСС – время регистрации
ПППП – системный код инициатора
|
|
Суффикс к регистрационному номеру ЗП для ручного заполнения
|
|
Заполняет пользователь, имеющий доступ к реквизиту
|
|
Дата регистрации ЗП
|
|
Заполняется автоматически
|
|
Версия ЗП
|
|
Заполняется автоматически
Новая версия создается:
Инициатором в случае отказа в согласовании.
Автоматически при изменении реквизитов ЗП и ДП в процессе согласования.
|
|
Подразделение-заявитель
|
Из справочника “Подразделения Компании”
|
Заполняет пользователь, имеющий доступ к реквизиту.
|
|
Плательщик
|
Из справочника “Юридические лица Компании”
|
Заполняет пользователь, имеющий доступ к реквизиту
|
|
Инициатор
|
Из справочника “Информация о сотрудниках”
|
Заполняется автоматически
|
|
Валюта ЗП
|
Код ISO
|
Заполняет пользователь, имеющий доступ к реквизиту
|
|
Сумма ЗП без налогов
|
|
Заполняет пользователь, имеющий доступ к реквизиту
|
|
Сумма НДС
|
|
Заполняет пользователь, имеющий доступ к реквизиту
|
|
Сумма прочих налогов
|
|
Заполняет пользователь, имеющий доступ к реквизиту
|
|
Общая сумма ЗП
|
|
Рассчитывается автоматически
|
|
Мероприятие
|
Из справочника “Мероприятия”
|
Заполняет пользователь, имеющий доступ к реквизиту
|
|
Статья сметы
|
Из справочника “Статьи сметы”
|
Заполняет пользователь, имеющий доступ к реквизиту
|
|
Направление деятельности Компании
|
Из справочника “Направления деятельности Компании”
|
Заполняет пользователь, имеющий доступ к реквизиту
|
|
Маршрут
|
Из справочника “Маршруты пользователей”
|
Заполняет пользователь, имеющий доступ к реквизиту
|
|
Назначение платежа
|
|
Заполняет пользователь, имеющий доступ к реквизиту
|
|
Основание ЗП
|
|
Заполняет пользователь, имеющий доступ к реквизиту
|
|
Особые условия оплаты
|
Группа данных, предназначенных для определения условия оплаты типа: “оплата в USD по курсу ЦБ на дату оплаты плюс 0.1%” или “оплата в USD по курсу ЦБ на дату оплаты плюс 3 USD”
|
Заполняет пользователь, имеющий доступ к реквизиту
|
|
Признак позиционного платежа
|
Признак платежа с одного позиционного счета на другой
|
Заполняет пользователь, имеющий доступ к реквизиту
|
|
Отправить до
|
Дата, которой банк принимает платеж к исполнению.
|
Заполняет пользователь, имеющий доступ к реквизиту
|
|
Стадия ЖЦ ЗП
|
Значения:
1-оформление,
2-согласование,
3-согласовано,
4-исполнение,
5-исполнено,
6-в Архиве.
|
Заполняется автоматически
|
|
Статус ЗП
|
Значения:
0-действующее ЗП,
1-не актуальное ЗП,
2-блокировано инициатором,
3-отказано в согласовании.
|
Заполняется автоматически и пользователем, имеющим доступ к реквизиту
|
|
Отметка о передаче ЗП на исполнение
|
|
Заполняется автоматически
|
|
Дата исполнения ЗП
|
|
Заполняется автоматически и пользователем, имеющим доступ к реквизиту
|
|
Регистрационный номер зависящего ЗП
|
Заполняется вручную, если нужно исполнить несколько ЗП “в сцепке”
|
Заполняется автоматически при выборе пользователем ЗП, от исполнения которого будет зависеть исполнение данного ЗП
|
Таблица 2. Реквизитный состав ЗП. Детали платежа
№ п/п
|
Реквизит
|
Описание
|
Правила заполнения
|
|
Регистрационный номер ЗП
|
|
Присваивается автоматически.
|
|
Регистрационный номер ДП
|
|
Присваивается автоматически. Имеет формат ГГММДДЧЧММССПППП, где
ГГММДД – дата регистрации
ЧЧММСС – время регистрации
ПППП – системный код инициатора
|
|
Номер ПП
|
|
Заполняет пользователь, имеющий доступ к реквизиту
|
|
Дата ПП
|
|
Заполняет пользователь, имеющий доступ к реквизиту
|
|
Валюта ПП
|
|
Заполняется автоматически, корректируется пользователем, имеющим право доступа на редактирование реквизита “Особые условия оплаты”
|
|
Сумма ПП
|
|
Заполняется автоматически, корректируется пользователем, имеющим соответствующее право
|
|
Счет плательщика
|
Из справочника “Счета Компании”
|
Заполняет пользователь, имеющий доступ к реквизиту
|
|
Получатель
|
Из справочника “Юридические лица Компании” (в случае позиционного платежа) или из справочника “Контрагенты Компании” (в противном случае)
|
Заполняет пользователь, имеющий доступ к реквизиту
|
|
Счет получателя
|
Из справочника “Счета Компании” (в случае позиционного платежа) или из справочника “Счета Контрагентов” (в противном случае)
|
Заполняет пользователь, имеющий доступ к реквизиту
|
|
Банк получателя
|
Из справочника “Счета Компании” (в случае позиционного платежа) или из справочника “Счета Контрагентов” (в противном случае)
|
Заполняет пользователь, имеющий доступ к реквизиту
|
|
Счет банка получателя
|
Из справочника “Юридические лица Компании” (в случае позиционного платежа) или из справочника “Банки контрагентов” (в противном случае)
|
Заполняется автоматически, корректируется пользователем, имеющим соответствующее право
|
|
Назначение платежа
|
|
Заполняется автоматически, корректируется пользователем, имеющим соответствующее право
|
|
Дата исполнения платежа банком
|
|
Заполняется автоматически или пользователем, имеющим соответствующее право
|
Таблица 3. Реквизитный состав ЗП. Сведения о бюджете
№ п/п
|
Реквизит
|
Описание
|
Правила заполнения
|
|
Бюджет управляющей компании
|
Из справочника “Бюджеты управляющих компаний”
|
Заполняет пользователь, имеющий доступ к реквизиту
|
|
Номер бюджетного назначения
|
|
Заполняет пользователь, имеющий доступ к реквизиту
|
|
Классификационный код бюджетного назначения
|
39 символов без каких-либо требований к содержимому и без привязки к какому-либо справочнику
|
Заполняет пользователь, имеющий доступ к реквизиту
|
|
Дата бюджетного назначения
|
|
Заполняет пользователь, имеющий доступ к реквизиту
|
|
Сумма по бюджету
|
|
Заполняет пользователь, имеющий доступ к реквизиту
|
|
Статья сметы
|
Из справочника “Статьи сметы”
|
Заполняет пользователь, имеющий доступ к реквизиту, если определены пп. 1, 4 и 5 и не определен п. 7 данной таблицы.
|
|
Мероприятие
|
Из справочника “Мероприятия”
|
Заполняет пользователь, имеющий доступ к реквизиту, если определены пп. 1, 4 и 5 и не определен п. 6 данной таблицы.
|
Таблица 4. Реквизитный состав ЗП. Журнал согласования
№ п/п
|
Реквизит
|
Описание
|
Правила заполнения
|
|
Регистрационный номер ЗП
|
|
Присваивается автоматически.
|
|
Согласующий из маршрута согласования ЗП
|
Из справочника “Маршруты пользователей”
|
Заполняется автоматически
|
|
Дополнительно согласующий
|
Из справочника “Маршруты пользователей”
|
Заполняется автоматически
|
|
Информация о согласующем
|
Роль, должность, подразделение, телефон из справочника “Информация о сотрудниках”
|
Заполняется автоматически
|
|
Сотрудник, делегировавший полномочия для данного согласования
|
Роль, должность, подразделение, телефон из справочника “Информация о сотрудниках”
|
Заполняется автоматически
|
|
Время получения ЗП на согласование
|
|
Заполняется автоматически
|
|
Время отправки ЗП далее по маршруту
|
|
Заполняется автоматически
|
|
Отметка о согласовании/не согласовании
|
|
Ставит согласующий
|
|
Резолюция согласующего
|
|
Заполняет согласующий при отказе в согласовании или при дополнительном согласовании.
|
|
|
|
|
|
