|
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ
|
|
 РН-УЧЕТ
|
|
|
|
ТЕХНИЧЕСКИЙ ПРОЕКТ
| |
к информационной СИСТЕМЕ «системА электронного согласования заданий на платеж»
|
|
|
|
ЛИСТ СОГЛАСОВАНИЯ
Технический проект к информационной системе «Система электронного согласования заданий на платеж»
оглавление
1. ОБОЗНАЧЕНИЯ И Сокращения 4
1.1. Полное наименование системы и ее условное обозначение 4
1.2. Определения, обозначения, сокращения 4
2. Перечень входных сигналов и данных 5
2.1. Перечень входных сигналов 6
2.2. Перечень входных данных 6
3. Перечень выходных сигналов (документов) 13
3.1. Перечень выходных сигналов 13
3.2. Перечень выходных данных 13
4. Ведомость оборудования и материалов 14
5. Описание алгоритмов 15
Используемая информация 15
5.1. Результаты решения 16
5.2. Описание логики алгоритмов 19
6. Структурная схема деления системы 31
6.1. Структура системы, перечень подсистем 31
6.2. Способы и средства связи для информационного обмена между компонентами подсистем 31
7. Пояснительная записка 32
7.1. Общие положения 32
7.2. Описание процесса деятельности 33
7.3. Основные технические решения 33
8. Описание автоматизируемых функций 37
8.1. Исходные данные 37
8.2. Цели АС и автоматизированные функции 37
8.3. Характеристика функциональной структуры 37
9. Описание организации информационной базы 42
9.1. Описание организации внутримашинной информационной базы 42
10. Описание информационной системы 43
10.1. Вводная часть 43
10.2. Структура информационной системы 43
10.3. Функции частей информационной системы 43
10.4. Методы и средства разработки информационной системы 43
10.5. Операционная система 43
ОБОЗНАЧЕНИЯ И Сокращения
Полное наименование системы и ее условное обозначение
Полное наименование - «Система электронного согласования заданий на платеж».
Условное наименование – СЭСЗП.
Определения, обозначения, сокращения
ЗП - задание на платеж.
ПП - платежное поручение.
ЖЦ - жизненный цикл ЗП.
ДП – детали платежа – данные, необходимые для формирования ПП.
ПО – программное обеспечение.
Дополнительное согласование – согласование ЗП согласующими инстанциями, не предусмотренными в основном маршруте, но инициированное текущим согласующим лицом – инициатором дополнительного согласования.
Дополнительная согласующая инстанция (для краткости – дополнительный согласующий)- согласующая инстанция дополнительного согласования.
Задание на платеж (ЗП) – электронный документ, являющийся основанием для осуществления платежей при наличии заданного комплекта реквизитов.
Инициатор – лицо, инициировавшее согласование ЗП.
Инициатор дополнительного согласования – согласующее лицо, инициировавшее дополнительное согласование ЗП.
Исполнитель – лицо, завершающее согласование ЗП и обладающее правами передачи ЗП в банк на исполнение.
Компания – группа юридических лиц различных организационно-правовых форм, включая ОАО "НК "Роснефть", в отношении которых последнее выступает в качестве основного или преобладающего (участвующего) общества.
Маршрут согласования ЗП (для краткости - маршрут) – последовательность согласующих инстанций от инициатора к исполнителю.
Общество – ООО «РН-Учет»
Позиционный счет – банковский счет юридического лица Компании, по которому ведется платежная позиция.
Полномочия – совокупность прав и ролей пользователя.
Пользователь системы (для краткости - пользователь) – сотрудник Компании, зарегистрированный в Системе и наделенный определенными полномочиями.
Основной маршрут – маршрут, выбираемый инициатором на основе типового маршрута из справочника для согласования ЗП.
Согласование – процесс принятия решений согласующими инстанциями о передаче ЗП на исполнение.
Согласующая инстанция (для краткости – инстанция или согласующий)– согласующее лицо, принимающее согласующее решение инстанции.
Согласующее лицо – пользователь Системы, обладающий определенной ролью (ролями) в Системе.
Согласующее решение инстанции (для краткости - согласующее решение)- решение, принимаемое согласующей инстанцией:
согласовать;
отказать в согласовании;
направить на дополнительное согласование.
Согласующий-Исполнитель – согласующий, не имеющий в определенной доступной ему роли права подписи ЗП.
Согласующий-Руководитель – согласующий, имеющий право подписи ЗП в определенной доступной ему роли.
Стадия жизненного цикла – состояние ЗП, характеризуемое его реквизитами и определяющее алгоритмы его дальнейшей обработки.
Типовой маршрут – последовательность ролей, исполняемых согласующими инстанциями в процессе согласования ЗП.
Цепочка дополнительного согласования с возвратом - последовательность согласующих инстанций, начинающаяся и заканчивающаяся инициатором дополнительного согласования для формирования им согласующего решения.
Цепочка дополнительного согласования без возврата - последовательность согласующих инстанций, начинающаяся инициатором дополнительного согласования, заканчивающаяся следующей согласующей инстанцией основного маршрута для формирования дополнительными согласующими согласующего решения.
Юридические лица Компании - организации, которым Общество предоставляет доступ к Системе и обеспечивает проведение платежей.
Перечень входных сигналов и данных
Перечень входных сигналов
Входных сигналов нет.
Перечень входных данных
Входными данными для Системы являются:
Справочник БИК ЦБ РФ (загружается из .dbf-файла, рассылаемого Центробанком).
Справочник Курсы валют (загружаются с сайта www.cbr.ru).
Данные об исполнении ЗП из систем Банк-Клиент.
Данные о поступлениях и комиссиях из систем Банк-Клиент.
ЗП, вводимые пользователями вручную с помощью интерфейса Системы. ЗП должно делиться на четыре части: общие сведения, детали платежа, журнал согласования, сведения о бюджете. Ниже приведен требуемый реквизитный состав каждой части. Доступ пользователя к реквизитам ЗП определяется его ролью.
Данные о структуре бюджета и о лимитах на статьях бюджета.
В Системе должна храниться информация о БИКах банков. Эта информация должна импортироваться из внешнего справочника.
Название файла, в котором находится внешний справочник – BNKSEEK.DBF.
Формат файла – таблица FoxPro.
Структура внешнего справочника приведена ниже
Таблица 1. Структура таблицы BNKSEEK.DBF
№
|
Поле таблицы
|
Тип данных
|
Длина
|
Комментарий
|
1
|
VKEY
|
Character
|
8
|
|
2
|
REAL
|
Character
|
4
|
|
3
|
PZN
|
Character
|
2
|
|
4
|
UER
|
Character
|
1
|
|
5
|
RGN
|
Character
|
2
|
|
6
|
IND
|
Character
|
6
|
|
7
|
TNP
|
Character
|
1
|
|
8
|
NNP
|
Character
|
25
|
|
9
|
ADR
|
Character
|
30
|
|
10
|
RKC
|
Character
|
9
|
|
11
|
NAMEP
|
Character
|
40
|
Название банка
|
12
|
NAMEN
|
Character
|
18
|
|
13
|
NEWNUM
|
Character
|
9
|
БИК банка
|
14
|
NEWKS
|
Character
|
9
|
|
15
|
PERMFO
|
Character
|
6
|
|
16
|
SROK
|
Character
|
2
|
|
17
|
AT1
|
Character
|
7
|
|
18
|
AT2
|
Character
|
7
|
|
19
|
TELEF
|
Character
|
25
|
|
20
|
REGN
|
Character
|
9
|
|
21
|
OKPO
|
Character
|
8
|
|
22
|
DT_IZM
|
Date
|
8
|
|
23
|
P
|
Character
|
1
|
|
24
|
CKS
|
Character
|
6
|
|
25
|
KSNP
|
Character
|
20
|
|
По заявке прикладному администратору, к которой должен прилагаться файл BNKSEEK.DBF описанной выше структуры, прикладной администратор производит актуализацию системного справочника БИК РФ.
Таблица 2. Реквизитный состав ЗП. Общие сведения.
№ п/п
|
Реквизит
|
Описание
|
Правила заполнения
|
|
Регистрационный номер ЗП
|
|
Присваивается автоматически. Имеет формат ГГММДДЧЧММССПППП, где
ГГММДД – дата регистрации
ЧЧММСС – время регистрации
ПППП – системный код инициатора
|
|
Суффикс к регистрационному номеру ЗП для ручного заполнения
|
|
Заполняет пользователь, имеющий доступ к реквизиту
|
|
Дата регистрации ЗП
|
|
Заполняется автоматически
|
|
Версия ЗП
|
|
Заполняется автоматически
Новая версия создается:
Инициатором в случае отказа в согласовании.
Автоматически при изменении реквизитов ЗП и ДП в процессе согласования.
|
|
Подразделение-заявитель
|
Из справочника “Подразделения Компании”
|
Заполняет пользователь, имеющий доступ к реквизиту.
|
|
Плательщик
|
Из справочника “Юридические лица Компании”
|
Заполняет пользователь, имеющий доступ к реквизиту
|
|
Инициатор
|
Из справочника “Информация о сотрудниках”
|
Заполняется автоматически
|
|
Валюта ЗП
|
Код ISO
|
Заполняет пользователь, имеющий доступ к реквизиту
|
|
Сумма ЗП без налогов
|
|
Заполняет пользователь, имеющий доступ к реквизиту
|
|
Сумма НДС
|
|
Заполняет пользователь, имеющий доступ к реквизиту
|
|
Сумма прочих налогов
|
|
Заполняет пользователь, имеющий доступ к реквизиту
|
|
Общая сумма ЗП
|
|
Рассчитывается автоматически
|
|
Мероприятие
|
Из справочника “Мероприятия”
|
Заполняет пользователь, имеющий доступ к реквизиту
|
|
Статья сметы
|
Из справочника “Статьи сметы”
|
Заполняет пользователь, имеющий доступ к реквизиту
|
|
Направление деятельности Компании
|
Из справочника “Направления деятельности Компании”
|
Заполняет пользователь, имеющий доступ к реквизиту
|
|
Маршрут
|
Из справочника “Маршруты пользователей”
|
Заполняет пользователь, имеющий доступ к реквизиту
|
|
|
|
|
|
Назначение платежа
|
|
Заполняет пользователь, имеющий доступ к реквизиту
|
|
Основание ЗП
|
|
Заполняет пользователь, имеющий доступ к реквизиту
|
|
Особые условия оплаты
|
Группа данных, предназначенных для определения условия оплаты типа: “оплата в USD по курсу ЦБ на дату оплаты плюс 0.1%” или “оплата в USD по курсу ЦБ на дату оплаты плюс 3 USD”
|
Заполняет пользователь, имеющий доступ к реквизиту
|
|
Признак позиционного платежа
|
Признак платежа с одного позиционного счета на другой
|
Заполняет пользователь, имеющий доступ к реквизиту
|
|
Отправить до
|
Дата, которой банк принимает платеж к исполнению.
|
Заполняет пользователь, имеющий доступ к реквизиту
|
|
Стадия ЖЦ ЗП
|
Значения:
1-оформление,
2-согласование,
3-согласовано,
4-исполнение,
5-исполнено,
6-в Архиве.
|
Заполняется автоматически
|
|
Статус ЗП
|
Значения:
0-действующее ЗП,
1-не актуальное ЗП,
2-блокировано инициатором,
3-отказано в согласовании.
|
Заполняется автоматически и пользователем, имеющим доступ к реквизиту
|
|
Отметка о передаче ЗП в Казначейство на исполнение
|
|
Заполняется автоматически
|
|
Дата исполнения ЗП
|
|
Заполняется автоматически и пользователем, имеющим доступ к реквизиту
|
|
Регистрационный номер зависящего ЗП
|
Заполняется вручную, если нужно исполнить несколько ЗП “в сцепке”
|
Заполняется автоматически при выборе пользователем ЗП, от исполнения которого будет зависеть исполнение данного ЗП
|
Таблица 3. Реквизитный состав ЗП. Детали платежа
№ п/п
|
Реквизит
|
Описание
|
Правила заполнения
|
|
Регистрационный номер ЗП
|
|
Присваивается автоматически.
|
|
Регистрационный номер ДП
|
|
Присваивается автоматически. Имеет формат ГГММДДЧЧММССПППП, где
ГГММДД – дата регистрации
ЧЧММСС – время регистрации
ПППП – системный код инициатора
|
|
Номер ПП
|
|
Заполняет пользователь, имеющий доступ к реквизиту
|
|
Дата ПП
|
|
Заполняет пользователь, имеющий доступ к реквизиту
|
|
Валюта ПП
|
|
Заполняется автоматически, корректируется пользователем, имеющим право доступа на редактирование реквизита “Особые условия оплаты”
|
|
Сумма ПП
|
|
Заполняется автоматически, корректируется пользователем, имеющим соответствующее право
|
|
Счет плательщика
|
Из справочника “Счета Компании”
|
Заполняет пользователь, имеющий доступ к реквизиту
|
|
Получатель
|
Из справочника “Юридические лица Компании” (в случае позиционного платежа) или из справочника “Контрагенты Компании” (в противном случае)
|
Заполняет пользователь, имеющий доступ к реквизиту
|
|
Счет получателя
|
Из справочника “Счета Компании” (в случае позиционного платежа) или из справочника “Счета Контрагентов” (в противном случае)
|
Заполняет пользователь, имеющий доступ к реквизиту
|
|
Банк получателя
|
Из справочника “Счета Компании” (в случае позиционного платежа) или из справочника “Счета Контрагентов” (в противном случае)
|
Заполняет пользователь, имеющий доступ к реквизиту
|
|
Счет банка получателя
|
Из справочника “Юридические лица Компании” (в случае позиционного платежа) или из справочника “Банки контрагентов” (в противном случае)
|
Заполняется автоматически, корректируется пользователем, имеющим соответствующее право
|
|
Назначение платежа
|
|
Заполняется автоматически, корректируется пользователем, имеющим соответствующее право
|
|
Дата исполнения платежа банком
|
|
Заполняется автоматически или пользователем, имеющим соответствующее право
|
Таблица 4. Реквизитный состав ЗП. Сведения о бюджете
№ п/п
|
Реквизит
|
Описание
|
Правила заполнения
|
|
Бюджет управляющей компании
|
Из справочника “Бюджеты управляющих компаний”
|
Заполняет пользователь, имеющий доступ к реквизиту
|
|
Номер бюджетного назначения
|
|
Заполняет пользователь, имеющий доступ к реквизиту
|
|
Классификационный код бюджетного назначения
|
39 символов без каких-либо требований к содержимому и без привязки к какому-либо справочнику
|
Заполняет пользователь, имеющий доступ к реквизиту
|
|
Дата бюджетного назначения
|
|
Заполняет пользователь, имеющий доступ к реквизиту
|
|
Сумма по бюджету
|
|
Заполняет пользователь, имеющий доступ к реквизиту
|
|
Статья бюджета
|
Из справочника “Статьи сметы”
|
Заполняет пользователь, имеющий доступ к реквизиту
|
Таблица 5. Реквизитный состав ЗП. Журнал согласования
№ п/п
|
Реквизит
|
Описание
|
Правила заполнения
|
|
Регистрационный номер ЗП
|
|
Присваивается автоматически.
|
|
Согласующий из маршрута согласования ЗП
|
Из справочника “Маршруты пользователей”
|
Заполняется автоматически
|
|
Дополнительно согласующий
|
Из справочника “Маршруты пользователей”
|
Заполняется автоматически
|
|
Информация о согласующем
|
Роль, должность, подразделение, телефон из справочника “Информация о сотрудниках”
|
Заполняется автоматически
|
|
Сотрудник, делегировавший полномочия для данного согласования
|
Роль, должность, подразделение, телефон из справочника “Информация о сотрудниках”
|
Заполняется автоматически
|
|
Время получения ЗП на согласование
|
|
Заполняется автоматически
|
|
Время отправки ЗП далее по маршруту
|
|
Заполняется автоматически
|
|
Отметка о согласовании/не согласовании
|
|
Ставит согласующий
|
|
Резолюция согласующего
|
|
Заполняет согласующий при отказе в согласовании или при дополнительном согласовании.
| |
