2. Назначение и цели создания Системы 2.1. Назначение
Система предназначена для автоматизированного оформления, согласования и контроля за исполнением ЗП.
2.2. Цели создания
Целями создания Системы являются:
автоматизация бизнес-процесса согласования и исполнения ЗП;
формализация процесса согласования ЗП;
снижение временных показателей согласования ЗП;
снижение рисков неисполнения или неполного исполнения ЗП из-за ошибок при оформлении и согласовании;
исключение повторного ввода данных в системы, связанные с реализацией данного бизнес – процесса;
долгосрочное хранение данных о ЗП в формализованном виде, снижение времени получения данных;
обеспечение возможности проведения контроля исполнения ЗП и формирования необходимых форм отчетов.
3. Характеристика объектов автоматизации
Объектами автоматизации являются процессы оформления, согласования и исполнения ЗП.
3.1. Задачи и функции, подлежащие автоматизации
Оформление предполагает создание ЗП, заполнение его необходимыми реквизитами и инициирование согласования. При оформлении определяется субъект платежа (плательщик), валюта и сумма платежа, задаются реквизиты получателя, определяются (если нужно) особые условия оплаты, назначается маршрут согласования, прикрепляются сопроводительные документы.
Согласование предполагает контроль данных о ЗП, заполнение необходимых реквизитов и принятие решения о согласовании, отказе от согласования или о передаче ЗП на дополнительное согласование.
Заполнение реквизитов ЗП должно осуществляться в соответствии с таблицей доступа к ЗП для контроля и редактирования. Схему согласования см. в Приложении 1.
Исполнение предполагает формирование, передачу в банк, контроль исполнения платежных документов. Также после исполнения платежей банком проставляется отметка об исполнении ПП.
Контроль исполнения бюджета. Предусматривает функции импорта планов бюджетов, выполняет задачу контроля достаточности средств в бюджете по конкретной статье на этапе согласования ЗП Бюджетной службой.
Основные типы документов
Основными документами Системами являются:
Задание на платеж (см. п. 5.1.),
Платежное поручение (см. п. 5.1.2),
Отчеты. Системой формируются отчеты о согласовании и исполнении ЗП и ПП, а также отчеты об исполнении бюджетов (консолидированные и с разбивкой по филиалам).
4. Требования к Системе 4.1. ТРЕБОВАНИЯ К СИСТЕМЕ В ЦЕЛОМ
Система должна обеспечивать следующие требования:
автоматизация бизнес-процесса согласования и исполнения ЗП;
формализация процесса согласования ЗП;
снижение временных показателей согласования ЗП;
снижение рисков неисполнения или неполного исполнения ЗП из-за ошибок при оформлении и согласовании;
исключение повторного ввода данных в системы, связанные с реализацией данного бизнес – процесса;
долгосрочное хранение данных о ЗП в формализованном виде, снижение времени получения данных;
обеспечение возможности проведения контроля исполнения ЗП и формирования необходимых форм отчетов.
Возможность обмена данными с системами Клиент-Банк
4.1.1. Общие требования
Для функционирования системы должно быть достаточно: Windows 2000, 2003, IIS 5.0, MS SQL 2000, 2005
Интерфейс системы должен быть интуитивно понятен, а процесс внесения информации в Систему не должен требовать привлечения пользователей со специальными знаниями в области информационных технологий.
|
