Представительства и филиалы
Заявление на открытие Счета, подписанное руководителем филиала или иным уполномоченным лицом (при наличии доверенности).
Учредительные документа юридического лица.
Свидетельство о государственной регистрации юридического лица.
Положение, утвержденное вышестоящим органом или юридическим лицом.
Доверенность на открытие Счета, в случае, если Счет открывается представителем.
Документ, подтверждающий постановку на учет в налоговой инспекции (свидетельство) юридического лица, а так же уведомление о постановке на налоговый учет филиала/представительства
Карточка с образцами подписей и оттиска печати.
Согласие на обработку персональных данных (данное согласие оформляется каждым лицом, указанным в карточке образцов подписей и оттиска печати).
Лист записи Единого государственного реестра юридических лиц (для вновь созданных предприятий).
Выписка из Единого государственного реестра юридических лиц и реестра акционеров (для акционерных обществ) либо другие документы, подтверждающие состав учредителей бенефициарных владельцев, в случае их наличия (копия заверенная Клиентом).
Анкета юридического лица.
Лицензия на право занятия лицензируемым видом деятельности, при ее наличии на момент подачи заявления для открытия Счета.
Документ, удостоверяющий личность лиц, наделенных соответственно правом первой и второй подписи, а также представителя, открывающего Счет по доверенности (если Счет открывается представителем).
Информационное письмо Росстата РФ, определяющее коды форм статистического наблюдения.
Решение (протокол) об избрании единоличного исполнительного органа юридического лица, принятое органом юридического лица, который на основании учредительных документов уполномочен избирать единоличный исполнительный орган.
Анкета клиента – физического лица (представителя, выгодоприобретателя, бенефициарного владельца).
Документы, подтверждающие полномочия лиц, указанных в карточке с образцами подписей и оттиска печати (приказы о назначении на должность лиц, указанных в карточке, либо доверенности на право распоряжения денежными средствами, выданные лицам, указанным в карточке и т.д.)
Иные документы, необходимость в которых может возникнуть в ходе правовой экспертизы
Индивидуальный предприниматель
Заявление на открытие Счета, подписанное индивидуальным предпринимателем.
Свидетельство о государственной регистрации.
Карточка с образцами подписей и оттиска печати.
Согласие на обработку персональных данных (данное согласие оформляется каждым лицом, указанным в карточке образцов подписей и оттиска печати).
Документ, подтверждающий постановку на учет в налоговой инспекции (свидетельство).
Лицензия на право занятия лицензируемым видом деятельности, при ее наличии на момент подачи заявления для открытия Счета.
Документ, удостоверяющий личность лиц, наделенных правом первой подписи.
Анкета индивидуального предпринимателя, нотариуса, занимающегося частной практикой, учредившего адвокатский кабинет.
Анкета клиента – физического лица (представителя, выгодоприобретателя, бенефициарного владельца).
Иные документы, необходимость в которых может возникнуть в ходе правовой экспертизы.
Счета физических лиц, занимающихся в установленном законодательством РФ порядке частной практикой, на основании лицензии или иного специального разрешения
(адвокаты, частные нотариусы, частные охранники, детективы и пр.)
Заявление на открытие Счета, подписанное лицом, которому открывается Счет.
Документ, подтверждающий право на занятие деятельностью (разрешение; лицензия; назначение на должность, выдаваемое органами юстиции, удостоверение коллегии адвокатов).
Карточка с образцами подписей и оттиска печати.
Согласие на обработку персональных данных (данное согласие оформляется каждым лицом, указанным в карточке образцов подписей и оттиска печати).
Документ, подтверждающий постановку на учет в налоговой инспекции (свидетельство).
Документ, удостоверяющий личность лиц, наделенных соответственно правом первой и второй подписи.
Анкета индивидуального предпринимателя, нотариуса, занимающегося частной практикой, учредившего адвокатский кабинет.
Анкета клиента – физического лица (представителя, выгодоприобретателя, бенефициарного владельца).
Иные документы, необходимость в которых может возникнуть в ходе правовой экспертизы.
Счета бюджетного финансирования
Заявление на открытие Счета, подписанное уполномоченным лицом.
Документ, подтверждающий полномочия представителя на открытие Счета и распоряжение Счетом.
Карточка с образцами подписей и оттиска печати.
Согласие на обработку персональных данных (данное согласие оформляется каждым лицом, указанным в карточке образцов подписей и оттиска печати).
Документ, подтверждающий постановку на учет в налоговой инспекции (свидетельство).
Документ, удостоверяющий личность лиц, наделенных соответственно правом первой или второй подписи.
Информационное письмо Росстата РФ, определяющее коды форм статистического наблюдения.
Специальные Счета, открываемые Платежным агентам, Банковским платежным агентам, Поставщикам
При открытии специального Счета Платежному агенту, осуществляющему свою деятельность в форме Оператора по приему платежей:
1.Заявление на открытие специального Счета, подписанное уполномоченным лицом.
Документы, указанные в настоящем Приложении к Положению для открытия Счета Клиенту – юридическому лицу, либо индивидуальному предпринимателю.
Согласие на обработку персональных данных (данное согласие оформляется каждым лицом, указанным в карточке образцов подписей и оттиска печати).
Список договоров об осуществлении деятельности по приему платежей физических лиц, заключенный Оператором по приему платежей с поставщиком (в случае привлечения Оператором по приему платежей Платежного субагента, также предоставляется договор, заключенный с данным субагентом).
При открытии специального Счета Платежному агенту, осуществляющему свою деятельность в форме Платежного субагента:
1.Заявление на открытие специального Счета, подписанное уполномоченным лицом.
2.Документы, указанные в настоящем Приложении к Положению, для открытия Счета Клиенту – юридическому лицу либо Клиенту – индивидуальному предпринимателю.
3.Список договоров об осуществлении деятельности по приему платежей физических лиц, заключенный с Оператором по приему платежей.
Согласие на обработку персональных данных (данное согласие оформляется каждым лицом, указанным в карточке образцов подписей и оттиска печати).
При открытии специального Счета Банковскому Платежному агенту, (субагенту):
Заявление на открытие специального Счета, подписанное уполномоченным лицом.
Документы, указанные в настоящем Приложении к Положению, для открытия Счета Клиенту – юридическому лицу либо Клиенту – индивидуальному предпринимателю.
Согласие на обработку персональных данных (данное согласие оформляется каждым лицом, указанным в карточке образцов подписей и оттиска печати).
Договор об осуществлении деятельности по приему платежей физических лиц, заключенный Банковским платежным агентом с Банком.
Банковский платежный субагент дополнительно предоставляет договор, заключенный с Банковским платежным агентом.
При открытии специального Счета Поставщику
Заявление на открытие специального Счета, подписанное уполномоченным лицом.
Документы, указанные в настоящем Приложении к Положению, для открытия Счета Клиенту – юридическому лицу либо Клиенту – индивидуальному предпринимателю.
Согласие на обработку персональных данных (данное согласие оформляется каждым лицом, указанным в карточке образцов подписей и оттиска печати).
4. Счета нерезидентов
Счета любого вида нерезидентов – юридических лиц
Заявление на открытие Счета, подписанное уполномоченным лицом.
Учредительные и другие документы, определяющие юридический статус нерезидента в соответствии с законодательством страны его местонахождения.
Документ о регистрации в стране местонахождения нерезидента.
Разрешение национального (центрального) банка иностранного государства. (пока не требуется)
Документ, подтверждающий полномочия представителя на открытие Счета и распоряжение Счетом
Карточка с образцами подписей и оттиска печати (если печать имеется).
Согласие на обработку персональных данных (данное согласие оформляется каждым лицом, указанным в карточке образцов подписей и оттиска печати).
Свидетельствующие об аккредитации филиала нерезидента в Российской Федерации (если нерезидент имеет на территории РФ филиал).*
Документ, подтверждающий постановку на учет в налоговой инспекции (свидетельство).*
Анкета клиента – физического лица (представителя, выгодоприобретателя, бенефициарного владельца).
Документ, удостоверяющий личность лиц, наделенных соответственно правом первой и второй подписи.
Иные документы, необходимость в которых может возникнуть в ходе правовой экспертизы.
* Пункты 8,9– только для нерезидентов, имеющих на территории РФ филиалы или представительства.
Счета (любого вида) физических лиц-нерезидентов.
Заявление на открытие Счета.
Документ, удостоверяющий личность по законодательству страны, гражданином которой является нерезидент или въездная виза (предъявляется при личной явке владельца в Банк).
Карточка с образцами подписей;
Согласие на обработку персональных данных (данное согласие оформляется каждым лицом, указанным в карточке образцов подписей и оттиска печати).
Анкета индивидуального предпринимателя, нотариуса, занимающегося частной практикой, учредившего адвокатский кабинет.
Анкета клиента – физического лица (представителя, выгодоприобретателя, бенефициарного владельца).
Иные документы, необходимость в которых может возникнуть в ходе правовой экспертизы.
5. Открытие Временных счетов.
Общество с ограниченной или с дополнительной ответственностью (ООО и ОДО)
В случае открытия Счета физическому лицу-учредителю:
Заявление на открытие временного Счета.
Копия паспорта физического лица-учредителя.
Согласие на обработку персональных данных (данное согласие оформляется каждым лицом, указанным в карточке образцов подписей и оттиска печати).
Устав создаваемой организации (подлинник).
Документ, подтверждающий постановку на учет в налоговой инспекции (свидетельство) (если есть).
Документ, подтверждающий полномочия представителя на открытие и распоряжение Счетом (протокол общего собрания учредителей или доверенность).
Иные документы, необходимые для идентификации физического лица (для нерезидентов).
Анкета клиента – физического лица (представителя, выгодоприобретателя, бенефициарного владельца).
Иные документы, необходимость в которых может возникнуть в ходе правовой экспертизы.
В случае открытия Счета юридическому лицу-учредителю:
Заявление на открытие временного Счета.
Учредительные документы юридического лица-учредителя.
Свидетельство о государственной регистрации юридического лица-учредителя.
Свидетельство о постановке на налоговый учет юридического лица-учредителя.
Документ, подтверждающий полномочия лица действовать от имени юридического лица-учредителя.
Лист записи Единого государственного реестра юридических лиц (для вновь созданных предприятий).
Выписка из Единого государственного реестра юридических лиц и реестра акционеров (для акционерных обществ) либо другие документы, подтверждающие состав учредителей бенефициарных владельцев, в случае их наличия (копия заверенная Клиентом).
Анкета юридического лица.
Устав создаваемой организации (подлинник).
Документ, подтверждающий право юридического лица-учредителя на открытие и распоряжение временным Счетом (протокол общего собрания учредителей или доверенность).
Лицензии.
Согласие на обработку персональных данных (данное согласие оформляется каждым лицом, указанным в карточке образцов подписей и оттиска печати).
Анкета клиента – физического лица (представителя, выгодоприобретателя, бенефициарного владельца).
Иные документы, необходимость в которых может возникнуть в ходе правовой экспертизы.
|
