10.8. Сведения об объявленных (начисленных) и о выплаченных дивидендах по акциям эмитента, а также о доходах по облигациям эмитента
10.8.1. Сведения об объявленных и выплаченных дивидендах по акциям эмитента
Сведения об объявленных и/или выплаченных дивидендах по акциям эмитента за 5 последних завершенных финансовых лет либо за каждый завершенный финансовый год, если эмитент осуществляет свою деятельность менее 5 лет:
За 5 последних завершенных финансовых лет решения о выплате (объявлении) дивидендов Эмитентом не принимались.
10.8.2. Сведения о начисленных и выплаченных доходах по облигациям эмитента
Сведения по каждому выпуску облигаций, по которым за 5 последних завершенных финансовых лет, а если эмитент осуществляет свою деятельность менее 5 лет - за каждый завершенный финансовый год, предшествующий дате утверждения проспекта ценных бумаг, выплачивался доход:
Наименование показателя
|
на 30.09.2014
|
Вид ценных бумаг (облигации), серия,
форма и иные идентификационные
признаки выпуска облигаций
|
Неконвертируемые процентные документарные облигации на предъявителя серии 01 с обязательным централизованным хранением, с возможностью досрочного погашения по усмотрению Эмитента
|
Государственный регистрационный номер
выпуска облигаций и дата его
государственной регистрации
(идентификационный номер выпуска
облигаций и дата его присвоения в
случае если выпуск облигаций не
подлежал государственной регистрации)
|
4-01-32831-F от 16.07.2009
|
Вид доходов, выплаченных по облигациям
выпуска (номинальная стоимость,
процент (купон), иное)
|
купон
|
Размер доходов, подлежавших выплате по
облигациям выпуска, в денежном
выражении, в расчете на одну облигацию
выпуска, руб./иностр. валюта
|
Первый купон: 54,85 руб.
Второй купон: 45,74 руб.
Третий купон: 36,64 руб.
Четвертый купон: 27,53 руб.
Пятый купон: 18,43 руб.
Шестой купон: 9,32 руб.
|
Размер доходов, подлежавших выплате по
облигациям выпуска, в денежном
выражении в совокупности по всем
облигациям выпуска, руб./иностр.
валюта
|
Первый купон: 54 850 000 руб.
Второй купон: 45 740 000 руб.
Третий купон: 36 640 000 руб.
Четвертый купон: 27 530 000 руб.
Пятый купон: 18 430 000 руб.
Шестой купон: 9 320 000 руб.
|
Установленный срок (дата) выплаты
доходов по облигациям выпуска
|
Первый купон: 09.02.2010 г.
Второй купон: 10.08.2010 г.
Третий купон: 08.02.2011 г.
Четвертый купон: 09.08.2011 г.
Пятый купон: 07.02.2012 г.
Шестой купон: 07.08.2012 г.
|
Форма выплаты доходов по облигациям
выпуска (денежные средства, иное
имущество)
|
Денежные средства в валюте Российской Федерации в безналичном порядке.
|
Общий размер доходов, выплаченных по
всем облигациям выпуска, руб./иностр.
валюта
|
Первый купон: 54 850 000 руб.
Второй купон: 45 740 000 руб.
Третий купон: 36 640 000 руб.
Четвертый купон: 27 530 000 руб.
Пятый купон: 18 430 000 руб.
Шестой купон: 9 320 000 руб.
|
Доля выплаченных доходов по облигациям
выпуска в общем размере подлежавших
выплате доходов по облигациям выпуска,
%
|
100
|
В случае если подлежавшие выплате
доходы по облигациям выпуска не
выплачены или выплачены эмитентом не в
полном объеме, - причины невыплаты
таких доходов
|
Обязательство Эмитента по выплате купонного дохода исполнено в полном объеме
|
Иные сведения о доходах по
облигациям выпуска, указываемые
эмитентом по собственному усмотрению
|
отсутствуют
|
Наименование показателя
|
на 30.09.2014
|
Вид ценных бумаг (облигации), серия,
форма и иные идентификационные
признаки выпуска облигаций
|
Неконвертируемые процентные документарные облигации на предъявителя серии 01 с обязательным централизованным хранением, с возможностью досрочного погашения по усмотрению Эмитента
|
Государственный регистрационный номер
выпуска облигаций и дата его
государственной регистрации
(идентификационный номер выпуска
облигаций и дата его присвоения в
случае если выпуск облигаций не
подлежал государственной регистрации)
|
4-01-32831-F от 16.07.2009
|
Вид доходов, выплаченных по облигациям
выпуска (номинальная стоимость,
процент (купон), иное)
|
Погашение части номинальной стоимости
|
Размер доходов, подлежавших выплате по
облигациям выпуска, в денежном
выражении, в расчете на одну облигацию
выпуска, руб./иностр. валюта
|
09.02.2010 г. - 166 руб.
10.08.2010 г. - 166 руб.
08.02.2011 г. - 166 руб.
09.08.2011 г. - 166 руб.
07.02.2012 г. - 166 руб.
07.08.2012 г. - 170 руб.
|
Размер доходов, подлежавших выплате по
облигациям выпуска, в денежном
выражении в совокупности по всем
облигациям выпуска, руб./иностр.
валюта
|
09.02.2010 г. - 166 000 000 руб.
10.08.2010 г. - 166 000 000 руб.
08.02.2011 г. - 166 000 000 руб.
09.08.2011 г. - 166 000 000 руб.
07.02.2012 г. - 166 000 000 руб.
07.08.2012 г. - 170 000 000 руб.
|
Установленный срок (дата) выплаты
доходов по облигациям выпуска
|
Погашение номинальной стоимости облигаций осуществлялось в следующие сроки (далее – «дата погашения части номинальной стоимости облигаций»):
16,6% от номинальной стоимости облигаций выпуска в 182-й день с даты начала размещения облигаций,
16,6% от номинальной стоимости облигаций выпуска в 364-й день с даты начала размещения облигаций,
16,6% от номинальной стоимости облигаций выпуска в 546-й день с даты начала размещения облигаций,
16,6% от номинальной стоимости облигаций выпуска в 728-й день с даты начала размещения облигаций,
16,6% от номинальной стоимости облигаций выпуска в 910-й день с даты начала размещения облигаций,
17% от номинальной стоимости облигаций выпуска в 1092-й день с даты начала размещения облигаций.
Даты погашения части номинальной стоимости облигаций:
09.02.2010 г.
10.08.2010 г.
08.02.2011 г.
09.08.2011 г.
07.02.2012 г.
07.08.2012 г.
|
Форма выплаты доходов по облигациям
выпуска (денежные средства, иное
имущество)
|
Денежные средства в валюте Российской Федерации в безналичном порядке.
|
Общий размер доходов, выплаченных по
всем облигациям выпуска, руб./иностр.
валюта
|
09.02.2010 г. - 166 000 000 руб.
10.08.2010 г. - 166 000 000 руб.
08.02.2011 г. - 166 000 000 руб.
09.08.2011 г. - 166 000 000 руб.
07.02.2012 г. - 166 000 000 руб.
07.08.2012 г. - 170 000 000 руб.
|
Доля выплаченных доходов по облигациям
выпуска в общем размере подлежавших
выплате доходов по облигациям выпуска,
%
|
100
|
В случае если подлежавшие выплате
доходы по облигациям выпуска не
выплачены или выплачены эмитентом не в
полном объеме, - причины невыплаты
таких доходов
|
Обязательство Эмитента по погашению части номинальной стоимости исполнено в полном объеме
|
Иные сведения о доходах по
облигациям выпуска, указываемые
эмитентом по собственному усмотрению
|
отсутствуют
|
10.9. Иные сведения
Для Облигаций серии 07:
Обращение Облигаций может осуществляться на биржевом и внебиржевом рынках. На биржевом рынке Облигации обращаются с изъятиями, установленными организаторами торговли на рынке ценных бумаг. На внебиржевом рынке Облигации обращаются без ограничений до даты погашения Облигаций.
Обращение Облигаций до их полной оплаты запрещается.
Нерезиденты могут приобретать Облигации в соответствии с действующим законодательством и нормативными актами Российской Федерации.
В любой день между датой начала размещения Облигаций и датой погашения Облигаций величина НКД рассчитывается по следующей формуле:
НКД = Nom * Cj * ((T - T(j-1))/365)/100%, где:
Nom – номинальная стоимость (непогашенная часть номинальной стоимости) одной Облигации, в рублях;
j – порядковый номер купонного периода, j = 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12.
Cj – размер процентной ставки j-го купона, в процентах годовых;
T – текущая дата;
T(j-1) – дата начала j-го купонного периода.
Величина НКД в расчете на одну Облигацию определяется с точностью до одной копейки (округление производится по правилам математического округления до ближайшего целого числа. При этом под правилом математического округления следует понимать метод округления, при котором значение целой копейки (целых копеек) не изменяется, если первая за округляемой цифра равна от 0 до 4, и изменяется, увеличиваясь на единицу, если первая за округляемой цифра равна от 5 до 9).
Для Облигаций серии 08:
Обращение Облигаций может осуществляться на биржевом и внебиржевом рынках. На биржевом рынке Облигации обращаются с изъятиями, установленными организаторами торговли на рынке ценных бумаг. На внебиржевом рынке Облигации обращаются без ограничений до даты погашения Облигаций.
Обращение Облигаций до их полной оплаты запрещается.
Нерезиденты могут приобретать Облигации в соответствии с действующим законодательством и нормативными актами Российской Федерации.
В любой день между датой начала размещения Облигаций и датой погашения Облигаций величина НКД рассчитывается по следующей формуле:
НКД = Nom * Cj * ((T - T(j-1))/365)/100%, где:
Nom – номинальная стоимость (непогашенная часть номинальной стоимости) одной Облигации, в рублях;
j – порядковый номер купонного периода, j = 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12.
Cj – размер процентной ставки j-го купона, в процентах годовых;
T – текущая дата;
T(j-1) – дата начала j-го купонного периода.
Величина НКД в расчете на одну Облигацию определяется с точностью до одной копейки (округление производится по правилам математического округления до ближайшего целого числа. При этом под правилом математического округления следует понимать метод округления, при котором значение целой копейки (целых копеек) не изменяется, если первая за округляемой цифра равна от 0 до 4, и изменяется, увеличиваясь на единицу, если первая за округляемой цифра равна от 5 до 9).
|
