б) основные сведения о размещенных эмитентом ценных бумагах, в отношении которых осуществляется регистрация проспекта (в случае регистрации проспекта ценных бумаг впоследствии (после государственной регистрации отчета об итогах выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг).
Проспект ценных бумаг регистрируется одновременно с государственной регистрацией выпусков ценных бумаг.
в) основные цели эмиссии и направления использования средств, полученных в результате размещения эмиссионных ценных бумаг, в случае если регистрация проспекта осуществляется в отношении ценных бумаг, размещаемых путем открытой или закрытой подписки.
Целью эмиссии является получение дополнительного источника финансирования, который будет использован на приобретение прав требования по проблемной задолженности у банков-партнеров. Финансовые вложения будут использованы для получения дополнительной прибыли и повышения уровня рентабельности предприятия.
Размещение Эмитентом Облигаций настоящих выпусков не осуществляется с целью финансирования определенной сделки (взаимосвязанных сделок) или иной операции.
г) иная информация, которую эмитент посчитает необходимым указать во введении.
Для Облигаций серии 07:
Облигации погашаются в 1092-й (Одна тысяча девяносто второй) день с даты начала размещения Облигаций выпуска (далее – «Дата погашения»).
Даты начала и окончания погашения Облигаций выпуска совпадают.
Если Дата погашения Облигаций выпадает на нерабочий праздничный или выходной день - независимо от того, будет ли это государственный выходной день или выходной день для расчетных операций, - то перечисление надлежащей суммы производится в первый рабочий день, следующий за нерабочим праздничным или выходным днем. Владелец Облигаций не имеет права требовать начисления процентов или какой-либо иной компенсации за такую задержку в платеже.
Для Облигаций серии 08:
Облигации погашаются в 1092-й (Одна тысяча девяносто второй) день с даты начала размещения Облигаций выпуска (далее – «Дата погашения»).
Даты начала и окончания погашения Облигаций выпуска совпадают.
Если Дата погашения Облигаций выпадает на нерабочий праздничный или выходной день - независимо от того, будет ли это государственный выходной день или выходной день для расчетных операций, - то перечисление надлежащей суммы производится в первый рабочий день, следующий за нерабочим праздничным или выходным днем. Владелец Облигаций не имеет права требовать начисления процентов или какой-либо иной компенсации за такую задержку в платеже.
Иной информации, дающей краткое представление об Эмитенте во введении, Эмитент не указывает. Подробные сведения об Эмитенте, его деятельности и прочие сведения указываются далее по тексту данного Проспекта ценных бумаг.
Настоящий проспект ценных бумаг содержит оценки и прогнозы уполномоченных органов управления Эмитента касательно будущих событий и/или действий, перспектив развития отрасли экономики, в которой Эмитент осуществляет основную деятельность, и результатов деятельности Эмитента, в том числе его планов, вероятности наступления определенных событий и совершения определенных действий. Инвесторы не должны полностью полагаться на оценки и прогнозы органов управления Эмитента, так как фактические результаты деятельности Эмитента в будущем могут отличаться от прогнозируемых результатов по многим причинам. Приобретение ценных бумаг Эмитента связано с рисками, описанными в настоящем проспекте ценных бумаг.
I. Краткие сведения о лицах, входящих в состав органов
управления эмитента, сведения о банковских счетах,
об аудиторе, оценщике и о финансовом консультанте эмитента,
а также об иных лицах, подписавших проспект
1.1. Лица, входящие в состав органов управления эмитента
Органами управления Эмитента в соответствии с Уставом являются:
- Общее собрание акционеров;
- Совет директоров;
- единоличный исполнительный орган – Генеральный директор.
Персональный состав Совета директоров
Фамилия, Имя, Отчество
|
Год рождения
|
Власов Сергей Николаевич
|
1961
|
Дельпаль Филипп
|
1972
|
Железко Олег Викторович
|
1969
|
Михмель Павел Сергеевич
|
1980
|
Зюзин Иван Николаевич
|
1983
|
Рафал Яняк
|
1969
|
Теонидис Олек Игоревич
|
1977
|
Председатель Совета директоров
|
Власов Сергей Николаевич
|
1961
|
Лицо, занимающее должность единоличного исполнительного органа Эмитента:
Фамилия, Имя, Отчество
|
Год рождения
|
Михмель Павел Сергеевич
|
1980
|
Формирование коллегиального исполнительного органа (правления, дирекции) не
предусмотрено Уставом Эмитента.
1.2. Сведения о банковских счетах эмитента
Сведения о банковских счетах, которые Эмитент считает для себя основными:
Сведения о кредитной организации:
Полное фирменное наименование кредитной организации: КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК "АГРОПРОМКРЕДИТ" (Открытое акционерное общество)
Сокращенное фирменное наименование кредитной организации: ОАО КБ "АГРОПРОМКРЕДИТ"
Место нахождения кредитной организации: 107023, г. Москва, ул. Электрозаводская, д. 27, стр.5
ИНН кредитной организации: 5026014060
Номер счета: 40702810200000001205
Тип счета: расчетный
БИК кредитной организации: 044579710
Номер корреспондентского счета кредитной организации: 30101810400000000710
Сведения о кредитной организации:
Полное фирменное наименование кредитной организации: Дальневосточный филиал Публичного акционерного общества "Восточный экспресс банк"
Сокращенное фирменное наименование кредитной организации: Дальневосточный филиал ПАО КБ "Восточный"
Место нахождения кредитной организации: 680007, г. Хабаровск, ул. Шевчука, 23
ИНН кредитной организации: 2801015394
Номер счета: 40702810922882008498
Тип счета: расчетный
БИК кредитной организации: 040813886
Номер корреспондентского счета кредитной организации: 30101810600000000886
Сведения о кредитной организации:
Полное фирменное наименование кредитной организации: Закрытое акционерное общество "Банк Интеза"
Сокращенное фирменное наименование кредитной организации: ЗАО "Банк Интеза"
Место нахождения кредитной организации: 101000, г. Москва, Петроверигский пер, д.2
ИНН кредитной организации: 7708022300
Номер счета: 40702810110090002138
Тип счета: расчетный
БИК кредитной организации: 044525922
Номер корреспондентского счета кредитной организации: 30101810800000000922
Сведения о кредитной организации:
Полное фирменное наименование кредитной организации: Сибирский филиал Публичного акционерного общества "Восточный экспресс банк"
Сокращенное фирменное наименование кредитной организации: Сибирский филиал ПАО КБ "Восточный"
Место нахождения кредитной организации: 660075, г Красноярск, ул. Маерчака, д.3, пом. № 88
ИНН кредитной организации: 2801015394
Номер счета: 40702810559130000049
Тип счета: расчетный
БИК кредитной организации: 040407699
Номер корреспондентского счета кредитной организации: 30101810100000000699
Сведения о кредитной организации:
Полное фирменное наименование кредитной организации: Сибирский филиал Публичного акционерного общества "Восточный экспресс банк"
Сокращенное фирменное наименование кредитной организации: Сибирский филиал ПАО КБ "Восточный"
Место нахождения кредитной организации: 660075, г Красноярск, ул. Маерчака, д.3, пом. № 88
ИНН кредитной организации: 2801015394
Номер счета: 40702810709420000509
Тип счета: расчетный
БИК кредитной организации: 040407699
Номер корреспондентского счета кредитной организации: 30101810100000000699
Сведения о кредитной организации:
Полное фирменное наименование кредитной организации: Закрытое акционерное общество "КРЕДИТ ЕВРОПА БАНК"
Сокращенное фирменное наименование кредитной организации: ЗАО "КРЕДИТ ЕВРОПА БАНК"
Место нахождения кредитной организации: 129090, г. Москва, Олимпийский проспект,
д. 14
ИНН кредитной организации: 7705148464
Номер счета: 40702810380900027119
Тип счета: расчетный
БИК кредитной организации: 044525767
Номер корреспондентского счета кредитной организации: 30101810900000000767
Сведения о кредитной организации:
Полное фирменное наименование кредитной организации: Сибирский филиал Публичного акционерного общества "Восточный экспресс банк"
Сокращенное фирменное наименование кредитной организации: Сибирский филиал ПАО КБ "Восточный"
Место нахождения кредитной организации: 660075, г Красноярск, ул. Маерчака, д.3, пом. № 88
ИНН кредитной организации: 2801015394
Номер счета: 40702810809430000680
Тип счета: расчетный
БИК кредитной организации: 040407699
Номер корреспондентского счета кредитной организации: 30101810100000000699
Сведения о кредитной организации:
Полное фирменное наименование кредитной организации: Дальневосточный филиал Публичного акционерного общества "Восточный экспресс банк"
Сокращенное фирменное наименование кредитной организации: Дальневосточный филиал ПАО КБ "Восточный"
Место нахождения кредитной организации: 680007, г. Хабаровск, ул. Шевчука, 23
ИНН кредитной организации: 2801015394
Номер счета: 40702810602000000022
Тип счета: расчетный
БИК кредитной организации: 040813886
Номер корреспондентского счета кредитной организации: 30101810600000000886
Сведения о кредитной организации:
Полное фирменное наименование кредитной организации: Дальневосточный филиал Публичного акционерного общества "Восточный экспресс банк"
Сокращенное фирменное наименование кредитной организации: Дальневосточный филиал ПАО КБ "Восточный"
Место нахождения кредитной организации: 680007, г. Хабаровск, ул. Шевчука, 23
ИНН кредитной организации: 2801015394
Номер счета: 40702810432020003923
Тип счета: расчетный
БИК кредитной организации: 040813886
Номер корреспондентского счета кредитной организации: 30101810600000000886
Сведения о кредитной организации:
Полное фирменное наименование кредитной организации: Санкт-Петербургский филиал Публичного акционерного общества "Восточный экспресс банк"
Сокращенное фирменное наименование кредитной организации: Санкт-Петербургский филиал ПАО КБ "Восточный"
Место нахождения кредитной организации: 191119, г. Санкт-Петербург, Лиговский проспект, д.108 лит. Б.
ИНН кредитной организации: 2801015394
Номер счета: 40702810410000000003
Тип счета: расчетный
БИК кредитной организации: 044030839
Номер корреспондентского счета кредитной организации: 30101810900000000839
Сведения о кредитной организации:
Полное фирменное наименование кредитной организации: Общество с ограниченной ответственностью "Экспобанк"
Сокращенное фирменное наименование кредитной организации: ООО "Экспобанк" Место нахождения кредитной организации: 107078, г. Москва, ул. Каланчевская, д.29, стр. 2
ИНН кредитной организации: 7729065633
Номер счета: 40702810518000000350
Тип счета: расчетный
БИК кредитной организации: 044585460
Номер корреспондентского счета кредитной организации: 30101810900000000460
1.3. Сведения об аудиторе (аудиторах) эмитента
Информация об аудиторах, осуществивших независимую проверку бухгалтерской (финансовой) отчетности эмитента, а также сводной бухгалтерской (консолидированной финансовой отчетности) эмитента, входящей в состав проспекта ценных бумаг, за три последних завершенных финансовых года, и составивших соответствующие аудиторские заключения, содержащиеся в проспекте ценных бумаг:
1.
Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «Супер Аудит»
Сокращенное фирменное наименование: ООО «Супер Аудит»
ИНН: 2722073185
ОГРН: 1082722003870
Место нахождения: 680000, г. Хабаровск, ул. Орджоникидзе 21а, оф. 97
Номер телефона и факса: +7 (4212) 77-71-73; +7 (4212) 79-57-92
Адрес электронной почты: superaudit@inbox.ru
Полное наименование и место нахождения саморегулируемой организации аудиторов, членом которой является (являлся) аудитор эмитента: на дату составления аудиторского заключения аудиторская организация являлась членом саморегулируемой организации аудиторов Некоммерческого партнерства «Московская аудиторская палата», 107031, Москва, Петровский пер., д. 8, стр. 2
Финансовый год (годы) или иной отчетный период, за который (за которые) аудитором проводилась независимая проверка бухгалтерской (финансовой) отчетности эмитента: 2011 г., 2012 г.,
Вид бухгалтерской (финансовой) отчетности эмитента, в отношении которой аудитором проводилась независимая проверка (бухгалтерская (финансовая) отчетность, вступительная бухгалтерская (финансовая) отчетность, сводная бухгалтерская отчетность, консолидированная финансовая отчетность): бухгалтерская отчетность в соответствии с российскими стандартами бухгалтерского учета (далее – РСБУ).
Факторы, которые могут оказать влияние на независимость аудитора от эмитента, в том числе информация о наличии существенных интересов, связывающих аудитора (должностных лиц аудитора) с эмитентом (должностными лицами эмитента):
наличие долей участия аудитора (должностных лиц аудитора) в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) эмитента: доли отсутствуют;
предоставление заемных средств аудитору (должностным лицам аудитора) эмитентом: заемные средства аудитору не предоставлялись;
наличие тесных деловых взаимоотношений (участие в продвижении продукции (услуг) эмитента, участие в совместной предпринимательской деятельности и т.д.), а также родственных связей: тесные деловые взаимоотношения, а также родственные связи отсутствуют;
сведения о должностных лицах эмитента, являющихся одновременно должностными лицами аудитора (аудитором): такие лица отсутствуют.
Указываются меры, предпринятые эмитентом и аудитором для снижения влияния указанных факторов: меры не предпринимались в связи с отсутствием указанных факторов.
Порядок выбора аудитора эмитента:
наличие процедуры тендера, связанного с выбором аудитора, и его основные условия: тендер, связанный с выбором аудитора, не проводился;
процедура выдвижения кандидатуры аудитора для утверждения собранием акционеров (участников), в том числе орган управления, принимающий соответствующее решение: кандидатура аудитора утверждается Общим собранием акционеров Эмитента. Условия договора с аудитором утверждаются Советом директоров Эмитента.
Информация о работах, проводимых аудитором в рамках специальных аудиторских заданий: работ в рамках специальных аудиторских заданий не проводилось.
Порядок определения размера вознаграждения аудитора:
Рекомендованный размер оплаты услуг аудитора утверждается Решением Совета директоров. Фактически стоимость работы определяется как сумма базовой стоимости проведения аудиторской проверки и стоимости завершения аудита, подготовку отчетов и аудиторского заключения. Базовая стоимость определяется умножением часов, фактически отработанных специалистами, на согласованную сторонами договора стоимость одного часа работ одного специалиста.
Фактический размер вознаграждения, выплаченного эмитентом аудитору по итогам каждого финансового года или иного отчетного периода, за который аудитором проводилась независимая проверка бухгалтерского учета и финансовой (бухгалтерской) отчетности эмитента:
Размер вознаграждения, выплаченного Эмитентом аудитору за 2011 год, составил 400 000 рублей.
Размер вознаграждения, выплаченного Эмитентом аудитору за 2012 год, составил 480 000 рублей.
Наличие отсроченных и просроченных платежей за оказанные аудитором услуги: отсроченные и просроченные платежи за оказанные аудитором услуги отсутствуют.
2.
Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «ДальАудитКонсультант»
Сокращенное фирменное наименование: ООО «ДальАудитКонсультант»
ИНН: 27211277776
ОГРН: 1052740165686
Место нахождения: 680000, г. Хабаровск, ул. Петра Комарова, 3-А, оф. 408
Номер телефона и факса: +7 (4212) 60-26-55; +7 (4212) 32-77-77
Адрес электронной почты: dakaudit@yandex.ru
Полное наименование и место нахождения саморегулируемой организации аудиторов, членом которой является (являлся) аудитор эмитента: саморегулируемая организация аудиторов Некоммерческое партнерство «Аудиторская Палата России»; 105120, Москва, 3-й Сыромятнический пер., д. 3/9.
Финансовый год (годы) или иной отчетный период, за который (за которые) аудитором проводилась независимая проверка бухгалтерской (финансовой) отчетности эмитента: 2013 г.
Вид бухгалтерской (финансовой) отчетности эмитента, в отношении которой аудитором проводилась независимая проверка (бухгалтерская (финансовая) отчетность, вступительная бухгалтерская (финансовая) отчетность, сводная бухгалтерская отчетность, консолидированная финансовая отчетность): бухгалтерская отчетность в соответствии с российскими стандартами бухгалтерского учета (далее – РСБУ).
Факторы, которые могут оказать влияние на независимость аудитора от эмитента, в том числе информация о наличии существенных интересов, связывающих аудитора (должностных лиц аудитора) с эмитентом (должностными лицами эмитента):
наличие долей участия аудитора (должностных лиц аудитора) в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) эмитента: доли отсутствуют;
предоставление заемных средств аудитору (должностным лицам аудитора) эмитентом: заемные средства аудитору не предоставлялись;
наличие тесных деловых взаимоотношений (участие в продвижении продукции (услуг) эмитента, участие в совместной предпринимательской деятельности и т.д.), а также родственных связей: тесные деловые взаимоотношения, а также родственные связи отсутствуют;
сведения о должностных лицах эмитента, являющихся одновременно должностными лицами аудитора (аудитором): такие лица отсутствуют.
Указываются меры, предпринятые эмитентом и аудитором для снижения влияния указанных факторов: меры не предпринимались в связи с отсутствием указанных факторов.
Порядок выбора аудитора эмитента:
наличие процедуры тендера, связанного с выбором аудитора, и его основные условия: тендер, связанный с выбором аудитора, не проводился;
процедура выдвижения кандидатуры аудитора для утверждения собранием акционеров (участников), в том числе орган управления, принимающий соответствующее решение: кандидатура аудитора утверждается Общим собранием акционеров Эмитента. Условия договора с аудитором утверждаются Советом директоров Эмитента.
Информация о работах, проводимых аудитором в рамках специальных аудиторских заданий: работ в рамках специальных аудиторских заданий не проводилось.
Порядок определения размера вознаграждения аудитора:
Рекомендованный размер оплаты услуг аудитора утверждается Решением Совета директоров. Фактически стоимость работы определяется как сумма базовой стоимости проведения аудиторской проверки и стоимости завершения аудита, подготовку отчетов и аудиторского заключения. Базовая стоимость определяется умножением часов, фактически отработанных специалистами, на согласованную сторонами договора стоимость одного часа работ одного специалиста.
Фактический размер вознаграждения, выплаченного эмитентом аудитору по итогам каждого финансового года или иного отчетного периода, за который аудитором проводилась независимая проверка бухгалтерского учета и финансовой (бухгалтерской) отчетности эмитента:
Размер вознаграждения, выплаченного Эмитентом аудитору за 2013 год, составил 601 600 рублей.
Наличие отсроченных и просроченных платежей за оказанные аудитором услуги: отсроченные и просроченные платежи за оказанные аудитором услуги отсутствуют.
1.4. Сведения об оценщике эмитента
Оценщик (оценщики) на основании заключенного договора на проведение оценки для определения:
рыночной стоимости размещаемых ценных бумаг;
рыночной стоимости имущества, которым могут оплачиваться размещаемые ценные бумаги;
рыночной стоимости имущества, являющегося предметом залога по облигациям эмитента с залоговым обеспечением, Эмитентом не привлекался (не привлекались).
Эмитент не является акционерным инвестиционным фондом.
1.5. Сведения о консультантах эмитента
Финансовый консультант на рынке ценных бумаг, а также иные лица, оказывающие Эмитенту консультационные услуги, связанные с осуществлением эмиссии ценных бумаг, и подписавшие Проспект ценных бумаг, не привлекались.
1.6. Сведения об иных лицах, подписавших проспект ценных бумаг
Лица, предоставившие обеспечение по Облигациям отсутствуют.
Организация, осуществляющая ведение бухгалтерского учета:
Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью
«Стандарт»
Сокращенное фирменное наименование: ООО «Стандарт»
Место нахождения: 680007 Россия, г. Хабаровск, ул. Волочаевская, 15
ИНН: 2723101438
ОГРН: 1082723000029
Номер телефона и факса: +7 (4212) 45-29-94
Адрес страницы в сети Интернет, используемой юридическим лицом для раскрытия
информации (если имеется): отсутствует
Данное лицо не является профессиональным участником рынка ценных бумаг.
Лицо, подписавшее проспект ценных бумаг от имени Общества с ограниченной ответственностью «Стандарт» на основании Договора №3 от 03.02.2009 г.
Фамилия, имя, отчество: Царева Татьяна Николаевна
Год рождения: 19.06.1958 г.
Основное место работы: ООО «Стандарт»
Должность: Генеральный директор
Иные юридические и физические лица, подписавшие настоящий Проспект ценных бумаг и не указанные в предыдущих пунктах настоящего раздела, отсутствуют.
II. Краткие сведения об объеме, сроках, порядке и условиях
размещения по каждому виду, категории (типу) размещаемых
эмиссионных ценных бумаг
2.1. Вид, категория (тип) и форма размещаемых ценных бумаг
Для Облигаций серии 07:
Вид размещаемых ценных бумаг: облигации на предъявителя.
Серия: 07
Иные идентификационные признаки размещаемых ценных бумаг: облигации документарные процентные неконвертируемые на предъявителя с обязательным централизованным хранением с возможностью досрочного погашения по требованию владельцев и по усмотрению эмитента.
Полное наименование ценных бумаг: облигации документарные процентные неконвертируемые на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии 07 в количестве 1 000 000 (Один миллион) штук номинальной стоимостью 1000 (Одна тысяча) рублей каждая, общей номинальной стоимостью 1 000 000 000 (Один миллиард) рублей, со сроком погашения в 1092-й (Одна тысяча девяносто второй) день с даты начала размещения облигаций, с возможностью досрочного погашения по требованию владельцев и по усмотрению эмитента, размещаемые по открытой подписке (ранее и далее по тексту совокупно – «Облигации», по отдельности – «Облигация).
Форма размещаемых ценных бумаг: документарные на предъявителя с обязательным централизованным хранением.
Размещаемые ценные бумаги не являются конвертируемыми ценными бумагами.
Для Облигаций серии 08:
Вид размещаемых ценных бумаг: облигации на предъявителя.
Серия: 08
Иные идентификационные признаки размещаемых ценных бумаг: облигации документарные процентные неконвертируемые на предъявителя с обязательным централизованным хранением с возможностью досрочного погашения по требованию владельцев и по усмотрению эмитента.
Полное наименование ценных бумаг: облигации документарные процентные неконвертируемые на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии 08 в количестве 1 500 000 (Один миллион пятьсот тысяч) штук номинальной стоимостью 1000 (Одна тысяча) рублей каждая, общей номинальной стоимостью 1 500 000 000 (Один миллиард пятьсот миллионов) рублей, со сроком погашения в 1092-й (Одна тысяча девяносто второй) день с даты начала размещения облигаций, с возможностью досрочного погашения по требованию владельцев и по усмотрению эмитента, размещаемые по открытой подписке (ранее и далее по тексту совокупно – «Облигации», по отдельности – «Облигация).
Форма размещаемых ценных бумаг: документарные на предъявителя с обязательным централизованным хранением.
Размещаемые ценные бумаги не являются конвертируемыми ценными бумагами.
2.2. Номинальная стоимость каждого вида, категории (типа), серии размещаемых эмиссионных ценных бумаг
Для Облигаций серии 07:
Номинальная стоимость каждой ценной бумаги выпуска - 1 000 (Одна тысяча) рублей.
Для Облигаций серии 08:
Номинальная стоимость каждой ценной бумаги выпуска - 1 000 (Одна тысяча) рублей.
2.3. Предполагаемый объем выпуска в денежном выражении и количество эмиссионных ценных бумаг, которые предполагается разместить
Для Облигаций серии 07:
Количество размещаемых ценных бумаг: 1 000 000 (Один миллион) штук.
Объем размещаемых ценных бумаг по номинальной стоимости: 1 000 000 000 (Один миллиард) рублей.
Одновременно с размещением ценных бумаг не планируется предложить к приобретению, в том числе за пределами Российской Федерации посредством размещения соответствующих депозитарных ценных бумаг иностранного эмитента, ранее размещенные (находящиеся в обращении) ценные бумаги Эмитента того же вида, категории (типа).
Для Облигаций серии 08:
Количество размещаемых ценных бумаг: 1 500 000 (Один миллион пятьсот тысяч) штук.
Объем размещаемых ценных бумаг по номинальной стоимости: 1 500 000 000 (Один миллиард пятьсот миллионов) рублей.
Одновременно с размещением ценных бумаг не планируется предложить к приобретению, в том числе за пределами Российской Федерации посредством размещения соответствующих депозитарных ценных бумаг иностранного эмитента, ранее размещенные (находящиеся в обращении) ценные бумаги Эмитента того же вида, категории (типа).
2.4. Цена (порядок определения цены) размещения эмиссионных ценных бумаг
Для Облигаций серии 07:
Цена размещения Облигаций устанавливается равной 1 000 (Одной тысяче) рублей за одну Облигацию, что соответствует 100 (Ста) процентам от ее номинальной стоимости.
Начиная со второго дня размещения Облигаций, покупатель при приобретении Облигаций также уплачивает НКД по Облигациям, определяемый по следующей формуле:
НКД = Nom * C1 * ((T - T0)/ 365)/ 100%, где:
НКД - накопленный купонный доход, в рублях;
Nom - номинальная стоимость одной Облигации, в рублях;
С1 - размер процентной ставки 1-го купона, в процентах годовых;
T - дата размещения Облигаций, на которую вычисляется НКД;
T0 - дата начала размещения Облигаций.
Величина НКД в расчете на одну Облигацию определяется с точностью до одной копейки (округление производится по правилам математического округления, при котором значение целой копейки (целых копеек) не изменяется, если первая за округляемой цифра от 0 до 4, и изменяется, увеличиваясь на единицу, если первая за округляемой цифра от 5 до 9).
В случае если при размещении ценных бумаг выпуска предоставляется преимущественное право приобретения ценных бумаг, дополнительно указывается цена или порядок определения цены размещения ценных бумаг лицам, имеющим такое преимущественное право: преимущественное право приобретения размещаемых ценных бумаг не предусмотрено.
Для Облигаций серии 08:
Цена размещения Облигаций устанавливается равной 1 000 (Одной тысяче) рублей за одну Облигацию, что соответствует 100 (Ста) процентам от ее номинальной стоимости.
Начиная со второго дня размещения Облигаций, покупатель при приобретении Облигаций также уплачивает НКД по Облигациям, определяемый по следующей формуле:
НКД = Nom * C1 * ((T - T0)/ 365)/ 100%, где:
НКД - накопленный купонный доход, в рублях;
Nom - номинальная стоимость одной Облигации, в рублях;
С1 - размер процентной ставки 1-го купона, в процентах годовых;
T - дата размещения Облигаций, на которую вычисляется НКД;
T0 - дата начала размещения Облигаций.
Величина НКД в расчете на одну Облигацию определяется с точностью до одной копейки (округление производится по правилам математического округления, при котором значение целой копейки (целых копеек) не изменяется, если первая за округляемой цифра от 0 до 4, и изменяется, увеличиваясь на единицу, если первая за округляемой цифра от 5 до 9).
В случае если при размещении ценных бумаг выпуска предоставляется преимущественное право приобретения ценных бумаг, дополнительно указывается цена или порядок определения цены размещения ценных бумаг лицам, имеющим такое преимущественное право: преимущественное право приобретения размещаемых ценных бумаг не предусмотрено.
2.5. Порядок и сроки размещения эмиссионных ценных бумаг
Для Облигаций серии 07: |
