2.3. Обязательства эмитента
2.3.1. Заемные средства и кредиторская задолженность
Раскрывается информация об общей сумме заемных средств эмитента с отдельным указанием общей суммы просроченной задолженности по заемным средствам за пять последних завершенных отчетных лет либо за каждый завершенный отчетный год, если эмитент осуществляет свою деятельность менее пяти лет. Указанная информация может приводиться в виде таблицы, в которой значения показателей приводятся на дату окончания каждого завершенного отчетного года.
|
01.01.2011
|
01.01.2012
|
01.01.2013
|
01.01.2014
|
01.01.2015
|
Общая сумма заемных средств
|
7 370 055 091
|
9 056 655 945
|
11 772 413 971
|
14 130 049 283
|
18 850 800 342
|
Сумма просроченной задолженности
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
Дополнительно раскрывается структура заемных средств эмитента за последний завершенный отчетный год и последний завершенный отчетный период до даты утверждения проспекта ценных бумаг. Эмитенты, не являющиеся кредитными организациями, приводят информацию в виде таблицы, при этом значения показателей указываются на дату окончания соответствующего отчетного периода.
Эмитенты, являющиеся кредитными организациями, определяют структуру заемных средств в соответствии со своей учетной политикой, при этом значения показателей приводятся на дату окончания последнего завершенного отчетного года и последнего завершенного отчетного периода до даты утверждения проспекта ценных бумаг.
Структура заемных средств кредитной организации:
|
01.07.2015
|
Суммы по срокам, оставшимся до погашения (востребования), тыс. рублей
|
Основные статьи привлеченных средств
|
краткосрочные**
|
долгосрочные***
|
итого
|
Средства ЦБ
|
1 516 820 453
|
507 008 800
|
2 023 829 253
|
Средства кредитных организаций*
|
328 108 428
|
117 258 933
|
445 367 361
|
Средства клиентов*
|
11 128 082 175
|
3 059 972 492
|
14 188 054 667
|
Выпущенные долговые обязательства*
|
536 769 582
|
46 988 898
|
583 758 480
|
|
*информация соответствует форме "Сведения об активах и пассивах по срокам востребования и погашения" (Код формы по ОКУД 0409125)
|
** Краткосрочные заемные средства - привлеченные средства, до погашения которых осталось менее 1 года
|
***Долгосрочные заемные средства - привлеченные средства, до погашения которых осталось более 1 года
|
01.01.2015
|
|
Суммы по срокам, оставшимся до погашения (востребования), тыс. рублей
|
|
Основные статьи привлеченных средств
|
краткосрочные**
|
долгосрочные***
|
итого
|
|
Средства ЦБ
|
3 011 264 946
|
504 553 000
|
3 515 817 946
|
|
Средства кредитных организаций*
|
642 909 958
|
151 946 406
|
794 856 364
|
|
Средства клиентов*
|
10 584 968 916
|
3 441 754 631
|
14 026 723 547
|
|
Выпущенные долговые обязательства*
|
421 727 130
|
91 675 355
|
513 402 485
|
|
|
*информация соответствует форме "Сведения об активах и пассивах по срокам востребования и погашения" (Код формы по ОКУД 0409125)
|
|
|
** Краткосрочные заемные средства - привлеченные средства, до погашения которых осталось менее 1 года
|
|
***Долгосрочные заемные средства - привлеченные средства, до погашения которых осталось более 1 года
|
Раскрывается информация об общей сумме кредиторской задолженности эмитента с отдельным указанием общей суммы просроченной кредиторской задолженности за пять последних завершенных отчетных лет либо за каждый завершенный отчетный год, если эмитент осуществляет свою деятельность менее пяти лет. Указанная информация может приводиться в виде таблицы, в которой значения показателей приводятся на дату окончания каждого завершенного отчетного года.
|
01.01.2011
|
01.01.2012
|
01.01.2013
|
01.01.2014
|
01.01.2015
|
Общая сумма кредиторской задолженности
|
107 699 428
|
122 140 230
|
112 082 506
|
38 999 894
|
76 660 579
|
Сумма просроченной задолженности
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
Эмитенты, являющиеся кредитными организациями, определяют структуру кредиторской задолженности в соответствии со своей учетной политикой, при этом значения показателей приводятся на дату окончания последнего завершенного отчетного года и последнего завершенного отчетного периода до даты утверждения проспекта ценных бумаг.
№ пп
|
Наименование показателя
|
Значение показателя, тыс. руб.
|
01.01.2015
|
01.07.2015
|
1
|
2
|
3
|
4
|
1
|
Расчеты с клиентами по факторинговым, форфейтинговым операциям
|
0
|
0
|
2
|
Расчеты с валютными и фондовыми биржами
|
29 765 977
|
0
|
3
|
в том числе просроченные
|
0
|
0
|
4
|
Расчеты по налогам и сборам
|
4 618 418
|
4 625 259
|
5
|
Задолженность перед персоналом, включая расчеты с работниками по оплате труда и по подотчетным суммам
|
2 711 623
|
5 310 272
|
6
|
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями
|
6 911 928
|
3 794 065
|
7
|
Расчеты по доверительному управлению
|
22
|
0
|
8
|
Прочая кредиторская задолженность
|
32 652 611
|
32 727 414
|
9
|
в том числе просроченная
|
0
|
0
|
10
|
Итого
|
76 660 579
|
46 457 010
|
11
|
в том числе просроченная
|
0
|
0
|
При наличии просроченной кредиторской задолженности, в том числе по заемным средствам, указываются причины неисполнения соответствующих обязательств и последствия, которые наступили или могут наступить в будущем для эмитента вследствие неисполнения соответствующих обязательств, в том числе санкции, налагаемые на эмитента, и срок (предполагаемый срок) погашения просроченной кредиторской задолженности.
Просроченная кредиторская задолженность отсутствует.
В случае наличия в составе кредиторской задолженности эмитента за последний завершенный отчетный период до даты утверждения проспекта ценных бумаг кредиторов, на долю которых приходится не менее 10 процентов от общей суммы кредиторской задолженности или не менее 10 процентов от общего размера заемных (долгосрочных и краткосрочных) средств, по каждому такому кредитору указываются:
Указанные кредиторы отсутствуют.
Эмитенты, являющиеся кредитными организациями, дополнительно указывают информацию о выполнении нормативов обязательных резервов, установленных Банком России, а также о наличии (отсутствии) штрафов за нарушение нормативов обязательных резервов.
Информация о выполнении нормативов обязательных резервов (наличии недовзносов в обязательные резервы, неисполнении обязанности по усреднению обязательных резервов), а также о наличии (отсутствии) штрафов за нарушение нормативов обязательных резервов раскрывается за последние 12 месяцев (отчетные периоды), предшествующих месяцу, в котором утвержден проспект ценных бумаг.
Отчетный период (месяц, год)
|
Размер недовзноса в обязательные резервы, руб.
|
Размер неисполненного обязательства по усреднению обязательных резервов, руб.
|
Сумма штрафа за нарушение нормативов обязательных резервов, руб.
|
Май 2014
|
0
|
0
|
0
|
Июнь 2014
|
0
|
0
|
0
|
Июль 2014
|
0
|
0
|
0
|
Август 2014
|
0
|
0
|
0
|
Сентябрь 2014
|
0
|
0
|
0
|
Октябрь 2014
|
0
|
0
|
0
|
Ноябрь 2014
|
0
|
0
|
0
|
Декабрь 2014
|
0
|
0
|
0
|
Январь 2015
|
0
|
0
|
0
|
Февраль 2015
|
0
|
0
|
0
|
Март 2015
|
0
|
0
|
0
|
Апрель 2015
|
0
|
0
|
0
|
Май 2015
|
0
|
0
|
0
|
Июнь 2015
|
0
|
0
|
0
|
Июль 2015
|
0
|
0
|
0
|
Август 2015
|
0
|
0
|
0
|
2.3.2. Кредитная история эмитента
Описывается исполнение эмитентом обязательств по действовавшим в течение пяти последних завершенных отчетных лет либо с даты государственной регистрации эмитента в случае, если эмитент осуществляет свою деятельность менее пяти лет, и в течение последнего завершенного отчетного периода до даты утверждения проспекта ценных бумаг кредитным договорам и (или) договорам займа, в том числе заключенным путем выпуска и продажи облигаций, сумма основного долга по которым составляла пять и более процентов балансовой стоимости активов эмитента на дату окончания последнего завершенного отчетного периода (квартала, года), предшествовавшего заключению соответствующего договора, в отношении которого истек установленный срок представления бухгалтерской (финансовой) отчетности, а также иным кредитным договорам и (или) договорам займа, которые эмитент считает для себя существенными.
В течение пяти последних завершенных отчетных лет и последнего завершенного отчетного периода до даты утверждения проспекта ценных бумаг указанные обязательства отсутствовали.
2.3.3. Обязательства эмитента из предоставленного им обеспечения
Раскрывается информация об общем размере предоставленного эмитентом обеспечения (размере (сумме) неисполненных обязательств, в отношении которых эмитентом предоставлено обеспечение, в случае, если в соответствии с условиями предоставленного обеспечения исполнение соответствующих обязательств обеспечивается в полном объеме) с отдельным указанием размера обеспечения, которое предоставлено эмитентом по обязательствам третьих лиц. В случае если способами предоставления эмитентом обеспечения являются залог или поручительство, дополнительно указываются размер обеспечения, предоставленного эмитентом в форме залога, с отдельным указанием размера обеспечения в форме залога, которое предоставлено эмитентом по обязательствам третьих лиц, и размер обеспечения, предоставленного эмитентом в форме поручительства, с отдельным указанием размера обеспечения в форме поручительства, предоставленного эмитентом по обязательствам третьих лиц. Эмитенты, являющиеся кредитными или страховыми организациями, дополнительно раскрывают информацию о размере предоставленного ими обеспечения в форме банковской гарантии с отдельным указанием размера обеспечения в форме банковской гарантии, предоставленного ими по обязательствам третьих лиц. Указанная информация приводится на дату окончания каждого из пяти последних завершенных отчетных лет либо на дату окончания каждого завершенного отчетного года, если эмитент осуществляет свою деятельность менее пяти лет, а также на дату окончания последнего завершенного отчетного периода до даты утверждения проспекта ценных бумаг.
Наименование показателя
|
01.01.2011
|
01.01.2012
|
01.01.2013
|
01.01.2014
|
01.01.2015
|
01.07.2015
|
Общий размер предоставленного Эмитентом обеспечения, тыс. руб.
|
293 025 180,75
|
643 334 969,17
|
875 076 534,72
|
1 244 041 997,28
|
1 617 173 366,3
|
1 551 710 747,8
|
В том числе размер обеспечения, которое предоставлено эмитентом по обязательствам третьих лиц, тыс. руб.
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Размер обеспечения, предоставленного эмитентом в форме поручительства, тыс. руб.
|
134 424 707,17
|
157 918 241,82
|
174 254 903,97
|
194 697 168,79
|
213 401 704,1
|
150 849 095,3
|
Размера обеспечения в форме поручительства, предоставленного эмитентом по обязательствам третьих лиц, тыс. лиц
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Размер обеспечения, предоставленного эмитентом в форме залога, тыс. руб.
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Размера обеспечения в форме залога, которое предоставлено эмитентом по обязательствам третьих лиц, тыс. руб.
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Размер обеспечения, предоставленного эмитентом в форме банковской гарантии, тыс. руб.
|
158 600 473.58
|
485 416 727.35
|
700 821 630.75
|
1 049 344 828.49
|
1 403 771 662.2
|
1 400 861 652.5
|
Размера обеспечения в форме банковской гарантии, которое предоставлено эмитентом по обязательствам третьих лиц, тыс. руб.
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Отдельно раскрывается информация о каждом случае предоставления обеспечения, размер которого составляет пять или более процентов балансовой стоимости активов эмитента на дату окончания последнего завершенного отчетного периода (квартала, года), предшествующего предоставлению обеспечения, с указанием:
Указанные обязательства отсутствуют.
2.3.4. Прочие обязательства эмитента
Указываются любые соглашения эмитента, включая срочные сделки, не отраженные в его бухгалтерской (финансовой) отчетности, которые могут существенным образом отразиться на финансовом состоянии эмитента, его ликвидности, источниках финансирования и условиях их использования, результатах деятельности и расходах.
Указываются факторы, при которых упомянутые выше обязательства могут повлечь перечисленные изменения и вероятность их возникновения.
Описываются причины заключения эмитентом данных соглашений, предполагаемая выгода эмитента от этих соглашений и причины, по которым данные соглашения не отражены в бухгалтерской (финансовой) отчетности эмитента.
Указанные обязательства отсутствуют.
|
