№ п/п
| Наименование хозяйственных средств и источников их образования
| Сумма на начало отчётного года, руб.
| Сумма на конец отчётного года, руб.
|
1.
| Задолженность перед ТФОМС
| 13 120
| 16 640
|
2.
| Отложенные налоговые обязательства
| 120 000
| 152 000
|
3.
| Задолженность поставщику за партию товаров
| -
| 87 600
|
4.
| Задолженность по налогу на имущество
| 27 000
| 15 000
|
5.
| Прочие внеоборотные активы
| -
| 2 640
|
6.
| Начисленные проценты за пользование краткосрочными заёмными средствами
| 15 000
| 2 000
|
7.
| Топливо
| 300 000
| 340 800
|
8.
| Вспомогательные материалы
| 269 300
| 564 200
|
9.
| Запасные части
| 130 200
| 199 700
|
10.
| Задолженность перед Пенсионным Фондом РФ
| 10 000
| 14 560
|
11.
| Готовая продукция
| 151 000
| 376 000
|
12.
| Нераспределённая прибыль
| 5 947
| 12 870
|
13.
| НДС
| 139 000
| 114 000
|
14.
| Задолженность покупателя, срок погашения 6 месяцев
| 313 000
| 100 000
|
15.
| Стоимость облигаций, срок погашения 4 месяца
| 100 000
| 100 000
|
16.
| Задолженность по НДС
| 13 400
| 18 700
|
17.
| Денежные средства на расчётном счёте предприятия
| 587 120
| 397 590
|
18.
| Задолженность подрядчику за выполненные работы по монтажу оборудования
| 221 600
| -
|
19.
| Величина добавочного капитала
| 372 000
| 372 000
|
20.
| Денежные средства в кассе предприятия
| 27 000
| 23 410
|
21.
| Основные материалы
| 548 500
| 650 300
|
22.
| Задолженность по налогу на рекламу
| 32 400
| 13 500
|
23.
| Сумма краткосрочного кредита
| 915 000
| 350 000
|
24.
| Производственное оборудование
Сумма амортизации производственного оборудования
| 5 370 000
120 000
| 5 301 400
123 400
|
25.
| Задолженность поставщику за партию материалов
| 532 400
| 594 400
|
26.
| Величина резервного капитала
| 1 790 653
| 2 079 780
|
27.
| Отложенные налоговые активы
| 30 000
| 50 000
|
28.
| Задолженность перед персоналом организации
| 120 000
| 180 000
|
29.
| Затраты в незавершённом производстве, всего
В том числе:
- материалы
- заработная плата
- ЕСН
- амортизация
|
27 210
22 700
8 081,2
20 008,8
|
5 180
19 040
6 778,24
2 001,76
|
30.
| Задолженность по налогу на прибыль
| 54 200
| 80 140
|
31.
| Расходы будущих периодов
| -
| 42 000
|
32.
| Ценные бумаги, срок погашения которых наступит через 14 месяцев
Сумма резерва под снижение стоимости финансовых вложений (40 акций приобретены по 1 066 руб./ шт., стоимость на конец финансового года составила 1 000 руб./шт.)
| 40 000 -
| 42 640 ?
|
33.
| Задолженность учредителям по дивидендам
| -
| 100 050
|
34.
| Величина уставного капитала
| 4 000 000
| 4 000 000
|
35.
| Задолженность перед ФСС РФ
| 16 400
| 20 800
|
36.
| Исключительная компьютерная программа
Сумма амортизации компьютерной программы
| 129 750
4 750
| 124 980
4 980
|
37.
| Задолженность учредителя по взносам в уставный капитал
| 171 000
| -
|
38.
| Сумма долгосрочного кредита
| -
| 148 000
|
39.
| Доходы будущих периодов
| -
| 73 600
|
Номер счёта
| Наименование хозяйственных средств и источников их образования
| Сумма, руб.
|
| «Основные средства»
| 68 000
|
| «Амортизация основных средств»
| 12 000
|
| «Оборудование к установке»
| 6 000
|
| «Вложения во внеоборотные активы»
| 50 000
|
| «Материалы»
| 64 000
|
| «Резерв под снижение стоимости материальных ценностей»
| 7 000
|
| «Отклонение в стоимости материальных ценностей»
| 16 000
|
| «Товары в розничной торговле»
| 120 000
|
| «Торговая наценка»
| 30 000
|
| «Инвестиции в другие организации»
| 35 000
|
| «Резерв под обесценение вложений в ценные бумаги»
| 5 000
|
| «Расчёты с покупателями и заказчиками»
| 189 600
|
| «Резерв по сомнительным долгам»
| 9 000
|
| «Задолженность перед бюджетом по налогам и сборам»
| 50 400
|
| «Задолженность перед социальными внебюджетными фондами»
| 17 600
|
| «Задолженность кредиторам»
| 31 000
|
| «Уставный капитал»
| 380 000
|
| «Резервный капитал»
| 6 600
|
№ п/п
| Статьи баланса
| Сумма,
тыс. руб.
|
| Внеоборотные активы, в том числе :
|
|
1.1
| Основные средства (за минусом амортизации)
|
|
1.2
| Нематериальные активы (за минусом амортизации)
|
|
1.3
| Незавершённое строительство
|
|
1.4
| Долгосрочные финансовые вложения
|
|
1.5
| Итого по разделу 1
|
|
| Оборотные активы, в том числе :
|
|
2.1
| Сырьё и материалы (за минусом резерва)
|
|
2.2
| Товары (за минусом торговой наценки)
|
|
2.3
| Дебиторы (за минусом резерва по сомнительным долгам)
|
|
2.4
| Итого по разделу 2
|
|
3.
| Краткосрочные обязательства
|
|
4.
| Нетто- оборотные активы (стр.2.4 – стр.3)
|
|
5.
| Нетто- активы (стр.1.5 + стр.4)
|
|
6.
| Уставный капитал
|
|
7.
| Нераспределённая прибыль
|
|
8.
| Итого собственный капитал (стр.6 + стр.7)
|
|
9.
| Долгосрочные обязательства
|
|
10.
| Итого капитал предприятия (стр.8 + стр.9)
|
|