3.4. Участие эмитента в банковских группах, банковских холдингах, холдингах и ассоциациях
Указываются банковские группы, банковские холдинги, холдинги и ассоциации, в которых участвует эмитент, роль (место), функции и срок участия эмитента в этих организациях.
В случае если результаты финансово-хозяйственной деятельности эмитента существенно зависят от иных членов банковской группы, банковского холдинга, холдинга или ассоциации, указывается на это обстоятельство и проводится подробное изложение характера такой зависимости.
Эмитент не участвует в банковских группах, банковских холдингах, холдингах
На заседании Правления Банка 29.08.2014 (Протокол № 28) принято решение о присоединении к Антикоррупционной хартии российского бизнеса (РСПП).
Банк участвует в следующих ассоциациях
Наименование
|
Ассоциация российских банков
|
Роль (место) кредитной организации - эмитента
|
Банк является членом данной организации
|
Функции кредитной организации - эмитента
|
Участие в деятельности Ассоциации
На заседании Совета директоров банка 12.12.2014 (Протокол №10/2014) принято решение о присоединении к Кодексу этических принципов банковского дела Ассоциации российских банков и определено, что Банк в своей деятельности руководствуется Кодексом этических принципов банковского дела Ассоциации российских банков в качестве документа, определяющего этические принципы и корпоративные ценности банка.
|
Срок участия кредитной организации - эмитента
|
Дата вступления
Не ограничен
|
Описание характера зависимости результатов финансово-хозяйственной деятельности кредитной организации-эмитента от иных членов промышленной, банковской, финансовой группы, холдинга, концерна, ассоциации:
|
Зависимость результатов финансово-хозяйственной деятельности Эмитента от иных членов Ассоциации российских банков отсутствует
|
|
Наименование
|
Ассоциация региональных банков "Россия"
|
Роль (место) кредитной организации - эмитента
|
Банк является членом данной организации.
|
Функции кредитной организации - эмитента
|
Участие в деятельности данной организации
|
Срок участия кредитной организации - эмитента
|
с 2004г. по настоящее время.
|
Описание характера зависимости результатов финансово-хозяйственной деятельности кредитной организации-эмитента от иных членов промышленной, банковской, финансовой группы, холдинга, концерна, ассоциации:
|
Результаты финансово-хозяйственной деятельности кредитной организации-эмитента от деятельности иных членов не зависят
|
Наименование
|
Публичное акционерное общество "Московская Биржа ММВБ-РТС"
|
Роль (место) кредитной организации - эмитента
|
Банк является членом данной организации
|
Функции кредитной организации - эмитента
|
Участие в торгах, использование баз данных и технических средств ММВБ
|
Срок участия кредитной организации - эмитента
|
Дата вступления
Не ограничен
|
Описание характера зависимости результатов финансово-хозяйственной деятельности кредитной организации-эмитента от иных членов промышленной, банковской, финансовой группы, холдинга, концерна, ассоциации:
|
Результаты финансово-хозяйственной деятельности кредитной организации-эмитента от деятельности иных членов не зависят
|
|
Наименование
|
ЗАО “Фондовая биржа ММВБ”
|
Роль (место) кредитной организации - эмитента
|
Банк является членом данной организации
|
Функции кредитной организации - эмитента
|
Участие в торгах, использование баз данных и технических средств ФБ ММВБ
|
Срок участия кредитной организации - эмитента
|
Дата вступления
Не ограничен
|
Описание характера зависимости результатов финансово-хозяйственной деятельности кредитной организации-эмитента от иных членов промышленной, банковской, финансовой группы, холдинга, концерна, ассоциации:
|
Результаты финансово-хозяйственной деятельности кредитной организации-эмитента от деятельности иных членов не зависят
|
|
Наименование
|
Открытое акционерное общество «Санкт-Петербургская биржа»
|
Роль (место) кредитной организации - эмитента
|
Банк является членом данной организации.
|
Функции кредитной организации - эмитента
|
Участие в торгах, использование баз данных и технических средств СПБ
|
Срок участия кредитной организации - эмитента
|
Дата вступления
Не ограничен
|
Описание характера зависимости результатов финансово-хозяйственной деятельности кредитной организации-эмитента от иных членов промышленной, банковской, финансовой группы, холдинга, концерна, ассоциации:
|
Результаты финансово-хозяйственной деятельности кредитной организации-эмитента от деятельности иных членов не зависят
|
|
Наименование
|
Национальная Фондовая ассоциация
|
Роль (место) кредитной организации - эмитента
|
Банк является членом данной организации.
|
Функции кредитной организации - эмитента
|
Участие в деятельности Ассоциации
|
Срок участия кредитной организации - эмитента
|
Дата вступления
Не ограничен
|
Описание характера зависимости результатов финансово-хозяйственной деятельности кредитной организации-эмитента от иных членов промышленной, банковской, финансовой группы, холдинга, концерна, ассоциации:
|
Результаты финансово-хозяйственной деятельности кредитной организации-эмитента от деятельности иных членов не зависят
|
|
Наименование
|
Visa International
|
Роль (место) кредитной организации - эмитента
|
Банк является членом данной организации.
|
Функции кредитной организации - эмитента
|
Участие в деятельности данной организации
|
Срок участия кредитной организации - эмитента
|
Дата вступления
Не ограничен
|
Описание характера зависимости результатов финансово-хозяйственной деятельности кредитной организации-эмитента от иных членов промышленной, банковской, финансовой группы, холдинга, концерна, ассоциации:
|
Результаты финансово-хозяйственной деятельности кредитной организации-эмитента от деятельности иных членов не зависят
|
|
Наименование
|
Российская Национальная Ассоциация членов СВИФТ
|
Роль (место) кредитной организации - эмитента
|
Банк является членом данной организации.
|
Функции кредитной организации - эмитента
|
Участие в деятельности данной организации
|
Срок участия кредитной организации - эмитента
|
Дата вступления
Не ограничен
|
Описание характера зависимости результатов финансово-хозяйственной деятельности кредитной организации-эмитента от иных членов промышленной, банковской, финансовой группы, холдинга, концерна, ассоциации:
|
Результаты финансово-хозяйственной деятельности кредитной организации-эмитента от деятельности иных членов не зависят
|
|
Наименование
|
Ассоциацию факторинговых компаний (АФК)
|
Роль (место) кредитной организации - эмитента
|
Банк является членом данной организации
|
Функции кредитной организации - эмитента
|
В статусе ассоциированного члена банк сможет использовать сервисы ассоциации для дальнейшего развития своего факторингового бизнеса и примет участие в формировании современного рынка факторинга в России.
|
Срок участия кредитной организации - эмитента
|
Дата вступления 05.08.2014
Не ограничен
|
Описание характера зависимости результатов финансово-хозяйственной деятельности кредитной организации-эмитента от иных членов промышленной, банковской, финансовой группы, холдинга, концерна, ассоциации:
|
Результаты финансово-хозяйственной деятельности кредитной организации-эмитента от деятельности иных членов не зависят
|
3.5. Дочерние и зависимые хозяйственные общества эмитента
1. Полное фирменное наименование:
|
Акционерное общество «Объединенная лизинговая компания»
|
Сокращенное фирменное наименование:
|
ОАО «ОБЛИК»
|
ИНН (если применимо):
|
5053017783
|
ОГРН (если применимо):
|
1027739038612
|
Место нахождения:
|
РФ, 115054, г. Москва, ул. Б. Пионерская, д. 15, стр. 1, пом. II
|
основания признания общества дочерним или зависимым по отношению к эмитенту
|
АО «ОБЛИК» признается дочерним по отношению к ТКБ БАНК ПАО в силу 100 % участия Банка в уставном капитале АО «ОБЛИК».
|
размер доли участия эмитента в уставном капитале дочернего и (или) зависимого общества, а в случае, когда дочернее или зависимое общество является акционерным обществом, - также доли обыкновенных акций дочернего или зависимого общества, принадлежащих эмитенту
|
Доля участия в уставном капитале дочернего и/или зависимого общества: 100,00 %
|
размер доли участия дочернего и (или) зависимого общества в уставном капитале эмитента, а в случае, когда эмитент является акционерным обществом, - также доли обыкновенных акций эмитента, принадлежащих дочернему и (или) зависимому обществу
|
Доля обыкновенных акций: 100,00 %
|
Подконтрольные кредитной организации - эмитенту организации, через которых кредитная организация - эмитент осуществляет косвенный контроль над организацией, в отношении которой он является контролирующим лицом: Отсутствуют
Описание основного вида деятельности подконтрольной организации:
Состав органов управления подконтрольной организации
Общее собрание акционеров (в настоящее время – Единственный акционер), Совет директоров, единоличный исполнительный орган.
|
Персональный состав совета директоров (наблюдательного совета) подконтрольной организации:
№
пп
|
Фамилия, имя, отчество
|
Доля в уставном капитале кредитной организации - эмитента
|
Доля обыкновенных акций кредитной организации - эмитента
|
1
|
2
|
3
|
4
|
1
|
Молчан Константин Алексеевич
|
0 %
|
0 %
|
2
|
Воробьев Андрей Викторович
|
0 %
|
0 %
|
3
|
Емельянов Михаил Альбертович
|
0 %
|
0 %
|
4
|
Волкова Светлана Юрьевна
|
0 %
|
0 %
|
5.
|
Куликов Андрей Владимирович
|
0 %
|
0 %
|
|
Председатель совета директоров (наблюдательного совета)
|
5
|
Емельянов Михаил Альбертович
|
0 %
|
0 %
|
Персональный состав коллегиального исполнительного органа (правления, дирекции) подконтрольной организации:
Коллегиальный исполнительный орган отсутствует. Уставом общества не предусмотрено наличие коллегиального исполнительного органа.
Лицо, занимающее должность (осуществляющее функции) единоличного исполнительного органа подконтрольной организации:
№
пп
|
Фамилия, имя, отчество
|
Доля в уставном капитале кредитной организации - эмитента
|
Доля обыкновенных акций кредитной организации - эмитента
|
1
|
2
|
3
|
4
|
1
|
Молчан Константин Алексеевич
|
0 %
|
0 %
|
Полномочия единоличного исполнительного органа данной подконтрольной организации переданы управляющей организации (управляющему): Функции единоличного исполнительного органа не переданы управляющей организации.
2. Полное фирменное наименование:
|
Общество с ограниченной ответственностью «Тритайл»
|
Сокращенное фирменное наименование:
|
ООО «Тритайл»
|
ИНН (если применимо):
|
7706517481
|
ОГРН (если применимо):
|
1037789063993
|
Место нахождения:
|
127051, г. Москва, 1-ый Колобовский переулок, д.6, стр.3
|
Вид контроля, под которым находится организация, в отношении которой кредитная организация - эмитент является контролирующим лицом: прямой контроль.
|
Признак осуществления кредитной организацией - эмитентом контроля над организацией, в отношении которой он является контролирующим лицом:
ООО «Тритайл» признается дочерним по отношению к ТКБ БАНК ПАО в силу приобретения доли участия в его уставном капитале в размере 100%.
|
|
Размер доли участия кредитной организации - эмитента в уставном капитале подконтрольной организации:
|
Доля участия в уставном капитале дочернего и/или зависимого общества: 100 %
|
Доля обыкновенных акций подконтрольной организации, являющейся акционерным обществом, принадлежащая кредитной организации – эмитенту:
|
Доля обыкновенных акций: нет
|
Подконтрольные кредитной организации - эмитенту организации, через которых кредитная организация - эмитент осуществляет косвенный контроль над организацией, в отношении которой он является контролирующим лицом: Отсутствуют.
Описание основного вида деятельности подконтрольной организации:
Сделки с недвижимым имуществом
|
Состав органов управления подконтрольной организации
Общее собрание участников (в настоящее время – Единственный участник), единоличный исполнительный орган.
|
Персональный состав совета директоров (наблюдательного совета) подконтрольной организации:
Совет директоров отсутствует. Уставом общества не предусмотрено наличие совета директоров.
Персональный состав коллегиального исполнительного органа (правления, дирекции) подконтрольной организации:
Коллегиальный исполнительный орган отсутствует. Уставом общества не предусмотрено наличие коллегиального исполнительного органа.
Лицо, занимающее должность (осуществляющее функции) единоличного исполнительного органа подконтрольной организации:
№
пп
|
Фамилия, имя, отчество
|
Доля в уставном капитале кредитной организации - эмитента
|
Доля обыкновенных акций кредитной организации - эмитента
|
1
|
2
|
3
|
4
|
1
|
Соловьев Борис Георгиевич
|
0 %
|
0 %
|
Полномочия единоличного исполнительного органа данной подконтрольной организации переданы управляющей организации (управляющему)
Функции единоличного исполнительного органа не переданы управляющей организации.
3.6. Состав, структура и стоимость основных средств эмитента, информация о планах по приобретению, замене, выбытию основных средств, а также обо всех фактах обременения основных средств эмитента:
3.6.1. Основные средства
Информация о первоначальной (восстановительной) стоимости основных средств и сумме начисленной амортизации:
Наименование группы объектов основных средств
|
Первоначальная (восстановительная) стоимость, руб.
|
Сумма начисленной амортизации,
руб.
|
1
|
2
|
3
|
Отчетная дата: «01» января 2011 года
Здания
|
222 635 838
|
71 785 116
|
Оборудование
|
297 935 345
|
186 632 200
|
Прочее
|
99 622 100
|
46 000 100
|
Транспортные средства
|
64 713 348
|
32 932 215
|
Итого:
|
684 906 631
|
337 349 631
|
Отчетная дата: «01» января 2012 года
Здания
|
253 097 300
|
78 384 500
|
Оборудование
|
415 668 480
|
258 899 110
|
Прочее
|
70 725 890
|
34 118 710
|
Транспортные средства
|
80 928 774
|
42 855 821
|
Итого:
|
820 420 444
|
414 258 141
|
Отчетная дата: «01» января 2013 года
Здания
|
287 260 122
|
85 309 519
|
Оборудование
|
467 284 379
|
301 449 268
|
Прочее
|
113 439 207
|
66 577 182
|
Транспортные средства
|
88 429 543
|
53 649 814
|
Итого:
|
956 413 251
|
506 985 783
|
Отчетная дата: «01» января 2014 года
Здания
|
253 097 123
|
92 234 397
|
Оборудование
|
537 185 113
|
366 588 088
|
Прочее
|
124 052 141
|
79 390 532
|
Транспортные средства
|
103 473 106
|
58 167 948
|
Итого:
|
1 017 807 483
|
596 380 965
|
Отчетная дата: «01» января 2015 года
Здания и сооружения
|
258 765 176
|
99 077 579
|
Оборудование
|
578 061 180
|
430 931 315
|
Прочее
|
126 733 245
|
84 812 331
|
Транспортные средства
|
113 465 052
|
61 241 666
|
Итого:
|
1 077 024 653
|
676 062 891
|
Отчетная дата: «01» апреля 2015 года
Здания и сооружения
|
297 883 672
|
138 474 438
|
Оборудование
|
579 791 145
|
444 974 544
|
Прочее
|
125 704 065
|
85 460 252
|
Транспортные средства
|
111 457 697
|
63 445 466
|
Итого:
|
1 114 836 579
|
732 354 700
|
Сведения о способах начисления амортизационных отчислений по группам объектов основных средств
Начисление амортизации производится линейным способом ежемесячно с использованием Постановлением Правительства РФ №1 от 1 января 2002 г. N 1 "О Классификации основных средств, включаемых в амортизационные группы".
Сумма начисленной амортизации за месяц определяется как произведение его первоначальной стоимости и нормы амортизации, определенной для данного объекта, исходя из срока полезного использования.
|
Результаты последней переоценки основных средств и долгосрочно арендуемых основных средств, осуществленной в течение последнего завершенного финансового года:
Наименование группы объектов основных средств
|
Балансовая стоимость основных средств до переоценки, руб.
|
Восстановительная стоимость основных средств после переоценки, руб.
|
Дата и способ переоценки /методика оценки
|
полная
|
остаточная
|
полная
|
остаточная
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
Отчетная дата: «01» января 2015 года
Здания и сооружения
|
255 507 766
|
157 064 467
|
294 791 626
|
158 826 740
|
31.12.2014
Методика определения рыночной стоимости активов основана на результатах применения традиционных подходов оценки: затратного, сравнительного, доходного.
|
Итого:
|
255 507 766
|
157 064 467
|
294 791 626
|
158 826 740
|
|
Учетной политикой Банка, начиная с 2014 года, предусмотрена переоценка отдельных групп однородных объектов основных средств по текущей (восстановительной) стоимости в соответствии с законодательством Российской Федерации и нормативными актами Минфина России. Переоценка производится по текущей или восстановительной стоимости путем индексации или прямого пересчета по документально подтвержденным рыночным ценам. Под текущей (восстановительной) стоимостью объектов основных средств понимается сумма денежных средств, которую придется заплатить Банку на дату проведения переоценка в случае необходимости замены на новый какого-либо из используемых объектов основных средств.
В феврале 2015 года была осуществлена переоценка группы «Здания и сооружения» по состоянию на 01 января 2015 года. Результаты переоценки отражены в бухгалтерском балансе Банка операциями по отражению событий после отчетной даты (СПОД). Переоценка основных средств проведена на основании экспертного заключения о стоимости (Отчет об определении рыночной стоимости). В качестве эксперта были привлечены специалисты оценщики ООО «Эксперт-Капитал».
Методика определения рыночной стоимости активов основана на результатах применения традиционных подходов оценки: затратного, сравнительного, доходного.
Сведения о планах по приобретению, замене, выбытию основных средств, стоимость которых составляет 10 и более процентов стоимости основных средств кредитной организации - эмитента, и иных основных средств по усмотрению кредитной организации – эмитента
Планов по приобретению, замене, выбытию основных средств, стоимость которых составляет 10 и более процентов стоимости основных средств ТКБ БАНК ПАО нет.
|
Сведения обо всех фактах обременения основных средств кредитной организации – эмитента
3.7. Подконтрольные эмитенту организации, имеющие для него существенное значение
Эмитент имеет подконтрольные организации, имеющие для него существенное значение (далее в настоящем пункте - подконтрольные организации).
1. Полное фирменное наименование:
|
Акционерное общество «Объединенная лизинговая компания»
|
Сокращенное фирменное наименование:
|
АО «ОБЛИК»
|
ИНН (если применимо):
|
5053017783
|
ОГРН (если применимо):
|
1027739038612
|
Место нахождения:
|
РФ, 115054, г. Москва, ул. Б. Пионерская, д. 15, стр. 1, пом. II
|
Вид контроля, под которым находится организация, в отношении которой кредитная организация - эмитент является контролирующим лицом: прямой контроль.
|
(прямой контроль, косвенный контроль)
|
Признак осуществления кредитной организацией - эмитентом контроля над организацией, в отношении которой он является контролирующим лицом:
АО «ОБЛИК» признается дочерним по отношению к ТКБ БАНК ПАО в силу 100 % участия Банка в уставном капитале АО «ОБЛИК».
|
(право распоряжаться более 50 % голосов в высшем органе управления подконтрольной кредитной организации - эмитенту организации, право назначать (избирать) единоличный исполнительный орган подконтрольной кредитной организации - эмитенту организации, право назначать (избирать) более 50 процентов состава коллегиального органа управления подконтрольной кредитной организации - эмитенту организации)
|
Размер доли участия кредитной организации - эмитента в уставном капитале подконтрольной организации:
|
Доля участия в уставном капитале дочернего и/или зависимого общества: 100,00 %
|
Доля обыкновенных акций подконтрольной организации, являющейся акционерным обществом, принадлежащая кредитной организации – эмитенту:
|
Доля обыкновенных акций: 100,00 %
|
Подконтрольные кредитной организации - эмитенту организации, через которых кредитная организация - эмитент осуществляет косвенный контроль над организацией, в отношении которой он является контролирующим лицом: Отсутствуют
Описание основного вида деятельности подконтрольной организации:
Состав органов управления подконтрольной организации
Общее собрание акционеров (в настоящее время – Единственный акционер), Совет директоров, единоличный исполнительный орган.
|
Персональный состав совета директоров (наблюдательного совета) подконтрольной организации:
№
пп
|
Фамилия, имя, отчество
|
Доля в уставном капитале кредитной организации - эмитента
|
Доля обыкновенных акций кредитной организации - эмитента
|
1
|
2
|
3
|
4
|
1
|
Куликов Андрей Владимирович
|
0 %
|
0 %
|
2
|
Молчан Константин Алексеевич
|
0 %
|
0 %
|
3
|
Емельянов Михаил Альбертович
|
0 %
|
0 %
|
4
|
Волкова Светлана Юрьевна
|
0 %
|
0 %
|
5
|
Воробьев Андрей Викторович
|
|
|
|
Председатель совета директоров (наблюдательного совета)
|
5
|
Емельянов Михаил Альбертович
|
0 %
|
0 %
|
Персональный состав коллегиального исполнительного органа (правления, дирекции) подконтрольной организации:
Коллегиальный исполнительный орган отсутствует. Уставом общества не предусмотрено наличие коллегиального исполнительного органа.
Лицо, занимающее должность (осуществляющее функции) единоличного исполнительного органа подконтрольной организации:
№
пп
|
Фамилия, имя, отчество
|
Доля в уставном капитале кредитной организации - эмитента
|
Доля обыкновенных акций кредитной организации - эмитента
|
1
|
2
|
3
|
4
|
1
|
Молчан Константин Алексеевич
|
0 %
|
0 %
|
Полномочия единоличного исполнительного органа данной подконтрольной организации переданы управляющей организации (управляющему):
Функции единоличного исполнительного органа не переданы управляющей организации.
2. Полное фирменное наименование:
|
Общество с ограниченной ответственностью «Тритайл»
|
Сокращенное фирменное наименование:
|
ООО «Тритайл»
|
ИНН (если применимо):
|
7706517481
|
ОГРН (если применимо):
|
1037789063993
|
Место нахождения:
|
127051, г. Москва, 1-ый Колобовский переулок, д.6, стр.3
|
Вид контроля, под которым находится организация, в отношении которой кредитная организация - эмитент является контролирующим лицом: прямой контроль.
|
Признак осуществления кредитной организацией - эмитентом контроля над организацией, в отношении которой он является контролирующим лицом:
ООО «Тритайл» признается дочерним по отношению к ТКБ БАНК ПАО в силу приобретения доли участия в его уставном капитале в размере 100%.
|
(право распоряжаться более 50 % голосов в высшем органе управления подконтрольной кредитной организации - эмитенту организации, право назначать (избирать) единоличный исполнительный орган подконтрольной кредитной организации - эмитенту организации, право назначать (избирать) более 50 процентов состава коллегиального органа управления подконтрольной кредитной организации - эмитенту организации)
|
Размер доли участия кредитной организации - эмитента в уставном капитале подконтрольной организации:
|
Доля участия в уставном капитале дочернего и/или зависимого общества: 100 %
|
Доля обыкновенных акций подконтрольной организации, являющейся акционерным обществом, принадлежащая кредитной организации – эмитенту:
|
Доля обыкновенных акций: нет
|
Подконтрольные кредитной организации - эмитенту организации, через которых кредитная организация - эмитент осуществляет косвенный контроль над организацией, в отношении которой он является контролирующим лицом: Отсутствуют.
Описание основного вида деятельности подконтрольной организации:
Сделки с недвижимым имуществом
|
Состав органов управления подконтрольной организации.
Общее собрание участников (в настоящее время – Единственный участник), единоличный исполнительный орган.
|
Персональный состав совета директоров (наблюдательного совета) подконтрольной организации:
Совет директоров отсутствует. Уставом общества не предусмотрено наличие совета директоров.
Персональный состав коллегиального исполнительного органа (правления, дирекции) подконтрольной организации:
Коллегиальный исполнительный орган отсутствует. Уставом общества не предусмотрено наличие коллегиального исполнительного органа.
Лицо, занимающее должность (осуществляющее функции) единоличного исполнительного органа подконтрольной организации:
№
пп
|
Фамилия, имя, отчество
|
Доля в уставном капитале кредитной организации - эмитента
|
Доля обыкновенных акций кредитной организации - эмитента
|
1
|
2
|
3
|
4
|
1
|
Соловьев Борис Георгиевич
|
0 %
|
0 %
|
Полномочия единоличного исполнительного органа данной подконтрольной организации переданы управляющей организации (управляющему):
Функции единоличного исполнительного органа не переданы управляющей организации.
|
