Решением общего собрания акционеров Закрытого акционерного общества «Группа компаний «Связной»
Скачать 7.96 Mb.
|
Полное и сокращенное фирменные наименования: Лудковски Денис Место нахождения: Российская Федерация, 115280, г.Москва, ул. Ленинская Слобода, дом 19 Сумма дебиторской задолженности: 3256,00 Евро Размер и условия просроченной дебиторской задолженности (процентная ставка, штрафные санкции, пени): отсутствует. Аффилированность: отсутствует VIII. Бухгалтерская отчетность поручителя и иная финансовая информация 8.1. Годовая бухгалтерская отчетность поручителя Состав годовой бухгалтерской отчетности поручителя, прилагаемой к проспекту ценных бумаг. а) Годовая бухгалтерская отчетность поручителя за три последних завершенных финансовых года, предшествующих дате утверждения проспекта ценных бумаг, срок представления которой наступил в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации, или за каждый завершенный финансовый год, если поручитель осуществляет свою деятельность менее трех лет, составленная в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации, с приложенным заключением аудитора (аудиторов) в отношении указанной бухгалтерской отчетности. Поручитель не составляет годовую бухгалтерскую отчетность в соответствии с требованиями российского законодательства. б) Годовая бухгалтерская отчетность, составленная в соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности либо Общепринятыми принципами бухгалтерского учета США, за три последних завершенных финансовых года или за каждый завершенный финансовый год, если поручитель осуществляет свою деятельность менее трех лет на русском языке. К настоящему Проспекту ценных бумаг прилагается составленная в соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности годовая бухгалтерская отчетность Поручителя. (Приложение №6) Состав годовой МСФО за 2007 год:
Состав годовой МСФО за 2008 год:
Состав годовой МСФО за 2009 год:
8.2. Квартальная бухгалтерская отчетность поручителя за последний завершенный отчетный квартал Состав квартальной бухгалтерской отчетности поручителя, прилагаемой к проспекту ценных бумаг. а) Квартальная бухгалтерская отчетность поручителя за последний завершенный отчетный квартал, предшествующий дате утверждения проспекта ценных бумаг, срок представления которой наступил в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации, составленная в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации; Поручитель не составляет квартальную бухгалтерскую отчетность в соответствии с требованиями российского законодательства. б) Квартальная бухгалтерская отчетность поручителя, составленная в соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности либо Общепринятыми принципами бухгалтерского учета США, за последний завершенный отчетный квартал: В соответствии с решением Директоров Поручителя, Поручитель составляет отчетность в соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности на ежемесячной основе, таким образом, последним завершенным отчетным периодом до даты утверждения Проспекта ценных бумаг является период с 01 января 2010 года по 28 февраля 2010 года. Данная отчетность в составе Баланс по состоянию на 28.02.2010 и Отчета о прибылях и убытках за период с 01 января 2010 года по 28 февраля 2010 года приводится в Приложение №7; 8.3. Сводная бухгалтерская отчетность поручителя за три последних завершенных финансовых года или за каждый завершенный финансовый год Состав сводной (консолидированной) бухгалтерской отчетности поручителя, прилагаемой к проспекту ценных бумаг. а) Сводная (консолидированная) бухгалтерская отчетность поручителя, составленная в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации, за три последних завершенных финансовых года, предшествующих дате утверждения проспекта ценных бумаг, срок представления которой наступил в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации, либо за каждый завершенный финансовый год, если поручитель осуществляет свою деятельность менее трех лет. Сводная консолидированная финансовая отчетность в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации не составляется и не представляется. б) Сводная (консолидированная) бухгалтерская отчетность, составленная в соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности за три последних завершенных финансовых года, предшествующих дате утверждения проспекта ценных бумаг, или за каждый завершенный финансовый год, если поручитель осуществляет свою деятельность или составляет бухгалтерскую отчетность в соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности менее трех лет. Сводная консолидированная финансовая отчетность в соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности, консолидированная финансовая отчетность Поручителя не составляется и не представляется 8.4. Сведения об учетной политике поручителя Учетная политика поручителя, самостоятельно определенная поручителем в соответствии с законодательством Российской Федерации о бухгалтерском учете и утвержденная приказом или распоряжением лица, ответственного за организацию и состояние бухгалтерского учета поручителя: Учетная политика Поручителя, согласно которой составляется финансовая отчетность, не оформляется отдельным документом. Основные положения учетной политики раскрываются в примечании к финансовой отчетности Поручителя, составленной в соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности за 2007-2009 гг. (Приложение №6) и за 2 меcяца 2010 г. (Приложение №7) 8.5. Сведения об общей сумме экспорта, а также о доле, которую составляет экспорт в общем объеме продаж Общая сумма доходов поручителя, полученных от экспорта продукции (товаров, работ, услуг), а также доля таких доходов в доходах поручителя от обычных видов деятельности, рассчитанная отдельно за каждый из трех последних завершенных финансовых лет, предшествующих дате утверждения проспекта ценных бумаг, или за каждый завершенный финансовый год, предшествующий дате утверждения проспекта ценных бумаг, если поручитель осуществляет свою деятельность менее трех лет, а также за последний завершенный квартал, предшествующий дате утверждения проспекта ценных бумаг. Поручитель не осуществлял и вплоть до даты утверждения настоящего Проспекта ценных бумаг, не осуществляет экспорт продукции (товаров, работ, услуг). 8.6. Сведения о стоимости недвижимого имущества поручителя и существенных изменениях, произошедших в составе имущества поручителя после даты окончания последнего завершенного финансового года Общая стоимость недвижимого имущества и величина начисленной амортизации на дату окончания последнего завершенного финансового года и последнего завершенного отчетного периода перед утверждением проспекта ценных бумаг: По состоянию на 31.12.2009 г. и 28.02.1010 Поручитель не владел недвижимым имуществом. Сведения о существенных изменениях в составе недвижимого имущества Поручителя, произошедшие в течение 12 месяцев до даты утверждения проспекта ценных бумаг: В течение 12 месяцев до даты утверждения проспекта ценных бумаг переоценка основных средств Поручителя не осуществлялась. Сведения о любых изменениях в составе недвижимого имущества поручителя, а также сведения о любых приобретениях или выбытии по любым основаниям любого иного имущества поручителя, если балансовая стоимость такого имущества превышает 5 процентов балансовой стоимости активов поручителя, а также сведения о любых иных существенных для поручителя изменениях, произошедших в составе имущества поручителя после даты окончания последнего завершенного финансового года до даты утверждения проспекта ценных бумаг: После окончания последнего завершенного финансового года и до даты утверждения Проспекта в составе недвижимого и иного имущества Поручителя не было приобретения, выбытия объектов основных средств стоимостью более 5% от балансовой стоимости активов Поручителя. 8.7. Сведения об участии поручителя в судебных процессах в случае, если такое участие может существенно отразиться на финансово-хозяйственной деятельности поручителя Сведения об участии поручителя в судебных процессах (с указанием наложенных на поручителя судебным органом санкциях) в случае, если такое участие может существенно отразиться на финансово-хозяйственной деятельности поручителя, в течение трех лет, предшествующих дате утверждения проспекта ценных бумаг, либо в течение меньшего периода, если поручитель осуществляет свою деятельность менее трех лет. В течение трех лет, предшествующих дате утверждения Проспекта ценных бумаг Поручитель не участвовал и не участвует в судебных процессах, которые могли бы существенно отразиться на финансово - хозяйственной деятельности Поручителя. X. Дополнительные сведения о поручителе и о размещенных им эмиссионных ценных бумагах 10.1. Дополнительные сведения о поручителе 10.1.1. Сведения о размере, структуре уставного (складочного) капитала (паевого фонда) поручителя Размер уставного капитала поручителя на дату утверждения проспекта ценных бумаг: 95 982 Евро Разбивка уставного капитала поручителя по категориям акций: Обыкновенные акции общая номинальная стоимость обыкновенных акций: 77 692 Евро доля обыкновенных акций в уставном капитале поручителя: 80,944 % Привилегированные акции класса А общая номинальная стоимость привилегированных акций: 18 290 Евро доля привилегированных акций в уставном капитале поручителя: акции класса (не голосующие) 19,056 % Сведения об акциях поручителя обращающихся за пределами Российской Федерации посредством обращения в соответствии с иностранным правом ценных бумаг иностранных поручительств, удостоверяющих права в отношении указанных акций поручителя: акции не обращаются Размер уставного (складочного) капитала (паевого фонда) поручителя на дату утверждения проспекта ценных бумаг Уставный капитал Поручителя на дату утверждения Проспекта ценных бумаг составляет 95 982 Евро. Категория (тип) акций, обращающихся за пределами Российской Федерации: Так как Поручитель является нерезидентом, все его акции зарегистрированы и обращаются за пределами Российской Федерации – в соответствии с законодательством Республики Кипр, где Поручитель зарегистрирован в качестве юридического лица. За пределами Республики Кипр обращение ценных бумаг Поручителя соответствии с иностранным правом ценных бумаг иностранных эмитентов, удостоверяющих права в отношении указанных акций Поручителя не осуществляется. Иные сведения об обращении акций поручителя за пределами Российской Федерации, указываемые поручителем по собственному усмотрению: иных сведений нет. 10.1.2. Сведения об изменении размера уставного (складочного) капитала (паевого фонда) поручителя Изменения размера уставного (складочного) капитала (паевого фонда) поручителя за 5 последних завершенных финансовых лет, предшествующих дате утверждения проспекта ценных бумаг, а если поручитель осуществляет свою деятельность менее 5 лет - за каждый завершенный финансовый год, предшествующий дате утверждения проспекта ценных бумаг:
10.1.3. Сведения о формировании и об использовании резервного фонда, а также иных фондов поручителя Резервный фонд, а также иные фонды поручителя, формирующиеся за счет его чистой прибыли за 5 последних завершенных финансовых лет, предшествующих дате утверждения проспекта ценных бумаг, а если поручитель осуществляет свою деятельность менее 5 лет - за каждый завершенный финансовый год, предшествующий дате утверждения проспекта ценных бумаг. название фонда: Резервный фонд размер фонда, установленный учредительными документами: резервный фонд не предусмотрен уставом и соответственно не создавался. размер фонда в денежном выражении на дату окончания каждого завершенного финансового года и в процентах от уставного (складочного) капитала (паевого фонда): резервный фонд за 2006-2009 гг. Поручителем не создавался. размер отчислений в фонд в течение каждого завершенного финансового года: резервный фонд не создавался, следовательно, отчислений не было. размер средств фонда, использованных в течение каждого завершенного финансового года и направления использования этих средств: резервный фонд не создавался, следовательно, его средства не использовались. иные фонды: Прочие резервы, создаваемые при пересчете результатов и финансовых показателей организации в валюту представления
10.1.4. Сведения о порядке созыва и проведения собрания (заседания) высшего органа управления поручителя Наименование высшего органа управления поручителя: Общее собрание участников (акционеров) Компании Порядок созыва и проведения собрания (заседания) высшего органа управления поручителя определяется в соответствии с: Уставом поручителя; Законом о компаниях Республики Кипр (Companies Law, Cap.113, as amended) Наименование высшего органа управления поручителя: Общее собрание участников Компании Порядок уведомления участников о проведении собрания высшего органа управления поручителя: В соответствии со ст. 127 Закона о компаниях Республики Кипр орган или лица, созывающие общее собрание участников компании, обязаны не позднее чем за 14 дней до проведения собрания участников компании уведомить об этом каждого из участников компании, ее аудиторов и регистратора. Лица (органы), которые вправе созывать (требовать проведения) собрания (заседания) высшего органа управления поручителя, а также порядок направления (предъявления) таких требований: В соответствии со ст.126 Закона о компаниях Республики Кипр, директора акционерной компании, вне зависимости от положений устава компании, обязаны по требованию участников компании, владеющих не менее одной десятой части оплаченных акций, а также обладающих правом голоса на момент предъявления такого требования обязаны созвать внеочередное общее собрание участников компании. А) требование о созыве внеочередного собрания участников должно содержать цели проведения внеочередного общего собрания, подписи лиц, осуществляющих созыв внеочередного общего собрания участников, а также должно быть направлено по адресу места нахождения органа управления делами компании. Требование о созыве внеочередного общего собрания может состоять из нескольких документов, составленных по единому образцу и подписанных лицами, обладающих правом на созыв внеочередного собрания участников компании. Б) В случае если директора компании по истечении 21 дня с даты получения требования о проведении внеочередного общего собрания участников не предпримут надлежащих действий для созыва внеочередного общего собрания участников, любое из лиц, потребовавших проведения внеочередного общего собрания участников или участник, обладающий не менее одной десятой частью оплаченных голосующих акций общества, вправе созвать внеочередное общее собрание участников самостоятельно до истечения трех месяцев с даты получения требования о проведении собрания директорами компании. Порядок определения даты проведения собрания (заседания) высшего органа управления поручителя: В соответствии со ст. 125 Закона о компаниях Республики Кипр акционерная компания должна провести первое ежегодное общее собрание в течение 18 месяцев со дня своей регистрации и далее ежегодно не позднее 15 месяцев со дня последнего собрания. Все остальные собрания участников считаются внеочередными. Совет директоров компании обязан в течение 21 дня с момента получения требования о проведении внеочередного общего собрания участников принять решение о проведении такого собрания. Лица, которые вправе вносить предложения в повестку дня собрания высшего органа управления поручителя, а также порядок внесения таких предложений: Законом о компаниях Республики Кипр не предусмотрены лица которые вправе вносить предложения в повестку дня собрания высшего органа управления поручителя, а также порядок внесения таких предложений. Лица, которые вправе ознакомиться с информацией (материалами), предоставляемыми для подготовки и проведения заседания высшего органа управления поручителя, а также порядок ознакомления с такой информацией (материалами): Информация, касающаяся проведения общих собраний участников, а также протоколы собрания участников компании должны быть доступны в офисе регистратора компаний по будним дням для ознакомления любому из участников компании бесплатно. Порядок оглашения (доведения до сведения участников поручителя) решений, принятых высшим органом управления поручителя, а также итогов голосования: В соответствии с п.31 Устава Поручителя с учётом положений Закона, письменное решение, надлежащим образом подписанное всеми акционерами или от имени всех акционеров Компании, имеющими право получать извещения об общих собраниях, участвовать и голосовать на них, или их уполномоченными представителями, считается юридически законным и равносильным во всех отношениях решению должным образом созванного и проведенного общего собрания. 10.1.5. Сведения о коммерческих организациях, в которых поручитель владеет не менее чем 5 процентами уставного (складочного) капитала (паевого фонда) либо не менее чем 5 процентами обыкновенных акций Список коммерческих организаций, в которых поручитель на дату утверждения проспекта ценных бумаг владеет не менее чем 5 процентами уставного (складочного) капитала (паевого фонда) либо не менее чем 5 процентами обыкновенных акций: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Похожие:
 |  | Российской Федерации и Уставом Открытого акционерного общества "Территориальная генерирующая компания №10" (далее Общество) и определяет... | |
| Реестр акционеров Закрытого акционерного общества "осби-аудит и Консалтинг" (далее – Общество) ведет ОАО "Реестр" (далее "Уполномоченный... | | Решением внеочередного общего собрания акционеров Закрытого акционерного общества Автобаза «Турист» |
| Решением внеочередного общего собрания акционеров Закрытого акционерного общества Пансионат с лечением | | Решением внеочередного общего собрания акционеров Закрытого акционерного общества база отдыха |
| Место нахождения зао «Новые товары» – 113115, г. Москва, Ленинский проспект, д. 21, офис 4 | | Место нахождения зао «Новые товары» – 113115, г. Москва, Ленинский проспект, д. 21, офис 4 |
| Место проведения общего собрания – 153020, г. Иваново, ул. Окуловой, 59, кабинет 26 | | Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, договор займа (приложение к протоколу внеочередного общего собрания... |