9.1.2. Дополнительные сведения о размещаемых облигациях
Для Биржевых облигаций серии БО-02, Биржевых облигаций серии БО-03:
В случае размещения облигаций раскрываются следующие сведения:
а) размер дохода по облигациям.
Доходом по Биржевым облигациям является сумма купонных доходов, начисляемых за каждый купонный период в виде процентов от непогашенной части номинальной стоимости Биржевых облигаций и выплачиваемых в дату окончания соответствующего купонного периода.
Биржевые облигации имеют двенадцать купонных периодов.
Длительность каждого из купонных периодов устанавливается равной 91 (Девяносто одному) дню.
размер (порядок определения размера) дохода по облигациям, выплачиваемого владельцам облигаций;
Размер процента (купона) на каждый купонный период устанавливается уполномоченным органом управления Эмитента в процентах годовых от непогашенной части номинальной стоимости Биржевых облигаций с точностью до сотой доли процента.
Органом управления Эмитента, уполномоченным на принятие решения о размере процента (купона) по Биржевым облигациям или порядке его определения в виде формулы с переменными, значения которых не могут изменяться в зависимости от усмотрения Эмитента, является единоличный исполнительный орган Эмитента.
В случае если выплата доходов по облигациям осуществляется по окончании отдельных периодов (купонных периодов) в течение срока до погашения облигаций, - такие периоды, а также размер (размеры) и/или порядок (порядки) определения размера процента (купона) по каждому купонному периоду.
В случае если порядок определения размера процента (купона) по облигациям предусматривает, что размер указанного процента (купона) или порядок его определения в виде формулы устанавливается эмитентом после утверждения проспекта облигаций, указывается порядок раскрытия информации о размере (порядке определения размера) процента (купона) по облигациям, в том числе срок раскрытия информации и адрес страницы в сети Интернет, на которой будет осуществляться ее раскрытие.
Порядок определения купонных периодов:
Дата начала каждого из двенадцати купонных периодов определяется по формуле:
ДНКП(i) = ДНР + 91 * (i-1), где
ДНР – дата начала размещения Биржевых облигаций, установленная в соответствии с п. 8.2 Решения о выпуске и п. 2.5 Проспекта;
i - порядковый номер купонного периода (i=1,2,3..12);
ДНКП(i) – дата начала i-го купонного периода.
Дата окончания каждого из двенадцати купонных периодов определяется по формуле:
ДОКП(i) = ДНР + 91 * i, где
ДНР – дата начала размещения Биржевых облигаций, установленная в соответствии с п. 8.2 Решения о выпуске и п. 2.5 Проспекта;
i - порядковый номер купонного периода (i=1,2,3..12);
ДОКП(i) – дата окончания i-го купонного периода.
Порядок определения размера дохода, выплачиваемого по каждому купону:
Порядок определения процентной ставки по первому купону:
Процентная ставка по первому купону может определяться:
А) По итогам проведения Конкурса на Бирже среди потенциальных покупателей Биржевых облигаций в дату начала размещения Биржевых облигаций.
Порядок и условия конкурса приведены в п. 8.3. Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1. Проспекта ценных бумаг.
В случае размещения Биржевых облигаций в форме Конкурса по определению процентной ставки по первому купону, информация о величине процентной ставки по первому купону Биржевых облигаций, установленной единоличным исполнительным органом управления Эмитента по итогам проведенного Конкурса по определению процентной ставки первого купона Биржевых облигаций, раскрывается Эмитентом в форме сообщения о существенном факте «О начисленных и (или) выплаченных доходах по эмиссионным ценным бумагам эмитента» в следующие сроки с даты принятия такого решения единоличным исполнительным органом управления Эмитента:
- в ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня;
- на страницах Эмитента в сети Интернет - не позднее 2 (Двух) дней.
При этом публикация на страницах Эмитента в сети Интернет осуществляется после публикации в ленте новостей.
Б) Единоличным исполнительным органом Эмитента не позднее даты начала размещения Биржевых облигаций.
Сообщение об установленной Эмитентом ставке купона на первый купонный период публикуется в форме сообщения о существенных фактах следующим образом:
- в ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня с даты установления единоличным исполнительным органом Эмитента ставки купона первого купонного периода и не позднее даты начала размещения Биржевых облигаций;
- на страницах Эмитента в сети Интернет - не позднее 2 (Двух) дней с даты установления единоличным исполнительным органом Эмитента ставки купона на первый купонный период и не позднее даты начала размещения Биржевых облигаций.
При этом публикация на странице в сети Интернет осуществляется после публикации в ленте новостей.
Эмитент информирует Биржу и НРД о принятом решении о ставке первого купона не позднее даты начала размещения.
Порядок определения процентной ставки по купонам, начиная со второго:
а) До даты начала размещения Биржевых облигаций Эмитент может принять решение о размере или порядке определения размера процентных ставок по любому количеству последовательно следующих друг за другом купонных периодах, начиная со второго по 12 (Двенадцатый) купонный период.
В случае, если Эмитентом до даты начала размещения Биржевых облигаций не будет принято решение о размере или порядке определения размера процентных ставок в отношении какого-либо купонного периода, начиная со второго, Эмитент будет обязан приобрести Биржевые облигации по требованиям их владельцев, заявленным в течение последних 5 (Пяти) рабочих дней j-го купонного периода (j=1,…,11), непосредственно предшествующего купонному периоду, по которому размер купона будет определен Эмитентом после раскрытия ФБ ММВБ информации об итогах выпуска Биржевых облигаций и уведомления об этом Банка России в установленном порядке.
Информация о ставках или порядке определения размера ставок купонов в виде формулы с переменными, значения которых не могут изменяться в зависимости от усмотрения Эмитента, по купонным периодам начиная со второго, которые определяются не позднее даты начала размещения Биржевых облигаций, а также порядковом номере купонного периода, в котором владельцы Биржевых облигаций могут требовать приобретения Биржевых облигаций Эмитентом, раскрывается Эмитентом в форме сообщения о существенном факте не позднее даты начала размещения Биржевых облигаций и в следующие сроки с момента принятия соответствующего решения единоличным исполнительным органом Эмитента:
- в ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня;
- на страницах Эмитента в сети Интернет - не позднее 2 (Двух) дней.
При этом публикация на страницах Эмитента в сети Интернет осуществляется после публикации в ленте новостей.
б) Процентная ставка по купонам, начиная со второго, размер которых не был установлен Эмитентом до даты начала размещения Биржевых облигаций (i=(j+1),..,12), определяется Эмитентом после раскрытия ФБ ММВБ информации об итогах выпуска Биржевых облигаций и уведомления об этом Банка России или иного уполномоченного органа по регулированию, контролю и надзору в сфере финансовых рынков в установленном порядке в дату установления i-го купона, которая наступает не позднее, чем за 7 (Семь) рабочих дней до даты окончания (i-1)-ого купона. Эмитент имеет право определить в дату установления i-го купона ставку любого количества последовательно следующих за i-м купоном неопределенных купонов (при этом k - номер последнего из определяемых купонов).
В случае если после объявления ставок купонов (в соответствии с предыдущими подпунктами), у Биржевых облигаций останутся неопределенными ставки хотя бы одного из последующих купонов ((k+1),…,12), тогда Эмитент обязан обеспечить право владельцев Биржевых облигаций требовать от Эмитента приобретения Биржевых облигаций по требованиям, заявленным владельцами Биржевых облигаций в течение последних 5 (Пяти) рабочих дней k-го купонного периода (в случае если Эмитентом определяется ставка только одного i-го купона, i=k).
Информация о ставках или порядке определения размера ставок купонов в виде формулы с переменными, значения которых не могут изменяться в зависимости от усмотрения Эмитента, по купонным периодам начиная со второго, которые определяются Эмитентом после раскрытия ФБ ММВБ информации об итогах выпуска Биржевых облигаций и уведомления об этом Банка России или иного уполномоченного органа по регулированию, контролю и надзору в сфере финансовых рынков в установленном порядке, а также порядковом номере купонного периода, в котором владельцы Биржевых облигаций могут требовать приобретения Биржевых облигаций Эмитентом, раскрывается в форме сообщения о существенных фактах не позднее, чем за 7 (Семь) рабочих дней до даты окончания купонного периода, в котором Эмитент обязан обеспечить право владельцев Биржевых облигаций требовать от Эмитента приобретения Биржевых облигаций и в следующие сроки с момента принятия решения об установлении процентной(-ых) ставки(-ок) либо порядке определения процентной(-ых) ставки(-ок) по купону(-ам):
- в ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня;
- на страницах Эмитента в сети Интернет - не позднее 2 (Двух) дней.
При этом публикация на страницах Эмитента в сети Интернет осуществляется после публикации в ленте новостей.
Эмитент информирует ФБ ММВБ и НРД о принятых решениях, в том числе об определенных ставках купонов не позднее, чем за 7 (Семь) рабочих дней до даты окончания купонного периода, предшествующего купонному периоду (купонным периодам), процентная ставка по которому (которым) определяется после раскрытия ФБ ММВБ информации об итогах выпуска Биржевых облигаций и уведомления об этом Банка России или иного уполномоченного органа по регулированию, контролю и надзору в сфере финансовых рынков в установленном порядке.
Не позднее чем за 7 (Семь) рабочих дней до начала срока, в течение которого владельцами могут быть заявлены требования о приобретении Эмитентом принадлежащих им Биржевых облигаций, Эмитент обязан уведомить представителя владельцев Биржевых облигаций, а также раскрыть информацию о таком приобретении в порядке и сроки, установленные нормативными актами Российской Федерации, или уведомить о таком приобретении всех владельцев приобретаемых Биржевых облигаций.
Представитель владельцев Биржевых облигаций – лицо, соответствующее требованиям Федерального закона от 22.04.1996 № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг», назначенное Эмитентом и/или избранное общим собранием владельцев Биржевых облигаций, представляющее интересы владельцев Биржевых облигаций перед Эмитентом, иными лицами, а также в органах государственной власти Российской Федерации (в том числе в судах), органах государственной власти субъектов Российской Федерации, органах местного самоуправления.
В случае если на момент принятия (утверждения уполномоченным органом) Эмитентом решения об определенных ставках или порядке определения размера ставок купонов в виде формулы с переменными, значения которых не могут изменяться в зависимости от усмотрения Эмитента, в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации и/или нормативными актами в сфере финансовых рынков, будет установлен иной порядок и сроки принятия (утверждения уполномоченным органом) Эмитентом такого решения, нежели порядок и сроки, предусмотренные настоящим пунктом, но при этом распространяющиеся на данный выпуск Биржевых облигаций исходя из даты присвоения ему идентификационного номера, принятие (утверждение уполномоченным органом) Эмитентом решения об определенных ставках или порядке определения размера ставок купонов в виде формулы с переменными, значения которых не могут изменяться в зависимости от усмотрения Эмитента, осуществляется в порядке и сроки, предусмотренные законодательством Российской Федерации и/или нормативными актами в сфере финансовых рынков, действующими на момент принятия (утверждения уполномоченным органом) Эмитентом такого решения.
В случае если на момент раскрытия информации об определенных ставках или порядке определения размера ставок купонов в виде формулы с переменными, значения которых не могут изменяться в зависимости от усмотрения Эмитента, в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации и/или нормативными актами в сфере финансовых рынков, будет установлен иной порядок и сроки раскрытия информации об указанных событиях, нежели порядок и сроки, предусмотренные настоящим пунктом, но при этом распространяющиеся на данный выпуск Биржевых облигаций исходя из даты присвоения ему идентификационного номера, информация об указанных событиях раскрывается в порядке и сроки, предусмотренные законодательством Российской Федерации и/или нормативными актами в сфере финансовых рынков, действующими на момент раскрытия информации об указанных событиях.
Порядок определения размера дохода, выплачиваемого по каждому купону:
Расчет суммы выплат по каждому (i-му) купону на одну Биржевую облигацию производится по следующей формуле:
КДi= Ci * Nom * (ДОКП(i) - ДНКП(i)) / (365 * 100%),
где
КДi - величина купонного дохода по каждой Биржевой облигации по i-му купонному периоду, руб.;
Nom – непогашенная часть номинальной стоимости одной Биржевой облигации, руб.;
Ci - размер процентной ставки по i-му купону, проценты годовых;
ДНКП(i) – дата начала i-го купонного периода.
ДОКП(i) – дата окончания i-го купонного периода.
i - порядковый номер купонного периода (i=1,2,3..12);
Величина КДi в расчете на одну Биржевую облигацию рассчитывается с точностью до одной копейки (округление производится по правилам математического округления, а именно: в случае, если третий знак после запятой больше или равен 5, второй знак после запятой увеличивается на единицу, в случае, если третий знак после запятой меньше 5, второй знак после запятой не изменяется).
б) порядок и условия погашения облигаций и выплаты по ним процента (купона).
Для Биржевых облигаций серии БО-02, Биржевых облигаций серии БО-03:
порядок и срок погашения облигаций:
Срок (дата) погашения облигаций или порядок его определения.
Дата начала:
Дата начала:
Биржевые облигации погашаются в 1 092-й (Одна тысяча девяносто второй) день с даты начала размещения Биржевых облигаций.
Дата окончания
Даты начала и окончания погашения Биржевых облигаций выпуска совпадают.
Если дата погашения номинальной стоимости Биржевых облигаций приходится на праздничный или выходной день - независимо от того, будет ли это государственный выходной день или выходной день для расчетных операций, - то перечисление надлежащей суммы производится в первый рабочий день, следующий за праздничным или выходным днем. Владелец Биржевых облигаций не имеет права требовать начисления процентов или какой-либо иной компенсации за такую задержку в платеже.
Дата (порядок определения даты), на которую составляется список владельцев облигаций для целей их погашения:
Список владельцев Биржевых облигаций для целей их погашения не составляется, информация о дате (порядке определения даты), на которую составляется список владельцев Биржевых облигаций для целей их погашения, не приводится.
Выплата номинальной стоимости облигаций осуществляется в следующем порядке:
Владельцы и иные лица, осуществляющие в соответствии с федеральными законами права по Биржевым облигациям получают причитающиеся им денежные выплаты в счет погашения Биржевых облигаций через депозитарий, осуществляющий учет прав на ценные бумаги, депонентами которого они являются. Депозитарный договор между депозитарием, осуществляющим учет прав на ценные бумаги, и депонентом должен содержать порядок передачи депоненту выплат по ценным бумагам.
Эмитент исполняет обязанность по осуществлению денежных выплат в счет погашения Биржевых облигаций путем перечисления денежных средств НРД. Указанная обязанность считается исполненной Эмитентом с даты поступления денежных средств на счет НРД.
Передача денежных выплат в счет погашения Биржевых облигаций осуществляется депозитарием лицу, являвшемуся его депонентом:
1) на конец операционного дня, предшествующего дате, которая определена в соответствии с документом, удостоверяющим права, закрепленные ценными бумагами, и в которую Биржевые облигации подлежат погашению;
2) на конец операционного дня, следующего за датой, на которую НРД в соответствии с действующим законодательством раскрыта информация о получении НРД подлежащих передаче денежных выплат в счет погашения Биржевых облигаций в случае, если в установленную дату (установленный срок) обязанность Эмитента по осуществлению денежных выплат в счет погашения Биржевых облигаций не исполняется или исполняется ненадлежащим образом.
Депозитарий передает своим депонентам денежные выплаты по ценным бумагам пропорционально количеству Биржевых облигаций, которые учитывались на их счетах депо на конец операционного дня, определенного в соответствии с вышеуказанным абзацем.
Погашение Биржевых облигаций производится в соответствии с порядком, установленным действующим законодательством Российской Федерации.
Погашение Биржевых облигаций производится по непогашенной части номинальной стоимости. Непогашенная часть номинальной стоимости определяется как разница между номинальной стоимостью одной Биржевой облигации и её частью, погашенной при частичном досрочном погашении Биржевых облигаций (в случае если решение о частичном досрочном погашении принято Эмитентом в соответствии с п. 9.5 Решения о выпуске) (здесь и далее – непогашенная часть номинальной стоимости Биржевых облигаций).
При погашении Биржевых облигаций выплачивается также купонный доход за последний купонный период.
Списание Биржевых облигаций со счетов депо при погашении производится после исполнения Эмитентом всех обязательств перед владельцами Биржевых облигаций по погашению номинальной стоимости Биржевых облигаций и выплате купонного дохода по ним за все купонные периоды.
Снятие Сертификата с хранения производится после списания всех Биржевых облигаций со счетов в НРД.
В случае, если на момент совершения действий, связанных с исполнением обязательств Эмитентом по погашению Биржевых облигаций, законодательством Российской Федерации и/или нормативными актами в сфере финансовых рынков будут установлены условия, порядок и (или) правила (требования), отличные от тех, которые содержатся в настоящем пункте, но при этом распространяющиеся на данный выпуск Биржевых облигаций исходя из даты присвоения ему идентификационного номера, исполнение обязательств Эмитентом по погашению Биржевых облигаций будет осуществляться с учетом требований законодательства Российской Федерации и/или нормативных актов в сфере финансовых рынков, действующих на момент совершения соответствующих действий.
форма погашения облигаций (денежные средства, имущество, конвертация и т.д.):
Погашение Биржевых облигаций производится денежными средствами в валюте Российской Федерации в безналичном порядке. Возможность выбора владельцами Биржевых облигаций формы погашения Биржевых облигаций не предусмотрена.
порядок и срок выплаты процентов (купона) по облигациям, включая срок выплаты каждого купона:
Доходом по Биржевым облигациям является сумма купонных доходов, начисляемых за каждый купонный период.
Биржевые облигации имеют 12 (Двенадцать) купонных периодов. Купонный доход по Биржевым облигациям за каждый купонный период выплачивается в дату окончания соответствующего купонного периода.
Длительность каждого из купонных периодов устанавливается равной 91 (Девяносто одному) дню.
Срок выплаты дохода по облигациям:
Срок выплаты дохода по облигациям:
Датой окончания купонного периода первого купона является 91-ый (Девяносто первый) день с даты начала размещения Биржевых облигаций.
Датой окончания купонного периода второго купона является 182-ой (Сто восемьдесят второй) день с даты начала размещения Биржевых облигаций.
Датой окончания купонного периода третьего купона является 273-ий (Двести семьдесят третий) день с даты начала размещения Биржевых облигаций.
Датой окончания купонного периода четвертого купона является 364-ый (Триста шестьдесят четвертый) день с даты начала размещения Биржевых облигаций.
Датой окончания купонного периода пятого купона является 455-ый (Четыреста пятьдесят пятый) день с даты начала размещения Биржевых облигаций.
Датой окончания купонного периода шестого купона является 546-ой (Пятьсот сорок шестой) день с даты начала размещения Биржевых облигаций.
Датой окончания купонного периода седьмого купона является 637-ой (Шестьсот тридцать седьмой) день с даты начала размещения Биржевых облигаций.
Датой окончания купонного периода восьмого купона является 728-ой (Семьсот двадцать восьмой) день с даты начала размещения Биржевых облигаций.
Датой окончания купонного периода девятого купона является 819-ый (Восемьсот девятнадцатый) день с даты начала размещения Биржевых облигаций.
Датой окончания купонного периода десятого купона является 910-ый (Девятьсот десятый) день с даты начала размещения Биржевых облигаций.
Датой окончания купонного периода одиннадцатого купона является 1001-ый (Одна тысяча первый) день с даты начала размещения Биржевых облигаций.
Датой окончания купонного периода двенадцатого купона является 1092-ой (Одна тысяча девяносто второй) день с даты начала размещения Биржевых облигаций.
Доход по последнему (двенадцатому) купону выплачивается одновременно с погашением непогашенной части номинальной стоимости Биржевых облигаций.
Выплата купонного дохода осуществляется Эмитентом путем перечисления денежных средств НРД.
Порядок выплаты:
Выплата купонного дохода по Биржевым облигациям осуществляется в денежной форме, в безналичном порядке в валюте Российской Федерации.
Если дата окончания купонного периода приходится на нерабочий праздничный или выходной день - независимо от того, будет ли это государственный выходной день или выходной день для расчетных операций, - то перечисление надлежащей суммы производится в первый рабочий день, следующий за нерабочим праздничным или выходным днем. Владелец Биржевых облигаций не имеет права требовать начисления процентов или какой-либо иной компенсации за такую задержку в платеже.
Владельцы и иные лица, осуществляющие в соответствии с федеральными законами права по Биржевым облигациям получают причитающиеся им доходы в денежной форме по Биржевым облигациям через депозитарий, осуществляющий учет прав на ценные бумаги, депонентами которого они являются. Депозитарный договор между депозитарием, осуществляющим учет прав на ценные бумаги, и депонентом должен содержать порядок передачи депоненту выплат по ценным бумагам.
Эмитент исполняет обязанность по осуществлению выплаты доходов по Биржевым облигациям в денежной форме путем перечисления денежных средств НРД. Указанная обязанность считается исполненной Эмитентом с даты поступления денежных средств на счет НРД.
Передача доходов по Биржевым облигациям в денежной форме осуществляется депозитарием лицу, являвшемуся его депонентом:
1) на конец операционного дня, предшествующего дате, которая определена в соответствии с документом, удостоверяющим права, закрепленные Биржевыми облигациями, и в которую обязанность Эмитента по выплате доходов по Биржевым облигациям в денежной форме подлежит исполнению;
2) на конец операционного дня, следующего за датой, на которую НРД в соответствии с действующим законодательством раскрыта информация о получении НРД подлежащих передаче денежных выплат по Биржевым облигациям в случае, если в установленную дату (установленный срок) обязанность Эмитента по выплате доходов по Биржевым облигациям в денежной форме, которые подлежат выплате одновременно с осуществлением денежных выплат в счет погашения Биржевых облигаций (обязанность Эмитента по осуществлению последней денежной выплаты по Биржевым облигациям), не исполняется или исполняется ненадлежащим образом.
Депозитарий передает своим депонентам денежные выплаты по ценным бумагам пропорционально количеству Биржевых облигаций, которые учитывались на их счетах депо на конец операционного дня, определенного в соответствии с вышеуказанным абзацем.
Купонный доход по неразмещенным Биржевым облигациям или по Биржевым облигациям, переведенным на счет Эмитента в НРД, не начисляется и не выплачивается.
Выплата дохода по Биржевым облигациям осуществляется в соответствии с порядком, установленным действующим законодательством Российской Федерации.
В случае, если на момент совершения действий, связанных с исполнением обязательств эмитентом по выплате купона по Биржевым облигациям, законодательством Российской Федерации и/или нормативными актами в сфере финансовых рынков будут установлены условия, порядок и (или) правила (требования), отличные от тех, которые содержатся в настоящем пункте, но при этом распространяющиеся на данный выпуск Биржевых облигаций исходя из даты присвоения ему идентификационного номера, исполнение обязательств Эмитентом по выплате купона Биржевым облигациям будет осуществляться с учетом требований законодательства Российской Федерации и/или нормативных актов в сфере финансовых рынков, действующих на момент совершения соответствующих действий
Список владельцев облигаций для целей выплаты дохода не составляется, информация о дате (порядке определения даты), на которую составляется список владельцев Биржевых облигаций для целей выплаты дохода, не приводится.
Для Биржевых облигаций серии БО-02, Биржевых облигаций серии БО-03:
источники, за счет которых планируется исполнение обязательств по облигациям эмитента, а также прогноз эмитента в отношении наличия указанных источников на весь период обращения облигаций:
В качестве источников средств для исполнения обязательств по Биржевым облигациям Эмитент рассматривает доходы от основной деятельности.
Эмитент предполагает, что результаты финансово-хозяйственной деятельности позволят своевременно и в полном объеме выполнять обязательства Эмитента по Биржевым облигациям на протяжении всего периода обращения Биржевых облигаций.
В случае размещения именных облигаций или облигаций с обязательным централизованным хранением приводятся:
дата составления списка владельцев облигаций для исполнения по ним обязательств (выплата процентов (купона), погашение):
Составление Списка владельцев для исполнения Эмитентом обязательств по Биржевым облигациям не предусмотрено.
указание на то, что исполнение обязательства по отношению к владельцу, включенному в список владельцев облигаций, признается надлежащим, в том числе в случае отчуждения облигаций после даты составления списка владельцев облигаций:
В соответствии с требованиями Федерального закона от 03.06.2011 № 122-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «О рынке ценных бумаг» и статьи 214.1 и 310 части второй Налогового кодекса Российской Федерации» (далее – Федеральный закон № 122-ФЗ) передача выплат по облигациям в целях исполнения обязательств по облигациям осуществляется без составления списка владельцев облигаций.
указание на то, что в случае непредставления (несвоевременного предоставления) регистратору (депозитарию, осуществляющему централизованное хранение) информации, необходимой для исполнения эмитентом обязательств по облигациям, исполнение таких обязательств производится лицу, предъявившему требование об исполнении обязательств и являвшемуся владельцем облигаций на дату составления списка владельцев облигаций для исполнения по ним обязательств:
В соответствии с требованиями Федерального закона от 03.06.2011 № 122-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «О рынке ценных бумаг» и статьи 214.1 и 310 части второй Налогового кодекса Российской Федерации» (далее – Федеральный закон № 122-ФЗ) передача выплат по облигациям в целях исполнения обязательств по облигациям осуществляется без составления списка владельцев облигаций.
в) порядок и условия досрочного погашения облигаций.
Для Биржевых облигаций серии БО-02, Биржевых облигаций серии БО-03:
Предусмотрена возможность досрочного погашения Биржевых облигаций по усмотрению Эмитента и по требованию их владельцев.
Досрочное погашение Биржевых облигаций допускается только после их полной оплаты.
Биржевые облигации, погашенные Эмитентом досрочно, не могут быть вновь выпущены в обращение.
В случае, если на момент совершения определенных действий, связанных с досрочным погашением Биржевых облигаций, законодательством Российской Федерации и/или нормативными актами в сфере финансовых рынков будут установлены условия, порядок и (или) правила (требования), отличные от тех, которые содержатся в настоящем пункте, досрочное погашение Биржевых облигаций будет осуществляться с учетом требований законодательства Российской Федерации и/или нормативных актов в сфере финансовых рынков, действующих на момент совершения соответствующих действий.
1) Досрочное погашение по требованию их владельцев
Владельцы Биржевых облигаций вправе предъявить их к досрочному погашению в случае делистинга Биржевых облигаций на всех биржах, осуществивших их допуск к организованным торгам.
Порядок досрочного погашения облигаций по требованию их владельцев
Стоимость (порядок определения стоимости) досрочного погашения:
Досрочное погашение Биржевых облигаций по требованию владельцев производится по цене, равной сумме 100% непогашенной части номинальной стоимости Биржевых облигаций и накопленного купонного дохода (НКД) по ним, рассчитанного на дату досрочного погашения Биржевых облигаций.
Порядок определения накопленного купонного дохода по облигациям:
В любой день между датой начала размещения и датой погашения номинальной стоимости (непогашенной части номинальной стоимости) Биржевых облигаций величина НКД по Биржевой облигации рассчитывается по следующей формуле:
НКД = Ci * Nom * (T - T(i -1))/ 365/ 100%,
где
i - порядковый номер купонного периода, i=1, 2, 3...12;
НКД – накопленный купонный доход, в рублях;
Nom – непогашенная часть номинальной стоимости одной Биржевой облигации, в рублях;
C i - размер процентной ставки i-того купона, в процентах годовых;
T(i -1) - дата начала i-того купонного периода (для случая первого купонного периода Т (i-1) – это дата начала размещения Биржевых облигаций);
T - дата расчета накопленного купонного дохода внутри i –купонного периода (дата досрочного погашения).
Величина накопленного купонного дохода рассчитывается с точностью до одной копейки. (Округление производится по правилам математического округления. При этом под правилом математического округления следует понимать метод округления, при котором значение целой копейки (целых копеек) не изменяется, если первая за округляемой цифра равна от 0 до 4, и изменяется, увеличиваясь на единицу, если первая за округляемой цифра равна 5 - 9). |
