Инициатор поручения
|
О
|
Указывается депозитарный код и сокращенное (краткое) официальное наименование (не более 120 символов) Депонента.
По операции с кодом 26 инициатором поручения является Банк России, по операции с кодом 26/1– Депонент-кредитная организация.
.
|
СО СЧЕТА:
Отправителя
|
У
|
Указывается номер счета депо (12 символов) и сокращенное (краткое) официальное наименование (не более 120 символов) Депонента.
Поле, обязательное для заполнения, если в поле «Раздел счета депо» указан код раздела.
Значение поля должно совпадать во встречных поручениях депо Депонента и Банка России.
Во встречных поручениях депо осуществляется только сверка номеров счетов депо.
|
Код раздела счета депо
|
У
|
Указывается код раздела счета депо Депонента «Блокировано Банком России» (17 символов, латинские буквы и арабские цифры).
Поле является обязательным для заполнения.
Код раздела должен быть указан в обязательном порядке, если заполнено поле «СО СЧЕТА: Отправителя». Код раздела в обязательном порядке должен совпадать с кодом раздела, указанным во встречном поручении депо или с кодом раздела, идентификатор которого указан во встречном поручении депо.
|
Идентификатор раздела
|
У
|
Допускается указание вместо номера счета депо (12 символов) и кода раздела (17 символов) идентификатора раздела «Блокировано Банком России» (8 символов, только арабские цифры), присвоенного в системе депозитарного учета Депозитария при открытии раздела на конкретном счете депо. Идентификатор раздела должен быть указан в обязательном порядке, если в поручении депо не указан номер счета депо и код раздела счета депо. Идентификатор раздела должен в обязательном порядке совпадать с идентификатором раздела, указанным во встречном поручении депо, или соответствовать коду раздела, указанному в поле «Код раздела счета депо» счета депо Депонента-кредитной организации.
|
НА СЧЕТ:
Получателя
|
У
|
Указывается номер счета депо (12 символов) и сокращенное (краткое) официальное наименование (не более 120 символов) Депонента.
Поле, обязательное для заполнения, если в поле «Код раздела счета депо» указан код раздела.
Значение поля должно совпадать во встречных поручениях депо Депонента и Банка России. Во встречных поручениях депо осуществляется сверка только номеров счетов депо.
|
Код раздела счета депо
|
У
|
Указывается код раздела счета депо Депонента «Основной» или код другого раздела типа «Блокировано Банком России» (17 символов, латинские буквы, только арабские цифры). Код раздела должен быть указан в обязательном порядке, если заполнено поле «НА СЧЕТ: Получателя». Код раздела в обязательном порядке должен совпадать с кодом раздела, указанным во встречном поручении депо, или с кодом раздела, идентификатор которого указан во встречном поручении депо.
|
Идентификатор раздела
|
У
|
Допускается указание вместо номера счета депо (12 символов) и кода раздела «Основной» или кода другого раздела типа «Блокировано Банком России» (17 символов) идентификатора раздела (8 символов, только арабские цифры), присвоенного в системе депозитарного учета Депозитария при открытии раздела на конкретном счете депо.
Идентификатор раздела должен быть указан в обязательном порядке, если в поручении депо не указан номер счета депо и код раздела счета депо. Идентификатор раздела должен в обязательном порядке совпадать с идентификатором раздела, указанным во встречном поручении депо, или соответствовать коду раздела, указанному в поле «Код раздела счета депо» счета депо получателя во встречном поручении депо.
|
Код ценной бумаги
|
О
|
Указывается код ценной бумаги в кодировке Депозитария.
Значение поля должно совпадать во встречных поручениях депо Депонента и Банка России.
|
Количество (в штуках)
|
О
|
Указывается количество ценных бумаг в штуках.
Значение поля должно совпадать во встречных поручениях депо Депонента и Банка России.
|
Референс
|
О
|
Указывается референс (не более 16 символов). Может включать в произвольном порядке заглавные латинские буквы и/или цифры. Использование других символов и знаков не допускается.
Значение поля в обязательном порядке должно совпадать во встречных поручениях депо Депонента и Банка России. В обязательном порядке также должно быть также заполнено поле «Дата сделки».
Поле является обязательным для заполнения.
|
Дата сделки
|
О
|
Указывается дата заключения сделки в формате ДД.ММ.ГГГГ.
Поле в обязательном порядке должно совпадать в поручениях депо Депонента и Банка России.
Поле является обязательным для заполнения.
|
Основание
|
Н
|
Указывается наименование, номер и дата документа, являющегося основанием перевода ценных бумаг.
|
Дополнительная информация
|
Н
|
Указывается дополнительная информация.
|
Дата расчетов/период исполнения поручения
|
О
|
Указывается дата расчетов (дата начала исполнения поручения депо) в формате ДД.ММ.ГГГГ ЧЧ:00:00. Депозитарий начнет исполнение поручения депо не ранее времени, указанного в поручении депо.
Периоды исполнения во встречных поручениях депо должны пересекаться.
Период исполнения, указанный в поручении депо Депонента (код операции 26/1), должен в обязательном порядке составлять два дня.».
|
