Анкета Принципала по форме


Скачать 77.84 Kb.
НазваниеАнкета Принципала по форме
ТипАнкета
filling-form.ru > Договоры > Анкета
ПЕРЕЧЕНЬ ДОКУМЕНТОВ

для предоставления гарантии юридическим лицам

(при первичном обращении)


п/п

НАИМЕНОВАНИЕ ДОКУМЕНТА

ФОРМАТ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ


ДОКУМЕНТЫ ПО ГАРАНТИИ



заявление о предоставлении Банковской гарантии (по форме Приложения 1.2)

  1. в электронной форме (файл Microsoft Office Word)

  2. подписанный оригинал – при заключении договора о предоставлении банковской гарантии



анкета Принципала (по форме Приложения 1.3)

  1. в электронной форме (файл Microsoft Office Word)

  2. подписанный оригинал – при заключении договора о предоставлении банковской гарантии



анкета Поручителя /Залогодателя физического/юридического лица, (по форме Приложения 1.6)

  1. в электронной форме (файл Microsoft Office Word)

  2. подписанный оригинал – при заключении договора поручительства/договора залога



согласие о проверке персональных данных (по форме Приложения 1.5):

  • собственников бизнеса;

  • руководителя;

  • Главного бухгалтера;

  1. сканы подписанных документов.

  2. подписанный оригинал – при заключении договора о предоставлении банковской гарантии



анкеты клиента (физических/юридических лиц) в соответствие с ФЗ №115 «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма»

(по форме Приложения 1.7)

  1. сканы подписанных документов.

  2. подписанный оригинал – при заключении договора о предоставлении банковской гарантии



контракт (при наличии)

  1. в электронной форме (файл Microsoft Office Word)

  2. сканы подписанных документов




ЮРИДИЧЕСКИЕ ДОКУМЕНТЫ:



актуальная редакция Устава с изменениями

  1. сканы документов.

  2. копии на бумажном носителе, заверенные Принципалом - при заключении договора о предоставлении банковской гарантии



  • свидетельство о собственности на помещение (здание), подтверждающие право нахождения по юридическому адресу (адресу регистрации) Клиента и по адресу фактического местонахождения Клиента

  • договор аренды на помещение (здание), подтверждающие право нахождения по юридическому адресу (адресу регистрации) Клиента и по адресу фактического местонахождения Клиента

  • в случае субаренды - договор субаренды, а также договор аренды, подтверждающий права арендодателя на сдаваемую в аренду недвижимость (помещение, здание, сооружение и т.п.)

  • акт приема передачи арендуемой недвижимости (при наличии).

  1. сканы документов.

  2. копии на бумажном носителе, заверенные Принципалом - при заключении договора о предоставлении банковской гарантии



свидетельство о государственной регистрации юридического лица, свидетельство о внесении записи в единый государственный реестр юридических лиц (ОГРН)

  1. сканы документов.

  2. копии на бумажном носителе, заверенные Принципалом - при заключении договора о предоставлении банковской гарантии



свидетельство о постановке на учет в налоговом органе (ИНН)

  1. сканы документов.

  2. копии на бумажном носителе, заверенные Принципалом - при заключении договора о предоставлении банковской гарантии



информационное письмо Государственного Комитета по статистике

  1. сканы документов.

  2. копии на бумажном носителе, заверенные Принципалом - при заключении договора о предоставлении банковской гарантии



документы, подтверждающие полномочия лиц Принципала (Залогодателя/Поручителя), имеющих право выступать от имени организации и подписывать договоры:

  • решение (протокол, выписка из протокола) уполномоченного органа о назначении на должность руководителя;

  • приказ о вступлении в должность руководителя;

  • приказ о назначении на должность главного бухгалтера, либо приказ о возложении функций главного бухгалтера на руководителя;

  • если бухгалтерский учет осуществляет сторонняя организация -  копия договора на ведение бухгалтерского учета и представление интересов заемщика в ФНС и Росстате.

  1. сканы документов.

  2. копии на бумажном носителе, заверенные Принципалом (Залогодателем/Поручителем) - при заключении договора о предоставлении банковской гарантии (договора залога/договора поручительства)



копии заполненных страниц паспорта:

  • собственников бизнеса;

  • учредителей/акционеров компании; 

  • руководителя компании;

  • Главного бухгалтера.

  1. сканы документов.

  2. копии на бумажном носителе, заверенные Принципалом - при заключении договора о предоставлении банковской гарантии



выписка из реестра акционеров (для акционерных обществ)

  1. сканы документов.

  2. копии на бумажном носителе, заверенные Принципалом - при заключении договора о предоставлении банковской гарантии



документы (лицензии, свидетельства СРО, лицензионные соглашения, другие разрешительные документы), дающие право Заемщику осуществлять деятельность, которую регламентирует действующее законодательство

  1. сканы документов.

  2. копии на бумажном носителе, заверенные Принципалом - при заключении договора о предоставлении банковской гарантии



дополнительные документы (при необходимости):

  • решение уполномоченного органа Принципала (Залогодателя/Поручителя) об одобрении крупной сделке;

  • решение уполномоченного органа Залогодателя/Поручителя о сделке с заинтересованностью;

  • прочие.

  1. сканы документов.

  2. оригиналы/копии на бумажном носителе, заверенные Принципалом (Залогодателем/Поручителем) - при заключении договора о предоставлении банковской гарантии (договора залога/договора поручительства)



БУХГАЛТЕРСКИЕ И ФИНАНСОВЫЕ ДОКУМЕНТЫ:



бухгалтерская отчетность за последний завершенный финансовый год и последний отчетный квартал текущего года с отметкой налогового органа о принятии отчетности или с описью об отправке отчетности почтой в ФНС и квитанцией об оплате услуг почтовой службы или отчетность в банк должна быть отправлена по электронным каналам связи в специальном зипованном файле, если отчётность в ФНС направлялась по электронным каналам связи;

  • бухгалтерский баланс;

  • отчет о финансовых результатах.

      1. по годовой отчетности документы, выгруженные из учетной системы (формат ZIP), передаются в банк в электронном виде, (при использовании электронного канала связи для передачи в налоговую службу отчетности общества, заверенной ЭЦП).

      2. по квартальной отчетности передаются сканы документов.



налоговые декларации по уплате за истекшие кварталы текущего года (с отметкой налогового органа о принятии Налоговых деклараций или с описью об отправке Налоговых деклараций почтой в ФНС и квитанцией об оплате услуг почтовой службы или Налоговые декларации в банк должна быть отправлены по электронным каналам связи в специальном зипованном файле, если Налоговые декларации в ФНС направлялись по электронным каналам связи):

  • налога на прибыль;

  • НДС.

  1. документы, выгруженные из учетной системы (формат ZIP), передаются в банк в электронном виде, (при использовании электронного канала связи для передачи в налоговую службу отчетности общества, заверенной ЭЦП).



справка о численности сотрудников (заверенная копия, сдается в налоговую, и/или в Статистику) с отметкой налогового органа или квитанцией из ФНС о принятии документа по электронным каналам связи или опись об отправке численности почтой и квитанцией об оплате услуг почтовой службы

  1. документы, выгруженные из учетной системы (формат ZIP), передаются в банк в электронном виде, (при использовании электронного канала связи для передачи в налоговую службу отчетности общества, заверенной ЭЦП).



оборотно-сальдовые ведомости на последнюю отчетную дату текущего года по следующим счетам (за период с начала года по последнюю отчетную дату):

  • 01 – основные средства (с учетом аммортизации) (при наличии);

  • 58 – финансовые вложения (при наличии)

  • 60 – кредиторская задолженность

  • 62 – дебиторская задолженность

  • 66 – краткосрочные займы и кредиты (при наличии)

  • 67 – долгосрочные займы и кредиты (при наличии)

  1. в электронной форме (файл Microsoft Office Excel).



анализ 51 счета по субконто (в разрезе обслуживающих банков, в корреспонденции с другими счетами) за период с начала года по последнюю отчетную дату

  1. в электронной форме (файл Microsoft Office Excel).



Справки из обслуживающих банков:

  • о кредитовых оборотах по р/с счету за прошлый год и полные месяца текущего года с разбивкой помесячно;

  • о наличии/отсутствии ссудной задолженности (в том числе просроченной);

  • о наличии/отсутствии картотек №1 и №2.

      1. сканы документов.

      2. копии на бумажном носителе, заверенные Принципалом - при заключении договора о предоставлении банковской гарантии



справка по форме банка о финансовом состоянии Принципала (Залогодателя/Поручителя) – информация о наличии/отсутствии задолженности перед третьими лицами (по форме Приложения 1.4)

  1. в электронной форме (файл Microsoft Office Word)

  2. подписанный оригинал – при заключении договора о предоставлении банковской гарантии (договора поручительства/договора залога)



справки из ИФНС о расчетных счетах (при размере гарантии свыше 5 млн. рублей)

      1. сканы документов.

      2. копии на бумажном носителе, заверенные Принципалом - при заключении договора о предоставлении банковской гарантии



дополнительные документы (при необходимости)




Похожие:

Анкета Принципала по форме icon1 По настоящему договору Агент обязуется за вознаграждение по поручению...

Анкета Принципала по форме icon1 Агент обязуется совершать по поручению Принципала юридические и...

Анкета Принципала по форме iconМ. П. Поручение принципала
Заключить договор на компенсацию стоимости потерь электроэнергии, возникших в сетях Принципала, с гарантирующим поставщиком электроэнергии...

Анкета Принципала по форме iconАнкета Заемщика / Поручителя / Залогодателя / Принципала
Список документов, необходимых для запроса финансирования/получения банковской гарантии/ предоставления поручительства/ предоставления...

Анкета Принципала по форме iconК соглашению о сотрудничестве
Заявка от Принципала (оригинал) по форме Приложения №2 к Соглашению о сотрудничестве

Анкета Принципала по форме iconОсновные документы
Заявление-анкета по форме Банка1 либо анкеты по форме сторонних Банков/организаций при обязательном выполнении следующих условий...

Анкета Принципала по форме iconДокументация об аукционе в электронной форме
Iii. Рекомендуемая форма заявки на участие в аукционе в электронной форме, спецификация, (техническое задание, анкета, форма банковской...

Анкета Принципала по форме iconАнкета (юридического лица, индивидуального предпринимателя или физического...
Заявление на открытие счета (по форме Банка) заполненное, подписанное руководителем

Анкета Принципала по форме iconМетодические рекомендации по заполнению формы «Анкета получателя...
В форму «Анкета получателя поддержки» (далее анкета) включаются сведения о субъекте малого и среднего предпринимательства – получателе...

Анкета Принципала по форме iconАнкета-заявление на получение кредитного продукта (Анкета-заявление)/Заявление...
Заемщиков) условия предоставления акб «Спурт» (оао) кредитов физическим лицам. Общие условия размещаются Банком в местах оказания...

Вы можете разместить ссылку на наш сайт:


Все бланки и формы на filling-form.ru




При копировании материала укажите ссылку © 2019
контакты
filling-form.ru

Поиск