Заседания правления региональной энергетической комиссии кемеровской области
Скачать 6.91 Mb.
|
Анализ экономической обоснованности расходов на 2018 год 1. Операционные расходы утверждены РЭК КО на 2018 год в размере 29069,19 тыс. руб. При расчете Операционных расходов на 2018 год регулятором использовались следующие показатели:
Согласно п. 95 Методических указаний операционные расходы определяются по формуле:  ,где: i0 - первый год текущего долгосрочного периода регулирования;  - операционные расходы, определенные на i-й год исходя из фактических значений параметров расчета тарифов, тыс. руб.; - базовый уровень операционных расходов, установленный на долгосрочный период регулирования в соответствии с п. 45 Методических указаний, тыс. руб.; ИОР - индекс эффективности операционных расходов, выраженный в процентах;  ,  - соответственно фактический и прогнозный индексы изменения потребительских цен в j-м году; - коэффициент эластичности операционных расходов по количеству активов, необходимых для осуществления регулируемой деятельности; - фактический индекс изменения количества активов в i-м году, рассчитываемый в соответствии с формулой 8.1 Методических указаний. При корректировке Операционных расходов на 2018 год регулятором использовались следующие показатели:
Таким образом, в процессе экспертизы операционные расходы на 2018 год определены в сумме 28900,59 тыс. руб. ОР2018 = 27241,58 х [(1- 1%/100%) х (1+0,04) х (1+0,00] х [(1- -1%/100%) х (1+0,04) х (1+0,00)] = 28900,59 тыс. руб. Снижение затрат по отношению к утвержденным РЭК КО составило 168,6 тыс. руб., от предложенных 391,93 тыс. руб.
3.1. «Расходы на покупную холодную воду, в том числе технического качества» покупка воды на 2018 год расходы утверждены в размере 3465,63 тыс.руб., организацией предложены 4669,13 тыс.руб., в процессе экспертизы расходы составили 4627,61 тыс.руб. (расход воды 4365,7 тыс.м3, исходя из тарифов на техническую воду по услуге «тех.вода второго водоподъема ЭЦ», установленных РЭК КО с 01.01.2018 в размере 1,02 (без НДС)) и с 01.07.2018 в размере 1,10 (без НДС). Отклонение затрат в сторону увеличения по отношению к утвержденным составило 1161,98 тыс.руб., снижение от предложенных 41,52 тыс.руб. 3.2. По статье «Недополученные доходы» РЭК КО не утверждены на 2018 год, организацией предложены в целях корректировки расходы по указанной статье выпадающие доходы за счет снижения полезного отпуска от потребительского рынка за 2016 год в сумме 808,66 тыс.руб. В процессе экспертизы определены недополученные доходы по услуге «питьевая вода 3 водоподъем ЭЦ» за счет снижения полезного отпуска по потребительскому рынку за 2016 год в сумме 808,66 тыс.руб. Отклонение затрат по отношению к утвержденным РЭК КО составило 808,66 тыс.руб. 3.3. По статье «Экономически не обоснованные доходы прошлых периодов регулирования» РЭК КО не утверждены на 2018 год, предложены организацией в целях корректировки расходы по указанной статье 32,91 тыс.руб. В предложение организации заявлены доходы по электроэнергии за 2016 год. В процессе экспертизы расходы учтены по предложению организации в сумме 32,91 тыс. руб. Увеличение затрат по отношению к утвержденным 32,91 тыс.руб. 4. Амортизация РЭК КО на 2018 год утверждена в размере 142,62 тыс.руб., организацией заявлено 544,06 тыс.руб., в процессе экспертизы затрат учтены в сумме 522,80 тыс. руб., в том числе по услуге «питьевая вода 3-го водоподъем ЭЦ» на уровне плана 2017 года (в целях корректировки). Увеличение затрат по отношению к утвержденным составило 380,18 тыс.руб., снижение по отношению к предложению организации 21,26 тыс.руб. 5. Нормативная прибыль - нормативный уровень прибыли утвержден в размере 0,0%, согласно постановлению РЭК КО от 03.12.2015 № 743. Организацией не заявлена. В процессе экспертизы определен 0%. Исходя из анализа экономической обоснованности расходов и экономической обоснованности величины прибыли скорректированная величина необходимой валовой выручки по услуге водоснабжения на 2018 год составляет: НВВ2018 = 28900,59 + 5403,36 + 1839,03 +522,80 = 36 665,78 тыс. руб. Увеличение необходимой валовой выручки к установленной составляет 2506,81 тыс. руб., отклонение от предложенной организацией в сторону снижения составило 336,38 тыс. руб. Техническая вода цеха водоснабжения и водоотведения Корректировка натуральных показателей по технической воде цеха водоснабжения и водоотведения
Объем реализации технической воды на потребительский рынок, в том числе по категориям потребителей «прочие потребители» и на собственные нужды производства принят на уровне плановой сметы 2017 год (учтенный при корректировке). Корректировка необходимой валовой выручки Корректировка необходимой валовой выручки осуществляется в соответствии с главой VII Методических указаний. Согласно п. 95 Методических указаний необходимая валовая выручка, определяемая на 2018 год на основе фактических значений параметров расчета тарифов взамен прогнозных, рассчитывается по формуле:  где: - операционные расходы, определенные на i-й год исходя из фактических значений параметров расчета тарифов в соответствии с п. 95 Методических указаний; - фактические документально подтвержденные неподконтрольные расходы в i-м году. В данную величину включаются расходы, связанные с изменениями требований законодательства, изменениями состава активов, необходимых для осуществления регулируемой деятельности (без учета расходов, учтенных при определении операционных расходов), и другими изменениями величины неподконтрольных расходов; - фактическая прибыль, определяемая на i-й год с применением величины  и фактической ставки налога на прибыль в i-м году; - величина, определяемая на i-й год и учитывающая результаты деятельности регулируемой организации до начала очередного долгосрочного периода регулирования, в том числе до перехода к регулированию цен (тарифов) на основе долгосрочных параметров регулирования; - расходы на приобретение энергетических ресурсов, холодной воды в i-м году, определенные исходя из фактических значений параметров расчета тарифов.Анализ экономической обоснованности расходов на 2018 год 1. Операционные расходы утверждены РЭК КО на 2018 год в размере 203060,83 тыс. руб. При расчете Операционных расходов на 2018 год регулятором использовались следующие показатели:
Согласно п. 95 Методических указаний операционные расходы определяются по формуле: ,где: i0 - первый год текущего долгосрочного периода регулирования; - операционные расходы, определенные на i-й год исходя из фактических значений параметров расчета тарифов, тыс. руб.; - базовый уровень операционных расходов, установленный на долгосрочный период регулирования в соответствии с п. 45 Методических указаний, тыс. руб.; ИОР - индекс эффективности операционных расходов, выраженный в процентах; , - соответственно фактический и прогнозный индексы изменения потребительских цен в j-м году; - коэффициент эластичности операционных расходов по количеству активов, необходимых для осуществления регулируемой деятельности; - фактический индекс изменения количества активов в i-м году, рассчитываемый в соответствии с формулой 8.1 Методических указаний. При корректировке Операционных расходов на 2018 год регулятором использовались следующие показатели:
Таким образом, в процессе экспертизы операционные расходы на 2018 год определены в сумме 201883,10 тыс. руб. ОР2018 = 190294,18 х [(1- 1%/100%) х (1+0,04) х (1+0,00] х [(1- -1%/100%) х (1+0,04) х (1+0,00)]= 201883,10 тыс. руб. Снижение затрат по отношению к утвержденным РЭК КО составило 1177,73 тыс. руб., отклонение затрат в сторону снижения от предложенных организацией составило 1989,28 тыс. руб.
3. Неподконтрольные расходы утверждены РЭК КО на 2018 год в сумме 77,71 тыс. руб., организацией неподконтрольные расходы в целях корректировки предложены в размере 135,03 тыс. руб. в процессе экспертизы определены расходы в сумме 136,77 тыс. руб., увеличение затрат по отношению к утвержденным составило 59,06 тыс. руб., от предложенных организацией составило 1,74 тыс. руб. 3.1. По статье «Расходы, связанные с оплатой налогов и сборов» РЭК КО утверждены на 2018 год в размере 77,71 тыс.руб., организацией предложены (водный налог) в сумме 99,66 тыс.руб. В процессе экспертизы определено в сумме 101,40 тыс.руб., (расчет исходя из факта 2016 года в пересчете на плановый объем 2018 года, с учетом роста ставок в соответствии с законодательством), отклонение затрат в сторону увеличения по отношению к утвержденным РЭК КО составило 23,69 тыс.руб., увеличение затрат от предложенных организацией составило 1,74 тыс.руб. 3.2. По статье «Недополученные доходы» РЭК КО не утверждены на 2018 год, организацией предложены в целях корректировки расходы по указанной статье выпадающие доходы за счет снижения полезного отпуска от потребительского рынка в сумме 98,27 тыс.руб. В процессе экспертизы определены недополученные в сумме 98,27 тыс.руб., отклонение затрат в сторону увеличения по отношению к утвержденным РЭК КО составило 98,27 тыс.руб. 3.3. По статье «Экономически не обоснованные доходы прошлых периодов регулирования» РЭК КО не утверждены на 2018 год, предложены организацией в целях корректировки расходы по указанной статье 62,90 тыс.руб. В предложение организации заявлены доходы по электроэнергии за 2016 год. В процессе экспертизы расходы учтены по предложению организации в сумме 62,90 тыс. руб. Увеличение затрат по отношению к утвержденным 62,90 тыс. руб. 4. Амортизация РЭК КО на 2018 год утверждена в размере 2904,60 тыс.руб., организацией заявлено 26312,42 тыс.руб., в процессе экспертизы затрат по смете учтены в сумме 11603,30 тыс. руб. (в том числе по услуге «ЦВСиВО техническая вода»). Увеличение затрат по отношению к утвержденным составило 8698,70 тыс. руб., снижение по отношению к предложению организации с учетом переноса затрат из других услуг 14709,12 тыс. руб. 5. Нормативная прибыль - нормативный уровень прибыли утвержден в размере 1417,04 тыс.руб. или 0,22%, согласно постановлению РЭК КО от 03.12.2015 № 743. Организацией заявлена в сумме 1428,76 тыс.руб. или 0,22 % от производственных. В процессе экспертизы прибыль определена на уровне утвержденного процента 0,22% от суммы текущих затрат и амортизации (расчет согласно методическим указаниям от 27.12.2013 № 1746-э) в сумме 1407,49 тыс.руб. Отклонение от утвержденного в сторону снижения 9,55 тыс.руб., отклонение от предложенного 21,27 тыс.руб. Исходя из анализа экономической обоснованности расходов и экономической обоснованности величины прибыли скорректированная величина необходимой валовой выручки по услуге водоснабжения на 2018 год составляет: НВВ2018 = 201883,10 + 136,77 + 426149,22 + 11603,30 + 1407,49 = = 641179,88 тыс. руб. Снижение необходимой валовой выручки к установленной составляет 7665,92 тыс. руб., отклонение от предложенной организацией в сторону снижения составило 9719,75 тыс. руб. Водоотведение промышленно-ливневых сточных вод выпуска №2,3 энергетического цеха Корректировка натуральных показателей по водоотведению промышленно-ливневых сточных вод выпуска №2,3 энергетического цеха
Объем реализации технической воды на потребительский рынок, в том числе по категориям потребителей «прочие потребители» и на собственные нужды производства принят на уровне плановой сметы 2017 год (учтенный при корректировке). Корректировка необходимой валовой выручки Корректировка необходимой валовой выручки осуществляется в соответствии с главой VII Методических указаний. Согласно п. 95 Методических указаний необходимая валовая выручка, определяемая на 2018 год на основе фактических значений параметров расчета тарифов взамен прогнозных, рассчитывается по формуле: где: - операционные расходы, определенные на i-й год исходя из фактических значений параметров расчета тарифов в соответствии с п. 95 Методических указаний; - фактические документально подтвержденные неподконтрольные расходы в i-м году. В данную величину включаются расходы, связанные с изменениями требований законодательства, изменениями состава активов, необходимых для осуществления регулируемой деятельности (без учета расходов, учтенных при определении операционных расходов), и другими изменениями величины неподконтрольных расходов; - фактическая прибыль, определяемая на i-й год с применением величины и фактической ставки налога на прибыль в i-м году;- величина, определяемая на i-й год и учитывающая результаты деятельности регулируемой организации до начала очередного долгосрочного периода регулирования, в том числе до перехода к регулированию цен (тарифов) на основе долгосрочных параметров регулирования; - расходы на приобретение энергетических ресурсов, холодной воды в i-м году, определенные исходя из фактических значений параметров расчета тарифов.Анализ экономической обоснованности расходов на 2018 год 1. Операционные расходы утверждены РЭК КО на 2018 год в размере 3430,91 тыс. руб. При расчете Операционных расходов на 2018 год регулятором использовались следующие показатели:
Согласно п. 95 Методических указаний операционные расходы определяются по формуле: ,где: i0 - первый год текущего долгосрочного периода регулирования; - операционные расходы, определенные на i-й год исходя из фактических значений параметров расчета тарифов, тыс. руб.; - базовый уровень операционных расходов, установленный на долгосрочный период регулирования в соответствии с п. 45 Методических указаний, тыс. руб.; ИОР - индекс эффективности операционных расходов, выраженный в процентах; , - соответственно фактический и прогнозный индексы изменения потребительских цен в j-м году; - коэффициент эластичности операционных расходов по количеству активов, необходимых для осуществления регулируемой деятельности; - фактический индекс изменения количества активов в i-м году, рассчитываемый в соответствии с формулой 8.1 Методических указаний. При корректировке Операционных расходов на 2018 год регулятором использовались следующие показатели:
Таким образом, в процессе экспертизы операционные расходы на 2018 год определены в сумме 3411,02 тыс. руб. ОР2018 = 3215,21 х [(1- 1%/100%) х (1+0,04) х (1+0,00] х [(1- -1%/100%) х (1+0,04) х (1+0,00)]= 3411,02 тыс. руб. Снижение затрат по отношению к утвержденным РЭК КО составило 19,89 тыс. руб., от предложенных 33,61 тыс. руб.
3. Неподконтрольные расходы не утверждены РЭК КО на 2018, организацией неподконтрольные расходы в целях корректировки предложены в размере 97,52 тыс. руб. в процессе экспертизы определены расходы в сумме 97,52 тыс. руб., увеличение затрат по отношению к утвержденным составило 97,52 тыс. руб. 3.1. По статье «Недополученные доходы» РЭК КО не утверждены на 2018 год, организацией предложены в целях корректировки расходы по указанной статье выпадающие доходы за счет снижения полезного отпуска от потребительского рынка в сумме 139,92 тыс.руб. В процессе экспертизы определены недополученные в сумме 139,92 тыс.руб., отклонение затрат в сторону увеличения по отношению к утвержденным РЭК КО составило 139,92 тыс.руб. 3.2. По статье «Экономически не обоснованные доходы прошлых периодов регулирования» РЭК КО не утверждены на 2018 год, предложены организацией в целях корректировки расходы по указанной статье 42,40 тыс.руб. В предложение организации заявлены доходы по электроэнергии за 2016 год. В процессе экспертизы расходы учтены по предложению организации в сумме 42,40 тыс. руб. Увеличение затрат по отношению к утвержденным 42,40 тыс. руб. 4. Амортизация РЭК КО на 2018 год утверждена в размере 155,24 тыс.руб., организацией заявлено 1854,80 тыс.руб., в процессе экспертизы затрат по смете учтены в сумме 49,04 тыс. руб. (в том числе по услуге «ЭЦ промлив» в сумме 1742,40 тыс. руб., из них учтено в смете «ПВ ЦВСиВО» в сумме 1693,36 тыс. руб.). Уменьшение затрат по отношению к утвержденным составило 106,2 тыс. руб., снижение по отношению к предложению организации с учетом переноса затрат из других услуг 1805,76 тыс. руб. 5. Нормативная прибыль - нормативный уровень прибыли утвержден в размере 0,0%, согласно постановлению РЭК КО от 03.12.2015 № 743. Организацией не заявлена. В процессе экспертизы определен 0%. Исходя из анализа экономической обоснованности расходов и экономической обоснованности величины прибыли скорректированная величина необходимой валовой выручки по услуге водоснабжения на 2018 год составляет: НВВ2018 = 3411,02 + 97,52 + 1588,55 + 49,04 = 5146,13 тыс. руб. Уменьшение необходимой валовой выручки к установленной составляет 116,09 тыс. руб., отклонение от предложенной организацией в сторону уменьшения составило 1752,61 тыс. руб. Исходя из вышеизложенного, предлагается установить (скорректировать) АО «ЕВРАЗ Объединенный Западно-Сибирский металлургический комбинат» (г. Новокузнецк) тарифы на питьевую воду, техническую воду, водоотведение в целях корректировки долгосрочных тарифов на 2018 год с календарной разбивкой:
 *услуги 4, 7, 9 действие тарифов с 01.01.2018. Приложение № 2 к протоколу № 57 заседания правления региональной энергетической комиссии Кемеровской области от 09.11.2017 Производственная программа АО «ЕВРАЗ Объединенный Западно-Сибирский металлургический комбинат» (г. Новокузнецк) в сфере холодного водоснабжения, водоотведения на период с 01.01.2016 по 31.12.2018 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Похожие:
 | Члены Правления: Гринь А. Ю., Дюков А. В., Незнанов П. Г., Гусельщиков Э. Б., Чурсина О. А | | Крумгольц А. Р ознакомил присутствующих с повесткой дня, обратил внимание, что предприятиям в установленный срок было направлено... |
| Лобач Н. А. – начальник управления регулирования организаций коммунального комплекса, транспортных и социально-значимых услуг |  | Российской Федерации в области государственного регулирования тарифов, утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации... |
| Основные задачи и функции Региональной энергетической комиссии | | Кемеровской области и направляется Губернатору Кемеровской области, в Совет народных депутатов Кемеровской области, Главному федеральному... |
| Российской Федерации от 30. 12. 2009 №1140 «Об утверждении стандартов раскрытия, информации организациями коммунального комплекса»,... | | Кемеровской области Н. Н. Плешкань об обеспечении избирательных комиссий Рабочим блокнотом участковой избирательной комиссии, предназначенным... |
| Общее количество членов Правления составляет – 7 (семь) человек. Количество членов Правления, принявшие участие в заседании (голосовании)... | | Во исполнение Закона Кемеровской области от 14. 11. 2005 n 123-оз "О мерах социальной поддержки многодетных семей в Кемеровской области"... |