Заседания правления региональной энергетической комиссии кемеровской области


НазваниеЗаседания правления региональной энергетической комиссии кемеровской области
страница4/72
ТипДокументы
filling-form.ru > бланк доверенности > Документы
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   72

Холодное водоснабжение питьевой водой цеха водоснабжения и водоотведения
Корректировка натуральных показателей по питьевой воде цеха водоснабжения и водоотведения





Отпущено воды по категориям потребителей, м3




Население

Бюджетные потребители

Прочие потребители

Собственные нужды производства

Всего:

2018 год

Утверждено РЭК КО

-

-

90920,00

2387488,70

2478408,70

Предложение организации в целях корректировки

-

-

48110,00

2454124,63

2502234,63

Предложение РЭК КО в целях корректировки

-

-

86374,00

2454124,63

2540498,63


Объем реализации питьевой воды на потребительский рынок, в том числе по категориям потребителей: - «прочие потребители» принят по результатам проведенного анализа динамики фактического объема за 3 годы (за 3 года наблюдается ежегодное снижение объемов более чем на 5 % - согласно методических указаний от 27.12.2013 № 1746-э принимается снижение 5% от плановой сметы 2017 год (учтенный с целью корректировки)).

Объем технической воды на собственные нужды производства принят на уровне предложения организации.
Корректировка необходимой валовой выручки
Корректировка необходимой валовой выручки осуществляется в соответствии с главой VII Методических указаний.
Согласно п. 95 Методических указаний необходимая валовая выручка, определяемая на 2018 год на основе фактических значений параметров расчета тарифов взамен прогнозных, рассчитывается по формуле:



где:

- операционные расходы, определенные на i-й год исходя из фактических значений параметров расчета тарифов в соответствии с п. 95 Методических указаний;

- фактические документально подтвержденные неподконтрольные расходы в i-м году. В данную величину включаются расходы, связанные с изменениями требований законодательства, изменениями состава активов, необходимых для осуществления регулируемой деятельности (без учета расходов, учтенных при определении операционных расходов), и другими изменениями величины неподконтрольных расходов;

- фактическая прибыль, определяемая на i-й год с применением величины и фактической ставки налога на прибыль в i-м году;

- величина, определяемая на i-й год и учитывающая результаты деятельности регулируемой организации до начала очередного долгосрочного периода регулирования, в том числе до перехода к регулированию цен (тарифов) на основе долгосрочных параметров регулирования;

- расходы на приобретение энергетических ресурсов, холодной воды в i-м году, определенные исходя из фактических значений параметров расчета тарифов.
Анализ экономической обоснованности расходов на 2018 год

1. Операционные расходы утверждены РЭК КО на 2018 год в размере 41348,92 тыс. руб.

При расчете Операционных расходов на 2018 год регулятором использовались следующие показатели:

  • базовый уровень операционных расходов 2016 года – 38749,26 тыс. руб.;

  • индекс потребительских цен на 2017 год - 104,3%, на 2018 год – 104,3%, согласно прогнозу Минэкономразвития РФ;

  • индекс эффективности операционных расходов 1%;

  • индекс изменения количества активов 0%.


Согласно п. 95 Методических указаний операционные расходы определяются по формуле:
,

где:

i0 - первый год текущего долгосрочного периода регулирования;

- операционные расходы, определенные на i-й год исходя из фактических значений параметров расчета тарифов, тыс. руб.;

- базовый уровень операционных расходов, установленный на долгосрочный период регулирования в соответствии с п. 45 Методических указаний, тыс. руб.;

ИОР - индекс эффективности операционных расходов, выраженный в процентах;

, - соответственно фактический и прогнозный индексы изменения потребительских цен в j-м году;

- коэффициент эластичности операционных расходов по количеству активов, необходимых для осуществления регулируемой деятельности;

- фактический индекс изменения количества активов в i-м году, рассчитываемый в соответствии с формулой 8.1 Методических указаний.

При корректировке Операционных расходов на 2018 год регулятором использовались следующие показатели:

  • базовый уровень операционных расходов 2016 года – 38749,26 тыс. руб.;

  • индекс потребительских цен на 2017 год - 104,0%, на 2018 год – 104%, согласно прогнозу Минэкономразвития РФ;

  • индекс эффективности операционных расходов 1%;

  • индекс изменения количества активов 0%.


Таким образом, в процессе экспертизы операционные расходы на 2018 год определены в сумме 41109,09 тыс. руб.
ОР2018 = 38749,26 х [(1- 1%/100%) х (1+0,04) х (1+0,00] х [(1- 1%/100%) х (1+0,04) х (1+0,00)]= 41109,09 тыс. руб.
Снижение затрат по отношению к утвержденным РЭК КО составило 239,83 тыс. руб., по отношению к утвержденным 1814,17 тыс. руб.


  1. Расходы на электрическую энергию утверждены РЭК КО на 2018 год в размере 2822,85 тыс. руб. (объем электроэнергии 1427,08 тыс. кВт в год, цена на электроэнергию с учетом мощности 1,98 руб./кВт*час с учетом индекса роста на 2018 год – 107,1%), организацией расходы на электрическую энергию в целях корректировки предложены в размере 2828,74 тыс. руб. (объем электроэнергии 1439,69 тыс. кВт в год, цена на электроэнергию 1,96 руб./кВт*час), в процессе экспертизы определены расходы в сумме 2879,56 тыс. руб. (объем электроэнергии 1465,56 тыс. кВт в год - рассчитан в соответствии с утвержденным на 2018 год удельным расходом электрической энергии – 0,50 кВт.ч/м3, цена на электроэнергию 1,96 руб./кВт*час, по предложению организации), увеличение затрат по отношению к утвержденным РЭК КО составило 56,71 тыс. руб., отклонение затрат в сторону увеличения от предложенных организацией составило 50,82 тыс. руб.




  1. Неподконтрольные расходы утверждены РЭК КО на 2018 год в размере 1657,74 тыс. руб., организацией неподконтрольные расходы в целях корректировки предложены в размере 2367,13 тыс. руб. в процессе экспертизы определены расходы в сумме 2389,86 тыс. руб., увеличение затрат по отношению к утвержденным составило 732,12 тыс. руб., от предложенных организацией составило 22,73 тыс. руб.

3.1. По статье «Расходы, связанные с оплатой налогов и сборов» РЭК КО утверждены на 2018 год в размере 1657,74 тыс. руб. (водный налог), предприятием в целях корректировки предложены затраты в размере 1669,99 тыс. руб. в процессе экспертизы определены расходы в сумме 1692,72 тыс. руб., увеличение затрат по отношению к утвержденным регулятором составило 34,98 тыс. руб., от предложенного организацией 22,73 тыс.руб.

3.2. По статье «Недополученные доходы» РЭК КО не утверждены на 2018 год, организацией предложены в целях корректировки расходы по указанной статье выпадающие доходы за счет снижения полезного отпуска от потребительского рынка в сумме 731,11 тыс.руб. В процессе экспертизы определены расходы в сумме 731,11 тыс.руб., отклонение затрат по отношению к утвержденным РЭК КО в сторону увеличения составило 731,11 тыс.руб.

3.3. По статье «Экономически не обоснованные доходы прошлых периодов регулирования» РЭК КО не утверждены на 2018 год, предложены организацией в целях корректировки расходы по указанной статье 33,97 тыс.руб. В предложение организации заявлены доходы по электроэнергии за 2016 год. В процессе экспертизы расходы учтены по предложению организации в сумме 33,97 тыс. руб. Увеличение затрат по отношению к утвержденным 33,97 тыс.руб.

4. Амортизация РЭК КО на 2018 год утверждена в размере 3342,13 тыс.руб., организацией заявлено 3657,70 тыс.руб., в процессе экспертизы затрат учтены в сумме 3625,72 тыс. руб., в том числе по услуге ЦВСиВО Питьевая вода в сумме 2112,40 тыс.руб. на уровне плана 2017 года (в целях корректировки) и часть затрат по услуге Тех.вода 2-го водоподъема ЭЦ в сумме 1513,32 тыс. руб.. Увеличение затрат по отношению к утвержденным с учетом переноса затрат из других услуг составило 283,59 тыс.руб., снижение по отношению к предложению организации с учетом переноса затрат из других услуг 31,98 тыс.руб.

5. Нормативная прибыль - нормативный уровень прибыли утвержден в размере 0,0%, согласно постановлению РЭК КО от 03.12.2015 № 743. Организацией расходы не заявлены. В процессе экспертизы определен 0%.
Исходя из анализа экономической обоснованности расходов и экономической обоснованности величины прибыли скорректированная величина необходимой валовой выручки по услуге водоснабжения на 2018 год составляет:
НВВ2018 = 41109,09 + 2389,86 + 2879,56 + 3625,72 = 50004,23 тыс. руб.



Увеличение необходимой валовой выручки к установленной составляет 832,59 тыс. руб., отклонение от предложенной организацией в сторону снижения составило 1772,6 тыс. руб.
Техническая вода второго водоподъема энергетического цеха
Корректировка натуральных показателей по технической воде второго водоподъема энергетического цеха





Отпущено воды по категориям потребителей, м3




Население

Бюджетные потребители

Прочие потребители

Собственные нужды производства

Всего:

2018 год

Утверждено РЭК КО

-

-

86812,00

103503959,00

103590771,00

Предложение организации в целях корректировки

-

-

72000,00

85162057,00

85234057,00

Предложение РЭК КО в целях корректировки

-

-

72000,00

95596954,00

95668954,00


Объем реализации технической воды на потребительский рынок, в том числе по категориям потребителей: - «прочие потребители» принят на уровне предложения организации на 2018 год.

Объем технической воды на собственные нужды производства принят на уровне плановой сметы 2017 год (учтенный с целью корректировки).
Корректировка необходимой валовой выручки
Корректировка необходимой валовой выручки осуществляется в соответствии с главой VII Методических указаний.
Согласно п. 95 Методических указаний необходимая валовая выручка, определяемая на 2018 год на основе фактических значений параметров расчета тарифов взамен прогнозных, рассчитывается по формуле:


где:

- операционные расходы, определенные на i-й год исходя из фактических значений параметров расчета тарифов в соответствии с п. 95 Методических указаний;

- фактические документально подтвержденные неподконтрольные расходы в i-м году. В данную величину включаются расходы, связанные с изменениями требований законодательства, изменениями состава активов, необходимых для осуществления регулируемой деятельности (без учета расходов, учтенных при определении операционных расходов), и другими изменениями величины неподконтрольных расходов;

- фактическая прибыль, определяемая на i-й год с применением величины и фактической ставки налога на прибыль в i-м году;

- величина, определяемая на i-й год и учитывающая результаты деятельности регулируемой организации до начала очередного долгосрочного периода регулирования, в том числе до перехода к регулированию цен (тарифов) на основе долгосрочных параметров регулирования;

- расходы на приобретение энергетических ресурсов, холодной воды в i-м году, определенные исходя из фактических значений параметров расчета тарифов.
Анализ экономической обоснованности расходов на 2018 год

1. Операционные расходы утверждены РЭК КО на 2018 год в размере 52044,62 тыс. руб.

При расчете Операционных расходов на 2018 год регулятором использовались следующие показатели:

  • базовый уровень операционных расходов 2016 года – 48772,52 тыс. руб.;

  • индекс потребительских цен на 2017 год - 104,3%, на 2018 год – 104,3%, согласно прогнозу Минэкономразвития РФ;

  • индекс эффективности операционных расходов 1%;

  • индекс изменения количества активов 0%.


Согласно п. 95 Методических указаний операционные расходы определяются по формуле:
,

где:

i0 - первый год текущего долгосрочного периода регулирования;

- операционные расходы, определенные на i-й год исходя из фактических значений параметров расчета тарифов, тыс. руб.;

- базовый уровень операционных расходов, установленный на долгосрочный период регулирования в соответствии с п. 45 Методических указаний, тыс. руб.;

ИОР - индекс эффективности операционных расходов, выраженный в процентах;

, - соответственно фактический и прогнозный индексы изменения потребительских цен в j-м году;

- коэффициент эластичности операционных расходов по количеству активов, необходимых для осуществления регулируемой деятельности;

- фактический индекс изменения количества активов в i-м году, рассчитываемый в соответствии с формулой 8.1 Методических указаний.
При корректировке Операционных расходов на 2018 год регулятором использовались следующие показатели:

  • базовый уровень операционных расходов 2016 года – 48772,52 тыс. руб.;

  • индекс потребительских цен на 2017 год - 104,0%, на 2018 год – 104%, согласно прогнозу Минэкономразвития РФ;

  • индекс эффективности операционных расходов 1%;

  • индекс изменения количества активов 0%.


Таким образом, в процессе экспертизы операционные расходы на 2018 год определены в сумме 51742,77 тыс. руб.
ОР2018 = 48772,52 х [(1- 1%/100%) х (1+0,04) х (1+0,00] х [(1- 1%/100%) х (1+0,04) х (1+0,00)]= 51742,77 тыс. руб.
Снижение затрат по отношению к утвержденным РЭК КО составило 301,85 тыс. руб., увеличение затрат по отношению к предложению составило 4030,02 тыс. руб.

1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   72

Похожие:

Заседания правления региональной энергетической комиссии кемеровской области iconЗаседания правления региональной энергетической комиссии кемеровской области
Члены Правления: Гринь А. Ю., Дюков А. В., Незнанов П. Г., Гусельщиков Э. Б., Чурсина О. А

Заседания правления региональной энергетической комиссии кемеровской области iconЗаседания правления региональной энергетической комиссии кемеровской области
Крумгольц А. Р ознакомил присутствующих с повесткой дня, обратил внимание, что предприятиям в установленный срок было направлено...

Заседания правления региональной энергетической комиссии кемеровской области iconЗаседания правления региональной энергетической комиссии кемеровской области
Лобач Н. А. – начальник управления регулирования организаций коммунального комплекса, транспортных и социально-значимых услуг

Заседания правления региональной энергетической комиссии кемеровской области iconПостановление от 6 сентября 2013 г. N 371 об утверждении положения...
Российской Федерации в области государственного регулирования тарифов, утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации...

Заседания правления региональной энергетической комиссии кемеровской области iconОтчет о результатах деятельности Региональной энергетической комиссии
Основные задачи и функции Региональной энергетической комиссии

Заседания правления региональной энергетической комиссии кемеровской области iconДоклад
Кемеровской области и направляется Губернатору Кемеровской области, в Совет народных депутатов Кемеровской области, Главному федеральному...

Заседания правления региональной энергетической комиссии кемеровской области iconПриказ от Место № Место
Российской Федерации от 30. 12. 2009 №1140 «Об утверждении стандартов раскрытия, информации организациями коммунального комплекса»,...

Заседания правления региональной энергетической комиссии кемеровской области iconИзбирательная комиссия кемеровской области
Кемеровской области Н. Н. Плешкань об обеспечении избирательных комиссий Рабочим блокнотом участковой избирательной комиссии, предназначенным...

Заседания правления региональной энергетической комиссии кемеровской области iconВыписка из протокола заседания Правления Некоммерческого партнерства
Общее количество членов Правления составляет – 7 (семь) человек. Количество членов Правления, принявшие участие в заседании (голосовании)...

Заседания правления региональной энергетической комиссии кемеровской области iconО реализации закона кемеровской области
Во исполнение Закона Кемеровской области от 14. 11. 2005 n 123-оз "О мерах социальной поддержки многодетных семей в Кемеровской области"...

Вы можете разместить ссылку на наш сайт:


Все бланки и формы на filling-form.ru




При копировании материала укажите ссылку © 2018
контакты
filling-form.ru
Поиск