Руководство технолога

2.2.1.6Идентификация корреспондентов

• 
  По ИНН – корреспондент определяется по ИНН;
  
• 
  По ИНН и Наименованию – корреспондент определяется по ИНН и наименованию;
  
• 
  По коду БП – корреспондент определяется по коду бюджетополучателя;
  
• 
  По коду БП и ИНН – корреспондент определяется по коду бюджетополучателя и ИНН;
  
• 
  По коду БП или ИНН – корреспондент определяется по коду бюджетополучателя или ИНН. Если в справочнике корреспондентов поиск по реквизиту «Код бюджетополучателя» корреспондент не найден, поиск корреспондента будет осуществлен по ИНН.
  

2.2.1.7Идентификация счетов по номеру счета

• 
  По владельцу счета;
  
• 
  По банку (только для расчетного счета);
  
• 
  По счету открытия (только для лицевого счета).
  

2.2.1.8Использовать внешний конвертор

• 
  Нет – используется конвертор, поставляемый с ППО «Центр-КС»;
  
• 
  Да – используется, конвертор, определенный пользователем в пункте 2.2.1.9;
  
• 
  Автоматическое определение – проверяется наличие настройки пункта 2.2.1.9. Выполняется поставляемый в ППО «Центр-КС» конвертор, если настройка пункта 2.2.1.9 отсутствует.
  

2.2.1.9Команда вызова конвертора

2.2.1.10Контроль на перефинансирование

• 
  По лимитам БО – по лимитам бюджетных обязательств, доведенных Клиентам ТОФК;
  
• 
  По бюджетной росписи – по бюджетной росписи;
  
• 
  Контроль остатков по БК – по остатку в разрезе бюджетной классификации, по которой осуществляется списание средств;
  
• 
  Контроль общего остатка – наличие средств на лицевом счете Клиента.
  

2.2.1.11Контроль на повторный прием

• 
  Номер документа;
  
• 
  Дата документа;
  
• 
  Сумма документа;
  
• 
  Счет отправителя;
  
• 
  Счет получателя;
  
• 
  БИК банка отправителя;
  
• 
  БИК банка получателя;
  
• 
  ИНН отправителя;
  
• 
  ИНН получателя.
  

2.2.1.12Назначение платежа

• 
  Брать из файла – в ППО «Центр-КС» сохраняется назначение платежа указанное в реквизите «Назначение платежа»;
  
• 
  Формировать с помощью автомата – в ППО «Центр-КС» сохраняется назначение платежа, сформированное по алгоритму определенному пользователем в «Автомат формирования строки назначения платежа» для данного вида платежных поручений (Настройки – Документы – Платежное поручение (расходная классификация) – Формирование строки назначения платежа).
  

2.2.1.13Номер версии формата файлов

• 
  FK – идентификатор формата,
  
• 
  2008.03 – номер версии формата файлов;
  
• 
  «|» – разделитель.
  

2.2.1.14Отбор документов для приема

• 
  Да – пользователь отбирает документы для загрузки в ППО «Центр-КС» из списка поступивших документов;
  
• 
  Нет – загружаются в ППО «Центр-КС» все поступившие платежные поручения.
  

2.2.1.15Отображать в системном журнале

• 
  Результат контроля документов – результат контроля реквизитов платежных поручений, загружаемых в ППО «Центр-КС»;
  
• 
  Успешно принятые документы – платежные поручения, загруженные в ППО «Центр-КС»;
  
• 
  Не принятые документы – платежные поручения, не загруженные в ППО «Центр-КС». Указывается причина отказа загрузки в ППО «Центр-КС»;
  
• 
  Отправителя файла – код и наименование отправителя файла;
  
• 
  Статистику по виду платежа – статистика загруженных платежных поручений по реквизиту «Вид платежа» (Почтой, Срочно, Электронно, Телеграфом);
  
• 
  Состояние счета на момент приема документов – остаток денежных средств на лицевом счете клиента;
  
• 
  Выводить полный протокол для критических ошибок.
  

2.2.1.16Период контроля даты документа

2.2.1.17Путь к квитанциям

2.2.1.18Путь к обработанным файлам архива

2.2.1.19Путь к файлам для передачи в банк (BVNA)

2.2.1.20Путь к файлам для передачи в ОФК (BVNA)

2.2.1.21Путь к файлам приема

2.2.1.22Режимы контроля

• 
  «Отсутствует» – настройка «Контроль на перефинансирование» (2.2.1.10) отключена;
  
• 
  «Мягкий» – если сумма платежных поручений превышает сумму на лицевом счете, с которого осуществляется списание денежных средств, пользователю выдается запрос, по которому пользователь определяет:
  
  • 
    Принять все платежные поручения;
    
  • 
    Отобрать платежные поручения для приема;
    
  • 
    Прервать прием.
    
• 
  «Жесткий» – если сумма платежных поручений превышает сумму на лицевом счете, с которого осуществляется списание денежных средств, платежные поручения не загружаются в ППО «Центр-КС».
  

2.2.1.23Рейсы с видом платежа «Почтой» при автоматическом разбиении по видам платежа можно отправить в банк

• 
  «Да» – рейсы с типом платежа «Почтой» доступны для отбора независимо от значений настроек «Автоматическое разбиение по видам платежа» и «Автоматическое формирование рейса»;
  
• 
  «Нет» – рейсы с типом платежа «Почтой» недоступны для отбора; используется по умолчанию.
  

2.2.1.24Рейсы с видом платежа «Телеграфом» при автоматическом разбиении по видам платежа можно отправить в банк

• 
  «Да» – рейсы с типом платежа «Телеграфом» доступны для отбора, независимо от значений настроек «Автоматическое разбиение по видам платежа» и «Автоматическое формирование рейса»;
  
• 
  «Нет» – рейсы с типом платежа «Телеграфом» недоступны для отбора; используется по умолчанию.
  

2.2.1.25Синхронизация справочников при электронном обмене

• 
  «Автоматическое добавление» – если контролируемый реквизит не найден в НСИ ППО «Центр-КС», автоматически добавляется новое значение в НСИ;
  
• 
  «Определяется пользователем» – если контролируемый реквизит не найден в НСИ ППО «Центр-КС», пользователю выдается запрос о добавление новой записи в НСИ. При утвердительном ответе на запрос добавляется новое значение в НСИ.
  
• 
  «Не принимать документ» – если контролируемый реквизит не найден в НСИ, не принимается только загружаемый документ.
  

2.2.1.26Формирование реквизитов банка

• 
  Наименование банка плательщика формировать из справочника;
  
• 
  Добавить к наименованию город – в наименование банка плательщика добавляется наименование населенного пункта, где расположен банк плательщика;
  
• 
  Наименование банка получателя формировать из справочника;
  
• 
  Добавить к наименованию город – в наименование банка получателя добавляется наименование населенного пункта, где расположен банк получателя;
  
• 
  Корр.счет банка плательщика формировать из справочника;
  
• 
  Корр.счет банка получателя формировать из справочника.
  

2.2.1.27Формирование реквизитов плательщика

• 
  ИНН, КППУ – реквизиты владельца счета бюджета или л/с для налоговых платежей;
  
• 
  ИНН, КППУ – реквизиты владельца счета лицевого счета;
  
• 
  ИНН, КППУ – реквизиты владельца счета бюджета;
  
• 
  ИНН, КППУ, Наименование – формировать с помощью автомата.
  

2.2.1.28Шаблон файла приема

2.2.1.29Настройка ввода реквизитов платежных документов

4. 
   2 4 – Настройка ввода реквизитов платежных документов
   

2.2.1.30Автоматическая нумерация документа

• 
  Да – при ручном вводе нового платежного документа с бумажного носителя в поле автоматически ставится номер платежного документа при сохранении платежного документа. Номер платежного документа = номер последнего введенного платежного документа +1;
  
• 
  Нет – поле не заполнено.
  

2.2.1.31Автоматическая простановка операций при вводе

• 
  Да – простановка операции осуществляется в ППО «Центр-КС» автоматически. Значение операции определяется по настройке 2.2.1.35;
  
• 
  Нет – значение операции определяется по настройке 2.2.1.36.
  

2.2.1.32Автоматическое формирование назначение платежа

• 
  Нет – алгоритм ввода значения «Назначение платежа» остается прежним (ранее реализованным);
  
• 
  Да – ППО «Центр-КС» проверяется настройка «Формирование строки назначение платежа» режима «Платежное поручение (расходная классификация)» и, исходя из проверки, осуществляется одно из возможных действий:
  
  • 
    если настройка определена, формируется значение по алгоритму, определенному данной настройкой, новое значение вводится в поле (введенное автоматом новое значение по необходимости можно отредактировать);
    
  • 
    если настройка не определена, осуществляется вход в поле без изменения значения.
    

2.2.1.33Автоматическое формирование наименования отправителя (получателя)

1. 
   Вызвав окно настройки, выберите нужный вариант:
   

• 
  Нет – алгоритм ввода значения «Наименование отправителя (получателя)» остается прежним (ранее реализованным);
  
• 
  Да – ППО «Центр-КС» проверяется настройка «Формирование строки – отправитель/получатель» режима «Платежное поручение (расходная классификация)».
  

2. 
   Исходя из проверки, осуществляется одно из возможных действий:
   

• 
  Если настройка определена, формируется значение по алгоритму, определенному настройкой «Формирование строки – отправитель/получатель», новое значение вводится в поле (введенное автоматом новое значение по необходимости можно отредактировать). Условие, заданное для автомата должно быть простым, иначе автомат не сработает.
  
• 
  Если настройка не определена, осуществляется вход в поле без изменения значения.
  

3. 
   При формировании значения «Наименование отправителя (получателя)» необходимо учитывать следующее ограничение, накладываемое ППО «Центр-КС»:
   

• 
  количество введенных символов не может превышать 160;
  
• 
  если ввод превышает 160 символов, значение поля выделяется красным цветом.
  

2.2.1.34Аналитический признак проставляемый автоматически

2.2.1.35Вид операции

2.2.1.36Вид операции (ручной ввод)

2.2.1.37Вид платежа

• 
  Почтой;
  
• 
  Срочно;
  
• 
  Телеграфом;
  
• 
  Электронно;
  
• 
  Пустое значение.
  

2.2.1.38Выводить месяц прописью

• 
  Да – в поле «Дата документа» выводится название месяц;
  
• 
  Нет – в поле «Дата документа» выводится числовое значение месяца.
  

2.2.1.39Длина строки назначения платежа

2.2.1.40Изменять первичный образ документов (расходные счета)

• 
  Да – первоначально созданный в ППО «Центр-КС» образ платежного документа будет изменен на последнюю редакцию платежного документа;
  
• 
  Нет – первоначально созданный в ППО «Центр-КС» образ платежного документа изменен не будет. Изменение первичного образа необходимо делать по кнопке – «Формирование первичного образа п/п» на панели инструментов окна «Платежное поручение (расходная классификация)» (рисунок 2 -5).
  

2.2.1.41Используемые субсчета

5. 
   2 5 – Список субсчетов используемых в ФК
   

2.2.1.42Используемые типы счетов отправителя

6. 
   2 6 – Типы счетов отправителя
   

2.2.1.43Используемые типы счетов получателя

7. 
   2 7 – Типы счетов получателей
   

2.2.1.44Код платежа

2.2.1.45Контроль на заполненность кодов бюджетной классификации

• 
  Экономическая классификация;
  
• 
  Подраздел;
  
• 
  Ведомство;
  
• 
  Целевая статья;
  
• 
  Вид расхода;
  
• 
  Дополнительная классификация;
  
• 
  Код дохода;
  
• 
  Код источника.
  

2.2.1.46Маркер для контроля связи ГК и П/П

2.2.1.47Мера по умолчанию

2.2.1.48Назначение платежа

2.2.1.49Не разбивать выходной отчет Excel на листы и страницы

• 
  Да – печатная форма не разбивается на листы и страницы;
  
• 
  Нет – печатная форма будет сформирована с разбивкой на листы и страницы по настройке MS Office.
  

2.2.1.50Операция, проставляемая автоматически

2.2.1.51Отображение теневых остатков на л/с по КБК

8. 
   2 8 – Состояние лицевого счета
   

• 
  № БО – номер бюджетного обязательства, на основании которого осуществляется списание денежных средств;
  
• 
  № ГосКонтракта - номер Госконтракта, на основании которого осуществляется списание денежных средств.
  

2.2.1.52Очередность платежа

2.2.1.53Периодичность документа

• 
  День;
  
• 
  Неделя;
  
• 
  Месяц;
  
• 
  Квартал;
  
• 
  Год.
  

2.2.1.54Печать НДС в примечании с новой строки

• 
  Да – печать НДС с новой строки;
  
• 
  Нет – НДС не выделяется при печати.
  

2.2.1.55Пользовательский шаблон Excel

• 
  Печать документа;
  
• 
  Печать п/п сокращенного формата;
  
• 
  Печать п/п в виде м/о.
  

2.2.1.56Префикс к номеру документа (при автоматической простановке)

2.2.1.57Проверка закрытия периода

• 
  По дате документа – контроль принадлежности платежного документа к закрытому периоду определяется по дате документа;
  
• 
  По дате проводки – контроль принадлежности платежного документа к закрытому периоду определяется по исполнения документа банком.
  

2.2.1.58Проверять доступ к счету отправителя при выборе списка документов

• 
  Да – отображается список платежных документов, у которых счет отправителя доступен пользователю (пункт 7 раздела 2.2);
  
• 
  Нет – настройка отключена, отображается весь список платежных документов.
  

2.2.1.59Работа в единой базе

• 
  Да – для реквизитов платежного документа «Счет отправителя» и/или «Счет получателя», имеющих тип «Лицевой», определяется доступ к платежным документам по параметрам отбора, установленным для каждого пользователя - «Отбор корреспондентов», «Отбор счетов корреспондентов». Настройка осуществляется на каждого пользователя ППО «Центр-КС» в режиме «Настройки – Пользователи/группы – Администрирование комплекса – Отборы».
  
• 
  Нет – настройка отключена.
  

2.2.1.60Срок платежа

2.2.1.61Ставить (=) для целой суммы рублей

• 
  Да - если сумма платежа цифрами выражена в целых рублях, то копейки можно не указывать, в этом случае указываются сумма платежа и знак равенства «=»;
  
• 
  Нет – сумма платежа цифрами, рубли отделяются от копеек знаком тире «–».
  

2.2.1.62Типы корреспондентов – отправители

2.2.1.63Типы корреспондентов – получатели

2.2.1.64Указывать четыре цифры года

• 
  Да – в поле «Дата документа» выводится четырехзначное значение года;
  
• 
  Нет – в поле «Дата документа» год выводится без указания века (две последние цифры года)
  

2.2.1.65Уровень изоляции

2.2.1.66Учитывать падеж копеек

• 
  Да – учитывается падеж слова «копейка», в зависимости от дробной части суммы платежа;
  
• 
  Нет – в печатной форме платежного документа не зависимо от суммы платежа, печатается слово «копеек».
  

2.2.1.67Формирование строки – отправитель (получатель)

2.2.1.68Формирование строки назначения платежа

2.2.1.69Шаблон формирования списка документов

2.2.1.70Автоматическое формирование «Вид платежа»

• 
  Да – автоматическое определение значения поля «Вид платежа» при вводе/редактировании документа «Платежное поручение (расходная классификация)». Значение поля «Вид платежа» определяется автоматически при заполнении поля «БИК банка отправителя», если поле «БИК банка получателя» заполнено. В режиме редактирования документа «Платежное поручение (расходная классификация)» значение поля «Вид платежа» определяется автоматически при выходе из одного из полей «БИК банка отправителя» или «БИК банка получателя» (при условии, что другое заполнено);
  
• 
  Нет – алгоритм ввода значения поля «Вид платежа» остается прежним (ранее реализованным).
  

2.2.1.71Контроль значений статуса налогоплательщика

• 
  «Да» – возможность ввода в поле «Статус» (см. рисунок 3 -12) произвольного значения, состоящего из 2 цифр, от 01 до 99, и последующего сохранения введенного значения;
  
• 
  «Нет» – алгоритм ввода значения поля «Статус» остается прежним (ранее реализованным).
  
  Настраивается на отдельного пользователя.
  

2.2.1.72Контроль реквизитов поставщика

• 
  «Мягкий» – при приеме платежного поручения пользователю выдается информационное сообщение, с указанием реквизитов несовпадения;
  
• 
  «Жесткий» – платежное поручение не загружается в ППО «Центр-КС», с последующим выводом пользователю протокола ошибок, обработка платежного поручения при отказе загрузке не изменяется и производится согласно разработанному ранее алгоритму;
  
• 
  «Отключен» – контроль реквизитов поставщика не производится.
  

2.2.1.73Обезличить реквизиты п/п

• 
  «Да» - возможность обезличивания реквизитов платежного поручение. При выборе данного значения настройки на панели инструментов списковой формы «Платежное поручение (расходная классификация)» будет отображена и доступна кнопка «Обезличить реквизиты п/п». Процедура обезличивания реквизитов п/п приведена в Приложении 1;
  
• 
  «Нет» - обезличивание реквизитов платежного поручение невозможно.
  
  Настраивается на отдельного пользователя
  

2.2.1.74Шаблон реквизитов п/п

• 
  символом «9» обозначается любая цифра от 0 до 9;
  
• 
  символом «$» обозначается любой разделяющий символ: «.», «,», «-», «:», «/», «\», «–», «_» и «» (пробел).
  
  Например, маска для строки «Л/С 02203360120» будет выглядеть так: «л$с$99999999999».