Руководство технолога

2.2.2Настройка выгрузки документа «Рейс»\ «Рейс ЕКС»

2.2.2.1Префикс файла на передачу

2.2.2.2Формат выгрузки структурированного файла

2.2.2.3Путь к файлу передачи

2.2.3Настройка загрузки документа «Рейс»\ «Рейс ЕКС»

2.2.3.1Отбор документов для приема

• 
  Да – пользователю будет предоставлена возможность отбора файлов протокола для обработки.
  
• 
  Нет – в ППО «Центр-КС» будут загружены все поступившие протоколы из папки, определенной в настройке «Путь к файлам приема».
  

2.2.3.2Путь к файлам приема

2.2.3.3Путь к обработанным файлам архива

2.2.4Настройка алгоритма обмена взаимодействия с банком

9. 
   2 9 – Режим «Взаимодействие с РКЦ / банком»
   алгоритмы взаимодействия
   

1. 
   1 – Панель инструментов окна «Алгоритмы взаимодействия с РКЦ/банком»
   

Вид кнопки	Подпись	Назначение
	Новый	Создания нового алгоритма
	Удалить	Удалить существующий алгоритм
	Сохранить	Сохранить
	Обновить	Обновить экран
	Выход	Выход из режима ввода/редактирования
	Печать алгоритма	Печать настроек, выбранного алгоритма

2.2.4.1Общие настройки

• 
  Наименование алгоритма – наименование алгоритма, значение высвечивается при выборе алгоритма взаимодействия между ФК и кредитной организацией;
  
• 
  Код клиента – код, присвоенный кредитной организацией органу ФК;
  
• 
  Код ЦОИ – код центра обработки информации кредитной организации;
  
• 
  Рабочий каталог – указывается путь для размещения ежедневной структуры каталогов обмена. Поле обязательно к заполнению. При указании пути к каталогу закрывающий бэкслеш обязателен.
  

2.2.4.2Группа настроек «Передача»

• 
  Использовать ЭДСФ для внутрирегиональных платежей – разрешение на использование электронных документов сокращенного формата при совершении внутрирегиональных электронных платежей:
  
  • 
    Да – разрешено использование электронных документов сокращенного формата для внутрирегиональных электронных платежей;
    
  • 
    Нет – не используются электронные документы сокращенного формата для внутрирегиональных электронных платежей.
    
• 
  Контроль проверки суммы рейса – проверка соответствия суммы рейса, сумме указанной в «Заявке на подкрепление счета (ф.932/ф.931)»:
  
  • 
    Да – проверяется сумма отправляемых рейсов и сумма заявок ФК на не превышение за расчетную дату общей суммы рейсов общей сумме заявок ФК за расчетную дату (на заявке параметр «Дата заявки»). Проверка суммы отправляемых рейсов и суммы заявок осуществляется только по счету отправителя 40105.
    
  • 
    Нет – настройка отключена.
    
• 
  Максимальное количество документов в пакете – максимальное количество платежных документов, которое включается в исходящий файл посылки. Настройка считается включенной, если указанное значение больше нуля. При превышении количества платежных документов, отмеченных для формирования пакета в банк, будет сформировано несколько пакетов ЭПД, количество ЭПД в которых не превышает указанного значения. Значение равно нулю: контроль количества включенных ЭПД в исходящий файл посылки не осуществляется.
  
• 
  Модуль подсчета контрольной суммы по документу – имя внешнего FXP модуля, который подключается для формирования контрольной суммы по документу.
  
• 
  Процедурный файл обработки – имя модуля, производящего формирование посылок электронных документов. Модули размещены в подкаталоге \Bnk_Exch.. (Поставляется разработчиками или разрабатывается пользователем).
  
• 
  Стартовый номер посылки ЭД за день – задается стартовый номер посылки за день (по умолчанию «0»). Используется для формирования уникального номера посылки, если в процессе взаимодействия с банком участвуют несколько баз данных ППО «Центр–КС».
  
• 
  Стартовый порядковый номер ЭД – задается стартовый порядковый номер ЭД за день (по умолчанию «0»). Используется для формирования уникального номера посылки, если в процессе взаимодействия с банком участвуют несколько баз данных ППО «Центр–КС».
  
• 
  Считать документы на ПУ межрегиональными
  
  • 
    Да – платежные документы, у которых расчетный счет получателя открыт в полевом учреждении Банка России, считаются межрегиональными. Используется при формировании файлов посылок «С различной региональной принадлежностью банка получателя» пункта 2.2.4.5.
    
  • 
    Нет – платежные документы, у которых расчетный счет получателя открыт в полевом учреждении Банка России, не выделяются при формировании посылок для банка.
    
• 
  Шаблон имени исходящих файлов п/п - имя исходящего файла посылки формируется пользователем из определенных переменных с применением функций, описанных в пункте 2.2.4.9, для преобразования переменных к формату, определенному банком.
  

2.2.4.3Подгруппа «Опции контроля реквизитов документов»

• 
  Автозамена символов №Ёё и возврата каретки – указывается необходимость замены символов «№», «Ё» и «ё» на пробел и возврата каретки на пробел при помещении в реестр (включение данной настройки рекомендовано);
  
• 
  Недопустимые балансовые счета второго прядка – через запятую указываются пятизначные балансовые счета второго порядка, перечисление средств на которые запрещено. Пример 30101,30104;
  
• 
  Недопустимые символы в текстовых документах – указываются коды запрещенных банком символов. Группы кодов указываются через дефис, единичные коды указываются через запятую. Пример 173-178, 13;
  
• 
  Опции первичного контроля – указывается набор опций первичного контроля, который производится при включении платежных документов в посылку банка (раздел 2.2.1.4 (пункт 6)).
  

2.2.4.4Подгруппа «Отчетность»

• 
  Включать в сводное только «свои» ЭД – в сводное платежное поручение включаются ЭД:
  
  • 
    Да – ЭД, имеющие признак «чужой», не включаются в сводное платежное поручение;
    
  • 
    Нет – все ЭД включаются в сводное платежное поручение;
    
• 
  Включать в сводное только внутрирегиональные платежи – указывается необходимость включать в сводное п/п только внутрирегиональные платежи;
  
• 
  Включать в сводное только ЭДСФ – в сводное п/п будут включены только электронные документы сокращенного формата;
  
• 
  Группировать сводные п/п по очередности платежа – при печати сводного платежного поручения платежные документы будут сгруппированы по реквизиту «Очередность платежа»;
  
• 
  Оформлять реестр ЭД за день, как сводное платежное поручение
  
  • 
    Да – печатная форма реестра ЭД за день будет сформирована в виде сводного платежного поручения;
    
  • 
    Нет – печатная форма реестра ЭД за день будет сформирована в виде списка всех документов, отправленных в банк.
    
• 
  Пользовательский Excel-шаблон бланка сводного платежного поручения – имя внешнего Excel-шаблона, используемого для печати сводного платежного поручения, если таковой имеется (rep0401060.xlt);
  
• 
  Пользовательский Excel-шаблон описи к сводному платежному поручению – имя внешнего Excel-шаблона, используемого для печати описи к сводному п/п, если таковой имеется (rep_reest_out3.xlt);
  
• 
  Пользовательский Excel-шаблон реестра ЭД за день – пользователь может подключить собственный шаблон печати реестра ЭД за день. Разработанный пользователем шаблон необходимо поместить в каталог \report (подкаталог установки клиентской части). Если значение настройки не указано, реестр печатается по форме, реализованной в ППО «Центр-КС»;
  
• 
  Пользовательский Excel-шаблон реестра ЭД по файлу – пользователь может подключить собственный шаблон печати реестра ЭД по файлу. Разработанный пользователем шаблон необходимо поместить в каталог \report (подкаталог установки клиентской части). Если значение настройки не указано реестр печатается по форме, реализованной в ППО «Центр-КС».
  

2.2.4.5Подгруппа «Помещать в разные файлы документы»

• 
  Включенные в разные рейсы
  
  • 
    Да – документы, включенные в разные рейсы, будут включены в разные файлы посылки для банка;
    
  • 
    Нет – в файлы посылок для банка включаются документы не зависимо от рейса, в который был включен платежный документ.
    
• 
  Внесенные в реестр разными пользователями
  
  • 
    Да – документы, подготовленные разными пользователями, будут включены в разные файлы посылки для банка;
    
  • 
    Нет – в файлы посылок для банка включаются документы не зависимо от пользователя, подготовившего платежный документ.
    
• 
  По разным счетам бюджета/казначейства
  
  • 
    Да – документы, имеющие разные расчетные счета, с которых списываются денежные средства, будут включены в разные файлы посылки для банка;
    
  • 
    Нет – в файлы посылок для банка включаются документы не зависимо от расчетного счета, с которого списываются денежные средства.
    
• 
  С различной региональной принадлежностью банка получателя – указывается необходимость помещать в разные посылки документы в различные регионы. Пользователь выбирает один из предложенных вариантов:
  
  • 
    Нет – в посылки включаются все платежные документы не зависимо от региональной принадлежности банка получателя;
    
  • 
    На 2 группы – межрегиональные платежи, включаются в отдельный файл посылки для банка (первые три цифры БИК банка отправителя не равны первым трем цифрам БИК банка получателя);
    
  • 
    На 3 группы – межрегиональные платежи – первые три цифры БИК банка отправителя не равны первым трем цифрам БИК банка получателя; внутрирегиональные платежи – первые три цифры БИК банка отправителя равны первым трем цифрам БИК банка получателя, 4 и 5 цифры не совпадают; по одному РКЦ – первые пять цифр БИК банка отправителя равны первым пяти цифрам БИК банка получателя;
    
  • 
    На 4 группы – не поддерживается в ППО «Центр-КС».
    

2.2.4.6Группа настроек «Прием»

• 
  Автоматическая обработка выписок – указывается необходимость автоматической обработки выписки после приема файлов посылок.
  

• 
  Анализ номера документа при подтверждении – при приеме подтверждения банка осуществляется анализ номера документа.
  
• 
  Внешний модуль анализа назначения платежа – полный путь на FXP модуль и имя FXP модуля, производящего анализ реквизитов, указываемых плательщиком в назначении платежа. Если значение не указано используется встроенный модуль анализа назначения платежа.
  
• 
  Зачисление дебетовых документов – может принимать следующие значения:
  
  • 
    Не зачислять;
    
  • 
    Зачислять документы согласно посылке;
    
  • 
    Зачислить одним документом.
    
• 
  Зачисление на лицевые счета – не поддерживается в ППО «Центр-КС».
  
• 
  Квитование выписки по электронному номеру – идентификация платежных документов в ППО «Центр-КС» по электронному номеру.
  
• 
  Показывать статистику
  
  • 
    Да – после обработки файлов, загруженных из банка, выдается информация об анализе и занесение документов ППО «Центр-КС»;
    
  • 
    Нет – информация об обработке файлов, загруженных из банка, не выдается.
    
• 
  Проводить контроль документов на повторный прием
  
  • 
    Да – осуществляется контроль на повторный прием платежных документов из банка;
    
  • 
    Нет – все платежные документы, принятые из банка считаются новыми.
    
• 
  Проставление л/с – на основании анализа реквизитов платежного документа платеж зачисляется на лицевой счет.
  
• 
  Процедурный файл обработки – имя внешнего модуля, производящего преобразование и размещение в таблице обмена информации, содержащейся во входящих посылках. Поставляются разработчиками. Каталог расположения модулей \bnk_exch (подкаталог установки клиентской части).
  
• 
  Сохранять документы со статусом «Чужой» – не поддерживается ППО «Центр-КС».
  

2.2.4.7Подгруппа «Критерии анализа реквизитов»

• 
  Идентификация арендодателей – указывается набор критериев, по которым будет производиться идентификация арендодателей. Пользователь отмечает реквизиты платежного документа, по которым осуществляется идентификация арендодателя:
  
  • 
    ИНН арендатора;
    
  • 
    КПП арендатора;
    
  • 
    ИНН арендодателя;
    
  • 
    л/с арендодателя.
    
• 
  Идентификация льгот – при зачислении документов осуществляется проверка на наличие льгот, в случае если на платеж заведена льгота, то в дальнейшем он будет обрабатываться с учетом этой льготы.
  
• 
  Отнесение на невыясненные – указывается критерий простановки кода невыясненных поступлений при обработке реквизитов платежного документа.
  
• 
  Устанавливать ссылки на НСИ в случае совпадения
  
  • 
    ИНН + СЧЕТ + БИК (полноформатное п.п 1 совпадение);
    
  • 
    ИНН + СЧЕТ + БИК (полноформатное п.п несколько совпадений);
    
  • 
    СЧЕТ + БИК (полноформатное п.п 1 совпадение);
    
  • 
    СЧЕТ + БИК (полноформатное п.п несколько совпадений);
    
  • 
    СЧЕТ + БИК (п.п сокращенного формата 1 совпадение);
    
  • 
    СЧЕТ + БИК (п.п сокращенного формата несколько совпадений).
    

2.2.4.8Группа настроек «Шаблоны»

• 
  аннулированных документов;
  
• 
  возвратов;
  
• 
  входящих документов;
  
• 
  выверок;
  
• 
  запросов;
  
• 
  исходящих документов;
  
• 
  подтверждений;
  
• 
  почтовых документов;
  
• 
  прочих входящих документов;
  
• 
  реестров ПД4.
  

2.2.4.9Шаблон имени файлов ЭПД ED101 для исходящих файлов с платежными документами

• 
  БИК банка отправителя посылки;
  
• 
  код банка получателя файла посылки;
  
• 
  код ТОФК отправителя файла посылки;
  
• 
  день месяца;
  
• 
  порядковый номер дня недели;
  
• 
  номер месяца;
  
• 
  год;
  
• 
  порядковый номер посылки за день.
  

2. 
   2 – Описание переменных
   

• 
  выделение строки из переменной;
  
• 
  приведение строки к определенной длине путем дополнения лидирующего символа;
  
• 
  преобразование числа в 36-ричную систему счисления.
  

3. 
   3 – Функции системы
   

• 
  В – первый символ типа пакета ЭПД (ЭСИД). Может принимать следующие значения:
  
  • 
    А – электронное платежное сообщение (ЭПС) или пакет ЭПС УФЭБС;
    
  • 
    B – электронное служебно–информационное сообщение (ЭСИС) или пакет ЭСИС УФЭБС;
    
  • 
    Z – пакет ЭСИС возврата пакета ЭПС УФЭБС из КЦОИ (формируется только в ЦОИ);
    
  • 
    С – пакет ЭСИС возврата пакета ЭПС УФЭБС из подсистемы доступа и контроля (формируется только в ЦОИ).
    
• 
  М – месяц в 36-ричной системе счисления (1 – 9, A,B,C);
  
• 
  Д – день в месяце в 36-ричной системе счисления (1 – 9, A – V);
  
• 
  NN – номер пакета за день в 36-ричной системе счисления;
  
• 
  PP – код региона (3,4 символы БИК);
  
• 
  OO (8-й символ имени файла и первый символ расширения) – код отправителя в 36-ричной системе счисления;
  
• 
  ПП (2, 3-й символы расширение имени файла) – код получателя в 36-ричной системе счисления (для УБР – «0» и 5–6 разряды БИК).
  

• 
  BBBBBBB – c 3 по 9 символы БИКа;
  
• 
  KKK – код клиента;
  
• 
  YYYY – год;
  
• 
  MM – месяц;
  
• 
  DD – день;
  
• 
  NNNNNN – номер посылки (пакета);
  
• 
  dat – расширение файла.
  

2.2.4.10Описание статусов платежных документов принимаемых в режиме «Взаимодействие с РКЦ/Банком»

• 
  «Принят» – документ принят банком. Статус может быть присвоен исходящим платежным документам.
  
• 
  «Зачислен» – документ зачислен на счет получателя. Статус может быть присвоен входящим платежным документам.
  
• 
  «Проанализ.» – проведен анализ реквизитов платежного документа.
  
• 
  «Отобран» – отобран для занесения. Статус может быть присвоен исходящим платежным документам.
  
• 
  «К отправке» – отобран для формирования посылок. Статус может быть присвоен исходящим платежным документам.
  
• 
  «Сформир.» – помещен в файл исходящих посылок для банка. Статус может быть присвоен исходящим платежным документам.
  
• 
  «В очереди» – помещен в очередь на исполнение в банке. Статус может быть присвоен исходящим платежным документам.
  
• 
  «ЭД пров-н» – проведен по счету плательщика.
  
• 
  «Аннулир.» – аннулирован из очереди на исполнение в банке. Статус может быть присвоен исходящим платежным документам.
  
• 
  «Ошиб. Квит» – реквизиты платежного документа не прошли логический контроль в банке. Статус может быть присвоен исходящим платежным документам.
  
• 
  «Возвращен» – возвращен банком. Статус может быть присвоен исходящим платежным документам.
  
• 
  «БН пр.» – дебетовый документ на бумажном носителе проведен банком. Статус может быть присвоен исходящим платежным документам.
  
• 
  «БН пр.в ОД» – дебетовый документ на бумажном носителе проведен в оперативных данных.
  
• 
  «ЭД пр.в ОД» – электронный документ проведен в оперативных данных.
  
• 
  «БН пр.(ош)» – была попытка подтвердить дебетовый документ на бумажном носителе в оперативных данных.
  
• 
  «БН зачисл.» – зачислен несквитованный дебет.
  
• 
  «Ошиб.польз» – статус установлен пользователем.
  
• 
  «Ош.квит ОД» – информация об ошибке по квитанции в оперативных данных.
  
• 
  «Ош.пользОД» – информация об ошибке по установке польз в оперативных данных.
  
• 
  «Проверен» – исходящее платежное поручение проверено и может быть включено в реестр.
  
• 
  «Отказан АРМ» – исходящее платежное поручение отклонено и не может быть включено в реестр.
  

2.2.5Настройка обработки протокола реестра

2.2.5.1Путь к файлам протокола

2.2.5.2Архив протоколов АРМ «Контролер»

2.2.5.3Отбор файлов протокола

• 
  Да – пользователь отбирает файлы протоколов проверки платежных поручений для обработки.
  
• 
  Нет – в ППО «Центр-КС» автоматически загружаются все поступившие протоколы проверки платежных поручений из папки, определенной в настройке «Путь к файлам протокола».
  

2.2.5.4Идентификация п.п. протокола АРМ «Контролер»

• 
  По реквизитам п.п. – идентификация осуществляется по значениям реквизитов платежного поручения: номер, дата, сумма, ИНН плательщика, расчетный счет получателя. Стандартный вариант, но он не позволяет однозначно идентифицировать платежное поручение.
  
• 
  По электронному номеру – идентификация осуществляется по электронному номеру платежного поручения, присвоенному в ППО «Центр-КС». Данный вариант рекомендуется применять при работе с ЕКС. Идентификацию по электронному номеру следует включать, если электронный номер состоит из нескольких параметров.
  
• 
  По идентификатору Системы – идентификация осуществляется по системному номеру, присвоенному платежному поручению при регистрации. Данный вариант рекомендуется применять при работе с УФЭБС. Идентификацию по системному номеру следует включать, если электронный номер определен как порядковый номер в течение дня.
  

2.2.6Настройка обработки документа «Рейс» в многопользовательском режиме

2.2.6.1Многопользовательский режим

• 
  Да – работа с документом «Рейс» в многопользовательском режиме разрешена;
  
• 
  Нет – работа с документом «Рейс» в многопользовательском режиме запрещена.
  

2.2.6.2Интервал отображения изменений (сек.)

2.2.7Настройка выгрузки платежных документов из ППО «Центр-КС»

10. 
    2 10 – Окно вызова настроек передачи платежных документов
    

2.2.7.1Использовать внешний конвертер

• 
  «Нет» – используется конвертор, поставляемый с ППО «Центр-КС»;
  
• 
  «Да» – используется, конвертор, определенный пользователем.
  

2.2.7.2Команда вызова конвертера

2.2.7.3Номер версии формата файлов

• 
  FK – идентификатор формата,
  
• 
  2008.03 – номер версии формата файлов;
  
• 
  «|» – разделитель.
  

2.2.7.4Путь к файлам передачи