2Подготовка ППО «Центр-КС» к работе 2.1Режимы работы ППО «Центр-КС»
Для выполнения операций с расчетными документами используется следующий функционал ППО «Центр-КС»:
документ «Выписка банка»;
документ «Платежное поручение (расходная классификация)»;
документ «Рейс»;
документ «Рейс ЕКС»;
электронный обмен документами «Взаимодействие с РКЦ/Банком»;
электронный обмен документами «Выписка из л/с (формат ЕКС) (передача);
электронный обмен документами «Платежные документы (прием)»;
электронный обмен документами «Платежные документы (передача)»;
электронный обмен документами «Платежные документы (сканирование)».
2.2Дополнительные настройки ППО «Центр-КС»
Для работы с платежными документами необходимо выполнить настройки ППО «Центр-КС»:
Настроить параметры приема платежных документов пункт ХХХ для загрузки структурированных файлов с платежными документами.
Подключить и настроить сканирующее устройство для сканирования платежных документов с бумажных носителей пункт ХХХ.
Заполнить справочники группы Навигатор – Справочники – Бюджетная классификация:
«БК (доходы)»;
«БК (источники)»;
«Ведомства»;
«Виды расходов»;
«Виды доходов»;
«Подразделы»;
«Программы»;
«Целевые статьи»;
«Экономическая классификация»;
«Дополнительная классификация».
Настроить автомат простановки операций для платежных поручений.
Настроить автомат формирования строки назначение платежа.
Указать путь к каталогу размещения исполняемого файла программы: Настройки – Настройки – Общие – Пути к файлам программ.
Отобрать счета доступные пользователям: Настройки – Пользователи/Группы – Счета бюджета. Настраивается для каждого пользователя ППО «Центр-КС».
2.2.1Настройка загрузки платежных документов в ППО «Центр-КС»
Настройка загрузки платежных поручений осуществляется из окна:
2 1 – Окно «Настройки».
Окно вызывается из режима Навигатор – Документы – Платежное поручение (расходная классификация) – Кнопка на панели инструментов «Прием» – Настройка.
2 2 – Окно вызова настроек приема платежных поручений
Примечание. В ППО «Центр-КС» существует внутренний алгоритм проверки на идентичность платежных поручений при их приеме, встроенный в код программы и не подлежащий изменению пользователем.
Проверка п/п на предмет идентичности осуществляется по полям: «№ документа», «Дата документа», «Сумма», «Назначение платежа», «Контрольная сумма».
«Контрольная сумма» рассчитывается по полям: «Строка п/п по КБК»; «Лицевой счет плательщика»; «р/с получателя»; «БИК банка плательщика»; «ИНН плательщика»; «ИНН получателя»; «Наименование плательщика»; «БИК банка получателя»; «Наименование банка получателя»; «Наименование получателя»; «Номер БО».
Если при проверке обнаружено совпадение перечисленных реквизитов у каких-либо п/п, то принимается лишь одно платежное поручение, остальные считаются дублирующими и приему не подлежат.
В случае несовпадения перечисленных реквизитов принимаемый документ считается новым документом.
Примечание. При приеме файлов п/п, пакетов п/п осуществляется встроенный внутренний контроль номера п/п на кратность 1000 (если значение поля «Номер платежного поручения» оканчивается на «000» – файл не принимается) и максимальной суммы п/п (значения поля «Сумма» не должно превышать максимальное значение, принятое для соответствующего формата и версии загрузочного файла).
|
