Скачать 345.47 Kb.
|
Россия, 121099, Москва,Новый Арбат, 29 СПИСОК ДОКУМЕНТОВ ДЛЯ ОТКРЫТИЯ СЧЕТОВ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦАМ-РЕЗИДЕНТАМ Для открытия расчетных счетов в рублях и иностранной валюте юридическим лицам - резидентам необходимо предоставить в Банк следующие документы: 1. Заявление на открытие счёта (Приложение № 1). 2. Заполненную форму «Анкета клиента» в соответствии с Правилами внутреннего контроля АО АКБ «ЕВРОФИНАНС МОСНАРБАК» (Приложение № 2). Заполненную форму «Анкеты для целей идентификации признаков лица со статусом США (для юридических лиц)» (Приложение № 2.1). 3. Список постоянных посетителей (Приложение № 3). Представляется по желанию организации. 4. Доверенность на получение документов, выдаваемых Банком Клиенту (за исключением выписок по счету, которые выдаются на основании доверенности, оформляемой в Отделе клиентских счетов у работника, ведущего счета юридического лица) (Приложение № 4). 5. Устав/учредительный договор для хозяйственных товариществ, в случае наличия изменений/дополнений в Уставе/учредительном договоре - изменения к нему. Устав/учредительный договор и изменения должны содержать отметку ИФНС с № ОГРН и датой внесения записи; при наличии изменений - отметку ИФНС с № ГРН и датой внесения записи. Устав/учредительный договор и изменения могут содержать гербовую печать ИФНС без указания ОГРН, ГРН и даты. В случае предоставления копии Устава/учредительного договора и изменения, заверенных налоговым органом, на обороте такого документа должна присутствовать подпись должностного лица налогового органа, печать налогового органа. 6. Свидетельство о государственной регистрации, выданное налоговым органом (ИФНС). Для организаций, созданных до 01.07.2002г. дополнительно - свидетельство Московской регистрационной палаты либо иного уполномоченного регистрирующего органа. Свидетельство о регистрации изменений в ИФНС или Лист записи ЕГРЮЛ– при наличии изменений в Уставе. 7. Свидетельство о постановке на учёт в налоговом органе в качестве налогоплательщика. 8. Выписка из ЕГРЮЛ, выданную уполномоченным государственным органом не более месяца назад до даты предоставления ее в Банк. 9. Документы, подтверждающие персональный состав органов управления Клиента. Акционерные общества по составу акционеров представляют выписку из реестра акционеров – на дату представления документов в Банк для открытия счета. Выписка из реестра акционеров с 1 октября 2014 года выдается регистратором - держателем реестра акционеров. Органы государственной власти РФ, органы государственной власти субъектов РФ, органы местного самоуправления представляют законодательные и иные нормативные правовые акты, принимаемые в установленном законодательством РФ порядке решения об их создании и правовом статусе. 10. Лицензии (разрешения), выданные Клиенту в установленном законодательством РФ порядке на право осуществления деятельности, подлежащей лицензированию, в случае если данные лицензии (разрешения) имеют непосредственное отношение к правоспособности Клиента заключать договор счета соответствующего вида. 11. Карточка с образцами подписей и оттиска печати, заверенная нотариально* (далее – Карточка). В случае, если Клиент: - указывает в Карточке одного подписанта, представляется Письмо по Форме Приложения № 5; - указывает в Карточке два и более лица с сочетанием подписей, отличным от сочетания «любые две подписи из заявленных в карточке» – представляется письмо с указанием определенного Клиентом сочетания подписей. 12. Копия письма (уведомления) Федеральной службы государственной статистики о присвоении Клиенту статистических кодов. 13. Приказы о назначении на должность лиц, указанных в Карточке. 14. Документы, подтверждающие полномочия единоличного (ых) исполнительного (ых) органа (нов) (руководитель Клиента). Устав Клиента, действовавший на дату избрания руководителя (лей) Клиента с отметками ИФНС о его регистрации (в нотариально заверенной копии либо копии, заверенной ИФНС). 15. Приказы (распорядительные акты) или доверенности о наделении правом подписи (правом распоряжения денежными средствами) – на всех сотрудников Клиента (кроме руководителя), указанных в Карточке. 16. Паспорта (в том числе, документ, подтверждающий право лица на пребывание (проживание) в РФ и/или миграционная карта – для иностранных граждан и лиц без гражданства) лиц, указанных в Карточке, а также единоличного исполнительного органа – в случае, если данное лицо не указано в Карточке. 17. В случае, если в состав учредителей (участников, акционеров) входят физические лица, необходимо наличие копий их паспортов (стр. 2-3, 5-12) или сведения об их реквизитах. 18. В случае, если единоличный исполнительный орган не присутствует по адресу юридического лица, указанному в ЕГРЮЛ - документы, подтверждающие право нахождения единоличного исполнительного органа юридического лица по адресу фактического местонахождения (договор аренды, свидетельство о собственности). 19.Сведения (документы) о финансовом положении: 19.1. копия годовой бухгалтерской отчетности (бухгалтерский баланс и отчет о финансовом результате), предоставленная в одном из следующих вариантов: -с отметкой налогового органа о ее принятии; -с копией квитанции об отправке заказного письма с описью вложения (при направлении по почте); -с копией подтверждения отправки на бумажном носителе (при передаче в электронном виде); или 19.2. копия аудиторского заключения на годовой отчет за прошедший год, в котором подтверждаются достоверность финансовой (бухгалтерской) отчетности и соответствие порядка ведения бухгалтерского учета законодательству Российской Федерации. В случае, если годовая бухгалтерская отчетность в налоговые органы не предоставляется и отсутствует аудиторское заключение на годовой отчет за прошедший год - представляется: 19.3.копия годовой налоговой декларации с приложениями, предоставленная в одном из следующих вариантов: -с отметкой налогового органа о ее принятии; -с копией квитанции об отправке заказного письма с описью вложения (при направлении по почте); -с копией подтверждения отправки на бумажном носителе (при передаче в электронном виде). В случае, если период деятельности Клиента менее отчетного периода, установленного законодательством РФ (для составления и предоставления годовой бухгалтерской отчетности/годовой налоговой декларации и уплаты налогов, сборов, пеней, штрафов), представляется: 19.4. документы внутренней отчетности (управленческие данные, предоставление стоимостных и натуральных показателей, позволяющий прогнозировать и планировать деятельность предприятия, в том числе, ежемесячная, ежеквартальная отчетность, отчетность, предоставляемая в органы государственной статистики). 20. Сведения о деловой репутации. Предоставляются на выбор Клиента при возможности их получения: 20.1. отзывы (в произвольной письменной форме) о Клиенте-юридическом лице от других Клиентов Банка, имеющих с ним деловые отношения; или 20.2.отзывы (в произвольной письменной форме) от других кредитных организаций, в которых Клиента ранее находился/находится на обслуживании, с информацией этих кредитных организаций об оценке его деловой репутации. В случае невозможности предоставления отзывов, указанных в п.п. 20.1, 20.2 настоящего раздела Правил, Клиента может предоставить: 20.3.отзывы (в произвольной письменной форме) основных/планируемых контрагентов Клиента, имеющих с ним деловые отношения, об оценке его деловой репутации. Банк оставляет за собой право требовать предоставления дополнительных документов. Указанные в списке документы должны представляться в Банк в следующем виде: -Документ, указанный в п. 1, должен быть подписан руководителем (либо уполномоченным представителем на основании доверенности). Документы, указанные в п.п. 2 - 4 подписываются руководителем; -Документы, указанные в п.п. 5-8, 10 представляются в виде нотариально заверенных копий или копий, заверенных органом, выдавшим документы. -Карточка с образцами подписей и оттиска печати (п.11) - представляется в нотариально заверенном виде. - Паспорта граждан РФ (п.16) -в нотариально заверенной копии (копируются полностью либо копируются стр. 2-3, 5-12, 18-19). Банк вправе самостоятельно изготовить копию внутреннего паспорта гражданина Российской Федерации, при условии получения Банком положительного результата проверки паспорта физического лица, являющегося гражданином Российской Федерации, на его действительность на официальном сайте Федеральной миграционной службы в сети "Интернет". Документ, удостоверяющий личность иностранного гражданина или лица без гражданства (п.16), – представляется в нотариально заверенной копии (легализованной или с проставлением апостиля). Банк вправе самостоятельно изготовить копию документа, удостоверяющего личность иностранного гражданина, при условии предоставления документа, подтверждающего право лица на пребывание (проживание) в РФ и/или миграционной карты. -Документы, указанные в п.п. 9, 13-15, 18, а также документы, подтверждающие право лица на пребывания (проживание) в РФ и/или миграционные карты – для иностранных граждан и лиц без гражданства, могут быть представлены в Банк в виде: а) нотариально заверенных копий (или копий, заверенных органом, выдавшим документы); или б) копий, заверенных Клиентом, - при условии представления в Банк оригиналов для установления их соответствия; или в) оригиналов. -Документы, указанные в п.п.19.1 - 19.4 настоящего раздела Правил представляются в копиях, заверенных Клиентом. При этом, Банк оставляет за собой право потребовать представить оригиналы данных документов для ознакомления. Принятие после 31 августа 2014 года общим собранием участников хозяйственного общества (акционерное общество, общество с ограниченной ответственностью) решения и состав участников общества, присутствовавших при его принятии, подтверждаются в отношении: 1) публичного акционерного общества лицом, осуществляющим ведение реестра акционеров такого общества и выполняющим функции счетной комиссии. 2) непубличного акционерного общества путем нотариального удостоверения или удостоверения лицом, осуществляющим ведение реестра акционеров такого общества и выполняющим функции счетной комиссии; 3) общества с ограниченной ответственностью путем нотариального удостоверения, если иной способ (подписание протокола всеми участниками или частью участников; с использованием технических средств, позволяющих достоверно установить факт принятия решения; иным способом, не противоречащим закону) не предусмотрен уставом такого общества либо решением общего собрания участников общества, принятым участниками общества единогласно. Документы для открытия расчетного счета юридического лица – резидента для учета средств обособленного подразделения (филиал, представительство). Для открытия расчетного счета юридического лица – резидента для учета средств обособленного подразделения (филиал, представительство) в дополнение к документам, указанным в п. 1-20 в Банк представляются: 1. Положение об обособленном подразделении юридического лица. 2. Документы, подтверждающие полномочия руководителя обособленного подразделения юридического лица (приказ о назначении на должность, доверенность). 3. Документ, подтверждающий постановку на учет юридического лица в налоговом органе по месту нахождения его обособленного подразделения. Документы, указанные в п.п. 1 – 3, могут быть представлены в Банк в виде: а) оригиналов; или б) нотариально заверенных копий (копий, заверенных органом, выдавшим документы); или в) копий, заверенных Клиентом, - при условии представления в Банк оригиналов для установления их соответствия. Лицу, не заявленному в карточке с образцами подписей при открытии счета необходимо иметь соответствующую доверенность. *Обращаем Ваше внимание, что оттиск печати, проставляемый на карточке, должен быть четким. Буквы, цифры и знаки в печати должны быть четкими и читаемыми. Карточки, содержащие нечеткий оттиск печати, Банком к исполнению приниматься не будут. Приложение № 1 В АО АКБ «ЕВРОФИНАНС МОСНАРБАНК» “___”__________20__ года Заявление на открытие счёта _ (полное наименование компании) __________________________________________________ просит открыть в АО АКБ “ЕВРОФИНАНС МОСНАРБАНК” _____________________________________________________________________________. (расчётный счёт в (указать валюту) или др. ) Законодательство Российской Федерации, регулирующее валютные операции, нам известны и имеют для нас обязательную силу. О бо всех изменениях нашей организационно-правовой формы, уставного капитала, реквизитов документов, удостоверяющих личности должностных лиц, адреса, телефонов, факса и других реквизитов мы немедленно будем извещать АО АКБ “ЕВРОФИНАНС МОСНАРБАНК”. Мы подтверждаем, что несем ответственность за возможные неблагоприятные последствия, связанные с задержкой получения Банком извещения об указанных изменениях. М. П _________________ _______________ (__________________) (должность руководителя) (подпись) (Фамилия И.О.) Отметки банка О Документы на оформление открытия счёта и совершение операций по счёту проверил ________________________ (подпись) ткрыть ____________________________________________ счёт (расчётный, бюджетный и др. счета) Разрешаю Старший Вице-президент ________________________________________________ ________________________ (подпись) (подпись) “___”__________________ 20____ г. Главный бухгалтер: ___________________ (подпись) _______________________ (подпись)
№ _____________________________________________ Приложение № 2 Анкета юридического лица Часть I Информация, заполняемая Клиентом Все поля Частей I, II, III данной анкеты являются обязательными к заполнению (при заполнении сведений не должно быть пустых граф, при отсутствии реквизита проставляется «нет»).
Часть II Сведения о физическом лице - Бенефициарном владельце1 Настоящий блок Анкеты не заполняется в случаях если организация является (при совпадении с нижеперечисленным - нужное отметить): □ органом государственной власти, иным государственным органом, органом местного самоуправления, учреждением, находящимся в их ведении, государственным внебюджетным фондом, государственной корпорацией или организацией, в которой Российская Федерация, субъект Российской Федерации либо муниципальное образование имеют более 50 процентов акций (долей) в капитале; □ международной организацией, иностранным государством или административно-территориальной единицей иностранных государств, обладающей самостоятельной правоспособностью; □ эмитентом ценных бумаг, допущенных к организованным торгам, который раскрывает информацию в соответствии с законодательством Российской Федерации о ценных бумагах; □ иностранной организацией, ценные бумаги которой прошли процедуру листинга на иностранной бирже, входящей в перечень, утвержденный Банком.
При указании в графах 1, 3, 4 «Да» заполните, пожалуйста, сведения в отношении каждого из физических лиц:
Настоящим Клиент подтверждает достоверность сведений, изложенных в Анкете, в том числе, в II, III частях Анкеты Подпись Клиента (ФИО, должность) Дата заполнения анкеты Клиентом _______________________________ «___» ___________20__г МП * Не заполняется для физических лиц, адвокатов, нотариусов |
Для открытия расчетных счетов в рублях и иностранной валюте юридическим лицам резидентам необходимо предоставить в Банк следующие... | Перечень документов, необходимых для открытия юридическим лицам – резидентам банковских счетов, счетов по вкладам (депозитам) в валюте... | ||
Заявление на открытие счета по установленной форме в одном экземпляре на каждый счет * | Перечень документов, необходимых для открытия счета депо юридическим лицам-резидентам российской федерации 8 | ||
Приложение №2 к Порядку открытия и закрытия банковских счетов, счетов по вкладам (депозитам) | Приложение №1 к Порядку открытия и закрытия банковских счетов, счетов по вкладам (депозитам) | ||
Приложение 6 к Положению о порядке открытия и закрытия банковских счетов, счетов по вкладам (депозитам) | |||
Документов, представляемых для открытия корреспондентского субсчета филиала кредитной организации нерезидента (респонденту) |
Поиск Главная страница   Заполнение бланков   Бланки   Договоры   Документы    |