Скачать 300.35 Kb.
|
С Россия, 121099 Москва, Новый Арбат, 29 29292292929 29229дом 29 ПИСОК ДОКУМЕНТОВ ДЛЯ ОТКРЫТИЯ СЧЕТОВ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦАМ-НЕРЕЗИДЕНТАМ Для открытия счетов в рублях РФ и иностранной валюте юридическим лицам - нерезидентам необходимо предоставить следующие документы: 1. Заявление на открытие счёта (Приложение № 1). 2. Заполненную форму «Анкета клиента» в соответствии с Правилами внутреннего контроля АО АКБ «ЕВРОФИНАНС МОСНАРБАНК» (Приложение № 2). Заполненную форму «Форма самосертификации для клиентов – юридических лиц, не являющихся кредитными организациями». Форма данного документа находится на сайте Банка по ссылке: http://www.evrofinance.ru/ru/our-company/page97/page972/ (Документы для скачивания: Форма самосертификации для юридического лица) 3. Список постоянных посетителей (Приложение № 3). Представляется по желанию. Доверенность (Приложение №4). 4. Учредительные документы и документы, подтверждающие государственную регистрацию юридического лица, а также иные документы, определяющие правовой статус организации в соответствии с законодательством страны местонахождения. Указанные документы должны содержать следующую информацию: наименование компании, сведения о государственной регистрации (дата, номер, наименование регистрирующего органа, место регистрации) ее местонахождение, сведения об учредителях (акционерах). Документы, подтверждающие персональный состав органов управления организации. 5. Свидетельство о постановке на учет, выдаваемое налоговым органом Российской Федерации. 6. Лицензии (разрешения) на лицензируемые виды деятельности юридического лица (если лицензии имеют отношение к правоспособности Клиента заключать договор, на основании которого открывается счет). 7. Документы, подтверждающие полномочия единоличного исполнительного органа. 8. Доверенность на открытие, распоряжение и закрытие счётов (в случае осуществления соответствующих полномочий доверенным лицом, в том числе главой представительства). 9. Документ, удостоверяющий личность единоличного исполнительного органа Клиента, лиц, указанных в карточке с образцами подписей (в случае предоставления паспорта гражданина Российской Федерации - стр. 2-3, 5-12, 18-19 паспорта гражданина РФ должны быть представлены в обязательном порядке), для иностранных граждан и лиц без гражданства - документ, подтверждающий право лица на пребывание (проживание) в РФ и/или миграционная карта. 10. Документы, подтверждающие полномочия лиц, указанных в карточке (приказ, доверенность, решение исполнительного органа и т.п.) на распоряжение денежными средствами, находящимися на счете, а также подтверждающие, что указанные лица являются сотрудниками Клиента. 11. Нотариально удостоверенная карточка с образцами подписей и оттиска печати,* (далее – Карточка). В случае, если Клиент: - указывает в Карточке одного подписанта, представляется Письмо по Форме Приложения № 5; - указывает в Карточке два и более лица с сочетанием подписей, отличным от сочетания «совместно две/совместно любые две из заявленных в карточке» – представляется письмо с указанием определенного Клиентом сочетания подписей. 12.Сведения (документы) о финансовом положении: - Юридического лица-нерезидента, являющегося российским налогоплательщиком: 12.1. копия годовой бухгалтерской отчетности (бухгалтерский баланс и отчет о финансовом результате), предоставленная в одном из следующих вариантов: -с отметкой налогового органа о ее принятии; -с копией квитанции об отправке заказного письма с описью вложения (при направлении по почте); -с копией подтверждения отправки на бумажном носителе (при передаче в электронном виде); или 12.2. копия аудиторского заключения на годовой отчет за прошедший год, в котором подтверждаются достоверность финансовой (бухгалтерской) отчетности и соответствие порядка ведения бухгалтерского учета законодательству Российской Федерации. В случае, если годовая бухгалтерская отчетность в налоговые органы не предоставляется и отсутствует аудиторское заключение на годовой отчет за прошедший год - представляется: 12.3.копия годовой налоговой декларации с приложениями, предоставленная в одном из следующих вариантов: -с отметкой налогового органа о ее принятии; -с копией квитанции об отправке заказного письма с описью вложения (при направлении по почте); -с копией подтверждения отправки на бумажном носителе (при передаче в электронном виде). В случае, если период деятельности юридического лица менее отчетного периода, установленного законодательством РФ (для составления и предоставления годовой бухгалтерской отчетности/годовой налоговой декларации и уплаты налогов, сборов, пеней, штрафов), юридическое лицо представляет: 12.4. письмо об отсутствии фактов неисполнения своих денежных обязательств по причине отсутствия денежных средств на банковских счетах, а также об отсутствии в отношении юридического лица производства по делу о несостоятельности (банкротстве), вступивших в силу решений судебных органов о признании его несостоятельным (банкротом), проведения процедур ликвидации по состоянию на дату представления документов в Банк и содержащее обязательство юридического лица предоставить в Банк любой из документов, указанных в п. 12.1.-12.3., не позднее пяти рабочих дней с даты первого представления их в налоговый орган. - Юридического лица - нерезидента, не являющегося российским налогоплательщиком: 12.5.копия аудированной (при отсутствии – управленческой) годовой финансовой отчетности (отчетность МСФО); или 12.6.письмо с подтверждением отсутствия обязанности предоставлять по месту регистрации или деятельности финансовые отчеты компетентным государственным органам и копии внутренних документов юридического лица в целях финансово-хозяйственного учета, а также об отсутствии фактов неисполнения своих денежных обязательств по причине отсутствия денежных средств на банковских счетах, а также об отсутствии в отношении юридического лица производства по делу о несостоятельности (банкротстве), вступивших в силу решений судебных органов о признании его несостоятельным (банкротом), проведения процедур ликвидации по состоянию на дату представления документов в Банк. 13. Сведения о деловой репутации. Предоставляются на выбор юридического лица: 13.1. отзывы (в произвольной письменной форме) о юридическом лице от других Клиентов Банка, имеющих с ним деловые отношения; или 13.2.отзывы (в произвольной письменной форме) от других кредитных организаций, в которых юридическое лицо ранее находилось/находится на обслуживании, с информацией этих кредитных организаций об оценке его деловой репутации. В случае невозможности предоставления отзывов, указанных в п.п.13.1, 13.2, юридическое лицо может предоставить: 13.3.отзывы (в произвольной письменной форме) основных/планируемых контрагентов юридического лица, имеющих с ним деловые отношения, об оценке его деловой репутации. Для открытия расчетного счета юридического лица – нерезидента для учета средств обособленного подразделения (филиала, представительства) в Банк необходимо дополнительно предоставить следующие документы: 14. Положение об обособленном подразделении, зарегистрированное в ГРП при Минюсте РФ. 15. Свидетельство о внесении в Сводный государственный реестр аккредитованных на территории РФ обособленных подразделений иностранных компаний. 16. Разрешение уполномоченного органа, организации РФ на открытие обособленного подразделения на территории РФ. 17. Решение о создании обособленного подразделения. 18. Приказ (решение) о назначении руководителя обособленного подразделения. 19. Копия письма (уведомления) Федеральной службы государственной статистики о присвоении статистических кодов. Банк оставляет за собой право требовать предоставления дополнительных документов. Все документы (включая документ, удостоверяющий личность) должны быть представлены с нотариально заверенным переводом на русский язык (за исключением документов, удостоверяющих личности физических лиц, выданных компетентными органами иностранных государств, составленных на нескольких языках, включая русский язык). Требование о представлении в Банк документов с надлежащим образом заверенным переводом на русский язык не распространяется на документы, выданные компетентными органами иностранных государств, удостоверяющие личности физических лиц, при условии наличия у физического лица документа, подтверждающего право законного пребывания (проживания) на территории Российской Федерации (например, въездная виза, миграционная карта). Документы, содержащие регистрационные отметки, удостоверительные надписи соответствующих государственных органов страны, на территории которой создано юридическое лицо, должны быть легализованы в посольстве (консульстве) РФ за границей или апостилированы в соответствии со ст. 4 Гаагской конвенции от 05.10.1961 г., переведены на русский язык. Перевод на русский язык (подпись переводчика) должен быть заверен нотариально. Все документы, должны быть представлены в Банк в нотариально заверенных копиях либо в подлинниках. В случае, если в состав учредителей (участников, акционеров) входят физические лица, необходимо наличие копий их паспортов или сведения об их реквизитах.Данное требование не распространяется на акционеров (участников) юридического лица, владеющих менее чем одним процентом акций (долей) юридического лица. Копии документов, указанных в п.п. 12.1.-12.3.,12.5, должны быть заверены уполномоченным лицом организации. При этом Банк оставляет за собой право потребовать представление подлинников документов для ознакомления. *Обращаем Ваше внимание, что оттиск печати, проставляемый на карточке, должен быть четким. Буквы, цифры и знаки в печати должны быть четкими и читаемыми. Карточки, содержащие нечеткий оттиск печати, Банком к исполнению приниматься не будут. Приложение № 1 В АО АКБ «ЕВРОФИНАНС МОСНАРБАНК» “___”__________20__ года Заявление на открытие счёта _ (полное наименование компании) __________________________________________________ просит открыть в АО АКБ “ЕВРОФИНАНС МОСНАРБАНК” _____________________________________________________________________________. (расчётный счёт в (указать валюту) или др. ) Законодательство Российской Федерации, регулирующее валютные операции, нам известны и имеют для нас обязательную силу. О ) бо всех изменениях нашей организационно-правовой формы, уставного капитала, реквизитов документов, удостоверяющих личности должностных лиц, адреса, телефонов, факса и других реквизитов мы немедленно будем извещать АО АКБ “ЕВРОФИНАНС МОСНАРБАНК”. Мы подтверждаем, что несем ответственность за возможные неблагоприятные последствия, связанные с задержкой получения Банком извещения об указанных изменениях. М. П ___________________________ _______________ ___________________ (Руководитель) (подпись) (Фамилия И.О.) ОТМЕТКИ БАНКА Документы на оформление открытия счёта и совершение операций по счёту проверил
№ _________________________________________________ Приложение № 2 Анкета юридического лица Часть I Информация, заполняемая Клиентом Все поля Частей I, II, III данной анкеты являются обязательными к заполнению (при заполнении сведений не должно быть пустых граф, при отсутствии реквизита проставляется «нет»).
Сведения о наличии/отсутствии выгодоприобретателей
При проведении какой-либо банковской операции и иной сделки к выгоде выгодоприобретателя, в том числе действуя на основании агентского договора, договоров поручения, комиссии, доверительного управления обязуюсь предоставлять в Банк документы, являющиеся основанием для совершения операций, содержащие сведения о выгодоприобретателе Часть II Сведения о физическом лице - Бенефициарном владельце1 Настоящий блок Анкеты не заполняется в случаях если организация является (при совпадении с нижеперечисленным - нужное отметить): □ органом государственной власти РФ, органом государственной власти субъекта РФ, иным государственным органом, органом местного самоуправления, учреждением, находящимся в их ведении, государственным внебюджетным фондом, государственной корпорацией или организацией, в которой Российская Федерация, субъект РФ либо муниципальное образование имеют более 50 процентов акций (долей) в капитале; □ органом государственной власти иностранного государства; □ Банком России; □ международной организацией, иностранным государством или административно-территориальной единицей иностранных государств, обладающей самостоятельной правоспособностью; □ эмитентом ценных бумаг, допущенных к организованным торгам, который раскрывает информацию в соответствии с законодательством Российской Федерации о ценных бумагах; □ иностранной организацией, ценные бумаги которой прошли процедуру листинга на иностранной бирже, входящей в перечень, утвержденный Банком; □ иностранной структурой без образования юридического лица, организационная форма которой не предусматривает наличия бенефициарного владельца, а также единоличного исполнительного органа.
При указании в графах 1, 3, 4 «Да» заполните, пожалуйста, сведения в отношении каждого из физических лиц:
Часть III*
Настоящим Клиент подтверждает достоверность сведений, изложенных в Анкете, в том числе, в II, III частях Анкеты Подпись Клиента (ФИО, должность) Дата заполнения анкеты Клиентом _______________________________ «___» ___________20__г * Не заполняется для физических лиц, адвокатов, нотариусов Приложение № 3 |
Для открытия расчетных счетов в рублях и иностранной валюте юридическим лицам резидентам необходимо предоставить в Банк следующие... | Для открытия расчетных счетов в рублях и иностранной валюте юридическим лицам резидентам необходимо предоставить в Банк следующие... | ||
Заявление на открытие счета по установленной форме в одном экземпляре на каждый счет * | Перечень документов, необходимых для открытия юридическим лицам – резидентам банковских счетов, счетов по вкладам (депозитам) в валюте... | ||
Приложение №2 к Порядку открытия и закрытия банковских счетов, счетов по вкладам (депозитам) | |||
Оферта – Заявление на открытие счетов на условиях Правил открытия и ведения банковских счетов юридических лиц и индивидуальных предпринимателей... | В настоящих Правилах осуществления в ао кб «Соколовский» переводов денежных средств в валюте Российской Федерации и иностранной валюте... | ||
В настоящих Правилах осуществления переводов денежных средств в валюте Российской Федерации и иностранной валюте по поручению физических... | Если не указано иное, термины и определения, используемые в настоящем Договоре открытия и обслуживания банковского счета в валюте... |
Поиск Главная страница   Заполнение бланков   Бланки   Договоры   Документы    |