Список документов для открытия счетов юридическому лицу, созданному в соответствии с законодательством иностранного государства и имеющему местонахождение за
Скачать 47.37 Kb.
|
| Приложение 6 к Положению о порядке открытия и закрытия банковских счетов, счетов по вкладам (депозитам) в АКБ «БАНК КИТАЯ (ЭЛОС)» Список документов для открытия счетов юридическому лицу, созданному в соответствии с законодательством иностранного государства и имеющему местонахождение за пределами территории Российской Федерации, для совершения операций его обособленным подразделением (филиалом, представительством) Для открытия расчетного счета: 1. Заявление на открытие счета; 2. Нотариально оформленная банковская карточка с образцами подписей руководителя, главного бухгалтера, других полномочных к распоряжению счетом должностных лиц, оттиска печати; (при отсутствии второй подписи в карточке напротив поля «Вторая подпись» в полях «Фамилия, имя, отчество» и «Образец подписи» указывается, что лицо, наделенное правом второй подписи, отсутствует). 3. Подписанные руководителем обособленного подразделения и заверенные печатью обособленного подразделения 2 экземпляра Договора банковского счета. /бланки Заявлений, банковских карточек и договоров высылаются клиенту или вручаются его представителю Банком бесплатно/ 4. Оригинал или заверенные в установленном законодательством РФ порядке копии документов о государственной регистрации (инкорпорации) юридического лица (головной компании) в стране пребывания, включая дополнительные (о регистрации изменений и дополнений в юридическом статусе и/или реквизитах), патенты на право хозяйственной деятельности, выписки из Торгового и/или иного Реестров (в соответствии с местным законодательством). 5. Оригинал или заверенные в установленном законодательством РФ порядке копии учредительных документов головной компании (Устав, Учредительный договор, аналогичные им и заменяющие их документы) и всех изменений и дополнений к ним. 6. Оригинал или заверенные в установленном законодательством РФ порядке копии документов (протоколов, решений головной компании) о создании обособленного подразделения, утверждении Положения о нем; 7. Оригинал или заверенные в установленном законодательством РФ порядке копии документов о назначении руководителя и других сотрудников обособленного подразделения головной компанией. 8. Заверенные руководителем обособленного подразделения копии приказов руководителя о назначении и полномочиях сотрудников, указанных в карточке (если таковые имеются). 9. Нотариально заверенная копия доверенности на руководителя (Главу обособленного подразделения) и других должностных лиц обособленного подразделения, если это предусмотрено Положением о нем. 10. Оригинал или заверенная в установленном законодательством РФ порядке копия Положения об обособленном подразделении. 11. Оригинал или заверенная в установленном законодательством РФ порядке копия Разрешения на открытие обособленного подразделения. 12. Оригинал или заверенная в установленном законодательством РФ порядке копия Свидетельства о внесении филиала в государственный реестр представительств, аккредитованных на территории РФ. 13. Оригинал или заверенные в установленном законодательством РФ порядке копия Свидетельства о постановке на учет в налоговом органе; 14. Оригинал или заверенная в установленном законодательством РФ порядке копия Информационного письма об учете в ЕГРПО (из органов Госкомстата России) или информации с указанием действующих статистических кодов. 15. Нотариально заверенное согласие (разрешение) государственного банка (иных полномочных органов) страны пребывания компании на открытие банковского счета (и/или открытие Представительства) в РФ, если такое согласие (разрешение) требуется по законодательству этой страны /по законодательству КНР не требуется/ 16. Оригиналы или заверенные в установленном законодательством РФ порядке копии паспортов (с отметкой о прописке/регистрации) лиц указанных в карточке образцов подписей и оттиска печати. 17. Если лица, указанные в карточке образцов подписей и оттиска печати, доверенностях, являются иностранными гражданами или лицами без гражданства, то дополнительно предоставляются миграционная карта, документ, подтверждающий право иностранного гражданина или лица без гражданства на пребывание в РФ, документ, подтверждающий регистрацию по месту требования. 18. Сведения о номерах контактных телефонов лиц, указанных в карточке образцов подписей и оттиска печати, доверенностях. 19. Письма с указанием адреса местонахождения и присутствия исполнительных органов обособленного подразделения по этому адресу, а также оригинал или заверенную в установленном законодательством РФ копии договора аренды помещений по указанному адресу и/или свидетельства о праве собственности на указанное помещение. 20. Письмо Клиента, содержащее сведения о величине зарегистрированного и оплаченного уставного капитала Головной компании. 21. Письмо Клиента, содержащее сведения об органах юридического лица (структура и персональный состав органов управления) Головной компании. 22. Письмо Клиента, содержащее сведения о составе участников (акционеров) Головной компании с указанием данных государственной регистрации для юридических лиц и паспортными данными для физических лиц. 23. Информация о бенефициарных владельцах юридического лица. 24. Сведения (документы) о финансовом положении (копии годовой бухгалтерской отчетности (бухгалтерский баланс, отчет о финансовом результате или копия аудиторского заключения на годовой отчет за прошедший год). 25. Дополнительная информация о юридическом лице по формам Банка. 26. Сведения о деловой репутации (отзывы (в произвольной письменной форме других клиентов Банка, имеющих с юридическим лицом деловые отношения); и (или) отзывы (в произвольной письменной форме) от других кредитных организаций, в которых юридическое лицо ранее находилось на обслуживании, с информацией этих кредитных организаций об оценке деловой репутации данного юридического лица) (при возможности их предоставления). Для открытия специального банковского счета в валюте Российской Федерации: Клиент дополнительно представляет в Банк документы в зависимости от совершаемой сделки и открываемого в связи с этим специального счета определенного типа. Такими документами могут являться кредитный договор, договор займа, договор купли-продажи ценных бумаг (акций, облигаций, векселей и др.), инвестиционных паев паевых инвестиционных фондов. Указанные документы представляются в Банк в виде нотариально заверенных копий. Для открытия счета по депозиту: В Банк представляются документы, указанные в разделе «открытие расчетного счета», кроме банковской карточки. Заявление на открытие депозитного счета не заполняется. (Представление документов не требуется, если они представлялись в Банк ранее при открытии другого счета и не изменялись). ПРИМЕЧАНИЕ: 1) Все документы, оформленные на иностранных языках, принимаются Банком с нотариально заверенным переводом на русский язык. 2) Документы (копии, переводы), удостоверенные консульскими учреждениями, дополнительного нотариального удостоверения не требуют. 3) Документы, оформленные за границей РФ на территории КНР и других стран, с которыми Россия подписала Договоры (Конвенции) по правовой помощи, принимаются без апостиля или консульской легализации. |
Похожие:
 | Выданные юридическому лицу лицензии (разрешения), если данные лицензии (разрешения) имеют непосредственное отношение к правоспособности... |  | Перечень документов, необходимых для открытия банковского счета юридическому лицу, созданному в соответствии с законодательством... |
| Федеральной службы по финансовым рынкам для открытия юридическому лицу лицевого счета держателю реестра, помимо заявления об открытии... | | Для открытия корреспондентского счета «лоро» кредитной организации, созданной в соответствии с законодательством иностранного государства... |
| Список документов, необходимых для открытия банковского счета юридическому лицу-нерезиденту | | Список документов, необходимых для открытия банковского счета юридическому лицу-резиденту |
| Список документов, необходимых для открытия банковского счета юридическому лицу-нерезиденту | | Заявление должно быть подписано руководителем юридического лица и заверено печатью |
| Перечень документов, представляемых в Банк при открытии корреспондентского счета кредитной организации, созданной в соответствии... | | В банк предоставляются оригиналы всех документов вместе с копиями для заверения банком или копии, заверенные нотариально |