Бизнес-план открытие круглогодичного направления на базе отдыха «д инамо» п


Скачать 432.67 Kb.
НазваниеБизнес-план открытие круглогодичного направления на базе отдыха «д инамо» п
страница3/3
ТипБизнес-план
filling-form.ru > Туризм > Бизнес-план
1   2   3

Администратор. Работа (администратора) включает в себя следующие функции: приём и регистрация отдыхающих, информирование гостей о правилах проживания на базе, об услугах и местах их оказания, прокат бытового и спортивного оборудования, продажа дополнительных услуг (принятие денег и выписывание квитанций об оплате), принятие мер по решению жилищных и иных проблем отдыхающих, составление заявки на количество отдыхающих для столовой, информирование горничных о заезде и выезде гостей, принятие брони по телефону и информирование менеджера турфирмы «С-тур» о самостоятельно заехавших клиентах, ежедневное заполнение журналов, приём денег.

Горничные. Основная обязанность горничных – содержать белье и домики в чистоте. Стирка, глажка пастельного белья, уборка помещений, уборка туалетов и мусора.

Охранники. Охранников на базе – 5 человек. 4 охранника и 1 начальник охраны. Охранники работают сутками 2 через 2. В обязанности охранника входит: обход базы, охрана имущества постояльцев, охрана стоянки, ремонт снегоходов, работа в качестве водителя при необходимости.

Работник проката. Место работы непосредственно домик аниматоров. Обслуживание гостей в домике – непосредственная обязанность. Выдача прокатного инвентаря, организация видео-просмотра и выдача книг, взимание денег за услуги. Также необходимо инструктировать клиентов о правилах эксплуатации снегоходов.

Разнорабочий выполняет функции плотника и электрика.

Банщик обслуживает баню, топит, рубит дрова, заготавливает и продает березовые веники, обслуживает посетителей и проводит инструктаж техники безопасности.

Снабженец занимается закупкой и поставкой на базу продовольствия, бытовой химии и топлива для экскурсий.

Повара – 4 человека. Работают посменно- 2 дня через 2 по 2 человека. Занимаются приготовлением пищи, уборкой кафе и мытьем посуды. Также торгуют в мини-баре.

В период с мая по июнь штат сотрудников значительно сокращается в силу того, что сокращается число потребителей, а многие работники обычно проводят на базе только летнее время, поскольку являются городскими людьми и приехали на сезонную работу, либо учащиеся вузов и других учебных заведений. При необходимости дополнительный персонал нанимается из поселков Шебалино и Онгудай. Основной штат сотрудников – местные жители села Шебалино. Не смотря на то, что работа на базе считается среди жителей деревни привилегированной, существуют некоторые трудности с персоналом. Для каждого работника необходимо разработать точную инструкцию, поскольку за рамки инструкции работники не выходят, а это значит, что дополнительную работу никто делать не будет. Стимулирование работников происходит за счет выплаты премий.

План по персоналу
Рассмотрим планирование персонала:
Табл.10 Персонал

Должность

Количество штатных единиц

Оклад, руб.

1. Охранник

5

10000,00

2. Горничная

3

10000,00

3. Администратор

1

12000,00

4. Электрик

1

8000,00

5. Банщик

1

8000,00

6. Директор

1

16000,00

7. Работник проката

1

10000,00

8. Снабженец

1

12000,00

9. Повар

4

10000,00


Табл.11 Расчет фонда оплаты труда

Должность

Месячный оклад

Кол-во штатных единиц

Надбавки и доплаты в конце года

ИТОГО оплаты труда за год

1. Охранник

10000,00

5

4000,00

620000,00

2. Горничная

10000,00

3

3000,00

369000,00

3.Администратор

12000,00

1

5000,00

149000,00

4. Электрик

8000,00

1

3000,00

99000,00

5. Банщик

8000,00

1

3000,00

99000,00

6. Директор

16000,00

1

6000,00

198000,00

7. Работник проката

10000,00

1

3000,00

123000,00

8. Снабженец

12000,00

1

5000,00

149000,00

9. Повар

10000,00

4

3000,00

492000,00


ИТОГО на оплату труда за год – 2298000 р. Планируется в 2012 году повысить заработную плату всем основным рабочим на 10% для материального стимулирования.

Финансовый план
Табл.12 Смета затрат

Наименование экономических элементов

Планируемые затраты, руб

1. материальные затраты, в том числе




1.1 коммунальные услуги и услуги связи

379000,00

1.3 затраты на рекламу

60000,00

1.4 затраты на прачечную и мусоровывоз

86000,00

2. фонд оплаты труда

2298000,00

3. социальный налог(с 2011 г.-34%)

781320,00

4. амортизационные отчисления

190660,00

ИТОГО

3794980,00


Рассмотрим себестоимость затрат основных услуг зимнего периода – проживание, прокат лыж и снегоходов, экскурсии.
Табл.13 Себестоимость продукции (проживание)

Калькуляционные статьи

Планируемые затраты

Прямые материальные затраты (аренда, прачечная, коммунальные услуги, мусоровывоз)

860000,00

Заработная плата основных рабочих

815000,00

Социальный налог

277100,00

Затраты на рекламу

60000,00

Итого себестоимость

1152100,00

Выручка с услуги

3615840,00

Планируемая прибыль

2463740,00


Табл.13 Себестоимость услуги (прокат снегоходов)

Калькуляционные статьи

Планируемые затраты, руб.

Прямые материальные затраты (топливо)

49500,00

Заработная плата основных рабочих

124000,00

Социальный налог

42160,00

Амортизационные отчисления

76800,00

Итого себестоимость

292460,00

Выручка с услуги

450000,00

Планируемая прибыль

157540,00

Таким образом, услуга «прокат снегоходов» начнет приносить прибыль уже в 2011 году.
Табл. 14 Себестоимость услуги (прокат лыж и масок и услуга «обучение горным лыжам»)

Калькуляционные статьи

Планируемые затраты

Прямые материальные затраты

0,00

Заработная плата основных рабочих

123000,00

Социальный налог

41820,00

Амортизационные отчисления

60960,00

Итого себестоимость

225780,00

Выручка с услуги

551000,00

Планируемая прибыль

325220,00


Табл.15 Себестоимость остальных услуг

Калькуляционные статьи

Планируемые затраты

Прямые материальные затраты

0,00

Заработная плата основных рабочих

0,00

Социальный налог

0,00

Амортизационные отчисления

0,00

Итого себестоимость

0,00

Выручка с услуги

314300,00

Планируемая прибыль

314300,00


Табл.16. Себестоимость услуги «Баня с березовым веником»

Калькуляционные статьи

Планируемые затраты, руб.

Прямые материальные затраты

0,00

Заработная плата основных рабочих

99000,00

Социальный налог

33660,00

Амортизационные отчисления (на ремонт бани)

22000,00

Итого себестоимость

154600,00

Выручка с услуги

666500,00

Планируемая прибыль

511900,00


Табл.17 Себестоимость экскурсий

Калькуляционные затраты

Планируемые затраты, руб.

Прямые материальные затраты(топливо)

79200,00

Заработная плата основных рабочих

124000,00

Социальный налог

42160,00

Амортизационные отчисления

45900,00

Итого себестоимость

291260,00

Выручка с услуги

467500,00

Планируемая прибыль

176240,00


Таким образом, в первый год все виды услуг турбазы начнут приносить прибыль.
Табл. 18 Взаимодействие основных финансовых потоков

Назначение платежа

Величина доходов и расходов по годам., руб.

2010(до реорганизации)

2011 -1 год

2012-2 год

1. Инвестиции

-

906000,00

-

2. Издержки производства всего за год

2550720,00

3784980,00

4117912,00

2.1 Материальные затраты

356000,00

455000,00

455000,00

2.2 Фонд оплаты труда

1608000,00

2298000,00

2527800,00

2.3 Социальный налог

546720,00

781320,00

859452,00

2.4 Амортизационные отчисления

-

190660,00

190660,00

2.5 Расходы на рекламу

40000,00

60000,00

85000,00

3. Издержки нарастающим итогом

2550720,00

6335700,00

10453612,00

4. Доходы от реализации за год

4337880,00

6949440,00

6949440,00

5. Доходы нарастающим итогом

4337880,00

11287320,00

18236760,00

6. Прибыль за год

1787160,00

3164460,00

2831528,00

7. Прибыль нарастающим итогом

1787160,00

4951620,00

7783148,00

8. Налог на прибыль (20%)

357432,00

632892,00

566305,60

9. Чистая прибыль

1429728,00

2531568,00

2265224,40

9. Прибыль, направленная на покрытие инвестиций

0,00

906000,00

0,00

10. Остаток непокрытых инвестиций

0,00

0,00

0,00


Исходя из данных данной таблицы, мы делаем вывод, что инвестиции окупятся уже с первого года, и начнут приносить стабильный доход, намного превышающий доход базы до введения круглогодичного направления.

Рентабельность инвестиций для 2011 года составит
РИ = ЧП/ИН*100%= 2531568/906000*100% = 279%,
Где РИ- рентабельность инвестиций;

ЧП- чистая прибыль;

ИН- инвестиции.
Рентабельность затрат для 2011 года составит
РЗ = ЧП/З*100% = 2531568/3784980*100% = 67%,

Где РЗ- рентабельность затрат;

З- затраты за год.
Срок окупаемости базы
СО = ИН/ЧП*12 мес. = 906000/2531568*12 мес. =4,3 мес ≈ 5 мес.
Финансовый анализ показывает, что инвестиции окупятся уже через 5 месяцев со дня реорганизации. Отсюда следует вывод, что инвестиции окажутся высокодоходными

План по рискам
1. Производственные риски. Прежде всего, связаны с непредоставлением клиенту услуг. Основными причинами производственных рисков на турбазе будет некомпетентность и халатность обслуживающего персонала, а также недополучение продовольствия и прочей продукции, необходимой для оказания услуги. Методы избегания риска. Услуги должны оказываться только прошедшими аттестацию сотрудниками, также сотрудники стимулируются премиями и надбавками в конце года.

На случай невозможности по каким-либо причинам осуществлять поставки на базу должен быть создан стратегический запас всей необходимой продукции минимум на неделю.

2. Коммерческие риски. Риск возникновения новых конкурентов. После внедрения новой услуги базы отдыха «Динамо», круглогодичного направления, существует риск возникновения новых конкурентов – база «Лагуна» и «Долина Агадес». Эти базы расположены примерно также от Новосибирска и Барнаула, они рассчитаны на более взыскательный класс потребителей, и кроме основных услуг проживания предлагают лечебные процедуры, бизнес-центр, номера люкс и т.д. Кроме летних домиков базы предлагают зимний корпус с удобствами. Методы избегания риска.

В рекламной компании надо уделять внимание тому факту, что база рассчитана на потребителей среднего класса и молодежь, в основном, которая приезжает компаниями, чтобы отдохнуть, повеселиться, походить на лыжах, и комфортное размещение с телевизором и удобствами в номере для этих людей не стоит на первом плане. Эту идею надо активно позиционировать для приобретения базой определенного сегмента потребителя. Точно также постоянными клиентами базы являются профессиональные спортсмены, поэтому необходимо тесно сотрудничать со спортивными организациями, делать скидки при массовом заезде. Низкая заполняемость базы. Низкую заполняемость базы можно регулировать каналами сбыта.

- Во-первых, рассылать предложения своим партнерам по бизнесу о размещении туристов на базе.

- Во-вторых, активно использовать технику direct-promotion. Уговаривать клиента еще в офисе и рассылать предложения по электронной почте постоянным клиентам.

- В-третьих, необходимо задействовать рекламу на радио в новостном эфире, по утрам и вечерам.

- В-четвертых, можно организовать розыгрыш путевок.

Таким образом, риск, возможно, предупредить и ликвидировать умелой рекламной компанией.

3. Финансовые риски. Финансовые риски имеют объективную основу из-за неопределенности внешней среды по отношению к предпринимательской фирме. Но в данном случае турбаза защищена от финансовых рисков, так как находится на балансе у туристической фирмы «С- Тур».

4. Риски, связанные с форс-мажорными обстоятельствами.

Для данной базы характерен суровый климат, и как следствие непредвиденные погодные условия в течение года(туманы, снежные заносы, шквалистый ветер). Методы избегания риска. На случай непредвиденных погодных условий и возможного изолирования базы от внешней среды на базе необходимо создавать стратегический запас продовольствия и другой продукции.

5. Экологические риски. Туристическая база является непроизводственной организацией, поэтому влияние деятельности базы на окружающую среду сведено к минимуму.

1

1   2   3

Похожие:

Бизнес-план открытие круглогодичного направления на базе отдыха «д инамо» п iconКак составить бизнес-план практическое пособие для начинающих Что такое бизнес-план?
Бизнес план может быть толстым цветным документом с множеством таблиц и графиков, а может быть написан от руки на листке бумаги…

Бизнес-план открытие круглогодичного направления на базе отдыха «д инамо» п iconПубличный отчет за 2016 год Директор гау до рс (Я) цо и од «Сосновый бор»
Экономическом Совете при Правительстве Республики Саха (Якутия) была утверждена Концепция развития круглогодичного отдыха и оздоровления...

Бизнес-план открытие круглогодичного направления на базе отдыха «д инамо» п iconУрок по технологии предпринимательства. (9 класс). Тема: «бизнес-планирование»
Способствовать формированию понятий: бизнес-план, бизнес-планирование, составные части бизнес плана, резюме бизнес-плана

Бизнес-план открытие круглогодичного направления на базе отдыха «д инамо» п iconАдминистративный регламент
«город Екатеринбург», желающие приобрести детям путевки для летнего отдыха и оздоровления в лагерях с дневным пребыванием, санаториях...

Бизнес-план открытие круглогодичного направления на базе отдыха «д инамо» п iconБизнес-план и финансовая модель проекта
Комплект документов, необходимый для первичного направления паспортов проектов региональных компаний в Минэкономразвития России

Бизнес-план открытие круглогодичного направления на базе отдыха «д инамо» п iconБизнес-план в 2015 году Правила конкурса
Студенты должны разработать бизнес-план и выгодно представить свою идею. Этим планом они должны убедить потенциальных партнеров и...

Бизнес-план открытие круглогодичного направления на базе отдыха «д инамо» п iconПлан закупки товаров, работ, услуг для нужд ОАО «оэк» (или Годовая...
Оао «оэк» на базе программных продуктов sap (далее кисур) (изменение автоматизируемых бизнес процессов системы кисур) (дополнительное...

Бизнес-план открытие круглогодичного направления на базе отдыха «д инамо» п iconУчастника образовательной программы
Бизнес-план является инструментом осмысления и обоснования тех хозяйственных мероприятий, которые требуют вложения заметных инвестиционных...

Бизнес-план открытие круглогодичного направления на базе отдыха «д инамо» п iconБизнес-план по выращиванию картофеля 4 Бизнес-план выращивания зелени, овощей на продажу 9
Я имею участок земли размером 9 га, в первый год картофель будет выращиваться на участке 1 га. Есть собственный дом и сельскохозяйственные...

Бизнес-план открытие круглогодичного направления на базе отдыха «д инамо» п iconБизнес-план
Структура бизнес-плана (технико-экономического обоснования) проекта (далее – проект)

Вы можете разместить ссылку на наш сайт:


Все бланки и формы на filling-form.ru




При копировании материала укажите ссылку © 2019
контакты
filling-form.ru

Поиск