Инструкция пользователя АиТСофт 2009 Предисловие Режим Реестр (платежных) ведомостей был разработан в 2008 году и впервые вышел в версии 18. Данный документ на конкретных примерах подробно описывает порядок работы с режимом
Скачать 271.86 Kb.
|
Межрасчетная выплатаИспользование Реестра платежных ведомостей при выплатах в межрасчетный период покажем на конкретном примере. Допустим, один сотрудник проболел 2 недели и остался без аванса, поэтому он просит оплатить ему больничный вместо аванса; другой сотрудник уходит в очередной отпуск и по закону должен получить отпускные за 3 дня до начала отпуска, третий сотрудник получил согласие на оказание ему материальной помощи и эти деньги ему нужны именно сейчас, а не в конце месяца. Наверное найдется еще десятка два уважительных причин, когда денежные выплаты нужно сделать в межрасчетный период. Всякая выплата в межрасчетный период основана на режиме Начисление по документу. Открываем режим Начисление по документу и создаем новый фиктивный документ.  Почему документ фиктивный? Потому что здесь, в этом режиме, под «документом» понимается условный признак, по которому программа отбирает в расчет соответствующие начисления и по этому признаку формирует настоящие платежные документы. Выходим из режима, открываем Карточку начислений первого сотрудника и через Шаблон нового начисления вводим ему материальную помощь. В поле Расчетный документ выбираем фиктивный документ.  Е  сли при вводе, в Шаблоне нового начисления, забыли выбрать расчетный документ, то исправляем эту погрешность непосредственно в Карточке начислений – для начисления с кодом 078 в поле Документ выбираем введенный ранее документ. Теперь открываем режим начислений по журналам, выбираем журнал Отпуска, находим нужного сотрудника и проводим начисление отпуска. При открытии Шаблона нового начисления, прежде всего, выбираем документ для межрасчетной выплаты. П  осле проведения расчета в Карточку начислений заносятся две строки отпусков текущего и будущего периодов с привязкой к выбранному документу. Т  еперь повторно открываем режим начисления по журналам, выбираем журнал Больничные, находим нужного сотрудника и проводим начисление. Точно так же в Шаблоне нового начисления сначала выбираем документ, а потом выполняем расчет больничного листа. В  результате расчета больничного листа в Карточку начислений заносятся три строки больничного с привязкой к межрасчетному документу.  Теперь выполняется расчет по документу. В окне расчета зарплаты устанавливается переключатель Тип расчета – по отдельному документу, устанавливается флаг – перечисление в банк, а в Списке документов выбирается соответствующий документ. Р  езультатом расчета являются расчетные листочки, в которых отражаются только те начисления, которые вошли в расчетный документ.
Анализ расчетных листков показывает, что два сотрудника выплаты получают через банк, а один сотрудник расчетную выплату получает в кассе предприятия. Обычно, режим Начисления по документу предполагает и выплату по документу. Для этого в программе есть отдельный пункт меню: Расчет\Выплата по документу. Данный режим подтверждает выплату по документу в виде добавления в Карточку начислений сотрудника нескольких служебных кодов: 781 Налог на доходы (часть), 796 Профвзносы (часть) и 997 Выплачено ранее. Такое закрепление у сотрудника суммы выплаты и удержанных с нее налогов позволяет правильно рассчитать зарплату при окончательном расчете за месяц. Но данный режим не позволяет корректно связать выплаченную сумму с платежной ведомостью, по которой эта сумма выплачена. Для корректной работы режима Реестра ведомостей, режим Выплата по документу не используется. В соответствии с результатами расчета платежные документы должны быть сформированы и по банку и по кассе. Но в отличии от документов по авансу, межрасчетная выплата предполагает свои шаблоны документов, так как суммы в документ должны подбираться по коду 701 (Перечисление в банк) и по коду 999 (Итого к выдаче в кассу). По структуре документы перечислений в банк аналогичные, но настройки блока формул другие. Документ на получение денег через банк: #НАЧАЛО_ФОРМУЛ F01=[R701] В_РЕЕСТР #КОНЕЦ_ФОРМУЛ Документ на получение денег через кассу: #НАЧАЛО_ФОРМУЛ F01=[R999] F02=round(truncate([S01], 0), 0) F03=round(([S01] - (Truncate([S01],0)))*100, 0 ) В_РЕЕСТР #КОНЕЦ_ФОРМУЛ П  ри формировании документов в Генераторе документов необходимо выбирать и межрасчетный документ, в противном случае будут подобраны суммы и других сотрудников, у которых в расчете уже есть 701 код. Диалог запросов остается прежним.  В Реестр ведомостей добавляется новая строка. П  осле подтверждения выплаты по платежной ведомости в Карточке начислений сотрудника добавляется новая строка с кодом 526 Перечислено ранее в банк. В  поле Сумма этого начисления (на самом деле удержания) заносится сумма выплаты по ведомости, а напротив поля Документ этого начисления – номер платежной ведомости по Реестру ведомостей. П  ри формировании документа по выплате через кассу действия повторяются, только шаблон документа выбирается другой, в нашем примере это шаблон на закладке Документы Word. После подтверждения выплаты по платежной ведомости в Карточке начислений сотрудника добавляется новая строка с кодом 527 Перечислено ранее в кассу.  Начисления с кодами 526 и 527 добавляются в Карточку начислений для того, чтобы при окончательном расчете за месяц, суммы, выданные ранее, не учитывались в окончательной сумме на руки или перечислений в банк. Сами номера кодов задаются в Конфигураторе, в настройках модуля Зарплата. Конечно, предварительно, эти коды должны быть созданы в Справочнике начислений.  |
Похожие:
 | Настоящий документ описывает порядок действий и содержит подробное описание сценариев работы оператора ввода отчетов в Единой системе... | | Данный документ представляет собой описание Интернет-версии системы Банк+Клиент ielba райффайзенбанка (версия 6). В нем рассматриваются... |
| Функциональные обязанности: заполнение счет фактур, расчетных ведомостей, платежных ведомостей | | Руководство пользователя «арм нубп» создано для прикладного программного обеспечения (ппо) «асфк (суфд)», обеспечивающего реализацию... |
| Руководство пользователя «арм пбс» создано для прикладного программного обеспечения (ппо) «асфк (суфд)», обеспечивающего реализацию... |  | Настоящий документ описывает порядок стандартных действий в системе «ацк-госзаказ» для работы с отчетами |
| Руководство пользователя сервиса обработки статусов электронного заявления на портале государственных услуг (разработан согласно... | | Данная инструкция описывает установку и настройку службы общего входа sso в CompanyMedia версии 1 |
| «Федеральный реестр государственных и муниципальных услуг (функций)» (далее по тексту – Федеральный реестр, Подсистема), являющейся... | | «Федеральный реестр государственных и муниципальных услуг (функций)» (далее по тексту – Федеральный реестр, Подсистема), являющейся... |