Скачать 271.86 Kb.
|
Реестр ведомостейИнструкция пользователяАиТСофт2009 ПредисловиеРежим Реестр (платежных) ведомостей был разработан в 2008 году и впервые вышел в версии 7.7.18. Данный документ на конкретных примерах подробно описывает порядок работы с режимом Реестр ведомостей. Режим предназначен для регистрации документов с одной стороны и связывания сумм выплат с документом с другой стороны. Открыть режим Реестр ведомостей можно через меню: Документы\Реестр ведомостей. АвансВыдача аванса на предприятии организуется, как правило, одним или двумя способами: через кассу предприятия или перечислением суммы аванса в банк на лицевой счет сотрудника или на банковскую пластиковую карту. Соответственно начисление аванса проводится двумя разными кодами удержаний. Для этого в Справочнике начислений резервируется два кода удержаний в диапазоне кодов 501 – 699. В нашем примере такими кодами являются: 501 – для перечисления аванса в банк и 511 – для получения аванса через кассу. Ежемесячно сотрудникам, у которых в Персональной карточке есть данные о перечислении в банк – название банка и номер лицевого счета или банковской карты, вводится начисление аванса с 501 кодом. Остальным сотрудникам, которые получают аванс через кассу, вводится начисление аванса с 511 кодом. П ри выполнении расчета аванса необходимо указать, что расчет выполняется с признаком перечисления в банк. П осле расчета в Генераторе документов формируются соответствующие отчетные документы. Требования банка по зачислению средств на лицевые счета сотрудников – вкладчиков, сводятся к формированию трех обязательных документов:
ПримечаниеКаждый банк задает свои требования на документы (и их форматы), которые он принимает для зачисления средств на лицевые счета сотрудников. У кого-то это один документ, у кого-то, как в нашем примере, это три документа. Сформированные для банка документы выглядят примерно так. Документ Список сотрудников.
Документ Суммы перечислений
Документ Контрольная сумма .
Для правильного (корректного) формирования указанных документов, в шаблонах документов, в блоке формул должна быть строка: F1=[R501]. С точки зрения учета, первый и третий документы для нас не интересны, это служебные файлы банка, выполненные в DOS кодировке. А вот второй документ вполне читабельный и он требуется для сохранения в Реестре документов. Внимание! В Реестр ведомостей передается не сам документ, формируемый в Генераторе документов, а только его данные. Для того чтобы данные по документу попали в Реестр ведомостей, в шаблоне документа, в блоке формул должна быть отдельная строка: В_РЕЕСТР. #НАЧАЛО_ФОРМУЛ F01=[R501] В_РЕЕСТР #КОНЕЦ_ФОРМУЛ При формировании такого документа на экран выводится запрос. П ри отрицательном ответе формируемый документ выводится на экран редактора с возможностью редактирования. Сохраняется документ как обычно под своим именем файла в каталоге Zarplata\TXT. При положительном ответе на экран выводятся атрибуты ведомости Реестра. П орядковый номер ведомости, по умолчанию, следующий свободный. В поле Название можно вводить любое название ведомости, но поскольку ведомость будет отправляться в банк, удобнее всего вписать название того банка, для которого эта ведомость предназначена. Например, «Красносельское ОСБ №1111 аванс март 09». Сформированный документ заносится и в Реестр ведомостей и в каталог TXT. П ока документ не закрыт, то есть пока по документу не подтверждена выплата, строку документа можно редактировать или даже удалить из Реестра ведомостей и сформировать заново. По кнопке Открыть открывается тот документ, на котором стоит курсор в списке документов. Документ Реестра ведомостей представляет собой таблицу с табельным номером и фамилией сотрудников и суммой их перечисления. Документ всегда открывается только на просмотр без права редактирования. После формирования соответствующих платежных документов в бухгалтерском учете, ведомость на перечисления в банк надо закрыть, или иначе – подтвердить выплату. Установить курсор на строке ведомости в окне Реестра платежных ведомостей и нажать кнопку Подтвердить выплату. На экран выводится предупреждение. П ри положительном ответе окно предупреждения закрывается, а в реестре появляется признак выплаты в столбце Выплачено. При отрицательном ответе на экран выводится содержание ведомости с правом редактирования фактически выплаченных сумм, для банковской ведомости – фактически перечисленных сумм. По окончании редактирования ведомость закрывается с признаком Выплачено. Подтверждение выплаты по ведомости приводит к следующим положительным последствиям.
Выплата аванса через кассу предприятия выполняется в такой же последовательности. В Карточке начислений таких сотрудников аванс начислен с кодом 511. В Генераторе документов выбирается отчет на закладке Документы в Word. В rep-шаблоне документа в блоке формул должны быть обязательные две строки с заданием кода аванса (511) и признаком занесения документа в Реестр ведомостей. #НАЧАЛО_ФОРМУЛ F01=[R511] F02=round(truncate([S01], 0), 0) F03=round(([S01] - (Truncate([S01],0)))*100, 0 ) В_РЕЕСТР #КОНЕЦ_ФОРМУЛ Диалог запросов остается прежним. В поле наименования ведомости удобнее ввести название подразделения или фамилию сотрудника, если ведомость составлена на одного человека. П осле закрытия ведомости, то есть подтверждения выплаты, в Карточке начислений сотрудника также фиксируется сумма аванса и номер ведомости по выплате. |
Настоящий документ описывает порядок действий и содержит подробное описание сценариев работы оператора ввода отчетов в Единой системе... | Данный документ представляет собой описание Интернет-версии системы Банк+Клиент ielba райффайзенбанка (версия 6). В нем рассматриваются... | ||
Функциональные обязанности: заполнение счет фактур, расчетных ведомостей, платежных ведомостей | Руководство пользователя «арм нубп» создано для прикладного программного обеспечения (ппо) «асфк (суфд)», обеспечивающего реализацию... | ||
Руководство пользователя «арм пбс» создано для прикладного программного обеспечения (ппо) «асфк (суфд)», обеспечивающего реализацию... | Настоящий документ описывает порядок стандартных действий в системе «ацк-госзаказ» для работы с отчетами | ||
Руководство пользователя сервиса обработки статусов электронного заявления на портале государственных услуг (разработан согласно... | Данная инструкция описывает установку и настройку службы общего входа sso в CompanyMedia версии 1 | ||
«Федеральный реестр государственных и муниципальных услуг (функций)» (далее по тексту – Федеральный реестр, Подсистема), являющейся... | «Федеральный реестр государственных и муниципальных услуг (функций)» (далее по тексту – Федеральный реестр, Подсистема), являющейся... |
Поиск Главная страница   Заполнение бланков   Бланки   Договоры   Документы    |