Причины неисполнения соответствующих обязательств и последствия, которые наступили или могут наступить в будущем для эмитента вследствие неисполнения соответствующих обязательств, в том числе санкции, налагаемые на эмитента, и срок (предполагаемый срок) погашения просроченной кредиторской задолженности (при наличии просроченной кредиторской задолженности, в том числе по заемным средствам):
просроченной кредиторской задолженности, в том числе по кредитным договорам или договорам займа, а также по выпущенным эмитентом долговым ценным бумагам (облигациям, векселям, другим) не имеется.
Кредиторы, на долю которых приходится не менее 10 процентов от общей суммы кредиторской задолженности или не менее 10 процентов от общего размера заемных (долгосрочных и краткосрочных) средств, за последний завершенный отчетный период до даты утверждения проспекта ценных бумаг:
кредиторы, на долю которых приходится не менее 10 процентов от общего размера заемных (долгосрочных и краткосрочных) средств за последний завершенный отчетный период до даты утверждения проспекта ценных бумаг по состоянию на 01.01.2016 г. и 01.07.2016 г. отсутствуют;
кредиторы, на долю которых приходится не менее 10 процентов от общей суммы кредиторской задолженности по состоянию на 01.01.2016 г.:
полное фирменное наименование (для некоммерческой организации - наименование)
|
Благотворительный фонд
«АК БАРС СОЗИДАНИЕ»
|
сокращенное фирменное наименование
|
Благотворительный фонд
«АК БАРС СОЗИДАНИЕ»
|
место нахождения
|
420120, Республика Татарстан,
г. Казань, ул. Меридианная 1-а
|
ИНН (если применимо)
|
1658079690
|
ОГРН (если применимо)
|
1061600052425
|
фамилия, имя, отчество (для физического лица)
|
-
|
сумма задолженности
|
6 013 657,00
|
руб.
|
размер и условия просроченной задолженности (процентная ставка, штрафные санкции, пени)
|
-
|
Данный кредитор не является аффилированным лицом эмитента:
|
доля участия эмитента в уставном капитале аффилированного лица - хозяйственного общества
|
-
|
доля обыкновенных акций аффилированного лица, принадлежащих эмитенту
|
-
|
доля участия аффилированного лица в уставном капитале эмитента
|
-
|
доля обыкновенных акций эмитента, принадлежащих аффилированному лицу
|
-
|
должности, которые аффилированное лицо, являющееся физическим лицом, занимает в эмитенте, подконтрольных ему организациях, имеющих для него существенное значение, основном (материнском) обществе, управляющей организации
|
-
|
кредиторы, на долю которых приходится не менее 10 процентов от общей суммы кредиторской задолженности по состоянию на 01.07.2016 г. отсутствуют.
Информация о выполнении нормативов обязательных резервов (наличии недовзносов в обязательные резервы, неисполнении обязанности по усреднению обязательных резервов) за последние 12 месяцев (отчетные периоды), предшествующих месяцу, в котором утвержден проспект ценных бумаг:
Отчетный период (месяц, год)
|
Размер недовзноса в обязательные резервы, руб.
|
Размер неисполненного обязательства по усреднению обязательных резервов, руб.
|
Сумма штрафа за нарушение нормативов обязательных резервов, руб.
|
1
|
2
|
3
|
4
|
01.07.2015
|
0
|
0
|
0
|
01.08.2015
|
0
|
0
|
0
|
01.09.2015
|
0
|
0
|
0
|
01.10.2015
|
0
|
0
|
0
|
01.11.2015
|
0
|
0
|
0
|
01.12.2015
|
0
|
0
|
0
|
01.01.2016
|
0
|
0
|
0
|
01.02.2016
|
0
|
0
|
0
|
01.03.2016
|
0
|
229 114 000,00
|
137 719,00
|
01.04.2016
|
0
|
0
|
0
|
01.05.2016
|
0
|
0
|
0
|
01.06.2016
|
0
|
26 015 000,00
|
14 927,00
|
01.07.2016
|
0
|
0
|
0
|
Информация о наличии (отсутствии) штрафов за нарушение нормативов обязательных резервов за последние 12 месяцев (отчетные периоды), предшествующих месяцу, в котором утвержден проспект ценных бумаг: в течение отчетного периода Банком уплачен штраф в сумме 152 646 руб. за неисполнение обязанности по усреднению обязательных резервов в феврале и мае 2016 года.
2.3.2. Кредитная история эмитента
Исполнение эмитентом обязательств по действовавшим в течение пяти последних завершенных отчетных лет, и в течение последнего завершенного отчетного периода до даты утверждения проспекта ценных бумаг кредитным договорам и (или) договорам займа, в том числе заключенным путем выпуска и продажи облигаций, сумма основного долга по которым составляла пять и более процентов балансовой стоимости активов эмитента на дату окончания последнего завершенного отчетного периода (квартала, года), предшествовавшего заключению соответствующего договора, в отношении которого истек установленный срок представления бухгалтерской (финансовой) отчетности, а также иным кредитным договорам и (или) договорам займа, которые эмитент считает для себя существенными:
Вид и идентификационные признаки обязательства
|
Привлечение заемных средств с использованием еврооблигаций от TFB FINANCE LIMITED
|
Облигации процентные неконвертируемые документарные на предъявителя с обязательным централизованным хранением (40403058В от 08.11.2007)
|
Привлечение заемных средств с использованием еврооблигаций от TFB FINANCE LIMITED
|
Облигации процентные неконвертируемые документарные на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии А (40503058В от 02.03.2009)
|
Облигации процентные неконвертируемые документарные на предъявителя с обязательным централизованным хранением (40703058В от 24.07.2009)
|
Облигации процентные неконвертируемые документарные на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии В (40603058В от 02.03.2009)
|
Условия обязательства и сведения о его исполнении
|
Наименование и место нахождения или фамилия, имя, отчество (если имеется) кредитора (займодавца)
|
Размещение среди неограниченного круга лиц
|
Размещение среди неограниченного круга лиц
|
Размещение среди неограниченного круга лиц
|
Размещение среди неограниченного круга лиц
|
Размещение среди неограниченного круга лиц
|
Размещение среди неограниченного круга лиц
|
Сумма основного долга на момент возникновения обязательства, руб./иностр. валюта
|
200 000 000 долларов США,
в т.ч.:
115 988 000 долларов США (обмен на новый срок),
84 012 000 долларов США
|
1 500 000 000 руб.
|
225 000 000 долларов США
|
2 000 000 000 руб.
|
1 000 000 000 руб.
|
2 000 000 000 руб.
|
Сумма основного долга на дату окончания последнего завершенного отчетного периода до даты утверждения проспекта ценных бумаг, руб./иностр. валюта
|
0 долларов США
|
0 руб.
|
0 долларов США
|
0 руб.
|
0 руб.
|
0 руб.
|
Срок кредита (займа), дней
|
1 080
|
1 092
|
1 080
|
1 092
|
1 092
|
1 092
|
Средний размер процентов по кредиту (займу), % годовых
|
9,75
|
13,00
|
12,00
|
8,5
|
10,00
|
10,25
|
Количество процентных (купонных) периодов
|
6
|
6
|
4
|
6
|
6
|
6
|
Наличие просрочек при выплате процентов по кредиту (займу), а в случае их наличия - общее число указанных просрочек и их размер в днях
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Плановый срок (дата) погашения кредита (займа)
|
26.04.2010
|
01.06.2011
|
02.02.2012
|
21.03.2012
|
14.12.2012
|
26.02.2013
|
Фактический срок (дата) погашения кредита (займа)
|
26.04.2010
|
01.06.2011
|
02.02.2012
|
21.03.2012
|
14.12.2012
|
26.02.2013
|
Иные сведения об обязательстве, указываемые эмитентом по собственному усмотрению
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
| |
