Регламент кассового обслуживания в валюте Российской Федерации и в иностранной валюте
Скачать 308.02 Kb.
|
1 2
Приложение 2.2 к Регламенту кассового обслуживания в валюте Российской Федерации и в иностранной валюте В подразделение ______________________________ ____________________________________________ (наименование подразделения Банка) РАСПОРЯЖЕНИЕ о получении наличных денег с банковского счета Клиента при недостаточности денежных средств на его банковском счете
Обязуемся не позднее рабочего дня, следующего за днем поступления денежных средств, в течение установленного режима обслуживания клиентов представить в Банк денежный чек на получение наличных денег в соответствии с указанным видом выплаты. Нам известно, что в случае непредставления денежного чека в указанный выше срок, данное распоряжение считается аннулированным и Банк осуществляет исполнение иных распоряжений, предъявленных к указанному банковскому счету, в соответствии с очередностью списания денежных средств, установленной законодательством Российской Федерации. Подписи уполномоченных лиц3: ________________________ _____________________ _____________________ (должность) (подпись) (расшифровка подписи) ________________________ _____________________ _____________________ (должность) (подпись) (расшифровка подписи) М.П. ОТМЕТКИ БАНКА Принято к исполнению «____» _________________ 20____ года. Ответственный работник Банка ______________________ _____________________________________ (подпись) (расшифровка подписи) Приложение 2.3 к Регламенту кассового обслуживания в валюте Российской Федерации и в иностранной валюте Форма заявки .
Предварительная заявка о получении наличных российских рублей4 Прошу выдать «__»_________ 20__ года со счета __________________________________ (наименование Клиента - организации) № ______________________________________________ наличные российские рубли в сумме (номер расчетного счета) _________________________________________________________________________________________________________ (сумма цифрами и прописью) __________________________________________________________________рублей ___ коп., в том числе5:
Клиент/ уполномоченное лицо: __________________ ___________________ (подпись) (расшифровка подписи) Заявка принята Банком: ___ ч. ___ м. __ __ 20__ г. Ответственный исполнитель: __________________ ___________________ (подпись) (расшифровка подписи) Приложение 2.4 к Регламенту кассового обслуживания в валюте Российской Федерации и в иностранной валюте Форма письма .
О получении наличной иностранной валюты Просим выдать «__»_________ 20__ года со Счета _________________________________________________________________________________ (наименование Клиента) № _____________________________________________ наличную иностранную валюту в сумме (номер расчетного счета) _________________________________________________________________________, в том числе6: (сумма цифрами и прописью, наименование наличной иностранной валюты)
предъявителю ______________________________________________________________________________________ (Ф.И.О. предъявителя Клиента (полностью)) __________________________________________________________________________________. (наименование и реквизиты документа, удостоверяющего личность представителя Клиента (серия и номер документа, дата выдачи документа, наименование органа, выдавшего документ, и код подразделения (если имеется) Подписи уполномоченных лиц7: ________________________ _____________________ _____________________ (должность) (подпись) (расшифровка подписи) ________________________ _____________________ _____________________ (должность) (подпись) (расшифровка подписи) М.П. 1 Оттиск печати проставляется в случае наличия его образца в карточке с образцами подписей и оттиска печати Клиента. 2 Оттиск печати проставляется в случае наличия его образца в карточке c образцами подписей и оттиска печати Клиента. 3 Распоряжение подписывается лицом(ами), наделенным(и) правом подписи и скрепляется оттиском печати (при наличии), образцы которых ранее внесены в карточку с образцами подписей и оттиска печати Клиента. 4 Настоящим Клиент подтверждает, что он проинформирован и согласен с тем, что к информации, передаваемой посредством сообщений с использованием электронной почты по незащищенным каналам связи в сети Интернет либо факсимильной связи, может быть осуществлен несанкционированный доступ третьих (неуполномоченных) лиц. В случае использования клиентом для передачи предварительной заявки электронной почты или факсимильной связи строки «наименование Клиента – организации» и «фамилия, инициалы» Клиента/уполномоченного лица не заполняются. 5 Данный реквизит является необязательным 6 Данный реквизит является необязательным и включается в письмо по согласованию Сторон. 7 Письмо подписывается лицом(ами), наделенным(и) правом подписи и скрепляется оттиском печати (при наличии), образцы которых ранее внесены в карточку c образцами подписей и оттиска печати Клиента. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 2
Похожие:
 | Если не указано иное, термины и определения, используемые в настоящем Договоре открытия и обслуживания банковского счета в валюте... | | К автоматизации выгрузки платежей в иностранной валюте в систему swift при оформлении и отправке в ОАО «бинбанк» собственных платежей... |
| Настоящие Правила определяют порядок расчетно-кассового обслуживания в рублях и иностранной валюте корпоративных Клиентов | | Настоящие Рекомендации предназначены для клиентов акб «софия» (зао), имеющих счета в иностранной валюте, а также работников Банка,... |
 | | Клиентские переводы (мт 103) в иностранной валюте в обязательном порядке должны содержать следующие данные на англ яз | |
| Настоящий тарифный план включает в себя комиссии за расчетно-кассовое обслуживание юридических лиц (за исключением кредитных организаций)... | | В настоящих Правилах осуществления в ао кб «Соколовский» переводов денежных средств в валюте Российской Федерации и иностранной валюте... |
| В настоящих Правилах осуществления переводов денежных средств в валюте Российской Федерации и иностранной валюте по поручению физических... | | Тствии с действующим законодательством Российской Федерации, предназначены для выполнения работниками акб мособлбанк ОАО (далее –... |