Технологические особенности регистрации

Скачать 0.57 Mb.

Название	Технологические особенности регистрации
страница	3/4
Тип	Программа

filling-form.ru > Договоры > Программа

1 2 3 4

R110 A 1 1234567890 - 212

R100 A 3 123456789212 - 212 ЗАКЛЮЧЕН ДОГОВОР О ВЕДЕНИИ ИИС

N11 A 7 000000000123 123 213

N110 A 7А AX792612 804 213
В данном примере передаются сведения о каждом из учредителей управления: 212, 213 – специальные коды участника-управляющего и клиента-управляющего из приведенного выше примера информационного файла о клиентах данного участника.
Пример №2 файла 1.2 для регистрации на валютном рынке и рынке драгоценных металлов ПАО Московская Биржа:

25/11/14 1245 МB0032100000 КЛИЕНТЫ

NEREZ12 A 7 0003366552211 - 123/4

N24 A 7А AX792612 826 123/4

N26 A 3 45 01 777666 - 335/14 ЗАКЛЮЧЕН ДОГОВОР О ВЕДЕНИИ ИИС

N27 A 6 0008260002 804 335/14

N002 D 335/14

N28 U 7 024762530 124 335/14

N29 A 7А UK11122233 196 335/14

В данном примере передаются сведения о каждом из учредителей управления: 123/4, 335/14 – специальные коды участника-управляющего клиента-управляющего из приведенного выше примера информационного файла о клиентах данного участника.

Файл 1.3 «Информационный файл об отзыве ранее отправленного документа»
Первая строка текстового документа должна содержать уникальный дату и номер документа участника, а также и тип документа (используется только формат с расширением txt; Cyrillic(Windows) CP1251). Уникальность даты и номера должна поддерживаться как минимум в течение операционного дня по каждому из рынков (уникальность позволяет обеспечить однократную обработку документа).

Порядок следования данных параметров: «Дата» «Номер документа» «Идентификатор, присвоенный участнику на соответствующем рынке» «Тип документа».

В качестве разделителей между ними используются знаки горизонтальной табуляции.

Дата задаётся в формате ДД/MM/ГГ, где ДД – день, ММ – месяц, ГГ – год ( в качестве разделителя либо «/» либо «.»).

Номер документа – до 12 букв или цифр (без пробелов).

Тип документа – «ОТЗЫВ».

Содержание документа: последовательность строк для отзыва:

«Дата» «Номер документа» «Идентификатор, присвоенный участнику на соответствующем рынке» «Тип отзываемого документа» «Причина отзыва»

(«Причина отзыва» - необязательное поле).
Пример №1 файла 1.3 для отзыва с Сектора рынка Основной рынок ЗАО «Фондовая биржа ММВБ»:
22/06/14 1155 MC0001200000 ОТЗЫВ

22/06/14 1154 MC0001200000 КЛИЕНТЫ «Ошибка backoffice»
В данном примере документ 1154 отзывается документом 1555 в связи с операционными ошибками Бэкофиса.

Пример №2 файла 1.3 для отзыва с валютного рынка и рынка драгоценных металлов ПАО Московская Биржа:

28/11/14 1255 МB0032100000 ОТЗЫВ

28/11/14 1245 МB0032100000 КЛИЕНТЫ

В данном примере документ 1245 отзывается документом 1255 без указания причин.

Технология приёма и обработки информации, содержащейся в файлах 1.1, 1.2 и 1.3 .
Прием и обработка файлов:

подготовленные в формате txt и заверенные электронной подписью документы типа «КЛИЕНТЫ», «УЧРЕДИТЕЛИДУ» и «ОТЗЫВ» в течение дня (до 18:45 (мск.)) отправляются на почтовый сервер по адресам:

для регистрации в Секторе рынка Основной рынок ЗАО «Фондовая биржа ММВБ»: fondinnfb@ex.micex.ru и eclients@ex.micex.ru;
для регистрации на валютном рынке и рынке драгоценных металлов ПАО Московская Биржа: curinn@ex.micex.ru и eclients@ex.micex.ru.

документ расшифровывается, проверяется на корректность подписи, уникальность номера документа типа «КЛИЕНТЫ» или «УЧРЕДИТЕЛИДУ» от участника за текущую дату на указанном рынке и на корректность заполнения документа;
регистрация осуществляется в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты предоставления необходимых сведений при условии наличия у участника кодов и идентификаторов;
документ с результатами обработки информационных файлов направляется в «почтовый ящик» ЭДО участника на следующий рабочий день после регистрации не позднее 10:00 (мск.).

Документ с результатами обработки информационных файлов:

первая строка содержит информацию о реквизитах (дата, номер, тип документа);
вторая строка – реквизиты соответствующего информационного файла, направленного для регистрации;
каждая строка содержит код обработки + исходную строку отправленного документа;
при наличии ошибок в обрабатываемом документе, ответный документ содержит описание ошибок, которое начинается с заголовка «Перечень ошибок».

Пример №1 содержимого ответного информационного файла, по итогам регистрации в Секторе рынка Основной рынок ЗАО «Фондовая биржа ММВБ»:

22/12/14 ММВБ002/EQ Ответ

22/12/14 1154 MC0001200000 Клиенты

1 2 3 4

Похожие:

	Технологические особенности регистрации Порядок действий Участника для формирования файла регистрации через Личный кабинет участника 4		Программа вступительных испытаний в магистратуру по направлению 151000... Вступительное испытание по направлению подготовки 151000. 68 Технологические машины и оборудование
	Тс снято с учета в течении года (до 15 и после 15 числа месяца)? В п. 3 ст. 362 Нк РФ определены особенности исчисления суммы транспортного налога (авансовых платежей по нему) в случае регистрации...		Рабочие программы дисциплин в структуре Основной образовательной... ...
	Регистрация и защита товарного знака"Предприниматель без образования... Ы рассмотрим этапы государственной регистрации товарного знака, особенности международной регистрации, расскажем о том, сколько времени...		Чичурина о. А. Процессуальные особенности рассмотрения гражданских... ...
	Путеводитель по кадровым вопросам особенности трудовых отношений с медицинскими работниками Особенности регулирования труда медицинских работников связаны с характером их профессиональной деятельности		Ооо «сибгеострой» Технологические и конструктивные решения линейного объекта. Искусственные сооружения
	Возрастные психолого-физиологические особенности развития детей и... Психологические особенности билингвов в целом такие же, как у монолинвальных (монокультурных) сверстников		Бизнес Парк "Румянцево" Технические требования к рекламе (вид, формат, технологические параметры, хронометраж и т д.)

Вы можете разместить ссылку на наш сайт:

Все бланки и формы на filling-form.ru