Инструкция по Бизнес Процессу М10010: Автоматизация магазина «БукВышка»

Скачать 280.18 Kb.

Название	Инструкция по Бизнес Процессу М10010: Автоматизация магазина «БукВышка»
страница	2/6
Тип	Инструкция

filling-form.ru > Договоры > Инструкция

1 2 3 4 5 6

2. Ввод электронной накладной в систему ИС-ПРО

2.1. Обработка файла электронной накладной

Для приёма электронной накладной поставщика в систему ИС-ПРО необходимо:

2.1.1. Запись файла поставщика

Файл поставщика копируется с носителя или сохраняется в согласованное место. Например: на локальный диск С:\ в директорию Nakl - С:\Nakl\.

2.1.2. Запуск программы импорта файла

- кликнуть мышью на икону «Импорт эл. накладной» на рабочем столе компьютера или запустить программу с сетевого диска L:\BESTPRO\Shop\Prog\Check\Check.exe

Нажать на (К) «Выполнить»

В поле окна «Проверка ЭНк» выбрать обрабатываемый файл электронной накладной пришедший от поставщика.

По умолчанию программа открывает окно

Через «Мой компьютер» выбрать директорию куда был сохранен ранее файл поставщика. На пример: С:\Nakl\05-05-09.dbf

Например выбрать файл – 05-05-09.dbf

Программа Check.exe выполнит проверку выбранного файла электронной накладной и выведет в окне данные принимаемой накладной.

Номер накладной, дата накладной

Сумма без НДС, НДС, сумма с НДС

Количество позиций в накладной, общее количество товара по накладной, ставка НДС

Товароведу необходимо сверить выведенные данные, электронной накладной, на экран программой «Проверка ЭНк» с бумажной накладной.
Выбрать один из пунктов – указав мышкой поставит «точку»

- Книги

- Журналы

- Сувенирная прод.

- Канцелярская прод.

Если данные верны, выбрать склад для оприходования (установить точку напротив наименования склада) и нажать кнопку «Обработать файл». Программа произведёт обработку указанного файла электронной накладной и создаст два файла в корне диска C:\ -

2.2. Приём номенклатуры в систему ИС-ПРО

2.2.1. Ввод новой номенклатуры

Для ввода новой номенклатуры товара в систему ИС-ПРО нужно находясь в модуле «ОБЩИЕ СПРАВОЧНИКИ»,

«Картотека номенклатура запасов (работ и услуг)»

нажать клавишу (К) «Insert».

нажать клавишу (К) «Insert». Выбрать опцию «Материальные запасы»

Необходимо заполнить (ввести) все необходимые поля карточки номенклатуры запаса.

2.2.2. Автоматизированный ввод новой номенклатуры

Для автоматизированного ввода новой номенклатуры товара в систему ИС-ПРО нужно зайти в модуль системы ИС-ПРО - «СЕРВИС»,

«Импорт»,

«Универсальный импорт»,

Управление запасами»,

«Справочник номенклатуры»

В поле Шаблон импорта мышкой выбрать - например (П) «Магазин (книги - NAKL)»

Нажать мышкой на (К) «OK»

Система начнет выполнять импорт номенклатуры с проверкой на существующие карточки номенклатуры.

Выбрать мышкой (К) «Отмена»

Для отображения всей информации необходимо нажать на клавишу «+» на «цифровой» панели, либо кликнуть мышью на значок «+» и откроется полный протокол загрузки номенклатуры.

Например: см. рис. Данная электронная номенклатура была уже обработана и поэтому новой номенклатуры не добавлено в систему ИС-ПРО.

В результате загрузки в группе «ИЗД-МагазинКниги» появятся новые номенклатурные корточки.

После загрузки новых номенклатурных карточек по данному файлу поставщика необходимо загрузить строки электронной накладной. Данная для этого необходимо открыть пункт меню «ЛОГИСТИКАУПРАВЛЕНИЕ ЗАКУПКАМИСчет-накладная поставщика»

2.3. Ввод накладной поставщика в систему ИС-ПРО

2.3.1. Создание шапки документа накладной

ЛОГИСТИКА

УПРАВЛЕНИЕ ЗАКУПКАМИ

Счет-накладная поставщика»

Для ввода новой накладной в систему ИС-ПРО нужно войти реестр «Счет-Накладных на покупку»

находясь в журнале «ИЗД - Магазин» нажать клавишу (К) «Insert».

Карточка накладной имеет следующий вид.

Внутренний номер накладной в системе – присваивается автоматически, НЕ МЕНЯТЬ!!

Внешний номер – вносится пользователем номер накладной поставщика. Например – 42429

Дата от – вносится дата накладной поставщика. Например: 18/05/09

Далее заполняются следующие поля на карточке Счёт-Накладной

- Поставщик – выбирается из справочника контрагентов по (К) «F3» , или вводится номер известного поставщика из списка. Например: 00001431 ООО «ДОМ КНИГИ «МОЛОДАЯ ГВАРДИЯ». После выбора Поставщика автоматически заполняются поля карточки СЧЕТ-НАКЛАДНОЙ Адрес, Расч.счет.

- Операция – выбирается из списка операций «Покупка» или «Консигнация» в зависимости от типа накладной поставщика «Покупка» или «Консигнация» соответственно.

- Основание - выбирается из списка оснований. Если выбран «договор» то заполняется поле № договора.

- Склад – выбирается из списка мест хранения «Секция 11 (комиссия НДС – 10%)», … в зависимости от типа накладной поставщика «Покупка» или «Консигнация» соответственно и ставки НДС – 0, 10, 18%.

2.3.2. Ввод спецификации накладной

Для ввода спецификации приходной накладной в систему ИС-ПРО необходимо перейти на закладку «Спецификация». С помощью штатной процедуры импорта строк спецификации из файла DBF, производим импорт подготовленной спецификации. Выбрать мышкой (М) «Сервис» далее выбрать (ПМ) «Импорт отчета о продажах/закупках из DBF». В дальнейшем можно пользоваться комбинацией клавиш «Ctrl + F7».

Выбрать «Устройство» жесткий диск С:\

Далее выдрать файл – stroki.dbf для импорта строк спецификации накладной. Система производит импорт строк спецификации в текущий документ. После завершения импорта система выдаст следующее сообщение.

Нажать (К) «ОК» (для подтверждения введенной информации).

2.3.3. Выбор налоговой ставки НДС

Для выбора налоговой ставки НДС по вводимой накладной на закладке «Спецификация» необходимо выбрать соответствующую налоговую модель по НДС из списка, соответствующую ставки НДС по вводимой накладной.

Например: налоговая модель с НДС 10%

После импорта электронной накладной на закладке «Спецификация» отобразится загруженная информация с итогами по всей накладной.

2.3.4. Ввод дополнительных параметров

После импорта спецификации необходимо ввести дополнительную информацию для бухгалтерского учета данной счет-накладной. Программа вызывается по комбинации (К) «Alt-U». Необходимо заполнить следующие поля:

ВНИМАНИЕ !!!

Ввод параметров Источник, Договор, Подразделение – обязателен для правильного ведения бухгалтерского, налогового и управленческого учёта ГУ-ВШЭ.

Источник – код источника финансирования, выбирается из справочника; по умолчанию «2 ИЗД_Б»

Договор – код договор, выбирается из справочника;

Подразделение – код подразделения, выбирается из справочника; по умолчанию «30709»

2.3.5. Формирование приходного ордера

Для отражения прихода товаров по местам хранения необходимо сформировать приходный ордер. Формирование ордера осуществляется непосредственно из введенной в систему счёт-накладной. Для этого необходимо из пункта меню «Документ Сформировать Складской ордер» или через сочетание (К) «Ctrl + O».

После формирования ордера выдается протокол, развернуть который можно нажав на клавишу «+» на «цифровой» панели, либо кликнув мышью значок «+».

Откроется окно со спецификацией сформированного складского ордера.

2.3.6. Формирование прайс-листа магазина БукВышка

ЛОГИСТИКА

УПРАВЛЕНИЕ ЗАПАСАМИ

Управление складом

Документы учета движения ТМЦ

Формирование прайс-листа на товар, оприходованный в магазин БукВышка производится непосредственно из сформированного складского ордера.

Открыв приходный ордер по (К) «Enter» можно вызвать программу ввода данных в прейскурант, которая вызывается сочетанием (К) «Alt + U».

Для установления цены в прейскуранте автоматически по всем позициям ордера необходимо заполнить следующие поля:

Код прейскуранта : – для магазина «БукВышка» код прейскуранта равен «00011» не менять!!;

Дата установления цены : – дата, начиная с которой будет действовать устанавливаемая цена. Если на данную дату уже установлена цена на товар, то изменение цены не производится;

Процент наценки : – процент наценки на цену поставщика без учета НДС; по умолчанию – 25 %. Ввести своё значение торговой наценки на данный документ.
Процент НДС : – процент НДС, который устанавливается на продаваемый товар в соответствии в действующим законодательством, по умолчанию – 10 %. Ввести своё значение ставки НДС на данный документ.
Нажать (К) «ОК» (для подтверждения введенной информации)
Если указать процент наценки равным «0», то программа перейдет в режим ввода цены по каждой позиции вручную.
После окончания работы программы выдается информационное сообщение о количестве позиций внесенных в прейскурант.

2.3.7. Корректировка прайс-листа магазина БукВышка

Для просмотра отпускных цен или проведения их корректировки необходимо воспользоваться пунктом меню

«ОБЩИЕ СПРАВОЧНИКИ

Прейскуранты»

На закладке «Прейскуранты» выбирается прейскурант магазина «БукВышка» с кодом «00011» Прейскурант магазина.

В прейскуранте отражаются текущие цены на продаваемую продукцию

Для изменения цены необходимо на панели «Архив цен» установить новую цену на товар.

Если изменить цену на панели «Описание», то появится новая цена которая будет действовать с даты ввода (с 18/05/09 установлена новая цена).

2.3.8. Сохранение данных СЧЕТ-НАКЛАДНОЙ.

В карточке счет - накладной можно нажать (К) «F2» или выйти из системы по (К) «Esc», ответив «ДА» на вопрос о сохранении данных - данные договора запомнится в системе.