Заявка на оплату расходов
ЭД «Заявка на оплату расходов» является основным документом Учреждения и используется для формирования бюджетополучателем своих потребностей. ЭД «Заявка на оплату расходов» представляет собой запрос в Финансовый орган (ФО) на расходование средств и является основанием для проведения ФО операций по счету.
Для создания документа необходимо зайти пункт меню Исполнение – Исполнение бюджета – Исполнение расходов – Заявки на оплату расходов.
Для создания нового документа нажимается кнопка 
На экране появится форма ЭД «Заявка на оплату расходов»
В окне нового документа содержатся поля:
Номер – номер документа, вводится автоматически. Если номер не указан, необходимо заполнить его вручную.
Дата документа – дата документа, по умолчанию указывается дата текущего рабочего дня.
Дата регистрации, Дата исполнения, Дата финансирования – дата регистрации, исполнения и финансирования документа, поля заполняются автоматически, после поступления документа в обработку.
Тип заявки – Полная.
Тип операции – НЕ УКАЗАНА.
Предельная дата исполнения – предельная дата исполнения заявки. По умолчанию указывается дата текущего рабочего дня, необходимо указать дата + 10 дней или конец месяца. Обязательно для заполнения.
На закладке «Плательщик» содержатся поля:
ИНН – ИНН получателя бюджетных средств, заполняется автоматически. Если поле ИНН не заполнено, необходимо выбрать получателя из справочника, для этого нажать в конце строки на кнопку  – «Справочник». В появившемся окне «Организации – выбор» выбрать нужную организацию.
КПП – КПП плательщика. Поле заполняется автоматически при выборе названия организации плательщика.
Наименование – Наименование получателя бюджетных средств
Счет – номер счёта плательщика, выбирается из справочника. Может выбираться как счет по бюджету так и по внебюджету, когда заявка создается по внебюджетному счету.
БИК – БИК банка получателя, вводится автоматически при заполнении поля Счет. Поле не доступно для редактирования.
Банк – заполняется автоматически при выборе БИКа банка.
К/с – корреспондентский счет банка получателя средств, вводится автоматически при заполнении поля Счет. Поле не доступно для редактирования.
Филиал – наименование филиала банка, вводится автоматически при заполнении поля Счет. Поле не доступно для редактирования.
Если создается заявка на наличные: для районов указывается Отдел казначейского исполнения по району, для Иркутска – министерство финансов Иркутской области.
На закладке «Получатель» содержатся поля:
ИНН – идентификационный налоговый номер организации получателя. Поле заполняется автоматически при выборе названия организации получателя.
КПП – КПП получателя. Поле заполняется автоматически при выборе названия организации получателя. Поле является обязательным для заполнения, если в системных константах включена настройка документа
Счет – номер счёта организации получателя. Поле заполняется автоматически, если организация получателя имеет только один счет. Поле доступно для редактирования. Если поле Счет автоматически не заполнилось, необходимо выбрать Счет из справочника.
БИК – БИК банка получателя, вводится автоматически при заполнении поля Счет. Поле не доступно для редактирования.
Банк – наименование банка, в котором открыт счет организации получателя. вводится автоматически при заполнении поля Счет. Поле не доступно для редактирования.
Филиал – наименование филиала банка, вводится автоматически при заполнении поля Счет. Поле не доступно для редактирования.
К/с – корреспондентский счет банка получателя средств, вводится автоматически при заполнении поля Счет. Поле не доступно для редактирования.
Если создается заявка на наличные: для районов указывается Отдел казначейского исполнения по району, для Иркутска – министерство финансов Иркутской области.
Если нужного контрагента нет в справочнике, смотрите главу 7.7. Создание нового контрагента.
На закладке «Роспись» содержатся поля:
Бюджет – название бюджета.
Бланк расходов – название бланка расходов, выбирается в справочнике Бланки расходов. В справочнике выбирается бланк расходов получателя бюджетных средств.
ГРБС – поле не заполняется. Данное поле заполнится автоматически при обработке зор.
Прежде, чем создавать Строку Росписи, необходимо проверить, что поля Бюджет и Бланк Расходов заполнены:
Внимание!
Если при выборе Бланка расходов возникают трудности и открывается окно вида:
Для отображения списка бланков расходов необходимо нажать на кнопку «Фильтр»
 , и отпустить «Шаблоны бланка расходов» вниз:
Откроется список бланков расходов:
Для добавления в документ новой строки бюджетной росписи нажимается кнопка . На экране появится форма «Роспись - создание»:
Сумма – сумма запроса на расходование по бюджетной строке.
Тип обязательства – обязательство, на основании которого формируется строка бюджетной росписи. Это может быть Бюджетное обязательство (БО) или Денежное обязательство (ДО). Бюджетной обязательство указывается в случае создания Заявки на оплату по Контракту или Договору.
Обязательство – обязательство, БО или ДО, выбирается из справочника, из списка документов нужный документ. При указании связного документа расходная строка заполняется автоматически.
Разрешение – разрешение на открытие лицевого счета по учету специальных средств, выбирается в справочнике. Разрешение указывается в случае создания заявок с внебюджетного счета.
Символ кассы – поле заполняется, если заявка создается на выдачу наличных средств.
Расходная строка (КФСР, КЦСР, КВР, КОСГУ, КВСР, Доп. ФК, Доп. ЭК, Доп. КР, КВФО) заполняется путем нажатия на кнопку Бюджет.
ЭД «Заявка на оплату расходов» однострочный документ.
На закладке «Прочие» содержатся поля:
Вид платежа – электронно.
Вид операции – номер и название вида банковской операции, выбирается в справочнике Виды операций.
Очередность – код и описание очередности платежа, выбираются в справочнике Срочности платежа.
НДС – не заполняется, указывается в основании.
Вид операции по ЛС – вид операции по лицевому счету, не указывать.
Признак авансового платежа в УФК – нет
Закладка «Ответственные лица»:
Ф.И.О. руководителя – указать Ф.И.О. руководителя учреждения. Выбрать из справочника.
Должность руководителя.
Ф.И.О. главного бухгалтера – указать Ф.И.О. главного бухгалтера учреждения. Выбрать из справочника.
Должность гл. бухгалтера
Дата подписания – указать дату подписания документа
На закладке «Чек» содержатся поля:
Вид расчетов – Выбирается из выпадающего меню Наличный или Безналичный.
Автоматически проставляется Безналичный расчет и далее Закладка «Чек» не заполняется.
Если создается Заявка на получение наличных средств, указывается информация о лицах, ответственных за получение денежных средств и о чеке в случае получения наличных средств.
Ф.И.О. доверенного лица – фамилия, имя, отчество руководителя или уполномоченного им лица. Необязательное для заполнения.
Должность доверенного лица – название должности. Поле доступно для редактирования. Необязательное для заполнения.
Наименование документа – название документа, удостоверяющего личность доверенного лица. Необязательное для заполнения.
Номер документа – номер документа, удостоверяющего личность доверенного лица. Необязательное для заполнения.
Организация, выдавшая документ – название организации, которая выдала документ, удостоверяющий личность доверенного лица. Необязательное для заполнения.
Дата выдачи – дата выдачи документа, удостоверяющего личность доверенного лица. Необязательное для заполнения.
Номер чека – номер чека. Обязательное для заполнения.
Серия чека – серия чека. Обязательное для заполнения.
Дата чека – дата выдачи чека. Необязательное для заполнения.
Срок действия чека – срок окончания действия чека. Необязательное для заполнения.
Закладка «Основание» не заполняется
На закладке «Идентификаторы» содержатся поля:
Статус лиц, оформившего документ – показатель статуса юридического лица, оформившего документа, выбирается в справочнике.
Код бюджетной классификации – код бюджетной классификации.
Код ОКАТО МО – код общероссийского классификатора административно-территориальных объектов.
Показатель основания платежа – основание платежа.
Показатель налогового периода – налоговый период.
Показатель номера документа – номер документа.
Показатель даты документа – дата документа.
Показатель типа платежа – тип платежа.
Обязательно к заполнению Назначение платежа.
Закладка «ГИС ГМП»:
Порядок заполнения поля «Уникальный идентификатор платежа» (УИН):
В случаях, когда оплата проходит по государственным услугам, необходимо ввести 20-ти-значный код УИН.
В остальных случаях: по умолчанию значение должно оставаться «0» (ноль), вводить двадцать нулей в данное поле нельзя, нуль должен быть один. 
Созданные документы принимают статус «отложен» после сохранения и
проверки на заполнение обязательных полей.
Для ЭД «Заявка на оплату расходов» в статусе «отложен» доступны следующие действия:
Завершить подготовку – заявка контролируется на правильность заполнения полей, соответствие данных в заявке и в связанном ЭД «Денежное обязательство» и предварительно проверяется на остаток неисполненной суммы по обязательству, остаток ассигнований, лимитов, кассовых планов, кассовых прогнозов, предельных объемов финансирования по бюджетным строкам. В случае успешного прохождения контролей и проверок или игнорирования проверок заявка обрабатывается до статуса «подготовлен».
В обработку – при выполнении действия документ принимает статус в зависимости от результатов контролей, определенных настройками системы.
Удалить – документ переходит в статус «удален» и не подлежит дальнейшей обработке.
Проверить подписи – осуществляется проверка электронно-цифровых подписей, добавленных к документу.
ЭД «Заявка на оплату расходов» принимает статус «новый» при автоматическом формировании из ЭД «Бюджетное обязательство», для него доступны следующие действия:
Завершить подготовку – заявка контролируется на правильность заполнения полей, соответствие данных в заявке и в связанном ЭД «Денежное обязательство» и предварительно проверяется на остаток неисполненной суммы по обязательству, остаток ассигнований, лимитов, кассовых планов, кассовых прогнозов, предельных объемов финансирования по бюджетным строкам. В случае успешного прохождения контролей и проверок или игнорирования проверок заявка обрабатывается до статуса «подготовлен».
В обработку – при выполнении действия документ принимает статус в зависимости от результатов контролей, определенных настройками системы.
Отказать – после указания причины отказа документ принимает статус «отказан».
Удалить – документ переходит в статус «удален» и не подлежит дальнейшей обработке.
Для выгрузки документов в формате xml в контекстном меню выбирается действие Выгрузить. В открывшемся окне указывается путь для выгрузки файла.
|
