«Общие данные» Полное наименование 1

Скачать 147.79 Kb.

Название	«Общие данные» Полное наименование 1
Тип	Документы

filling-form.ru > Договоры > Документы

Информационные сведения Клиента – юридического лица (филиала)

(При заполнении сведений не должно быть пустых граф, при отсутствии реквизита проставляется «нет»)

РАЗДЕЛ « Общие данные»
1.Полное наименование^¹
2.Сокращенное наименование (при наличии)
3.Наименование на иностранном языке (при наличии)
4.Организационно-правовая форма юридического лица^²
5.ИНН (КИО)^³
6.Сведения о государственной регистрации юридического лица	Регистрационный номер (ОГРН)^⁴
	Дата регистрации^⁵
	Наименование Регистрирующего органа^⁶
	Место регистрации^⁷
7.Адрес местонахождения^⁸	______________________________________________________________ ______________________________________________________________
	Настоящим подтверждаем присутствие постоянно действующего органа управления/иного органа или лица, которые имеют право действовать от его имени без доверенности, по указанному выше адресу местонахождения Да Нет
8.Адрес электронной почты/сайт
9.Номера контактных телефонов и факсов (с указанием кода города)
10.Сведения о величине уставного (складочного) капитала или величине уставного фонда, имущества	Зарегистрировано
	Оплачено
11.Сфера деятельности/отрасль производства (в соответствии с ОКВЭД)	Предоставление услуг Оптовая / Розничная Торговля (нужное подчеркнуть) Строительство Энергетика Деятельность, связанная с производством оружия, или посредническая деятельность по реализации оружия Туристская деятельность (туроператорская и турагентская деятельность, а также иная деятельность по организации путешествий) Комиссионная деятельность (автотранспорт, предметы искусства, антиквариат, мебель) (нужное подчеркнуть) Деятельность, связанная с содержанием тотализаторов и игорных заведений (казино, букмекерских контор и др.), по организации и проведению лотерей, тотализаторов (взаимных пари) и иных основанных на риске игр, в том числе в электронной форме, а также деятельность ломбардов; Совершение сделок с драгоценными металлами, драгоценными камнями, а также ювелирными изделиями, содержащими драгоценные металлы и драгоценные камни и ломом таких изделий Совершение сделок с недвижимым имуществом и оказание посреднических услуг при совершении сделок с недвижимым имуществом Благотворительная деятельность Иная (указать какая)_________________________________________
12.Сведения о лицензиях на право осуществления деятельности, подлежащей лицензированию	Имеются ли у Вас лицензии (разрешения) на осуществление своей деятельности (операций) Да Нет Если да, то укажите:
	Количество лицензий
	Вид лицензии
	Номер лицензии
	Дата выдачи лицензии
	Наименование органа, выдавшего лицензию
	Срок действия лицензии
	Перечень видов лицензируемой деятельности, приведенной в лицензии
13.Планируется ли осуществление операции(й) по переводу денежных средств на счета контрагентов – нерезидентов, не являющихся резидентами Республики Беларусь или Республики Казахстан, и действующих в своих интересах или по поручению третьих лиц, по заключенным с ними внешнеторговым договорам (контрактам), по которым будет осуществляться ввоз товаров, приобретенных у резидентов Республики Беларусь или Республики Казахстан соответственно, с территории Республики Беларусь или Республики Казахстан, по товарно-транспортным накладным (товарно-сопроводительным документам), оформленным грузоотправителями Республики Беларусь или Республики Казахстан (нужное отметить) Нет Да
14.Сведения о деловой репутации (нужное отметить)	Отзыв(ы) в произвольной письменной форме других клиентов ОАО «Сбербанк России» Отзыв(ы) в произвольной письменной форме от других кредитных организаций Отзыв(ы) не предоставлены
15.Сведения о целях установления и предполагаемом характере деловых отношений с Банком (нужное отметить)	Планируемая длительность отношений: краткосрочный (до года) долгосрочный (1 год и более)
	наличие действующих отношений с Банком расчетно-кассовое обслуживание кредитование документарные операции (аккредитивы и гарантии, инкассо) депозитарные услуги дистанционное банковское обслуживание размещение свободных денежных средств (депозиты, облигации, депозитные сертификаты и др.) Иное (указать)___________________________________________
16.Сведения о целях финансово-хозяйственной деятельности Допустимо предоставление одного^⁹ из видов сведений, указанных в подпунктах 16.1,16.2 или 16.3
16.1.Виды договоров (контрактов), расчеты по которым планируется осуществлять через Банк (нужное отметить)	хозяйственный договор (купли-продажи, на оплату/оказание услуг и т.п.) договор купли-продажи ценных бумаг договор займа договор аренды внешнеэкономический договор договор на оказание банковской услуги (эквайринг, инкассация, кредитование, зарплатный проект и т.п.). Иное (указать)_________________________________________________
16.2. Сведения о планируемых операциях по счету в месяц (нужное отметить)	Количество планируемых операций по счету в месяц		от 10 до 100 включительно свыше 100 до 1000 включительно свыше 1000
	Сумма планируемых операций (предполагаемые обороты по счету в месяц) включая операции по снятию денежных средств в наличной форме и операции, связанные с переводами денежных средств в рамках внешнеторговой деятельности в рублевом эквиваленте		до 600 000 рублей включительно свыше 600 000 до 10 000 000 рублей включительно свыше 10 000 000 до 100 000 000 рублей включительно свыше 100 000 000 рублей
16.3 Информация об основных контрагентах, планируемых плательщиках и получателях по операциям с денежными средствами, находящимися на счете (указать не более 5-ти контрагентов по каждому виду)	Плательщики (наименование/ФИО, ИНН/КИО): ________________________________________________________________ ________________________________________________________________ ________________________________________________________________ Получатели (наименование/ФИО, ИНН/КИО): ________________________________________________________________ ________________________________________________________________ ________________________________________________________________
17.Сведения (документы) о финансовом положении Допустимо указание одного из видов сведений: «Сведений о финансовом положении» или «Документов о финансовом положении»
Сведения о финансовом положении: Допустимо указание одного из видов сведений		Документы о финансовом положении:^¹⁰ Допустимо указание одного из видов документов
производство по делу о несостоятельности (банкротстве) в отношении юридического лица по состоянию на дату предоставления документов в Банк (нужное отметить) не ведется ведется процедура ликвидации в отношении юридического лица по состоянию на дату представления документов в Банк (нужное отметить) не проводится проводится вступившие в силу решения судебных органов в отношении юридического лица о признании его несостоятельным (банкротом) по состоянию на дату предоставления документов в Банк (нужное отметить) отсутствуют имеются факты неисполнения юридическим лицом своих денежных обязательств по причине отсутствия денежных средств на банковских счетах по состоянию на дату предоставления документов в Банк (нужное отметить) отсутствуют имеются данные о рейтинге юридического лица, размещенные в сети "Интернет" на сайтах международных рейтинговых агентств ("Standard & Poor's", "Fitch-Ratings", "Moody's Investors Service" и другие) и национальных рейтинговых агентств _________________________________________ (при наличии указать агентство и показатель рейтинга)		копия^¹¹ бухгалтерского баланса и копия отчета о финансовом результате. копия годовой бухгалтерской отчетности (бухгалтерский баланс, отчет о финансовом результате). копия годовой (либо квартальной) налоговой декларации с отметками налогового органа об их принятии или без такой отметки с приложением либо копии квитанции об отправке заказного письма с описью вложения (при направлении по почте), либо копии подтверждения отправки на бумажных носителях (при передаче в электронном виде). аудиторское заключение (копия аудиторского заключения на годовой отчет за прошедший год, в котором подтверждаются достоверность финансовой (бухгалтерской) отчетности и соответствие порядка ведения бухгалтерского учета законодательству Российской Федерации/международным стандартам финансовой отчетности (МСФО). справка об исполнении налогоплательщиком (плательщиком сборов, налоговым агентом) обязанности по уплате налогов, сборов, пеней, штрафов, выданная налоговым органом.
РАЗДЕЛ « Выгодоприобретатели^¹²»
Нет (Не планируется совершение банковских операции и иных сделок в рамках договоров поручения, комиссии, доверительного управления, агентских договоров (либо иных гражданско-правовых договоров в пользу третьих лиц), все сделки и платежи проводятся к собственной выгоде и за свой счет). Есть (При наличии отметки в данной графе необходимо заполнить Приложение «Сведения о выгодоприобретателе». Если выгодоприобретателей несколько, то форма, представленная Банком, заполняется на каждого выгодоприобретателя отдельно).

РАЗДЕЛ «Сведения об органах юридического лица»

Орган управления организации в соответствии с учредительными документами (нужное отметить)	Персональный состав органов управления (ФИО и должность)
Общее собрание^¹³	___________________________________________________________ _________________________________________________________ ___________________________________________________________ _________________________________________________________
Совет директоров	___________________________________________________________ _________________________________________________________ ___________________________________________________________ _________________________________________________________
Единоличный исполнительный орган (Президент, директор, генеральный директор и др.)
Коллегиальный орган (Правление, дирекция и др.)	___________________________________________________________ ______________________________________________________________

РАЗДЕЛ «Сведения о бенефициарных владельцах в целях ФЗ-115^¹⁴»

Если организация являетесь одним из перечисленных юридических лиц (нужное отметить), сведения о бенефициарных лицах предоставлять НЕ ТРЕБУЕТСЯ:
органом государственной власти, иным государственным органом, органом местного самоуправления, учреждением, находящимся в его ведении, государственным внебюджетным фондом; государственной корпорацией или организацией, в которой Российская Федерация, субъекты РФ либо муниципальные образования имеют более 50 % акций (долей) в капитале; международной организацией, иностранным государством или административно-территориальной единицей иностранных государств, обладающей самостоятельной правоспособностью. эмитентом ценных бумаг, допущенным к организованным торгам, который раскрывает информацию в соответствии с законодательством Российской Федерации о ценных бумаг
Наличие бенефициарных владельцев в целях ФЗ-115 Бенефициарный владелец - физическое лицо, которое в конечном счете прямо или косвенно (через третьих лиц) владеет (имеет преобладающее участие более 25 процентов в капитале) Вашей организацией либо имеет возможность контролировать действия Вашей организации
Да, имее(ю)тся (необходимо заполнить Приложение «Сведения о бенефициарном владельце в целях ФЗ-115» на каждого бенефициарного владельца отдельно)	Отсутствует

Руководитель организации/

Уполномоченное лицо _____________________/______________________________

(подпись) (Ф.И.О. полностью)

М.П. «_____» ___________________________20____г.

(дата)

Заполняется сотрудником Банка
Дата открытия первого банковского счета (банковского вклада), счета депо	«____» __________________20___г.
Ф.И.О., должность сотрудника, открывшего счет/обновившего сведения
Дата, подпись	«____» ___________________20___ г. _________________________________________________

1 Указывается полное наименование юридического лица. В случае если Клиентом является филиал юридического лица, то наименование филиала и полное наименование юридического лица.

2 Указывается полное название организационно-правовой формы юридического лица (например, общество с ограниченной ответственностью).

3 Для резидентов – ИНН согласно свидетельству о постановке на учет в налоговом органе,

для нерезидентов – ИНН или КИО согласно свидетельству о постановке на учет в налоговом органе (свидетельство об учете в налоговом органе).

4 Указывается основной государственный регистрационный номер (ОГРН) согласно Свидетельству о государственной регистрации юридического лица (Свидетельству о внесении записи в единый государственный реестр юридических лиц о юридическом лице, зарегистрированном до 1 июля 2002 года).

Для нерезидента указывается номер свидетельства об аккредитации филиала либо представительства иностранного юридического лица, выданного федеральным бюджетным учреждением "Государственная регистрационная палата при Министерстве юстиции Российской Федерации" (далее - ГРП при Минюсте России); в случае отсутствия такого свидетельства - регистрационный номер юридического лица по месту учреждения и регистрации.

5 Указывается дата внесения в Единый государственный реестр юридических лиц (ЕГРЮЛ) записи о создании юридического лица согласно Свидетельству о государственной регистрации юридического лица (дата регистрации согласно Свидетельству о внесении записи в единый государственный реестр юридических лиц о юридическом лице, зарегистрированном до 1 июля 2002 года).

Для нерезидента указывается дата выдачи свидетельства об аккредитации филиала либо представительства иностранного юридического лица; в случае отсутствия такого свидетельства - дата регистрации юридического лица по месту учреждения и регистрации.

6 Указывается наименование регистрирующего органа согласно Свидетельству о государственной регистрации юридического лица (Свидетельству о внесении записи в единый государственный реестр юридических лиц о юридическом лице, зарегистрированном до 1 июля 2002 года).

7 Для Российской Федерации - слова "Российская Федерация", для субъекта Российской Федерации - полное наименование субъекта Российской Федерации, для муниципального образования - полное наименование муниципального образования, для иностранного государства - полное наименование иностранного государства.

8 Адрес (место нахождения) юридического лица, внесенный в Единый государственный реестр юридических лиц.

9 В случае отсутствия информации/ выбора для ответа иного подпункта указывается «нет».

10 Предоставление в Банк соответствующих подтверждающих документов обязательно.

11 Здесь и далее предоставляется оригинал или заверенная Клиентом копия документа, которая должна содержать фамилию, имя, отчество (при наличии), наименование должности лица, заверившего копию документа, а также его собственноручную подпись и оттиск печати (при ее отсутствии - штампа) Клиента. Копии документов на двух и более листах должны быть прономерованы и прошиты.

12 Выгодоприобретателем считается лицо, к выгоде которого действует Клиент, в том числе на основании агентского договора, договоров поручения, комиссии и доверительного управления, при проведении операций с денежными средствами и иным имуществом.

13 Указывается организационно-правовая форма и полное наименование юридических лиц / ФИО физических лиц, владеющих 25% акций / долей и более.

14 Федеральный закон от 07.08.2001 №115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма».

	«Общие данные» Полное наименование 1 При заполнении сведений не должно быть пустых граф, при отсутствии реквизита проставляется «нет»		«Общие данные» Полное наименование 1 2 При заполнении сведений не должно быть пустых граф, при отсутствии реквизита проставляется «нет»
	Перечень документов, необходимых для оценки Так же предоставляются данные Заказчика: юридического лица организационно-правовая форма, полное наименование, огрн, дата присвоения...		Справка для полей объектов Реестра Полное наименование (портал) полное наименование государственной (муниципальной) услуги, в соответствии с нпа
	Порядок заполнения новой «Налоговой декларации по транспортному налогу» В листе указывается полное наименование налогового органа, полное наименование организации, соответствующее наименованию, указанному...		1. Общие сведения 1Полное наименование системы и ее условное обозначение Полное наименование системы: Программно-аппаратный комплекс «Единый центр оперативного реагирования», создаваемый на базе единой...
	Порядок заполнения Наименование, фирменное наименование на русском языке (полное и (или) сокращенное) и на иностранных языках (полное и(или) сокращенное1)...		В департамент здравоохранения города Севастополя Полное наименование юридического лица/Фамилия, имя, отчество (в случае, если имеется), данные документа, удостоверяющего личность...
	Анкета клиента кредитной организации Наименование, фирменное наименование на русском языке (полное и (или) сокращенное) и на иностранных языках (полное и (или) сокращенное)...		Анкета юридического лица Полное, а также (если имеется) сокращенное наименование, в том числе фирменное наименование, наименование на иностранном языке

«Общие данные» Полное наименование 1

Похожие: