РАЗДЕЛ « Общие данные»
|
1.Полное наименование1
|
|
2.Сокращенное наименование
(при наличии)
|
|
3.Наименование на иностранном языке (при наличии)
|
|
4.Организационно-правовая форма юридического лица2
|
|
5.ИНН (КИО) 3
|
|
6.Сведения
о государственной регистрации юридического лица
| Регистрационный номер (ОГРН)4
|
|
Дата регистрации5
|
|
Наименование
Регистрирующего органа6
|
|
Место регистрации7
|
|
7.Адрес юридического лица8
| ______________________________________________________________________________________________________________
|
Настоящим подтверждаем присутствие постоянно действующего органа управления/иного органа или лица, которые имеют право действовать от его имени без доверенности, по указанному выше адресу местонахождения
Да Нет
Организация, является обособленным подразделением (филиалом, представительством) юридического лица (укажите адрес филиала, представительства)_______________________________________
|
8.Адрес электронной почты/сайт
|
|
9.Номера контактных телефонов и факсов (с указанием кода города)
|
|
10.Сведения о величине уставного (складочного) капитала или величине уставного фонда, имущества
| Зарегистрировано
|
|
Оплачено
|
|
11.Сфера деятельности/отрасль производства
(в соответствии с ОКВЭД)
|
Предоставление услуг
Оптовая / Розничная Торговля (нужное подчеркнуть)
Строительство
Энергетика
Деятельность, связанная с производством оружия, или посредническая деятельность по реализации оружия
Туристская деятельность (туроператорская и турагентская деятельность, а также иная деятельность по организации путешествий)
Комиссионная деятельность (автотранспорт, предметы искусства, антиквариат, мебель) (нужное подчеркнуть)
Деятельность, связанная с содержанием тотализаторов и игорных заведений (казино, букмекерских контор и др.), по организации и проведению лотерей, тотализаторов (взаимных пари) и иных основанных на риске игр, в том числе в электронной форме, а также деятельность ломбардов;
Совершение сделок с драгоценными металлами, драгоценными камнями, а также ювелирными изделиями, содержащими драгоценные металлы и драгоценные камни и ломом таких изделий
Совершение сделок с недвижимым имуществом и оказание посреднических услуг при совершении сделок с недвижимым имуществом
Благотворительная деятельность
Иная (указать какая)_____________________________________
|
12.Сведения о лицензиях на право осуществления деятельности, подлежащей лицензированию
| Имеются ли у Вас лицензии (разрешения) на осуществление своей деятельности (операций)
Да Нет Если да, то укажите:
|
Количество лицензий
|
|
Вид лицензии
|
|
Номер лицензии
|
|
Дата выдачи лицензии
|
|
Наименование органа, выдавшего лицензию
|
|
Срок действия лицензии
|
|
Перечень видов лицензируемой деятельности, приведенной в лицензии
|
|
13.Планируется ли осуществление операции(й) по переводу денежных средств на счета контрагентов – нерезидентов, не являющихся резидентами Республики Беларусь или Республики Казахстан, и действующих в своих интересах или по поручению третьих лиц, по заключенным с ними внешнеторговым договорам (контрактам), по которым будет осуществляться ввоз товаров, приобретенных у резидентов Республики Беларусь или Республики Казахстан соответственно, с территории Республики Беларусь или Республики Казахстан, по товарно-транспортным накладным (товарно-сопроводительным документам), оформленным грузоотправителями Республики Беларусь или Республики Казахстан (нужное отметить)
Нет Да
|
14.Сведения о деловой репутации (нужное отметить)
|
Отзыв(ы) в произвольной письменной форме других клиентов ПАО Сбербанк
Отзыв(ы) в произвольной письменной форме от других кредитных организаций
Отзыв(ы) не предоставлены
|
15.Сведения о целях установления и предполагаемом характере деловых отношений с Банком (нужное отметить)
| Планируемая длительность отношений:
краткосрочный (до года) долгосрочный (1 год и более)
|
наличие действующих отношений с Банком
расчетно-кассовое обслуживание
кредитование
документарные операции (аккредитивы и гарантии, инкассо)
депозитарные услуги
дистанционное банковское обслуживание
размещение свободных денежных средств (депозиты, облигации, депозитные сертификаты и др.)
Иное (указать)_______________________________________
|
16.Сведения о целях финансово-хозяйственной деятельности
Допустимо предоставление одного9 из видов сведений, указанных в подпунктах 16.1,16.2 или 16.3
|
16.1.Виды договоров (контрактов), расчеты по которым планируется осуществлять через Банк (нужное отметить)
| хозяйственный договор (купли-продажи, на оплату/оказание услуг и т.п.)
договор купли-продажи ценных бумаг
договор займа
договор аренды
внешнеэкономический договор
договор на оказание банковской услуги (эквайринг, инкассация, кредитование, зарплатный проект и т.п.).
Иное (указать)___________________________________________
|
16.2. Сведения о планируемых операциях по счету в месяц (нужное отметить)
| Количество планируемых операций по счету
|
от 10 до 100 включительно
свыше 100 до 1000 включительно
свыше 1000
|
Сумма планируемых операций (предполагаемые обороты по счету в месяц) включая операции по снятию денежных средств в наличной форме и операции, связанные с переводами денежных средств в рамках внешнеторговой деятельности в рублевом эквиваленте
| до 600 000 рублей включительно
свыше 600 000 до 10 000 000 рублей включительно
свыше 10 000 000 до 100 000 000 рублей включительно
свыше 100 000 000 рублей
|
16.3 Информация об основных контрагентах, планируемых плательщиках и получателях по операциям с денежными средствами, находящимися на счете (указать не более 5-ти контрагентов по каждому виду)
| Плательщики (наименование/ФИО, ИНН/КИО):
________________________________________________
_______________________________________________
Получатели (наименование/ФИО, ИНН/КИО):
_______________________________________________
________________________________________________
|
17.Сведения (документы) о финансовом положении
Допустимо указание одного из видов сведений: «Сведений о финансовом положении» или «Документов о финансовом положении»
|
Сведения о финансовом положении:
Допустимо указание одного из видов сведений
| Документы о финансовом положении:10 Допустимо указание одного из видов документов
|
производство по делу о несостоятельности (банкротстве) в отношении юридического лица по состоянию на дату предоставления документов в Банк (нужное отметить)
не ведется ведется
процедура ликвидации в отношении юридического лица по состоянию на дату представления документов в Банк (нужное отметить)
не проводится проводится
вступившие в силу решения судебных органов в отношении юридического лица о признании его несостоятельным (банкротом) по состоянию на дату предоставления документов в Банк (нужное отметить)
отсутствуют имеются
факты неисполнения юридическим лицом своих денежных обязательств по причине отсутствия денежных средств на банковских счетах по состоянию на дату предоставления документов в Банк (нужное отметить)
отсутствуют имеются
данные о рейтинге юридического лица, размещенные в сети "Интернет" на сайтах международных рейтинговых агентств ("Standard & Poor's", "Fitch-Ratings", "Moody's Investors Service" и другие) и национальных рейтинговых агентств ____________________________________
(при наличии указать агентство и показатель рейтинга)
| копия11 бухгалтерского баланса и копия отчета о финансовом результате.
копия годовой бухгалтерской отчетности (бухгалтерский баланс, отчет о финансовом результате).
копия годовой (либо квартальной) налоговой декларации с отметками налогового органа об их принятии или без такой отметки с приложением либо копии квитанции об отправке заказного письма с описью вложения (при направлении по почте), либо копии подтверждения отправки на бумажных носителях (при передаче в электронном виде).
аудиторское заключение (копия аудиторского заключения на годовой отчет за прошедший год, в котором подтверждаются достоверность финансовой (бухгалтерской) отчетности и соответствие порядка ведения бухгалтерского учета законодательству Российской Федерации/международным стандартам финансовой отчетности (МСФО).
справка об исполнении налогоплательщиком (плательщиком сборов, налоговым агентом) обязанности по уплате налогов, сборов, пеней, штрафов, выданная налоговым органом.
|
РАЗДЕЛ « Выгодоприобретатели12»
|
Нет (Не планируется совершение банковских операции и иных сделок в рамках договоров поручения, комиссии, доверительного управления, агентских договоров (либо иных гражданско-правовых договоров в пользу третьих лиц), все сделки и платежи проводятся к собственной выгоде и за свой счет).
Есть (При наличии отметки в данной графе необходимо заполнить Приложение «Сведения о выгодоприобретателе». Если выгодоприобретателей несколько, то форма, представленная Банком, заполняется на каждого выгодоприобретателя отдельно).
|
Орган управления организации в соответствии с учредительными документами
(нужное отметить)
| Персональный состав органов управления
(ФИО и должность)
|
Общее собрание13
| _____________________________________________________________________________________
__________________________________________
__________________________________________
|
Совет директоров
| __________________________________________
__________________________________________
__________________________________________
__________________________________________
|
Единоличный исполнительный орган (Президент, директор, генеральный директор и др.)
|
|
Единоличный исполнительный орган не является иностранным публичным должностным лицом, супругом(ой) или близким родственником иностранного публичного должностного лица, не занимает (замещает) должность члена Совета директоров Банка России, должность в законодательном, исполнительном, административном, судебном органе РФ или других стран; должность в Банке России, государственной корпорации и иных организациях, созданных РФ на основании федеральных законов; должность в публичных международных организациях
|
ДА
| НЕТ (укажите нужное):
физическое лицо является иностранным публичным должностным лицом;
физическое лицо является супругом или близким родственником иностранного публичного должностного лица;
физическое лицо является должностным лицом публичной международной организации;
физическое лицо замещает (занимает) государственную должность Российской Федерации;
физическое лицо замещает (занимает) должность члена Совета директоров Банка России;
физическое лицо замещает (занимает) должность федеральной государственной службы, назначение на которую и освобождение от которой осуществляются Президентом Российской Федерации или Правительством Российской Федерации;
физическое лицо замещает (занимает) должность в Банке России;
физическое лицо замещает (занимает) должность в государственной корпорации и иной организации, созданной Российской Федерацией на основании федеральных законов
|
Коллегиальный орган (Правление, дирекция и др.)
| __________________________________________
__________________________________________
|