РАЗДЕЛ « Общие данные»
|
1.Полное наименование1
|
|
2.Сокращенное наименование
(при наличии)
|
|
3.Наименование на иностранном языке
(при наличии)
|
|
4.Организационно-правовая форма юридического лица2
|
|
5.ИНН (КИО) 3
|
|
6.Сведения о государственной регистрации юридического лица
|
Регистрационный номер (ОГРН)4
|
|
Дата регистрации5
|
|
Наименование
Регистрирующего органа6
|
|
Место регистрации7
|
|
7.Адрес юридического лица8
|
________________________________________________
________________________________________________
|
Настоящим подтверждаем присутствие постоянно действующего органа управления/иного органа или лица, которые имеют право действовать от имени Клиента без доверенности, по указанному выше адресу юридического лица
Да Нет
|
8.Адрес электронной почты/сайт
|
|
9.Номера контактных телефонов и факсов
(с указанием кода города)
|
|
10.Сведения о величине уставного (складочного) капитала или величине уставного фонда, имущества
|
Зарегистрировано
|
|
Оплачено
|
|
11.Сфера деятельности/отрасль производства
(в соответствии с ОКВЭД)
|
Предоставление услуг
Оптовая / Розничная Торговля (нужное подчеркнуть)
Строительство
Энергетика
Деятельность, связанная с производством оружия, или посредническая деятельность по реализации оружия
Туристская деятельность (туроператорская и турагентская деятельность, а также иная деятельность по организации путешествий)
Комиссионная деятельность (автотранспорт, предметы искусства, антиквариат, мебель) (нужное подчеркнуть)
Деятельность, связанная с содержанием тотализаторов и игорных заведений (казино, букмекерских контор и др.), по организации и проведению лотерей, тотализаторов (взаимных пари) и иных основанных на риске игр, в том числе в электронной форме, а также деятельность ломбардов;
Совершение сделок с драгоценными металлами, драгоценными камнями, а также ювелирными изделиями, содержащими драгоценные металлы и драгоценные камни и ломом таких изделий
Совершение сделок с недвижимым имуществом и оказание посреднических услуг при совершении сделок с недвижимым имуществом
Благотворительная деятельность
Иная (указать какая)______________________________
|
12.Сведения о лицензиях на право осуществления деятельности, подлежащей лицензированию
|
Имеются ли у Вас лицензии (разрешения) на осуществление своей деятельности (операций)
Да Нет
Если да, то укажите:
|
Количество лицензий
|
|
Вид лицензии
|
|
Номер лицензии
|
|
Дата выдачи лицензии
|
|
Наименование органа, выдавшего лицензию
|
|
Срок действия лицензии
|
|
Перечень видов лицензируемой деятельности, приведенной в лицензии
|
|
13.Планируется ли осуществление операции(й) по переводу денежных средств на счета контрагентов – нерезидентов, не являющихся резидентами Республики Беларусь или Республики Казахстан, и действующих в своих интересах или по поручению третьих лиц, по заключенным с ними внешнеторговым договорам (контрактам), по которым будет осуществляться ввоз товаров, приобретенных у резидентов Республики Беларусь или Республики Казахстан соответственно, с территории Республики Беларусь или Республики Казахстан, по товарно-транспортным накладным (товарно-сопроводительным документам), оформленным грузоотправителями Республики Беларусь или Республики Казахстан (нужное отметить)
Нет Да
|
14.Сведения о деловой репутации (нужное отметить)
|
Отзыв(ы) в произвольной письменной форме других клиентов ОАО «Сбербанк России»
Отзыв(ы) в произвольной письменной форме от других кредитных организаций
Отзыв(ы) не предоставлены
|
15.Сведения о целях установления и предполагаемом характере деловых отношений с Банком (нужное отметить)
|
Планируемая длительность отношений:
краткосрочный (до года) долгосрочный (1 год и более)
|
наличие действующих отношений с Банком
расчетно-кассовое обслуживание
кредитование
документарные операции (аккредитивы и гарантии, инкассо)
депозитарные услуги
дистанционное банковское обслуживание
размещение свободных денежных средств (депозиты, облигации, депозитные сертификаты и др.)
Иное (указать)_______________________________________
|
16.Сведения о целях финансово-хозяйственной деятельности
Допустимо предоставление одного9 из видов сведений, указанных в подпунктах 16.1,16.2 или 16.3
|
16.1.Виды договоров (контрактов), расчеты по которым планируется осуществлять через Банк (нужное отметить)
|
хозяйственный договор (купли-продажи, на оплату/оказание услуг и т.п.)
договор купли-продажи ценных бумаг
договор займа
договор аренды
внешнеэкономический договор
договор на оказание банковской услуги (эквайринг, инкассация, кредитование, зарплатный проект и т.п.).
Иное (указать)___________________________________________
|
16.2. Сведения о планируемых операциях по счету в месяц (нужное отметить)
|
Количество планируемых операциях по счету
|
от 10 до 100 включительно
свыше 100 до 1000 включительно
свыше 1000
|
Сумма планируемых операций (предполагаемые обороты по счету в месяц) включая операции по снятию денежных средств в наличной форме и операции, связанные с переводами денежных средств в рамках внешнеторговой деятельности в рублевом эквиваленте
|
до 600 000 рублей включительно
свыше 600 000 до 10 000 000 рублей включительно
свыше 10 000 000 до 100 000 000 рублей включительно
свыше 100 000 000 рублей
|
16.3 Информация об основных контрагентах, планируемых плательщиках и получателях по операциям с денежными средствами, находящимися на счете (указать не более 5-ти контрагентов по каждому виду)
|
Плательщики (наименование/ФИО, ИНН/КИО):
________________________________________________
_______________________________________________
________________________________________________
Получатели (наименование/ФИО, ИНН/КИО):
_______________________________________________
________________________________________________
_______________________________________________
|
17.Сведения (документы) о финансовом положении
Допустимо указание одного из видов сведений: «Сведения о финансовом положении» или «Документы о финансовом положении»
|
Сведения о финансовом положении:
Допустимо указание одного из видов сведений
|
Документы о финансовом положении:10 Допустимо указание одного из видов документов
|
производство по делу о несостоятельности (банкротстве) в отношении юридического лица по состоянию на дату предоставления документов в Банк (нужное отметить)
не ведется ведется
процедура ликвидации в отношении юридического лица по состоянию на дату представления документов в Банк (нужное отметить)
не проводится проводится
вступившие в силу решения судебных органов в отношении юридического лица о признании его несостоятельным (банкротом) по состоянию на дату предоставления документов в Банк (нужное отметить)
отсутствуют имеются
факты неисполнения юридическим лицом своих денежных обязательств по причине отсутствия денежных средств на банковских счетах по состоянию на дату предоставления документов в Банк (нужное отметить)
отсутствуют имеются
данные о рейтинге юридического лица, размещенные в сети "Интернет" на сайтах международных рейтинговых агентств ("Standard & Poor's", "Fitch-Ratings", "Moody's Investors Service" и другие) и национальных рейтинговых агентств ____________________________________
(при наличии указать агентство и показатель рейтинга)
|
копия11 бухгалтерского баланса и копия отчета о финансовом результате.
копия годовой бухгалтерской отчетности (бухгалтерский баланс, отчет о финансовом результате).
копия годовой (либо квартальной) налоговой декларации с отметками налогового органа об их принятии или без такой отметки с приложением либо копии квитанции об отправке заказного письма с описью вложения (при направлении по почте), либо копии подтверждения отправки на бумажных носителях (при передаче в электронном виде).
аудиторское заключение (копия аудиторского заключения на годовой отчет за прошедший год, в котором подтверждаются достоверность финансовой (бухгалтерской) отчетности и соответствие порядка ведения бухгалтерского учета законодательству Российской Федерации/международным стандартам финансовой отчетности (МСФО).
справка об исполнении налогоплательщиком (плательщиком сборов, налоговым агентом) обязанности по уплате налогов, сборов, пеней, штрафов, выданная налоговым органом.
|
РАЗДЕЛ « Выгодоприобретатели12»
|
Нет (Не планируется совершение банковских операции и иных сделок в рамках договоров поручения, комиссии, доверительного управления, агентских договоров (либо иных гражданско-правовых договоров в пользу третьих лиц), все сделки и платежи проводятся к собственной выгоде и за свой счет).
Есть (При наличии отметки в данной графе необходимо заполнить Приложение «Сведения о выгодоприобретателе». Если выгодоприобретателей несколько, то форма, представленная Банком, заполняется на каждого выгодоприобретателя отдельно).
|
