Скачать 237.46 Kb.
|
АНКЕТА КЛИЕНТА – ЮРИДИЧЕСКОГО ЛИЦА (В РАМКАХ ПОЛУЧЕНИЯ БАНКОВСКОЙ ГАРАНТИИ И ИНЫХ СДЕЛОК БЕЗ ОТКРЫТИЯ БАНКОВСКОГО СЧЕТА )
3.Сведения по состоянию на дату заполнения Анкеты:
4. Наличие/отсутствие (нужное подчеркнуть) в организации: - функции по ведению бухгалтерского учета возложены на руководителя организации (Приложить приказ) - бухгалтерского работника (приложить Приказ о назначении /принятии на работу) - наличие договора об оказании бухгалтерских услуг со сторонней организацией –____________________________________(указать наименование организации и приложить копию договора на оказание таких услуг, в противном случае ставится прочерк) 5. Наименование кредитной организации, через которую осуществляются или будут осуществляться платежи в бюджет и выплата заработной платы ________________________________________________________________________________________________________ 6. Основные контрагенты (указываются самые крупные, постоянные, планируемые)
7. Перечислите какие из указанных ниже видов собственных, либо находящихся в пользовании на основании договора аренды основных средства или иного имущества, необходимых для осуществления деятельности имеются у Вашей организации
(указываются какие именно с приложением копий подтверждающих документов, заверенных печатью организации и подписью руководителя) 8. Наличие расчетных счетов в рублях и иностранной валюте в иных кредитных организациях
- просроченная задолженность перед бюджетом; - просроченная задолженность перед персоналом по оплате труда; - непогашенные в срок кредиты банков; - непогашенные в срок займы третьих лиц; - неисполненные обязательства по предоставленным поручительствам и Гарантиям; - судебные разбирательства, которые могут привести к потере платежеспособности и финансовой устойчивости; - наличие действующих паспортов сделок в иных кредитных организациях; - открытое производство по делу о несостоятельности (банкротстве); - вступило в силу решение судебных органов о признании организации несостоятельным (банкротом) - процедура ликвидации; - наличие действующих контрактов (в том числе агентских договоров), предполагающих ввоз товара с территорий Республик Беларусь и Казахстан; - намерения о заключении контрактов (в том числе агентских договоров), предполагающих ввоз товара с территорий Республик Беларусь и Казахстан.
2. Сведения о деловой репутации Вашей организации (представляется в произвольной письменной форме, при возможности их получения) *
Дата заполнения «___» ___________201___г. МП Руководитель _________________ ФИО ПОРЯДОК ЗАПОЛНЕНИЯ АНКЕТЫ 1. * БЕНЕФИЦИАРНЫЙ ВЛАДЕЛЕЦ: - физическое лицо, которое в конечном счете прямо или косвенно (через третьих лиц) владеет (имеет преобладающее участие более 25 процентов в капитале) клиента - либо имеет возможность контролировать действия клиента. При заполнении сведений указывается один из вышеуказанных признаков, на основании которого физическое лицо является бенефициарным владельцем организации. ** ИПДЛ – физическое лицо, находящееся или принимаемое на обслуживание и являющееся иностранным публичным должностным лицом, т.е. это лица, которым доверены или были доверены значительные публичные функции другой страной, например, главы государств или правительств, видные политики, старшие правительственные, судебные или военные сотрудники, старшие руководители государственных корпораций, видные деятели политических партий. Данное определение не распространяется на руководителей среднего звена или лиц, занимающих более низкие позиции в указанной категории. МПДЛ - должностные лица публичных международных организаций, а также: РПДЛ - лица: - замещающие (занимающие) государственные должности Российской Федерации, - имеющие должности членов Совета директоров Центрального банка Российской Федерации, - имеющие должности федеральной государственной службы, назначение на которые и освобождение от которых осуществляются Президентом Российской Федерации или Правительством Российской Федерации, - должности в Центральном банке Российской Федерации, государственных корпорациях и иных организациях, созданных Российской Федерацией на основании федеральных законов, включенные в перечни должностей, определяемые Президентом Российской Федерации". В графах указывается наименование организации и название занимаемой должности в соответствии с вышеуказанным Перечнем. Если Ваш бенефициарный владелец не принадлежит ни к одной категории лиц, перечисленных в пункте 11 раздела II, то во всех графах проставляются прочерки. 2. Сведения, содержащиеся в разделах I-V, пункт 1 раздела VI и раздел VII настоящей Анкеты заполняются всеми без исключения клиентами, принимаемыми на обслуживание в Банк. 3. Пункты 2-4 раздела VI не заполняются организациями, с момента государственной регистрации которых прошло не более 3-х месяцев. 4. Пункты 3, 4 раздела VI заполняются всеми организациями с момента государственной регистрации которых прошло более 3-х месяцев. 5. Клиенты, обращающиеся в Банк с целью получения банковской гарантии или кредита в пункте 2 раздела VI настоящей Анкеты предоставляют все документы, за исключением аудиторского заключения, в рамках размещения денежных средств во вклад (депозит) организации предоставляют любые из перечисленных в указанном пункте документы. |
Анкета клиента – юридического лица (в рамках получения банковской гарантии и иных сделок без открытия банковского счета ) | Для открытия расчетного счета в валюте Российской Федерации и иностранной валюте юридические лица-нерезиденты предоставляют в Банк... | ||
Оао акб «Связь-Банк» для идентификации и открытия специального банковского счета в валюте Российской Федерации для формирования фонда... | Список документов, необходимых для открытия банковского счета филиалу (представительству) юридического лица-нерезидента | ||
Для юридических лиц – резидентов, имеющих в Банке на момент открытия обезличенного металлического Счета открытые расчетные счета... | Образец заполнения платежного извещения индивидуальными предпринимателями (без открытия банковского счета) на уплату государственной... | ||
Заявление на открытие счета, подписанное руководителем (другим уполномоченным лицом) и главным бухгалтером (при наличии), и заверенное... | Перечень документов для открытия и обслуживания счета /счета депо юридического лица – резидента | ||
Для нерезидента – адрес юридического лица на территории государства, в котором оно зарегистрировано | Заявление должно быть подписано руководителем юридического лица или руководителем филиала (представительства) при наличии у него... |
Поиск Главная страница   Заполнение бланков   Бланки   Договоры   Документы    |