1. Заявление на открытие счета
|
Заявление должно быть подписано руководителем юридического лица или руководителем филиала (представительства) при наличии у него доверенности на открытие счета и скреплено печатью филиала (представительства).
Должность руководителя клиента (руководителя филиала/представительства клиента), указанная в заявлении, должна соответствовать должности руководителя клиента в уставе (генеральный директор, директор, президент и т.д.)/руководителя филиала/представительства клиента в положении о филиале/представительстве.
В случае заключения договора банковского счета путем присоединения Клиента к Общим положениям Правил, Условиям и Тарифам на основе подписанного Клиентом и представленного в Банк Заявления об открытии счета в рамках расчетно-кассового обслуживания, заявление заполняется Клиентом в двух экземплярах.
|
2. Договор банковского счета в двух экземплярах
|
Договоры подписываются руководителем юридического лица или руководителем филиала (представительства) при наличии у него доверенности на открытие счета и подписание договора банковского счета на каждом листе и скрепляются печатью клиента/филиала (представительства).
Должность руководителя клиента/руководителем филиала (представительства), указанная в договорах, должна соответствовать должности руководителя клиента в уставе (генеральный директор, директор, президент и т.д.)/положении о представительстве филиала.
В случае заключения договора банковского счета путем присоединения Клиента к Общим положениям Правил, Условиям и Тарифам на основе подписанного Клиентом и представленного в Банк Заявления об открытии счета в рамках расчетно-кассового обслуживания, двусторонний договор банковского счета с клиентом не подписывается.
|
3. Заполненный бланк «Анкета юридического лица
|
Обращаем Ваше внимание на то, что все поля Анкеты должны быть заполнены.
|
4.Заполненный бланк
«Анкета физического лица»
|
Обращаем Ваше внимание на то, что все поля Анкеты должны быть заполнены.
Анкеты заполняются на каждого представителя Клиента, включенного в Банковскую карточку, каждого бенефициарного владельца и выгодоприобретателя (при наличии).
|
5.Заполненный бланк
«Сведения о выгодоприобретателе»
|
Сведения о выгодоприобретателе представляются в случае, если Клиент при проведении операций действует к выгоде лица, не участвующего в операции, в том числе на основании агентского договора, договоров поручения, комиссии и доверительного управления.
|
6. Свидетельство о государственной регистрации юридического лица (для юридических лиц, зарегистрированных после 01.07.2002 )
|
Оригинал (для заверения копии в Банке) или нотариально заверенная копия
|
7. Свидетельства о внесении записи в Единый государственный реестр юридических лиц о юридическом лице, зарегистрированном до 1 июля 2002 (для юридических лиц, зарегистрированных до 01.07.2002)
|
Оригинал (для заверения копии в Банке) или нотариально заверенная копия
|
8. Свидетельство о постановке на учет юридического лица в налоговом органе по месту нахождения на территории Российской Федерации
|
Оригинал (для заверения копии в Банке) или нотариально заверенная копия
|
9. Учредительные документы:
Устав (с указанием созданных филиалов);
Учредительный договор (при наличии)
|
Оригиналы (для заверения копий в Банке) или нотариально заверенные копии. Банком могут быть приняты копии учредительных документов, заверенные регистрирующим органом.
Учредительные документы предоставляются в виде:
последней актуальной на дату предоставления в Банк редакции учредительных документов (если изменения в учредительные документы вносились путем регистрации новой редакции учредительных документов);
действующей редакции учредительных документов с приложением листов всех изменений, зарегистрированных на дату предоставления документов в Банк (если изменения в учредительные документы зарегистрированы в виде отдельных листов изменений),
Учредительные документы и листы изменений к ним должны содержать штамп регистрирующего органа.
Учредительный договор предоставляется для открытия счета ассоциациям, союзам, товариществам на вере, полным товариществам.
|
10. Выписка из Единого государственного реестра юридических лиц (ЕГРЮЛ)
|
Оригинал (для заверения копий в Банке) или нотариально заверенная копия. Банком может быть принята копия выписки, заверенная регистрирующим органом.
Для ООО – предоставление всегда обязательно!
Для иных видов юридических лиц – предоставляется только при оформлении Банковской карточки в Банке.
Выписка считается действительной для предоставления в Банк в течение 90 календарных дней с момента её выдачи.
|
11. Положение о филиале (представительстве)
|
Оригинал (для заверения копии в Банке) или нотариально заверенная копия. В Банк также может быть представлена копия документа, заверенная руководителем юридического лица и печатью юридического лица.
|
12. Документ, подтверждающий постановку юридического лица на учет в налоговом органе по месту нахождения филиала
|
Оригинал (для заверения копии в Банке) или нотариально заверенная копия
|
13. Карточка с образцами подписей и оттиска печати
|
Карточка оформляется на бланке формы N 0401026 по ОКУД (Общероссийский классификатор управленческой документации ОК 011-93).
Образцы подписей лиц, уполномоченных руководителем организации распоряжаться денежными средствами на счете Клиента, могут быть заверены:
нотариально;
уполномоченным лицом Банка.
|
Заявление об определении сочетания подписей
|
Заявление оформляется в случае указания в карточке с образцами подписей более одного подписанта
|
15. Документ об избрании единоличного исполнительного органа (руководителя организации)
|
Оригинал (для заверения копий в Банке) или нотариально заверенная копия. В Банк также может быть представлена копия документа, заверенная руководителем юридического лица и печатью юридического лица.
Клиентом может быть предоставлена выписка из документа, заверенная нотариально, либо руководителем юридического лица и печатью юридического лица.
В Банк предоставляется решение (протокол) того органа управления (собрание учредителей, совет директоров и т.д.), который по уставу клиента уполномочен назначать руководителя. Должность руководителя в документе о его избрании должна соответствовать его должности согласно Уставу клиента.
В случае истечения срока полномочий руководителя на дату предоставления документов в Банк дополнительно должен быть предоставлен документ о продлении его полномочий на новый срок.
В случае принятия решения о передаче полномочий единоличного исполнительного органа управляющей компании дополнительно к решению (протоколу) о передаче полномочий предоставляется:
Договор с управляющей компанией о передаче полномочий
Выписка из ЕГРЮЛ по управляющей компании
Документ об избрании руководителя (единоличного исполнительного органа) управляющей компании
|
16. Контракт, трудовой договор с руководителем
|
Оригинал (для заверения копий в Банке) или нотариально заверенная копия. В Банк также может быть представлена копия документа, заверенная руководителем юридического лица и печатью юридического лица.
Клиентом может быть предоставлена выписка из документа, заверенная нотариально, либо руководителем юридического лица и печатью юридического лица.
Предоставляются только в случае отсутствия в уставе организации и/или документе об избрании срока, на который избирается руководитель (единоличный исполнительный орган) ЮЛ.
|
17. Распорядительные документы (приказы, распоряжения) о наделении лиц (кроме руководителя) правом подписи на банковских документах
|
Оригинал (для заверения копий в Банке) или нотариально заверенная копия. В Банк также может быть представлена копия документа, заверенная руководителем юридического лица и печатью юридического лица.
В документе должно быть обязательно указано:
предоставление права подписи Документ подписывается руководителем организации с приложением печати организации, например: «предоставить заместителю генерального директора Иванову Ивану Ивановичу право подписи на банковских документах».
Предоставление права подписи лицу может быть оформлено доверенностью. Доверенность выдается юридическим лицом в письменной форме и подписывается руководителем организации с приложением печати организации.
Доверенность на право подписи может быть выдана руководителем обособленного подразделения при наличии у него соответствующих полномочий.
|
18. Доверенность, выданная юридическим лицом руководителю филиала
|
Оригинал (для заверения копий в Банке) или нотариально заверенная копия. В Банк также может быть представлена копия документа, заверенная руководителем юридического лица и печатью юридического лица.
Доверенность обязательно должна содержать право открытия счета и распоряжения денежными средствами на счете
|
19. Информационное письмо/Уведомление об учете в Статрегистре Росстата
|
Оригинал (для заверения копий в Банке) или нотариально заверенная копия.
Уведомление может быть предоставлено путем распечатки с сайта Росстата.
|
20. Лицензии (разрешения), выданные юридическому лицу в установленном законодательством Российской Федерации порядке, на право осуществления деятельности, подлежащей лицензированию
|
Оригинал (для заверения копий в Банке) или нотариально заверенная копия.
|
21. Договор, на основании которого осуществляется доверительное управление
|
Оригинал (для заверения копий в Банке) или нотариально заверенная копия.
Предоставляется только в случае открытия счета для расчетов по деятельности, связанной с доверительным управлением (счетов доверительного управления).
|
22. Доверенность на право заключения договора банковского счета и/или предоставления документов для открытия счета
|
Оригинал (для заверения копий в Банке) или нотариально заверенная копия. В Банк также может быть представлена копия документа, заверенная руководителем юридического лица и печатью юридического лица.
Предоставляется только в случае заключения договора и/или предоставления документов в Банк не единоличным исполнительным органом, а лицом по доверенности.
|
23. Документ (паспорт), удостоверяющий личности представителей Клиента, указанных в:
Банковской карточке;
доверенности на открытие счета/предоставление документов в Банк
|
Оригинал (для заверения копий в Банке) – при оформлении Банковской карточки в Банке.
При оформлении Банковской карточки нотариально:
Оригинал (для заверения копий в Банке);
или
Копия, заверенная нотариально;
или
Копия, заверенная руководителем Клиента (с представлением оригиналов для ознакомления);
или
Справка в свободной форме за подписью руководителя и с печатью клиента (при условии указания в ней всех реквизитов документа и представления оригиналов для ознакомления).
|
24.Документ, подтверждающий право представителя клиента иностранного гражданина или лица без гражданства на пребывание (проживание) в Российской Федерации
|
Предоставляется для представителей клиента иностранных лиц или лиц без гражданства, указанных в в:
Банковской карточке;
доверенности на открытие счета/предоставление документов в Банк.
Оригинал (для заверения копий в Банке) или нотариально заверенная копия.
В Банк могут быть предоставлены:
действительный вид на жительство;
или
действительное разрешение на временное проживание ( в виде отметки по установленной форме в документе, удостоверяющем личность иностранного гражданина или лица без гражданства);
или
миграционная карта и (или) виза;
или
иной предусмотренный федеральным законом или международным договором Российской Федерации документ, подтверждающий право иностранного гражданина на пребывание (проживание) в Российской Федерации
|
25. Договор об осуществлении деятельности по приему платежей физических лиц.
|
Оригинал (для заверения копий в Банке) или нотариально заверенная копия.
Предоставляется только в случае открытия специального банковского счета платежного агента/ банковского платежного агента/ поставщика
|
26. Договор о привлечении банковского платежного агента (банковского платежного субагента)
|
Оригинал (для заверения копий в Банке) или нотариально заверенная копия.
Предоставляется только в случае открытия специального банковского счета платежного агента/ банковского платежного агента/ поставщика
|
