Форма № 1
| Код по ГКУД
| 1801001
|
Актив
| Код строки
| На начало отчетного периода
| На конец отчетного периода
|
1
| 2
| 3
| 4
|
Необоротные активы
| 1000
|
|
|
Нематериальные активы
|
первоначальная стоимость
| 1001
|
|
|
накопленная амортизация
| 1002
|
|
|
Незавершенные капитальные инвестиции
| 1005
|
|
|
Основные средства
| 1010
|
|
|
первоначальная стоимость
| 1011
|
|
|
износ
| 1012
|
|
|
Инвестиционная недвижимость
| 1015
|
|
|
первоначальная стоимость инвестиционной недвижимости
| 1016
|
|
|
износ инвестиционной недвижимости
| 1017
|
|
|
Долгосрочные биологические активы
| 1020
|
|
|
первоначальная стоимость долгосрочных биологических активов
| 1021
|
|
|
накопленная амортизация долгосрочных биологических активов
| 1022
|
|
|
Долгосрочные финансовые инвестиции:
|
1030
|
|
|
учитываемые по методу участия в капитале других предприятий
|
Прочие финансовые инвестиции
| 1035
|
|
|
Долгосрочная дебиторская задолженность
| 1040
|
|
|
Отсроченные налоговые активы
| 1045
|
|
|
Гудвилл
| 1050
|
|
|
Отсроченные аквизационные затраты
| 1060
|
|
|
Остаток средств в централизованных страховых резервных фондах
| 1065
|
|
|
Прочие необоротные активы
| 1090
|
|
|
Всего по разделу I
| 1095
|
|
|
II. Оборотные активы
| 1100
|
|
|
Запасы
|
производственные запасы
| 1101
|
|
|
незавершенное производство
| 1102
|
|
|
готовая продукция
| 1103
|
|
|
товары
| 1104
|
|
|
Текущие биологические активы
| 1110
|
|
|
Депозиты перестрахования
| 1115
|
|
|
Векселя полученные
| 1120
|
|
|
Дебиторская задолженность за продукцию, товары, работы, услуги
| 1125
|
|
|
Дебиторская задолженность по расчетам:
| 1130
|
|
|
По выданным авансам
|
С бюджетом
| 1135
|
|
|
в том числе из налога на прибыль
| 1136
|
|
|
Дебиторская задолженность по расчетам по начисленным доходам
| 1140
|
|
|
Дебиторская задолженность по расчетам по внутренним расчетам
| 1145
|
|
|
Прочая текущая дебиторская задолженность
| 1155
|
|
|
Текущие финансовые инвестиции
| 1160
|
|
|
Денежные средства и их эквиваленты
| 1165
|
|
|
наличные
| 1166
|
|
|
счета в банках
| 1167
|
|
|
Расходы будущих периодов
| 1170
|
|
|
Доля перестраховщика в страховых резервах
| 1180
|
|
|
в том числе в:
резервах долгосрочных обязательств
| 1181
|
|
|
резервах убытков или резервах надлежащих выплат
| 1182
|
|
|
резервах незаработанных премий
| 1183
|
|
|
прочих страховых резервах
| 1184
|
|
|
Прочие оборотные активы
| 1190
|
|
|
Всего по разделу II
| 1195
|
|
|
III. Необоротные активы, удерживаемые для продажи,
и группы выбытия
| 1200
|
|
|
Баланс
| 1300
|
|
|
Пассив
| Код строки
| На начало отчетного периода
| На конец отчетного периода
|
1
| 2
| 3
| 4
|
I. Собственный капитал
| 1400
|
|
|
Зарегистрированный (паевой) капитал
|
Взносы в незарегистрированный уставный капитал
| 1401
|
|
|
Капитал в дооценках
| 1405
|
|
|
Дополнительный капитал
| 1410
|
|
|
эмиссионный доход
| 1411
|
|
|
накопленные курсовые разницы
| 1412
|
|
|
Резервный капитал
| 1415
|
|
|
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)
| 1420
|
|
|
Неоплаченный капитал
| 1425
| ( )
| ( )
|
Изъятый капитал
| 1430
| ( )
| ( )
|
Прочие резервы
| 1435
|
|
|
Всего по разделу I
| 1495
|
|
|
II. Долгосрочные обязательства и обеспечения
| 1500
|
|
|
Отсроченные налоговые обязательства
|
Пенсионные обязательства
| 1505
|
|
|
Долгосрочные кредиты банков
| 1510
|
|
|
Прочие долгосрочные обязательства
| 1515
|
|
|
Долгосрочные обеспечения
| 1520
|
|
|
долгосрочные обеспечения затрат персонала
| 1521
|
|
|
Целевое финансирование
| 1525
|
|
|
благотворительная помощь
| 1526
|
|
|
Страховые резервы
| 1530
|
|
|
в том числе:
резерв долгосрочных обязательств
| 1531
|
|
|
резерв убытков или резерв необходимых выплат
| 1532
|
|
|
резерв незаработанных премий
| 1533
|
|
|
прочие страховые резервы
| 1534
|
|
|
Инвестиционные контракты
| 1535
|
|
|
Призовой фонд
| 1540
|
|
|
Резерв на выплату джек-пота
| 1545
|
|
|
Всего по разделу II
| 1595
|
|
|
IІІ. Текущие обязательства и обеспечения
| 1600
|
|
|
Краткосрочные кредиты банков
|
Векселя выданные
| 1605
|
|
|
Текущая кредиторская задолженность:
|
|
|
|
по долгосрочным обязательствам
| 1610
|
|
|
за товары, работы, услуги
| 1615
|
|
|
по расчетам с бюджетом
| 1620
|
|
|
в том числе из налога на прибыль
| 1621
|
|
|
по расчетам по страхованию
| 1625
|
|
|
по расчетам по оплате труда
| 1630
|
|
|
Текущая кредиторская задолженность по полученным авансам
| 1635
|
|
|
Текущая кредиторская задолженность по расчетам с участниками
| 1640
|
|
|
Текущая кредиторская задолженность по внутренним расчетам
| 1645
|
|
|
Текущая кредиторская задолженность по страховой деятельности
| 1650
|
|
|
Текущие обеспечения
| 1660
|
|
|
Доходы будущих периодов
| 1665
|
|
|
Отсроченные комиссионные доходы от перестраховщиков
| 11670
|
|
|
Прочие текущие обязательства
| 1690
|
|
|
Всего по разделу IІІ
| 1695
|
|
|
ІV. Обязательства, связанные с необоротными активами, удерживаемыми для продажи, и группами выбытия
| 1700
|
|
|
V. Чистая стоимость активов негосударственного пенсионного фонда
| 1800
|
|
|
Баланс
| 1900
|
|
|