№ п\п
|
Дата
|
Содержание хозяйственной операции
|
Сумма, руб.
|
|
|
Остаток средств на счете на
|
200000
|
1
|
03.04.
|
Получена предоплата от АО «Дак» в счет будущей поставки продукции
|
18000
|
2
|
|
Зачислены на текущий счет дивиденды по акциям ОАО «ДМЗ»
|
1500
|
3
|
|
Согласно заявлению перечислены средства на аккредитивный счет
|
1250
|
4
|
|
Зачислена выручка от реализации токарно-винторезного станка
|
2500
|
5
|
07.04.
|
Зачислен долгосрочный кредит Укрсиббанка
|
250000
|
6
|
|
Перечислены проценты за пользование банковским кредитом
|
520
|
7
|
|
Перечислена сумма в погашение кредита
|
1500
|
8
|
|
Получены в кассу наличные денежные средства на хозяйственные нужды предприятия
|
3000
|
9
|
15.04.
|
Перечислено ЧП «Геркулес» за ранее полученные товары
|
1700
|
10
|
|
Перечислена задолженность по налогу на прибыль
|
800
|
11
|
|
Получено от АП «Шахта им. А.Ф. Засядько» за ремонт насосов
|
15000
|
12
|
25.04.
|
Зачислены денежные средства, ранее числящиеся в пути
|
4000
|
13
|
|
Возвращена на текущий счет депонированная заработная плата
|
1300
|
14
|
|
Перечислена задолженность Пенсионному фонду
|
5200
|
15
|
30.04.
|
Возвращена поставщику излишне перечисленная сумма
|
250
|
|
|
Остаток на счете на 30.04.__ г.
|
?
|
№ п\п.
|
Дата
|
Содержание хозяйственной операции
|
Сумма, руб.
|
|
|
Остаток средств в кассе на 31.03.__г
|
15000
|
1
|
03.04.
|
Получены с текущего счета денежные средства для выплаты заработной платы
|
15000
|
2
|
03.04.
|
Выплачена заработная плата работникам предприятия
|
13856
|
3
|
7.04.
|
Возвращена на текущий счет сумма депонированной заработной платы
|
1144
|
4
|
15.04.
|
Получены денежные средства на командировочные расходы
|
2500
|
5
|
15.04.
|
Выданы денежные средства на командировочные расходы
|
1500
|
6
|
16.04.
|
Выданы денежные средства менеджеру отдела маркетинга Карасеву О.В. для поездки в командировку
|
100
|
7
|
17.04.
|
Получена от Ильченко С.И. неиспользованная подотчетная сумма
|
95
|
8
|
17.04.
|
Внесена возвращенная сумма на текущий счет
|
95
|
9
|
23.04.
|
Получены денежные средства с текущего счета для хозяйственных нужд предприятия
|
1700
|
10
|
23.04.
|
Выданы экспедитору ОМТС Колосовой И.Т. денежные средства для приобретения металлопроката
|
800
|
11
|
24.04.
|
Возмещен Колосовой И.Т. перерасход подотчетных сумм
|
80
|
12
|
29.04.
|
Получены денежные средства в возмещение материального ущерба
|
4000
|
13
|
29.04.
|
Внесена на текущий счет сумма возмещения
|
4000
|
14
|
|
Перечислена задолженность Пенсионному фонду
|
5200
|
15
|
30.04.
|
Возвращена поставщику излишне перечисленная сумма
|
250
|
|
|
Остаток на счете на 30.04.__ г.
|
?
|
№ п\п
|
Дата
|
Содержание хозяйственной операции
|
Сумма, руб.
|
|
|
Остаток средств на счете на 31.03.__ г.
|
200000
|
1
|
03.04.
|
Перечислена предоплата ОАО «Донецккокс» за полученный кокс
|
1600
|
2
|
|
Получена от ООО «Рабочее снабжение» сумма в удовлетворении претензии за недопоставленные ТМЦ
|
700
|
3
|
|
Зачислен краткосрочный кредит Укрсиббанка
|
10000
|
4
|
|
Получены дивиденды по акциям ОАО «ДМЗ»
|
15000
|
5
|
12.04.
|
Получены средства в кассу для выплаты заработной платы
|
19500
|
6
|
|
Перечислен в бюджет налог с доходов физических лиц
|
5235
|
7
|
|
Перечислена задолженность Пенсионному фонду
|
6240
|
8
|
|
Перечислены взносы органам социального страхования
|
570
|
9
|
|
Перечислено в погашение кредита Укрсиббанку
|
1200
|
10
|
20.04.
|
Перечислены проценты за пользование банковским кредитом
|
520
|
11
|
|
Получена от ЧП «Обжора» предоплата в счет будущей поставки продукции
|
18200
|
12
|
|
Перечислены дивиденды акционерам
|
5000
|
13
|
25.04.
|
Внесена из кассы депонированная заработная плата
|
700
|
14
|
|
Получена оплата от АО «Донецкие окна» за сданное в аренду производственное помещение
|
7000
|
15
|
30.04.
|
Перечислено ОАО «Донецкие электрические сети» за потребленную электроэнергию
|
1500
|
1
|
|
Остаток на счете на 30.04.__ г.
|
?
|
№ п\п
|
Дата
|
Содержание хозяйственной операции
|
Сумма, руб.
|
|
|
Остаток средств на счете на 31.03.__ г.
|
200000
|
1
|
03.04.
|
Получена предоплата от АО «Дак» в счет будущей поставки продукции
|
18000
|
2
|
|
Зачислены на текущий счет дивиденды по акциям ОАО «ДМЗ»
|
1500
|
3
|
|
Согласно заявлению перечислены средства на аккредитивный счет
|
1250
|
4
|
|
Зачислена выручка от реализации токарно-винторезного станка
|
25000
|
5
|
07.04.
|
Зачислен долгосрочный кредит Укрсиббанка
|
250000
|
6
|
|
Перечислены проценты за пользование банковским кредитом
|
520
|
7
|
|
Перечислена сумма в погашение кредита
|
1500
|
8
|
|
Получены в кассу наличные денежные средства на хозяйственные нужды предприятия
|
3000
|
9
|
15.04.
|
Перечислено ЧП «Геркулес» за ранее полученные товары
|
1700
|
10
|
|
Перечислена задолженность по налогу на прибыль
|
800
|
11
|
|
Получено от АП «Шахта им. А.Ф. Засядько» за ремонт насосов
|
15000
|
12
|
25.04.
|
Зачислены денежные средства, ранее числящиеся в пути
|
4000
|
13
|
|
Возвращена на текущий счет депонированная заработная плата
|
1300
|
14
|
|
Перечислена задолженность Пенсионному фонду
|
5200
|
15
|
30.04.
|
Возвращена поставщику излишне перечисленная сумма
|
250
|
|
|
Остаток на счете на 30.04.__ г.
|
?
|
